2019年出纳主要负责什么工作
出纳职责内容与工作范围（通用30篇）
出纳职责内容与工作范围（通用30篇）出纳职责内容与工作范围篇11、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;出纳职责内容与工作范围篇21.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。
5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、，保证各种资料的完整。
8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳职责内容与工作范围篇31、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;3、负责购买，领用管理、登记、核销;4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;5、完成上级交办的其他事务。
出纳职责内容与工作范围篇41、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;4、编制现金流动表，及时报送资金报表;5、负责开立、关闭银行账户事宜;6、完成领导安排的其他工作。
出纳职责内容与工作范围篇51、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;4、完成现金流量表的指定并出具报表;5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;6、完成领导交办的其他事项;出纳职责内容与工作范围篇61、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳工作岗位职责（精选15篇）
出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。
出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。
出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容出纳岗位是一个负责财务管理及日常资金流动的职位。
主要的工作职责包括管理和监督公司的现金流、银行账户以及其他财务活动。
以下是出纳岗位的主要工作职责和内容。
1.现金管理：出纳负责监控和管理公司的现金流，包括控制现金的流动、收取及支付现金，确保公司现金的安全和流动性。
这需要出纳与银行及其他金融机构保持良好的关系，以便随时调度和管理公司的现金需求。
2.银行账户管理：出纳负责管理和监控公司的银行账户，包括办理存款、取款、转账等操作。
出纳需要及时核对账户余额，并处理余额不匹配或异常情况。
3.财务记录：出纳负责记录和维护财务数据，例如现金流量表、银行对账单等。
出纳需要准确地记录公司收入和支出的详细情况，并及时向财务部门报告。
4.勾对和对账：出纳负责核对银行对账单与公司账户的余额，确保账户余额的准确性。
出纳还需要在每月或每季度完成对公司其他财务记录的勾对工作，以确保账目的准确性和一致性。
5.票据管理：出纳负责管理和记录公司的票据，包括发票、收据、借据等。
出纳需要按照公司的规定进行票据的审查、记录和归档，并确保票据的保存和处理符合法规要求。
6.支付管理：出纳负责处理和授权公司的支付事务，包括办理员工工资、缴纳各种费用等。
出纳需要核对支付的凭证和金额，确保支付的准确性和合规性。
7.财务报表：出纳需要协助财务部门编制和提供相关的财务报表，如现金流表、资产负债表等。
出纳需要提供准确和及时的财务数据，以便财务部门进行分析和决策。
8.费用控制：出纳需要与相关部门合作，确保公司的费用支出符合预算并控制在合理范围内。
出纳需要及时汇报超支及费用异常情况，并提出相应的调整建议。
9.政府报税：出纳需要协助财务部门或会计师事务所完成税务报表的编制和申报工作。
出纳需要了解有关税法和税务政策的变化，并及时更新并应用于公司的税务管理工作中。
10.政府备案：出纳需要按照相关规定，办理和维护公司的备案手续，如外汇备案、外汇结算备案等。
出纳岗位职责(4篇)
出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
出纳岗位职责（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳是负责公司日常财务管理的重要岗位，其职责包括但不限
于以下几个方面：
1. 现金管理，负责公司的现金收支管理，包括日常收款、付款、现金存取等工作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 银行账户管理，负责公司银行账户的管理和监控，包括银行
存款、取款、转账等操作，确保账户资金的安全和流动性。
3. 财务报表处理，负责财务报表的编制和处理工作，包括每日、每周、每月的收支对账、报表填写和上报等工作，确保财务数据的
准确性和及时性。
4. 税务管理，负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、
所得税等税种的申报和缴纳，确保公司的税务合规和及时缴纳。
5. 财务档案管理，负责公司财务档案的管理和归档工作，包括
票据、发票、账单等财务文件的整理和保管，确保财务档案的完整
性和安全性。
总之，出纳是公司财务管理中不可或缺的一环，其工作涉及到
公司资金的安全和流动、财务数据的准确性和及时性，对公司的财
务状况和经营决策有着重要的影响。
出纳需要具备严谨的工作态度、细致的工作精神和较强的财务管理能力，以确保公司财务管理工作
的顺利进行。
出纳的岗位主要职责（精选5篇）
出纳的岗位主要职责（精选5篇）出纳的岗位主要职责篇1职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳的岗位主要职责篇21.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);3.工资表的制作和工资的发放;4.所有审核与盖章、请款单据的审核;5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;6.公司发票的开具7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等8.完成领导交代的其他事务。
出纳的岗位主要职责篇3职责：1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳的岗位主要职责篇4：1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;2、编制各项财务日报表及要求之报表;3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。
出纳人员的工作职责和工作内容是什么
出纳人员的工作职责和工作内容是什么出纳人员的工作职责和工作内容篇11、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员的工作职责和工作内容篇21、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。
出纳人员的工作职责和工作内容篇31、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;7、负责各种银行票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;8、及时取回有关银行回单;9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;10、接受公司的检查、指导、监督和考核;11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;18、完成公司领导安排的事项;19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳员主要负责什么工作
出纳员主要负责什么工作
出纳员是负责公司或组织的财务管理方面的工作的关键岗位。
他们的主要责任包括以下内容：
1. 现金管理：出纳员负责管理和监督公司的现金流动，包括接收、记录、存储和支付现金。
他们处理公司内部和外部的现金事务，确保现金的准确计算和安全管理。
2. 银行业务：出纳员负责与银行的日常交流和业务往来，包括存款、提款、支票兑现、银行对账等。
他们与银行代表进行沟通，并确保公司账户的安全和正确使用。
3. 记账和记录：出纳员负责记录和归档所有与现金相关的数据和交易。
这包括编制和维护准确的财务记录、现金支票、支付单据以及其他财务文件，以便进行核对和审计。
4. 财务报告：出纳员通过整理和报告现金流量和现金账户的相关数据，协助财务部门和管理层进行财务分析和决策。
他们通常会准备现金日记账、银行对账单、资金运营报告等财务报表。
5. 预算管理：出纳员在财务方面也可能参与预算制定和管理，协助编制和监控公司的财务预算，并跟踪实际支出与预算的差异。
6. 税务和申报：出纳员可能需要处理公司的税务文件和申报工作，包括准备和提交税务申报表、缴纳各种税款和报告税务相关信息。
7. 内部控制和审计：出纳员需要确保公司的现金管理遵循内部控制标准和政策，并参与内外部审计工作，协助审计人员检查和核实财务记录和过程。
总的来说，出纳员在日常的财务管理工作中扮演重要角色，确保公司的现金流动和账户管理的准确性和安全性，并提供及时和准确的财务信息以供决策参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳主要负责什么工作
出纳员的职责和权限根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)
的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳：1.按时完成每天的日记帐，保持每天的存款余额准确性;
2.准确及时做好收付款业务;
3.登记固定资产明细账，掌握固定资产的变动情况(盘盈，盘困，盘亏，损毁以及编号)，正确计提折旧，按固定资产管理制度执行。
对低值易耗品的变动情况及时了解。
4.装订财务部记账凭证，并负责财务部的档案管理，年初时编制档
会计1.按月完成各类明细帐，保持明细账余额准确性;
2.正确计算应交税金并及时纳税申报，进行税务管理，负责开具销售发票;
3.对成本费用进行核算，编制成本费用预算。
4.登记存货类明细账，正确核算存货价格，控制库存存货的增减，对低值易耗品进行合理的摊销。
5.登记往来帐户，及时清理往来款项，配合业务部门催收获款。
6.日常付款凭证的审核。
审核公司所有的报销凭证，对不符合报销的凭证应给与指出。