第二讲_用友ERP简介及系统管理
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第2章用友ERP系统管理及基础设置(1)精品PPT课件
（1）启动用友并进行系统管理
①单击【开始】按钮； ②选择【所有程序】选项； ③选择【用友ERP-U8.72】
选项； ④选择【系统服务】选项； ⑤单击【系统管理】选项。
（2）系统注册
①单击【系统】【注 册】；
②在弹出的对话框中， 操作员为admin，默认 密码为空，然后单击 【确定】按钮。
2.1.2 建立操作员
• 用友ERP虽然利用信息技术进行企业管理， 但仍然离不开具体的人员，因此，在使用 该系统前，必须建立操作员，不同的操作 员其相应的软件操作权限不同，可以保障 财务安全，避免无权限的人员对相关数据 的查看甚至修改。操作员由系统管理员 （admin）建立，因此在建立用户之前仍需 以系统管理员身份登陆【系统管理】。
第二个层次是数据权限管理
第三个层次是金额权限管理
（1）设置001-刘永为账套主管
①以系统管理员身份注册进 入【系统管理】，选择 【权限】【权限】；
②单击“刘永”； ③在【账套主管】选项前画
勾； ④在弹出的对话框中单击
【是】按钮。
（2）设置002-王渊的权限
①以系统管理员身份注册进入 【系统管理】，选择【权限】 【权限】；
2.1.3 建立账套
• 建立账套就是在计算机上利用软件建立一 套为企业服务的独立完整的账簿核算体系， 用户在账套上可以设置参数，输入数据， 财务软件通过这些参数和数据进行会计核 算。
• 在用友ERP-U8.72中，每个账套用一个账 套号和一个账套名称来表示，二者一一对 应，同时还要注意的是，账套号不能重复。
（9）退出【系统管理】
• 单击【系统】 【退出】，退出 【系统管理】。
2.1.4 设置权限
• 为了实现合理分工及财务安全，对于不同 的操作员，必须设置符合他们职责的权限。 操作员的权限只能由系统管理员和账套主 管来设置，其中，账套主管只能由系统管 理员指定或撤销。
ERP介绍
.
结构层次 0
方桌
10000
X
件 1.0
独立需求件 相关需求件
产品结构树
销
1
产品结构树是一个 11000
桌面 A
12000
桌腿 B
13000
E 螺钉 胶 油漆
产
供
件 1.0
件 4.0
套 1.0
集成 销－产－供 业务信息 11100
11200
12100
2 面 C 框D
件 1.0
件 4.0
R 方木2
m3 0.2
.
•杂项收支 •银行对帐 •支票自动打印 •余额与帐务查询
8
“链”管理
供应链
资金流出 财务与成本控制（资金流/工作流）
资金流入
供应市 场
采购
储存
商业企业
供给信息 / 增值流 / 工作流
.
销售
需求市 场
需求信息 / 工作流
9
“链”管理
不同供应链的价值增值分布
.
10
“链”管理
供应链的本质
不 确 定 性
.
ERP的管理内涵
.
5
ERP系统 详细模式
“链”管理
客户信息管理 供应商信息管理 人力资源管理
财务管理
定单录入/开票 采购管理 库存管理 分销管理 零售管理
应收帐 应付帐 现金管理 总帐 .
流程管理
定价管理 经营状况统计分析 成本控制
内部决策
6
内部决策
成本控制
.
7
财务管理
应付帐 总帐
应收帐 现金管理
ERP介绍
用友软件股份有限公司
第一讲 ERP系统的演变 第二讲 ERP系统中编码规则的介绍
结构层次 0
方桌
10000
X
件 1.0
独立需求件 相关需求件
产品结构树
销
1
产品结构树是一个 11000
桌面 A
12000
桌腿 B
13000
E 螺钉 胶 油漆
产
供
件 1.0
件 4.0
套 1.0
集成 销－产－供 业务信息 11100
11200
12100
2 面 C 框D
件 1.0
件 4.0
R 方木2
m3 0.2
.
•杂项收支 •银行对帐 •支票自动打印 •余额与帐务查询
8
“链”管理
供应链
资金流出 财务与成本控制（资金流/工作流）
资金流入
供应市 场
采购
储存
商业企业
供给信息 / 增值流 / 工作流
.
销售
需求市 场
需求信息 / 工作流
9
“链”管理
不同供应链的价值增值分布
.
10
“链”管理
供应链的本质
不 确 定 性
.
ERP的管理内涵
.
5
ERP系统 详细模式
“链”管理
客户信息管理 供应商信息管理 人力资源管理
财务管理
定单录入/开票 采购管理 库存管理 分销管理 零售管理
应收帐 应付帐 现金管理 总帐 .
