业务员收款办法Word模板
销售部收款制度模板
销售部收款制度一、目的为规范我司销售部收款工作，确保收款工作的顺利进行，提高资金回笼效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司销售部所有涉及收款的工作环节，包括销售合同的签订、款项的收取、欠款的追讨等。
三、职责划分1. 销售部负责人：负责对销售收款工作的整体管理，对收款工作的顺利进行负责。
2. 销售人员：负责与客户签订销售合同，跟进款项的收取，对欠款进行及时反馈。
3. 财务部：负责对销售款项的核对、入账及出具相关财务报表，对销售部收款工作进行支持。
四、收款流程1. 销售合同签订：销售人员在与客户达成销售意向后，应与客户签订书面销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等事项。
2. 款项收取：销售人员应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时跟进款项的收取。
对于分期付款的客户，销售人员需确保每期款项的收取工作顺利进行。
3. 欠款反馈：对于未按约定时间支付款项的客户，销售人员应及时向销售部负责人汇报，共同商讨解决方案，确保欠款的及时回收。
4. 财务核对：财务部应定期对销售款项进行核对，确保销售部提供的收款数据真实、准确。
五、收款管理1. 销售合同管理：销售人员应妥善保管销售合同，确保合同的完整性，避免因合同缺失导致的纠纷。
2. 款项收取管理：销售人员应每日汇总收款情况，向销售部负责人汇报。
销售部负责人应定期对收款工作进行检查，确保款项收取的顺利进行。
3. 欠款管理：对于长期未收回的欠款，销售部负责人应组织销售人员进行催收，必要时可委托第三方进行催收。
4. 资料归档：销售部应将销售合同、款项收取凭证等相关资料进行归档，便于日后查询。
六、违规处理1. 对于不按照规定签订销售合同、收取款项的销售人员，公司将按照内部管理制度进行处罚。
2. 对于因销售人员工作失误导致的欠款纠纷，公司将追究相应责任人的责任。
3. 对于恶意欠款客户，公司将采取法律手段进行维权。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
公司员工收款制度范本
公司员工收款制度范本一、总则第一条为规范公司员工收款行为，加强财务管理，预防金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中涉及到的收款行为。
第三条公司员工收款行为应严格遵守国家法律法规，遵循诚实守信、公开透明、安全高效的原则。
第四条公司财务部门是员工收款行为的归口管理部门，负责制定收款流程、培训收款人员、监督收款行为，确保收款工作的合规、安全、高效。
二、收款流程第五条收款人员应具备较强的责任心和业务能力，经过专业培训后方可上岗。
第六条收款人员应按照财务部门制定的收款流程进行操作，确保收款工作有序进行。
第七条收款时，应向客户明确收取款项的名称、金额、用途等信息，确保收款金额与票据金额一致。
第八条收款人员应使用公司规定的收款工具，如现金、银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
第九条收款人员应做到当日收款、当日解款、当日报账，确保资金安全、及时入账。
第十条收款人员应在收款凭证上注明收款金额、收款时间、收款人等信息，并与客户签字确认。
第十一条财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额与财务账目相符。
三、监督与考核第十二条财务部门应建立收款工作监督机制，对收款行为进行不定期检查，发现问题及时纠正。
第十三条财务部门应建立收款工作考核制度，对收款人员的业务能力、工作态度、廉洁自律等方面进行考核。
第十四条对违反收款制度的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任，并按照公司内部管理规定进行处罚。
四、培训与宣传第十五条财务部门应定期组织收款业务培训，提高员工的业务水平和风险防范意识。
第十六条公司应通过内部宣传渠道，加强对收款制度的宣传，提高全体员工对收款工作的重视程度。
五、附则第十七条本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条公司可根据国家法律法规的变更和公司业务发展的需要，对本制度进行修订。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
向客户收款制度模板
向客户收款制度模板一、引言为确保公司财务的健康运营，规范向客户收款的行为，提高收款效率，减少坏账风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在与客户进行业务往来中的收款行为。
二、收款流程1. 业务员在与客户达成销售意向后，应向客户出具正规发票，明确收款金额、收款方式和付款期限等事项。
2. 业务员在收到客户款项时，应向客户出具收款凭证，并确保款项金额与发票金额一致。
3. 业务员应及时将收款凭证交财务部门进行核对、登记，确保财务数据的准确性。
4. 财务部门应定期对收款凭证进行审查，确保收款行为的合规性。
三、收款方式1. 现金收款：客户支付现金时，业务员应核对现金金额，确认无误后，及时将现金交财务部门。
2. 银行转账：客户通过银行转账支付时，业务员应核对银行转账记录，确认款项到账后，及时将转账凭证交财务部门。
3. 支票收款：客户支付支票时，业务员应核对支票金额，确认无误后，及时将支票交财务部门。
四、收款时间1. 业务员应在与客户约定的付款期限内积极收款，确保款项及时到账。
2. 若客户逾期支付，业务员应及时提醒客户支付款项，并采取适当措施追讨欠款。
五、坏账处理1. 对于长期未收回的应收款项，业务员应进行坏账评估，并将评估结果报告给公司领导。
2. 公司领导根据业务员提供的坏账评估报告，决定是否确认为坏账，并对坏账进行处理。
六、收款风险控制1. 业务员在与客户签订合同时，应认真审查客户的主体资格、信用状况和付款能力，评估收款风险。
2. 业务员应密切关注客户的经营状况，及时发现潜在的收款风险，并采取措施降低风险。
3. 财务部门应定期对收款情况进行分析，发现异常情况，及时报告给公司领导。
七、违规处理1. 如有员工违反本制度，造成公司损失的，公司有权追究其法律责任，并要求其承担相应的经济责任。
2. 如有员工涉嫌贪污、受贿等违法行为的，公司应立即向有关部门报告，并配合有关部门进行调查。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。
第三条销售收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全第一：确保公司资金安全，防止资金流失；3. 效率优先：提高收款效率，确保资金及时回笼；4. 责任明确：明确各部门、各岗位的收款责任，确保责任到人。
第二章收款流程第四条销售人员应在合同签订后，及时向客户开具发票或收据，并告知客户收款方式。
第五条客户可采用以下方式付款：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 邮政汇款；4. 其他合法付款方式。
第六条销售人员应指导客户选择合适的付款方式，并确保付款信息准确无误。
第七条销售人员应在收到客户付款后，及时将付款凭证（如银行转账凭证、现金收据等）提交给财务部门。
第八条财务部门应在收到付款凭证后，及时核对收款信息，确认无误后进行记账。
第三章收款监督与考核第九条公司设立收款监督小组，负责对销售收款过程进行监督，确保收款行为合法、合规。
第十条收款监督小组应定期对销售人员进行收款工作检查，发现问题及时整改。
第十一条公司对销售人员的收款工作实行绩效考核，考核内容包括：1. 收款金额；2. 收款及时率；3. 收款准确率；4. 客户满意度；5. 其他相关指标。
第十二条考核结果作为销售人员绩效工资、晋升、奖惩的依据。
第四章纪律与责任第十三条销售人员应严格按照本制度规定执行收款工作，不得违规操作。
第十四条销售人员不得挪用、侵占公司资金，不得为个人谋取私利。
第十五条财务部门应加强对收款凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性。
第十六条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
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业务员收款办法
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2.若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来”。
?
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让”。