公司日常财务工作管理制度
公司财务管理人日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务管理人员的日常工作行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务管理人。
第三条财务管理人员应严格遵守国家有关法律法规，坚持原则，廉洁奉公，保守公司秘密。
第二章职责与权限第四条财务管理人员的职责：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送工作；2. 负责公司财务预算的编制、执行和调整工作；3. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合理使用；4. 负责公司成本费用控制，提高公司经济效益；5. 负责公司财务档案的管理，确保档案的完整、准确、安全；6. 参与公司重大经营决策，提供财务分析和建议；7. 负责完成公司领导交办的其他财务工作。
第五条财务管理人员的权限：1. 依据公司财务制度，对各项财务业务进行审批；2. 对违反财务制度的行为提出纠正意见；3. 参与公司内部审计和外部审计工作；4. 对公司财务风险进行识别、评估和防范；5. 向公司领导汇报财务工作情况。
第三章工作流程第六条财务预算编制：1. 根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算；2. 对预算执行情况进行跟踪、分析和调整；3. 对预算执行结果进行总结和评价。
第七条资金收支管理：1. 严格按照公司资金管理制度，办理资金收支业务；2. 定期对资金收支情况进行核对、分析，确保资金安全；3. 对大额资金支出进行事前审批。
第八条成本费用控制：1. 根据公司成本费用控制目标，制定具体措施；2. 对成本费用进行动态监控，及时发现和纠正问题；3. 对成本费用控制效果进行评估。
第九条财务档案管理：1. 严格按照国家档案管理规定，建立财务档案；2. 定期对财务档案进行检查、整理、归档；3. 对财务档案进行保密，防止泄露公司秘密。
第四章监督与考核第十条公司设立财务监督小组，对财务管理人员的日常工作进行监督。
第十一条对财务管理人员的考核内容包括：1. 财务报表编制质量；2. 财务预算执行情况；3. 资金收支管理情况；4. 成本费用控制效果；5. 财务档案管理情况。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，制定本制度。
第二条公司财务管理制度适用于公司内部所有财务管理活动。
第三条公司财务管理制度的制定、修改和解释权属于公司财务部。
第四条公司财务部负责本制度的宣传、执行和监督工作，并对本制度的执行情况进行检查和评估。
第五条公司财务部应定期组织公司内部会计人员进行财务管理知识培训和技能提升工作。
第六条公司各部门负责财务管理的具体执行工作，并按照本制度的规定进行操作。
第七条公司财务管理制度是公司财务管理的基本依据，任何部门和个人不得违反本制度进行财务管理活动。
第八条对于本制度未能规定的具体问题，参照相关国家法律法规和会计准则进行处理。
第二章财务管理职责分工第九条公司董事会对公司的财务管理工作负责，可以设立财务委员会，对财务工作进行全面监督和管理。
第十条公司总经理对公司财务管理承担总责，制定和实施公司财务管理政策和制度。
第十一条公司财务部门是财务管理的主要执行机构，负责公司的预算编制、财务分析、资金管理、会计核算等具体工作。
第十二条公司各部门负责按照公司财务管理政策和制度进行财务管理工作，财务收支等经济活动。
第十三条公司内部审计部门负责监督公司的财务管理工作，对财务活动进行内部审计和监督。
第三章财务预算管理第十四条公司应根据公司的经营计划和发展战略，编制年度预算。
第十五条公司预算编制应严格按照国家相关财务法规和税收法规进行。
第十六条公司各部门应根据公司年度预算编制部门预算，并在预算执行过程中按照预算执行。
第十七条公司预算执行情况应及时向公司财务部门报告，并接受财务部门的监督和审查。
第四章财务审计管理第十八条公司应定期进行财务审计，对公司的财务活动进行审核和监督。
第十九条公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行内部审计，发现问题及时报告。
第二十条公司应聘请独立的财务审计机构对公司的财务情况进行外部审计。
第二十一条对于财务审计发现的问题，公司应及时整改并向相关部门报告整改情况。
财务日常工作管理制度及流程四篇
财务日常工作管理制度及流程四篇篇一：财务日常工作管理制度及流程一、总则（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
（三）本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程（一）借款管理规定1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
（二）借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
领导审核签字2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
三、日常费用报销制度及流程费用范围：（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2024年公司财务工作管理规章制度实施内容
2024年公司财务工作管理规章制度实施内容公司财务工作管理规章制度范文一第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
公司财务工作管理规章制度范文二(一)会计监督制度 1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。
要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。
公司财务管理制度
公司财务管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范公司财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位”）的财务管理工作。
第三条公司财务管理的基本原则是：合法、合规、效益、稳健。
公司财务管理工作应遵循国家法律法规，执行公司内部管理制度，确保公司资金安全，提高资金使用效率，促进公司可持续发展。
第四条公司财务管理部门是财务管理工作的归口管理部门，负责制定和完善财务管理制度，组织实施财务管理工作，对财务管理工作进行监督和检查。
第二章财务管理体制第五条公司实行财务管理体制，财务管理体制包括公司总部财务管理体制和所属单位财务管理体制。