流程管理
定价管理 经营状况统计分析 成本控制
内部决策
6
内部决策
成本控制
.
7
财务管理
应付帐 总帐
应收帐 现金管理
ERP介绍
用友软件股份有限公司
第一讲 ERP系统的演变 第二讲 ERP系统中编码规则的介绍
第2章 用友ERP系统管理及基础设置(1)
（9）退出【系统管理】
• 单击【系统】 【退出】，退出 【系统管理】。
2.1.4 设置权限
• 为了实现合理分工及财务安全，对于不同 的操作员，必须设置符合他们职责的权限。 操作员的权限只能由系统管理员和账套主 管来设置，其中，账套主管只能由系统管 理员指定或撤销。 • 在用友ERP-U8.72中，可以通过角色管理 和权限管理两种方式来完成权限设置工作。
• 系统的数据管理包括数据升级和数据的备份、引 入。系统数据的升级是伴随着系统的升级而进行 的，在采用更加先进的新系统后，在老系统中生 成的数据可以通过数据升级在新系统中使用。当 然，需要注意的是，在数据升级前，必须要将数 据进行备份，如果企业内部对于该项工作不太了 解，建议您联系用友技术人员并在他们的协助下 完成该项工作。
（1）进入建立账套界面，输入账套信息
①在【账套信息】对话框中， 以系统管理员身份（admin） 进入【系统管理】，选择 【账套】 【建立】； ②弹出【创建账套】对话框， 在【账套号】中输入“001”、 在【账套名称】中输入“金 羽”，【启用会计期】为 “2009年1月”，其他保持默 认。然后单击【下一步】按 钮。
213建立账套建立账套就是在计算机上利用软件建立一套为企业服务的独立完整的账簿核算体系用户在账套上可以设置参数输入数据财务软件通过这些参数和数据进行会计核在用友erpu872中每个账套用一个账套号和一个账套名称来表示二者一一对应同时还要注意的是账套号不能重复
第2章 系统管理及基础设置 章
第7章 UFO报表管理
（7）设置数据精度
• 数据精度小数位数为0-6位 之间的整数，默认值为2， 用户可根据自身需求进行 修改。完成修改后，单击 【确定】按钮。完成账套 创建的工作后，也可以在 【系统控制台】 【基础 设置】中进行修改。
用友ERP培训教程
目录•ERP系统概述•用友ERP基础操作•采购管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•财务管理模块详解•用友ERP高级功能应用ERP系统概述发展历程从20世纪60年代的MRP（物料需求计划）到80年代的MRPII（制造资源计划），再到90年代的ERP，企业资源计划的概念和应用范围不断扩大。
定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种基于信息技术，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP定义与发展历程用友ERP产品体系及特点产品体系用友ERP产品体系包括财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等多个模块，可满足不同行业、不同规模企业的需求。
特点用友ERP以先进的管理理念为基础，结合中国企业实际情况，具有高度的集成性、灵活性和可扩展性。
提高企业运营效率通过优化业务流程，降低运营成本，提高运营效率。
促进企业创新发展通过数据分析与挖掘，支持企业业务创新和发展战略制定。
加强企业内部管理实现企业内部资源的优化配置，提高管理水平和决策效率。
提升企业市场竞争力通过实现与供应商、客户等合作伙伴的协同，提高企业市场竞争力。
企业实施ERP意义与价值用友ERP基础操作系统登录与界面介绍01登录方式讲解用友ERP系统的登录方式，包括用户名、密码输入及身份验证等步骤。
02界面布局详细介绍系统界面的布局，包括菜单栏、工具栏、主工作区、状态栏等部分。
03功能模块概述系统中各个功能模块的作用和相互关系，帮助用户了解整体功能架构。
基础数据设置与管理数据字典维护01介绍如何维护系统中的数据字典，包括添加、修改、删除等操作。
基础档案设置02讲解基础档案的设置方法，如企业信息、部门信息、员工信息等的录入和管理。
数据导入与导出03说明数据的导入和导出功能，支持用户将外部数据导入系统或将系统数据导出为外部文件。
帮助用户分析现有的业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
第2章 用友ERP系统管理及基础设置(3)
（1）进入项目档案设置界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】 【财务】，双击 【项目目录】选项。
（2）设置项目大类名称
①单击【添加】按钮； ②在新项目大类名称中 输入“库存商品”，选 择【普通项目】选项； ③单击【下一步】按钮。
（3）定义项目级次
①将【一级】、【二级】 调为“2”； ②单击【下一步】按钮。
2.2.13 指定科目
• 指定科目包括指定现金科目、银行科目和 现金流量科目，在这里，我们先指定现金 科目和银行科目，主要目的是供出纳管理 系统模块使用，这是出纳员进入有关现金、 银行存款账簿，进行出纳管理的前提条件， 是在出纳员登陆总账系统查询有关现金和 银行存款日记账之前必须要完成的工作。
（1）指定现金科目
（1）进入凭证类别设置界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】 【财务】，双击【凭 证类别】选项。
（2）设置凭证类别
