用友T3现金流量表操作文档
用友T3现金流量表操作文档
用友现金流量表操作步骤1首先‘基础设置’一’财务’-----‘会计科目’，按照如下图操作，指定现金流量科目点击‘确认’，定义好对应的会计科目。
五资严彳苗宗IS也出诃卫客户遇丰工中」产品服若«□ WAl2、‘基础设置’----'财务’-----‘项目目录’，如下图定义好现金流量项目。
■巫目目录3、增加凭证，如果输入现金或银行存款类科目，就会提示添加现金流量项目。
:十科自 -炖证芙別 --丹币种凳UFIDA用箍Ioa201IOCSD2ιoωLOo9D11009OeLoDQD3100Θ04IDMlK100906IEIoIIIeIjOIIIlolQ2IIOio3科目汇思JE件¢)Q母打印Q LHl输出d僅改科目⅛t 长⅛-⅛-2-2-2科目筛码IQgl顶目总砥C核算科目L段目务药L與目分粪走戈目录4、打开财务报表，首先新建一张空白的财务报表，并打开这张空白报表，选择菜单栏’格 式’---自定义模板’，如下图：@1iE孑 U.J描塁 取现全荊入现金或規行 百款芙科目日期SLVt记酬.I 團Ia〔錨詞逾划山则躬⅞⅛lIa 字 ∏r∩IDOl票号 日朗备注项目 客户IEW*蚪冃iΓ負吞直咄 迄印预览辆世Q M ^i俣1?故耳=i⅛I却 刊甘甘张上张项冃S 尸IiHI 门 业务罚Eifi记账凭证⅜!⅛B⅞1∣ ：2ogg. 02 JL≡⅛1银行存航匸Ψ单价 數垦D ）工具⑪窗口⑪褚助⑩2213 15Id17 18 19 2021@]21 C⅛ 口 [⅛ 昌 ∣⅛EFO5 6910 11r uj * ■ ⅛τττ ■! HID）工具⑪窗口⑪褚助⑩5、现金流量表模板定义好后，点击左下角，由’格式’状态转为’数据’状态226、报表变为数据状态后，点击报表上方的’年’字，进行报表计算，如下图所示。
T⅛d)窗口® 帮K) (H)C他I目書X y≡ħM史互斗IP l S吨IHB 1现金流呈表10 Il 12 131415 1 6IS 编制单位:目一、绘营活功产生的观金还销害商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其∙⅛与经营活动有关的现现金流入小计购买商品，接受劳务玄住的醞支忖给职工以及为职匸支⅜t的现支付的各项税费现金流出小计经营活动产生的现金流量題额二*按资活Wl产生的现金流量= 收回投資所收到的现金运月行次会企2表单位：元9107、提示是否重算，选择’是’，则现金流量表编制完成，例:。
用友T3总账+报表操作手册图
T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。
（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置--财务---会计科目在银行存款下面增加二级科目。
点击确定点击会计科目里面的编辑----指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-------选择记账凭证-------确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；c.任何地方有…的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
用友t3现金流量怎么设置
用友t3现金流量怎么设置标题：用友T3现金流量设置指南引言：现金流量是企业财务管理中非常重要的一环，用友T3是一款常用的财务管理软件，在其中设置现金流量对于企业的资金管理非常重要。
本文将介绍用友T3现金流量的设置步骤和注意事项，帮助企业正确配置现金流量，实现有效的资金管理。
一、概述现金流量设置用友T3软件通过设置现金流量，可以对企业的现金流进行监控、统计和分析，帮助企业实现对资金的精细化管理。
现金流量设置主要包括以下几个方面：1. 现金流量科目的设置：包括现金流入和现金流出的科目设置，如现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
2. 现金流量项目的设置：包括现金流入和现金流出的具体项目设置，如销售收入、采购付款、租金支出等。
3. 现金流量汇总表的设置：根据需要设置不同时间段的现金流量汇总表，如月度、季度、年度等。
二、设置现金流量科目1. 打开用友T3软件，进入财务管理模块。
2. 在财务管理模块中找到现金管理功能，点击进入现金管理页面。
3. 在现金管理页面找到“现金流量科目”设置选项，点击进入现金流量科目设置页面。
4. 在现金流量科目设置页面，可以看到系统默认的现金流量科目，请根据企业实际情况进行调整，添加或删除现金流量科目。
5. 点击“新建”按钮，输入现金流量科目名称、编码、类型等信息，并选择适当的科目属性和科目级次。
6. 设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的现金流量科目。
三、设置现金流量项目1. 在现金管理页面找到“现金流量项目”设置选项，点击进入现金流量项目设置页面。
2. 在现金流量项目设置页面，可以看到系统默认的现金流量项目，请根据企业实际情况进行调整，添加或删除现金流量项目。
3. 点击“新建”按钮，输入现金流量项目名称、编码、科目等信息，并选择适当的项目属性和项目类型。
4. 设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的现金流量项目。
四、设置现金流量汇总表1. 在现金管理页面找到“现金流量汇总表”设置选项，点击进入现金流量汇总表设置页面。
用友T3财务软件总帐报表操作手册
如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。
如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
只能对未记帐的凭证作凭证整理。
已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。
若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；
标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；
审核完毕，单击[退出]。
备注：
制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；
凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；
供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改
