出纳员工作描述

出纳员工作描述

LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

出纳员工作描述

一、工作概况

所属部门:财务部

岗位名称:出纳员

岗位编号:cw06

直接上级:财务部经理

直接下级:无

工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅

工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。

二、职责说明

主要职责

具体任务

1.现金收支

提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。

2.银行帐户管理

办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。

3.报销管理

审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。

4.凭证管理

分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。

5.管理发票

根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。

6.安全保密工作

做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

7.完成财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格

学历:

财会类专业,专科以上学历

经历:

从事会计工作1年以上

能力:

财会专业技能、计算、点钞

其他:

保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证

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