①单击【收款凭证 付款凭证 转账凭证】选项； ②单击【确定】按钮； ③双击【限制类型】选项， 并进行相应的选择； ④输入【限制科目】的编码， 也可以使用参照功能； ⑤全部输入完毕后，单击 【退出】按钮。
①单击【添加】按钮； ②根据要求输入科目编 码、科目名称等信息， 选择、勾选其他相关选 项； ③单击【确定】按钮。
（4）修改“1122-应收账款”科目
①双击“1122-应收账款” 所在的行； ②单击弹出对话框下侧 的【修改】按钮； ③根据要求选择、勾选 相关选项； ④单击【确定】按钮。
（7）全部完成后，单击 【退出】按钮。
（1）进入设置会计科目界面
①单击【基础设置】； ②依次展开【基础档案】 【财务】，双击【会 计科目】选项。
（2）设置“100101-人民币现金”会计 科目
用友ERP管理系统
8000
生产制造管理Manufacturing & Production Management
物料清单
Bill of Materials
29800
主生产计划
Master Production Schedule 39800
需求规划
Materials Requirements Planning
39800
估 10. 管理信息系统项目转变的管理
实施 目标
ERP项目的实施过程
现状 分析
未来战略、流 程与职责制定
未来系统 的需求
系统 选型
ERP系统 分析
ERP系统实施 项目计划
落实开展ERP实施 基础准备工作
ERP实施基础准 备工作规划
ERP系统解决 方案设计
ERP系统解决 方案确认
ERP系统设置 和二次开发
版）
（Enterprise）
59800
18000 18000
供应链管理Supply Chain Management
采购管理 Purchasing Management
12800
销售管理 Sales Management 库存管理 Inventory
Management
12800 12800
8000
科目结构
字段名：
公司段
部门段
会计科目段 …
代码举例： 说明：
100
标明本经济 业务对应的 公司。如： 100-神威药 业 101-大药房 …
034
标明本经济业 务对应的部门 。如: 001-总 裁办 002-财务部 003-人力资源 部 …
523800
标明本经济业务对应 的会计科目。如: 523800-管理费用差旅 费。另外，本字段除 了可以记录会计信息 外，还可核算统计数 据，如：人数，办公 面积等…
用友ERP 系统管理
新闻
分类信息
第2章 系统管理
【知识要点】
工资管理
设置角色时应注意：
3. 用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权 限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户 的设置。这样在设置用户的时候，选择其归属哪一个角色， 则其自动具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。 4 .一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个 不同的角色 。 5 . 只有系统管理员有权限进行角色的设置。
工资管理
启动系统管理时应注意：
4. 由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套，因 此，在建立账套前应由系统默认的管理员admin登录。 5. 系统管理员“admin”没有密码，即密码为空。在实际工作 中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员设置密码。在 教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则 建议不为系统管理员设置密码。
新闻
分类信息
第2章 系统管理
工资管理
【做中学】 任务6：恢复账套。
新闻
分类信息
第2章 系统管理
2.3 用户及权限管理 工资管理
2.3.1 角色管理
【做中学】
任务7：增加角色
新闻
第2章 系统管理
【知识要点】
工资管理
备份账套时应注意：
3. 账套的“备份”功能除了可以完成账套的备份操作外还可 以完成删除账套的操作。如果系统内的账套已经不需再继 续保存，则可以使用账套的“备份”功能进行账套删除。
4. 只有系统管理员才有权限备份账套。 5. 在删除账套时，必须关闭所有系统模块。
新闻
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分类信息
第2章 系统管理
【知识要点】
工资管理
建立账套时应注意：
第2章 用友ERP系统管理
第2章 系统管理
工资管理
【知识要点】
修改账套时应注意：
3.经过运行一段时间，如果发现账套的某些信息需要修改或补 充，可以通过修改账套功能来完成。此功能还可以帮助用户 查看某个账套的信息。 4.系统要求，只有账套主管才有权使用账套修改功能。如果要 修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理后，以账套主 管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的账套。
第2章 系统管理
2.3 用户及权限管理
2.3.3 权限管理
【做中学】 任务9：分配权限
工资管理
第2章 系统管理