录入项目目录(标准版功能)
“基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录]
建立项目档案的操作流程如图：
备注：
核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
取对方科目计算结果：JG（）；
常数
2、具体操作：
单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。
备注
编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。
用友T3操作手册
T3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1)基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮,会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定.3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目,点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下,点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案,点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入.c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后,点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
3-1填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可.注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友软件中现金流量表的设置 文档
用友软件中现金流量表的设置现金流量表反映的是企业一定时期内现金和现金等价物流入和流出的信息，是以现金收付实现制为基础编制的，目前在用友软件中编制现金流量表主要有两种方法：一、通过项目档案中设置项目辅助核算把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目核算—在项目档案中增加项目大类、项目分类、项目目录—进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目辅助帐模块查询相关项目的数据—在UFO报表系统中编制公式取三个科目对应项目的发生合计数。
二、在会计科目中指定现金流量科目具体操作方法如下：1、设置现金流量科目设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。
其设置的基本过程为：启动基础设置中的“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。
2、设置现金流量科目控制选项在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。
其基本设置方法为：启动总账设置中的“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。
3、修改现金流量项目在用友财务软件项目档案中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06非现金流量”，增加项目目录“23非现金流量”。
（8.70版取现业务可以不录入现金流量项目直接保存）4、凭证填制分现金流量项目录入信息在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。
用友现金流量表操作说明配图
用友T3现金流量表操作说明
一．设置现金流量科目：
1.打开“总账系统“-- “会计科目”（如图）
2.打开“会计科目“后，点击菜单”编辑“，下面有个”指定科目“（如图）
3.单击“指定科目“后，点击”现金流量科目“，把现金和银行科目全部从待选双击选到已选里面。
单击确认，第一步指定科目完成。
（如图）
二. 增加现金流量科目：
1.单击菜单栏中的“项目“-“设置”-“项目目录”（如图）
2.在“项目档案”对话框中，选中“项目目录“，点击“维护”按钮（如图）
以下是取现的两种录入现金流量方式：
3.备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，勾选了“现金流量项目必录“(如图)
4.在“项目目录“—”维护“--增加项目名称“其他”
5. 备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，不勾选“现金流量项目必录“(如图)
6.不勾选“现金流量项目必录“，填制取现凭证时可直接退出不选择项目。
三.填制现金流量凭证：
1.指定科目和现金流量项目完成后，平时我们做现金银行凭证的时候就会需要指定现金流量项目：（如图）
2.制作凭证时输入金额后按回车，会跳出现金流量表项目。
点击“增加“选择相应项目。
（如图）
3.然后点击“保存“按钮。
四.财务报表自动计算现金流量表:
1.打开“财务报表“（如图）
2.根据帐套的行业性质选择相应的模板，打开“文件“—”新建“—选择模板分类（如图）
3.将左下角“格式“切换到”数据“状态（如图）
4.单击上面“数据“—”关键字“—”录入“（如图）
1.点击上方“文件“—”另存为“--指定文件路径—点击”保存“（如图）。
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用友现金流量表操作步骤
1、首先‘基础设置’----‘财务’-----‘会计科目’，按照如下图操作，指定现金流量科目，点击‘确认’，定义好对应的会计科目。
2、‘基础设置’----‘财务’-----‘项目目录’，如下图定义好现金流量项目。
3、增加凭证，如果输入现金或银行存款类科目，就会提示添加现金流量项目。
4、打开财务报表，首先新建一张空白的财务报表，并打开这张空白报表，选择菜单栏‘格式’----‘自定义模板’，如下图：
5、现金流量表模板定义好后，点击左下角，由‘格式’状态转为‘数据’状态
6、报表变为数据状态后，点击报表上方的‘年’字，进行报表计算，如下图所示。
7、提示是否重算，选择‘是’，则现金流量表编制完成，例：
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。