付款申请审批流程说明表
付款审核审批工作程序与流程
工作行为规范系列付款审核审批工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-67074付款审核审批工作程序Payment review and approval work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
施工ISO-付款审核审批工作程序1、目的:杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围:2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序:4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程:该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。
付款申请审批工作流程与工作标准
☆经会计人员审核无误后签字，转交财务经理审核；若会计人员在审核过程中发现问题，则与采购部相关人员联系，或者重新汇总数据，填制《付款申请单》、《应收账款单》
3个工作日
☆财务经理所审核无误后转送领导审批
根据实际情况
重点
☆财务部审核采购项目的应付账款款项
标准
☆应付账款数额、项目应与实际发生的《采购订单》相符
主管领导审批
B6
B7
A7
程序
一、《付款申请单》
二、《应付账款表》
☆主管副总接到财务部审核过的采购项目《应收账款表》及付款申请后签署意见，在全县范围内进行付款审批
3个工作日
☆若有大额采购项目付款，则主管副总签署意见后上报总经理审批；若总经理存在异议，则将《付款申请单》等票据转回主管副总处理
3个工作日
☆经主管副总、总经理审批、签字通过后的付款申请，由总经理办公室及时将所有相关票据转回财务部相应的会计人员处理
2个工作日
重点
☆主管领导在权限范围内的审批
标准
☆根据企业审批制度执行
付款
E8
D9
程序
一、发票
二、《付款通知书》
☆财务部接到主管领导审批通过后的《付款申请单》等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
2个工作日
☆财务部将《付款通知书》发知道采购部相关人员，由其通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
根据实际情况
☆采购人员将《付款申请单》、《应付账款表》上交采购经理审核
2个工作日
☆采购经理审核签字后转送财务部审核
根据实际情况
重点
☆付款申请的填写、应收账款的汇总与内部审核
标准
☆准确、及时
财务部审核
一般公司付款审批流程
智汇供应链管理有限公司付款审批流程1、如实填报费用，原因等职责2、确认按合同执行人
办经3、填写付款申请单1、核实经办人申请事项属实2、核实发生的费用按计划执行部门经理或副总职责3、落实合同执行情况4、整体把控费用使用情况5.核实费用是否符合《公司财务总经理1、把握该笔付款对公司经营的影响责职2、费用的使用同公司发展相关1、确认各级领导签字并支付2、付款后认真核对合同、收款人及银责纳出职行信息三方一致做好单据备份存档，并且入系统、3．。
工程付款审批单
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
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工程付款会签审批制度
合同付款审批单模板
合同付款审批单模板一、合同基本信息。
合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。
付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。
申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。
合同内容概述：五、付款理由。
付款理由及必要说明：六、附件。
合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。
其他需要说明的事项：合同付款审批单。
合同基本信息。
合同编号，CT2022001。
合同名称，XXX公司广告合作。
合同金额，100,000元。
合同签订日期，2022年1月1日。
合同签订方，XXX公司。
合同付款方式，一次性付款。
付款信息。
付款金额，100,000元。
付款比例，100%。
应付款日期，2022年1月10日。
付款方式，银行转账。
付款账户，XXX公司账户。
审批流程。
申请人，张三。
申请日期，2022年1月5日。
部门负责人审批，李四。
财务部审批，王五。
总经理审批，赵六。
合同内容。
合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。
付款理由。
付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。
附件。
合同正本复印件，1份。
其他必要附件，无。
备注。
其他需要说明的事项，无。
以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。
供应商请付款审批表
申请日期
合同编号
项目名称
授权款人及电话
申请单位
申请付款事由
申请单位
纳税人识别号
银行账号
及开户银行
合同价款（结算额）
截止申请已累计供货
对照合同约定应付金额
累计已付款
本次申请付款金额
累计已开票
注：以上由供应商填列并加盖单位公章，同时每次付款需按合同条款约定开具发票。
审核、审批流程