【知识要点】
工资管理
分权限时应注意：
1. 只有以系统管理员（admin）的身份注册才能设置账套主管。 如果以账套主管的身份注册，只能分配所辖账套子系统的 操作权限。 2. 一个账套可以有多个账套主管。 3. 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套 主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账 套主管。
第2章 系统管理
工资管理
【知识要点】
建立账套时应注意： 6.行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目 进行会计核算。 7.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修 改。 8.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业 性质预置科目”复选框（即取消√），则不按行业预置会计科 目。
第2章 系统管理
工资管理
【知识要点】
设置编码方案时应注意：
1.为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，软件将对会计科 目、企业的部门等进行编码设置。编码方案是指设置编码的级次方案，这 里采用群码方案, 这是一种分段组合编码, 每一段有固定的位数。编码规则 是指分类编码共分几段, 每段有几位。一级至最底层的段数称为级次, 每级 (或每段)的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和。 2. 除科目编码级次的第1级外，其他均可以直接根据需要进行修改。 3. 由于系统按照账套所选行业会计制度预置了一级会计科目，因此，第1 级科目编码级次不能修改。 4. 在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在系统中的“基础 设置”中进行修改。
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区别
• 系统管理员：
1、负责整个系统的安全和维护 2、指定账套主管 3、建立账套、引入和输出 4、增加操作员及其权限的设置
• 账套主管：
1、负责所管账套的维护 2、所选账套的修改 3、年度账套的管理（包括账套的创建、清空、 引入、输出和年末数据结转及账套的备份） 4、该账套操作员权限的设置
第3节 应用案例
业绩评价 移动商务 预警平台 数据分析
管理驾驶舱
决策支持
专分析家 行业报表 合并报表 结算中心 集团财务 集团预算 集团财务
PMD接口 网上银行 金税接口 WEB应用 EAI平台
项目管理 销售前端 公共财政 食饮料品 图书出版
系统管理 医药GSP
企业门户 行业插件
用友ERP-U8系统构成
财务管理
见文档资料。
系统管理与其他子系统的关系
➢系统管理是用友ERP－U8应用系统的运 行基础，它为其他子系统提供了公共的 账套、年度账及其他相关的基础数据， 各子系统的操作员也需要在系统管理中 统一设置并分配权限。
系统操作讲解
如何进行账套管理
启动系统管理
（仅限系统管 理员和账套
主管）
进行系统 注册
创建、修改、 引入、输出 和删除账套
报帐中心 工资管理 固定资产 存货核算 应付管理 应收管理 总帐管理
财务管理
进口管理 委外管理 质量管理 销售管理 库存管理 采购管理
物料需求 计 划
供应链
成本计算 工作中心
细能力计划 粗能力计划
需求计划
主生产计划
模拟报价 生产制造
自助系统 日常事务 绩效评估 招聘管理 培训管理 薪资福利 制度政策 劳动合同 人员信息 职能职务 人力资源
➢财务会计 ➢管理会计
供应链 生产制造 人力资源 决策支持 集团财务 企业门户 行业插件
本课程的主要内容
系统管理 总帐
UFO报表 固定资产
第2节 系统管理
系统管理概述 系统管理操作讲解 应用案例
系统管理概述
系统管理功能
➢账套管理 ➢年度账套管理 ➢系统操作员及操作权限集中管理 ➢设立统一的安全机制
➢代码设置的原则
唯一性 规范性 易用性 可扩性 可靠性
➢编码的种类
连续顺序码 间隔顺序码 分区顺序码 群码（组合码）
补充：年度账和账套
➢年度账是指在已有上年账套的情况下， 通过对年度账的设置，从而将不同年度 的账存放在一个账套中的行为。
➢通过年度账的建立，在每个会计期间结 束时自动将上个年度账的信息结转到新 的年度账中，并在年度账结转操作完成 以后，自动将上年的余额转入新年度账 中。
第二讲 用友ERP-U8的总体 构架和系统管理
用友ERP-U8的总体构架 系统管理
第1节 用友ERP-U8的总体构架
用友ERP-U8的总体架构图 用友ERP-U8系统构成 本课程的主要内容
出纳管理 UFO报表 合同管理
进出口管理
委外加工
成本管理 资金管理
促销管理 出口管理
质量管理 车间管理
角色管理及 用户管理
置员并 的对 权角限色 进和 行操 设作
第1步：【开始】→【程序】→ 【用友ERP-U8】→【系统服务
】→【系统管理】
系统安全管理， 包括系统运行监控 、设置备份账套与引 入原有账套、注销
当前操作员和 查看上机日志
补充：有关编码的一些理论知识
➢为什么要进行编码？
采用代码使得会计信息便于计算机处理，提 高计算机系统处理的速度和节省数据存储的 空间，方便操作人员的操作，尽可能减少汉 字的输入。