行政费用报销及管理制度
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度一、总则为规范公司行政费用管理，提高公司行政成本控制效率，特制定本制度。
二、费用预算管理1. 公司每年制定下一年度行政费用预算，根据公司经营情况和发展计划，设定各项费用预算金额。
2. 行政部门负责制定各项费用预算细则，并报总经理审核确认。
3. 各部门在费用预算范围内合理控制，如有特殊情况需申请超支，需提前向总经理申请并说明理由。
三、费用分类管理1. 行政费用主要包括办公用品、差旅费、水电费、通讯费、办公设备维修等。
2. 各部门负责人负责对所属部门费用进行分类管理，并确保费用发生的真实性和合理性。
四、费用报销管理1. 员工报销费用应符合公司相关规定和政策，必须提供明细清单和相关凭证原件。
2. 财务部门负责制定报销流程和审核标准，并根据实际情况进行报销审批。
3. 预算内的费用报销由部门负责人审批，超支费用需由总经理审批。
五、费用审批流程1. 各部门对于费用的开支需按照相关管理流程和规定进行审批。
2. 财务部门负责每月对各部门费用开支情况进行核算和分析，及时发现问题并提出改进建议。
六、费用监督管理1. 公司设立专门的审计部门负责对公司行政费用开支进行监督和审计，发现问题及时处理和通报。
2. 公司领导对公司行政费用开支情况进行定期汇报和检查，确保费用开支的合理性和效益。
3. 员工对公司费用使用情况有异议可向公司领导或审计部门进行反映，并保护反映人的合法权益。
七、罚则1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司将进行相应的处理，包括批评教育、记过处分等。
以上即为公司行政费用管理制度，希望各部门严格执行，确保公司行政费用的合理性和效益。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定一、背景和目的行政管理费用是企业日常运营中必不行少的支出项目之一，合理掌控和规范行政管理费用的报销是企业经营管理的紧要环节之一、为了保障公司财务及相关行政流程的透亮和规范，订立本规定。
本规定的目的是确保企业行政管理费用的合规报销，减少费用挥霍，提高行政管理效率及本钱掌控本领。
二、适用范围本规定适用于全体员工，包含全职员工、兼职员工以及临时工。
三、行政管理费用的定义行政管理费用是指与企业管理职能相关的各项费用，包含但不限于办公用品、办公设备维护和修理、会议费用、培训费用、差旅费用、通讯费用、文件印刷费用等。
四、费用报销的申请和审批流程1.员工在发生行政管理费用后，需填写报销申请表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
2.员工向所在部门的主管或上级领导提出报销申请，并将申请表和相关料子提交给主管或上级领导。
3.主管或上级领导对报销申请进行审核，并对申请的合规性、合理性进行评估。
4.主管或上级领导可要求申请人增补附加料子或进行进一步核实。
5.主管或上级领导在审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行最终审批。
6.财务部门对报销申请进行核对，并核实相关料子的真实性和准确性。
7.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果通知申请人和相关部门。
8.审批通过后，财务部门进行费用的报销。
五、管理标准1.行政管理费用必需符合国家法律法规和公司相关规定，且必需与企业经营管理相关。
2.报销申请必需详尽、准确地填写，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.各项费用必需依照公司相关规定进行申请和报销，不得超出规定的额度或范围。
4.对于培训费用和差旅费用，需提前向主管或上级领导提交相关的计划和报批申请。
5.会议费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择经济合理的会议场合和服务。
6.通讯费用必需符合实际使用情况，不得私自超出标准。
7.办公用品和办公设备维护和修理费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择符合质量要求的供应商和服务商。
公司行政费用报销
公司行政费用报销公司行政费用报销尊敬的领导：我是贵公司的人力资源行政专家，针对公司行政费用报销问题，我整理了以下内容，希望能对贵公司有所帮助。
一、背景介绍公司行政费用报销是指员工在履行工作职责过程中产生的与行政管理相关的费用，如办公用品、差旅费、会议费等。
合理的行政费用报销政策对于公司的正常运营和员工的工作效率至关重要。
二、行政费用报销政策1. 费用报销范围：明确列出可以报销的行政费用项目，包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、培训费等。
2. 报销标准：制定明确的报销标准，根据公司规模、行业特点和地区差异进行合理调整，确保费用报销合理、公平、透明。
3. 报销流程：建立清晰的报销流程，包括费用申请、审批、报销和核销等环节，确保费用报销的规范性和准确性。
4. 报销凭证：要求员工提供完整的报销凭证，如发票、收据等，以便于核实费用的真实性和合法性。
5. 报销时限：规定费用报销的时限，避免长时间滞留导致费用积压和管理混乱。
三、行政费用报销管理1. 规范审批流程：明确行政费用报销的审批权限和流程，确保审批人员对费用的合理性和必要性有充分的了解和判断。
2. 强化审核控制：建立专门的费用审核团队，对报销单据进行审核，确保费用的合规性和合理性。
3. 加强数据分析：通过对报销数据的分析，及时发现异常情况和问题，提出改进意见，优化行政费用管理。
4. 定期培训员工：定期组织行政费用报销培训，提高员工对报销政策的理解和遵守程度，减少违规行为的发生。
四、行政费用报销的优化建议1. 引入电子化管理系统：建议公司引入电子化管理系统，实现费用报销的在线审批和报销，提高工作效率和准确性。
2. 优化供应商合作：与供应商合作，争取优惠价格和服务，降低行政费用的支出。
3. 加强内部沟通：加强与各部门的沟通，了解各部门的实际需求，避免重复采购和浪费。
以上是我对公司行政费用报销的一些建议和措施，希望能够为贵公司的行政费用管理提供一些参考。
如有需要进一步讨论或有其他问题，请随时与我联系。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度一、前言财务报销制度是行政事业单位财务管理的重要组成部分，它是规范财务管理、保障单位资金安全、提高单位工作效率的必要手段。
本文将围绕行政事业单位财务报销制度展开详细阐述。
二、基本原则1.依法依规：行政事业单位财务报销必须依据法律法规、财务制度等相关规定，确保合规合法。
2.严格审批：对于财务报销申请，必须进行严格的审批，防止出现违规行为和财务风险。
3.履行责任：财务人员必须履行职责，保证财务报销工作的规范、精确和及时性。
4.经济合理：财务报销必须遵循经济合理原则，合理配置单位资金、提高使用效率。
三、财务报销范围行政事业单位的财务报销范围涵盖了办公费用、业务差旅、业务招待、固定资产购置、维修保养费用等。
其中，各项费用的报销标准应当严格按照财务制度规定执行，做到公开、公正、公平。
四、财务报销的流程行政事业单位的财务报销流程包括申请、审批、报销等环节。
1.申请环节：报销人员需在规定时间内提交申请，明确报销事由和费用明细，确保报销申请符合规定标准和要求。
2.审批环节：申请人递交报销申请后，审批人需要对申请进行审批。
审批人有权对申请人提交的费用明细及相关证明材料进行核实，如有问题应当提出质疑，并对整个报销流程进行控制，确保符合相关规定。