审核、审批内容
财务部门
对付款、发票和项目资金情况进行复核。
项目分管领导
对分公司各职能人员的意见复核并签署意见。
公司经理
根据项目资金计划和分公司资金计划及用款申请作最终审批。
审核、审批意见
签字
项目部意见
收料员（对帐员或出纳）
核实已累计供货、累计已付款、本次应付款及开票情况
承包人
对委托的收料员、对帐员审核内容进行复核，对付款金额确认。
公司委派项目经理
根据现场情况，对申请的支付款项合理性审核。
分公司意见
合同部门
对合同价、合同付款条件等进行复核。
成本部门
对数量、单价、合价、项目累计额复核。
财务付款审核流程
财务付款审核流程一、申请付款1.申请人（例如部门经理或项目负责人）填写付款申请表，包括付款金额、付款原因、付款对象等基本信息，并附上相关的支持文件（例如合同、发票、收据等）。
2.申请人提交付款申请表及相关支持文件给财务部门。
二、初步审核1.财务部门收到付款申请后，对申请表和支持文件进行初步审核。
2.初步审核主要是确认申请的合理性和准确性，包括核实付款金额与合同金额是否一致、核实付款对象是否与合同或协议一致等。
3.如果初步审核有疑问或发现问题，财务部门会与申请人进行沟通并要求提供补充材料或解释。
三、财务审核1.经过初步审核后，财务部门会根据公司的财务政策和程序进行详细的财务审核。
2.财务审核包括核实申请人的授权、准备付款凭证、核对付款对象的账户信息等。
3.财务审核过程中可能要与申请人、相关部门或供应商进行进一步沟通和确认。
4.如果财务部门发现问题或存在风险，例如申请人未授权或账户信息错误，会与申请人或相关方共同解决。
5.财务部门完成审核后，会记录审核意见和结果，并将付款申请提交给财务主管或财务总监进行最终审批。
四、最终审批1.财务主管或财务总监对审核过的付款申请进行最终审批。
2.最终审批主要是核实财务部门的审核结果和逻辑是否合理、付款是否符合公司财务政策等。
3.如果最终审批有疑问或需要进一步核实，财务主管或财务总监会与财务部门、申请人或其他相关方进行沟通。
五、付款执行1.完成最终审批后，财务部门根据审批结果准备相关的付款凭证，例如支票、电汇申请等。
2.财务部门确认付款对象的账户信息，并在付款凭证上记录必要的信息，例如付款金额、付款对象等。
3.财务部门将付款凭证发送给相关财务人员，按照公司规定的付款方式实施付款。
4.财务部门记录付款的详细信息，例如付款日期、付款方式、付款账户等。
六、记录和存档1.财务部门将审批和付款的相关资料整理归档，并按照公司的规定保存一定的时间。
2.归档的相关资料包括付款申请表、支持文件、审批记录、付款凭证等。
合同审批与付款操作指南
合同审批及付款操作指南南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下：一、发起签呈表目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示：图1-1表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
✧日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
✧文件名称：必填项，填写文件的名称。
✧文件编号：填写文件的编号信息。
✧概要：必填项，填写文件的概要信息。
✧经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选择“按钮重新选择经办人。
✧部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。
✧是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
✧备注：填写需备注说明的信息。
注：需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。
上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。
流程图及说明：图1-2✧顺序审批按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
✧并发审批选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：图1-3点击“确定”进行审批即可。
二、发起合同申请审批在文件会签单审批结束后，即可在OA系统中发起合同会签单申请审批，进入【综合办公】模块的“南京合同会签单”，点击“新建”按钮即可新建一个合同会签单，如图1-4所示：图1-4表单填写说明：编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
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任务概要
付款申请审批治理
节点操纵
有关讲明
①
采购人员按照采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等有关单据及记录，核对合同的执行情形，汇总应对货款款项
②
采购人员填写付款申请单、应对账款表的应对账款表及付款申请后签署意见，在权限范畴内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理
④
财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，按照公司的有关财务制度，安排付款事宜
⑤
财务部将付款通知书发至采购部有关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账