第六条公司总部财务管理体制：（一）公司总部设立财务部，负责公司整体的财务管理工作的组织、协调、指导和监督；（二）公司总部财务部负责人负责公司财务管理工作的组织实施，并对公司财务管理工作的合法性、合规性、效益性负责；（三）公司总部财务部设置相应的财务岗位，明确岗位职责，确保财务管理工作的高效运行。
第七条所属单位财务管理体制：（一）所属单位设立财务部门，负责本单位财务管理工作；（二）所属单位财务部门负责人对本单位财务管理工作负责，确保本单位财务管理工作的合法性、合规性、效益性；（三）所属单位财务部门设置相应的财务岗位，明确岗位职责，确保财务管理工作的高效运行。
第三章财务计划管理第八条公司财务计划管理应包括财务收支计划、资金筹措计划、投资计划、成本费用计划等。
第九条财务计划应根据公司发展战略和经营计划制定，确保财务计划的科学性、合理性和可行性。
第十条财务计划应经公司总部财务部审核后，报公司董事会或总经理审批。
财务计划一经批准，各单位应严格执行。
第四章资金管理第十一条公司资金管理应遵循安全性、流动性、效益性原则，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
第十二条公司资金筹集、使用和管理应严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行。
财务管理工作规章制度(精选7篇)
财务管理工作规章制度(精选7篇)财务管理工作规章制度【篇1】第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
公司财务室管理制度
一、总则为了规范公司财务室的管理工作，确保财务工作的顺利进行，提高财务工作效率，保障公司资产的安全与完整，特制定本制度。
二、职责与权限1. 财务室主任负责财务室全面工作，对财务室工作负有直接责任。
2. 财务室副主任协助主任工作，对财务室工作负有间接责任。
3. 财务人员按照岗位要求，各司其职，共同维护财务室的正常运作。
4. 财务室有权对违反财务制度的行为提出批评、纠正和制止。
三、财务核算1. 财务人员应严格按照国家财务会计制度进行会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整。
2. 财务人员应按月编制财务报表，并及时上报公司领导。
3. 财务人员应定期对财务数据进行审核、核对，确保财务数据的准确性。
4. 财务人员应妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，确保其完整、安全。
四、资金管理1. 财务人员应严格按照国家有关法律法规和公司制度，加强对公司资金的管理。
2. 财务人员应建立健全资金支付审批制度，确保资金支付安全、合规。
3. 财务人员应加强对银行账户的管理，定期核对账户余额，确保资金安全。
4. 财务人员应严格按照国家税收政策，做好税务申报和缴纳工作。
五、内部控制1. 财务室应建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限。
2. 财务人员应严格执行财务审批流程，确保审批权限的合理划分。
3. 财务人员应加强内部控制培训，提高财务人员的合规意识和风险防范能力。
4. 财务室应定期开展内部审计，及时发现和纠正财务工作中的不足。
六、保密与安全1. 财务人员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务信息。
2. 财务室应加强网络安全管理，确保财务信息系统的安全稳定运行。
3. 财务人员应妥善保管财务印章、密钥等关键物品，防止遗失或被盗用。
七、奖惩与培训1. 财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平和综合素质。
2. 对在工作中表现突出、成绩显著的财务人员，给予表彰和奖励。
3. 对违反财务制度、工作失职的财务人员，按公司相关规定进行处理。
公司财务部管理制度标准版(10篇)
公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
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公司日常财务工作管理制度
总则
为了规范集团和权属公司的日常财务工作管理行为，强化对权属公司日常财务工作的管理，实现财务工作高效、有序地开展，结合集团实际情况，特制定本制度。
各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务规章制度开展，日常财务管理工作应以国家财务法规和集团制度体系为准绳，规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
本制度适用于集团和权属公司。
组织和职责
集团财务部是进行集团日常财务工作管理的职能部门。
集团财务部主要日常财务工作管理职责包括：
1.制定完善集团的日常财务工作相关制度体系；
2.进行日常财务工作的管理和协调；
3.组织定期和不定期的财务检查；
4.对集团财务日常工作提出规范和提升要求；
5.负责权属公司日常财务工作的考核和培训等。
权属公司经营层和绩效考核部门负责在权属公司股东大会和董事会授权范围以内日常财务工作的管理和考核。
外派财务监事负责对权属公司日常财务工作进行监督、指导和宏观协调。
集团财务审计部门和权属公司审计机构、人员负责对日常财务工作情况进行定期和不定期的审计。
日常财务工作管理原则
各权属公司日常财务工作应严格遵循国家相关法律法规、集团和权属公司财务有关规章制度开展，并应以公司战略规划、财务规划和财务工作计划为工作指导。
集团财务制度体系主要有以下三种：第一种是由集团统一制定的制度，各公司遵照执行；第二种是权属公司按照集团要求自行制定完善相关制度，报集团财务部门审批后执行；第三种是权属公司自行根据工作需要制定和完善，报集团备案后遵照执行。
集团日常财务工作管理应以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为管理规范的准绳和问题处理的依据，并以规范和提高日常财务工作水平和效率为目的，按照集团和权属公司的实际情况合理有效进行。
日常财务工作管理监督体系
集团应针对权属公司的实际情况，以国家、集团和权属公司的财务法规及制度体系为准绳，以考核为手段，建立多层次、多渠道、立体互动的日常财务管理监督体系。
日常财务管理监督体系可以包括但并不限于：
1.集团财务部；
2.集团审计部；
3.外派财务监事；
4.权属公司审计机构或审计人员；
5.外部审计机构；
6.外部财务检查机构和部门等。
日常财务管理监督体系建设和选择应遵循以下原则：
1.符合集团和权属公司的实际情况，循序渐进地进行；
2.能够实现对集团总部和权属公司日常财务工作有效、合理地管理和监督；
3.管理的难度和实施的投入不能大于管理和监督加强带来的收益；
4.符合国家法律法规、相关政策和行业惯例；
5.符合集团发展战略和财务职能战略的需要；
6.与企业日常财务管理能力和企业业务开展情况相适应。