3.报销环节：经过审批的报销申请进入报销环节，要求报销人员提交税务发票等材料，并按规定的时间及方法进行报销。
财务人员应当仔细核对报销申请和材料，并及时、准确向财务司办理报销手续。
五、财务报销直接付款制度行政事业单位的财务报销直接付款制度是指报销人员在报销环节提交相关证明材料后，由财务人员直接将报销款项转入报销人员的个人账户。
这一制度从一定程度上方便了报销人员，提高了报销效率，并且降低了单位资金的风险。
六、财务报销中的问题及应对财务报销在实际操作中可能面临报销标准的不准确、证明材料不齐全等问题。
应对这些问题，提出以下应对措施。
1.报销标准不准确问题，应及时完善制度，明确标准，避免产生模糊地带。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则在社会一步步向前发展的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度细则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度细则篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2000元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
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行政费用报销及管理制度
第一部分总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。
三、本制度使用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
四、借款管理规定
1、员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2、其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：
（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
五、借款流程
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
六、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务
招待费等。
七、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
4、费用报销的审批流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理签字→总经理审批→到出纳处报销。
5、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
八、差旅费报销制度
返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批，原则上前款未清者不予办理新的借支。
九、交通费报销制度
1、市内因打车车费应保存相应车票报销；
2、市内公交车费填写出入记录月末统一报销。
十、办公费、低值易耗品等报销制度及流程
1、管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司综合管理部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
2、报销流程
（1）购置申请：公司办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置。
（2）报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
（3）费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
十一、业务招待费及其他报销制度
1、费用标准：根据实际需要据实支付。
为了规范招待费的支出，大额招待费应
事前征得总经理及董事长的同意。
2、报销流程：由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
第四部分工薪福利支出制度
十二、工资支付流程：每月5日由财务部将本月经公司总经理、董事长审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）转交财务部，财务部根据审批后的工资标准每月10日予以发放。
第五部分报销时间的具体规定
十三、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
十四、借支及其他业务的不受以上时间限制，可随时办理
第六部分财务管理制度
十五、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，送公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容：
1.凭证名称；
2.填制凭证的日期；
3.填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
4.经办人的签名或盖章；
5.接受凭证的单位名称；
6.经济业务的名称；
7.数量、单价和金额；
8.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。
十六、校对原始凭证的技术性要求
1.凡填有大小写金额的原始凭证，大写于小写必须相符。
2.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
3.支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人
签字，并有付款的依据。
4.预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
5.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名。
6.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。
如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。
分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
7.凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或从新补正。
十七、记账凭证的内容及填制要求
1.凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
2.凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
3.凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。
4.会计科目：应按有关规定设置。
5.凭证金额：必须与原始凭证相符。
6.所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
7.有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
8.会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。
第八部分附则
十八、本制度由公司财务部制定并负责解释。
中国·居香
2012年6月27日
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