会计电算化T3模拟练习题(含购销存有操作流程)
用友t3电算化练习题
用友T3上机练习题一、系统管理1、以系统管理员Admin的身份注册系统管理2、设置操作员编号：201 姓名：自己的名字口令为空编号: 202 姓名：王刚口令为空3、建立账套①、输入账套信息账套号：0+学号后两位，如001,018等。
账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2014年11月②、设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技③、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：201 自己的名字④、确定分类信息客户、供应商、存货不分类！！（注意是不分类）；有外币核算。
⑤、确定编码方案科目编码级次为4-2-2-2-2其他默认⑥、设置数据精度：采用默认2位⑦、启用“总账”功能模块，启用时间：2014.11.014、设置权限设置编号202王刚有“总账”“财务报表”“现金管理”的全部权限。
二、总账系统初始化1、以201自己的名字，密码为空，于2014-11-01进入北京友联有限责任公司账套币符：USD币名：美元固定汇率记账汇率：6.0其他默认币符：HK币名：港币固定汇率记账汇率：0.73其他默认计科目以及辅助核算。
注意下面几项的操作顺序，前面几项做完了再做期初余额。
）科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额库存现金1001 日记资产借 5000银行存款1002 银行日记资产借 125000 工行人民币100201 银行日记资产借 80000中行美元100202 银行日记资产借美元 45000 (=$7500*6.00)应收账款1122 客户往来资产借(下面第9条有具体信息)其他应收款1221 个人往来资产借(下面第9条有具体信息)库存商品1405 资产借 155000硬件140501 数量核算资产借台 90000（20套）软件140502 资产借 65000固定资产1601 资产借 228000累计折旧1602 资产贷 45000短期借款2001 负债贷 55000应付账款2202 供应商往来负债贷(下面第9条有具体信息)应交税费2221 负债贷应交增值税222101 负债贷进项税额22210101 负债贷销项税额22210102 负债贷实收资本4001 权益贷 300000本年利润4103 权益贷利润分配4104 权益贷 120000 未分配利润410401 权益贷 120000主营业务收入6001 损益贷主营业务成本6401 损益借销售费用6601 损益借管理费用6602 损益借工资660201 部门核算损益借办公费660202 部门核算损益借差旅费660203 部门核算损益借其他 660204 部门核算损益借9、输入期初余额并试算平衡①期初余额录入②辅助科目期初余额录入现金---1001库存现金，银行---1002银行存款11、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，1002三、总账日常账务处理1、填制凭证⑴、2014-11-03，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案一、单选题(每题2分,共16题)1.关于总账系统结账的描述，下列各项中，错误的是（D）A、结账前，本月凭证必须登记入账B、结账后，不能再输入该月凭证C、结账必须按月连续进行D、每月可以结多次账2.转账凭证的限制类型（D）A、借方必有B、贷方必有C、凭证必有D、凭证必无3.关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中，正确的是（D）A、往来核算是指会计核算中的资金往来业务B、往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算C、任何科目都可以进行往来核算D、往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目4.在总账系统中，结账处理过程的顺序是（B）A、选择结账月份——结账前检验——结账处理——备份结前数据B、选择结账月份——结账前检验——备份结账前数据——结账处理C、选择结账月份——备份结前数据——结账处理——结账前检验D、结账前检验——选择结账月份——备份结前数据——结账处理5.使用总账系统填制凭证后，计算机自动检查借贷双方是否平衡，不平衡的凭证（A）A、不能保存B、可强行保存C、不能退出D、不能放弃6.报表格式的基本要素是( B )。
A. 表头、表体、表尾、附注B. 标题、表头、表体、表尾C. 表头、表中、表尾D. 标题、表体、表尾7.下列有关实现会计电算化的意义，哪一个说法是不正确的（A）。
A会计电算化后，经济业务都由计算机来完成B减轻了劳动强度，提高了工作效率C推动企业管理现代化D全面、及时、准确地提供会计信息8.账务处理系统中，可以使用（D ）功能，建立适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
A凭证录入B账簿打印C银行对账D初始设置9.计算机账务处理系统中，某种凭证类别一旦使用，则年度内（D）。
A不能变动B能修改但不能删除C不能删除D不能修改或删除10.账务处理系统中，建账时间一旦设定则（B）。
A允许修改B不允许修改C允许对月进行修改D允许对日进行修改11.若会计科目的编码方案为4-2-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（B）。
T3财务流程练习题(一)
实验一、公共基础设置一、系统管理要求：1.设置操作员2. 建立账套3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限2.账套信息（201账套新会计制度准则）单位名称：宏道股份有限公司法人代表：陈光明邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类123.启用总帐，固定资产，工资二、基础设置要求：1.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料：1.部门档案3. 人员类别企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
2. 职员档案2.地区分类3.客户分类5. 客户档案6. 供应商分类：7. 供应商档案三、总帐系统初始化要求：1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额4.设置凭证类别5.设置结算方式资料：1. 会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目（3）修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。
2. 凭证类别3．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)现金：14000（借）工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：1024741（贷）固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）实验二、总账系统准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。
由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。
会计电算化应用教程用友T3综合试题10套含答案大学期末复习资料
综合试题1一、判断题：1、工资变动就是要对工资项目的具体数额发生变动时进行设置处理。
( )2、机语言分为三类：机器语言、低级语言和高级语言。
（）3、使用软盘引导，比使用硬盘引导感染病毒的机会通常要多一些。
（）4、回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域。
( )5、任务栏只能位一桌面底部。
( )6、对于中文字号来说，字号越大所表示的字符也越大。
（）7、字符格式可通过“格式╱段落”命令打开对话框来设置。
（）8、段落对齐的缺省设置为左对齐。
（）9、在一篇文章中，所有段落的行距和段前、段后间距只能设成一样。
（）10、会计电算化是指计算机在会计账务系统过程中的应用。
( )11、会计电算化是计算机在整个会计信息系统和以会计信息系统为核心的管理信息中的全面应用。
( )12、账务处理子系统只接收其他子系统转递而来的数据，但不承担向其他子系统输出数据的任务。
（）13、手工会计账务处理与电算化会计账务处理的目标一致的。
( )14、账证、账账核对是电算化会计条件下必须完成的会计工作。
（）15、账证、账账核对是手工会计条件下必须完成的工作。
（）16、在电算化会计条件下，可以不进行账实核对工作。
( )17、手工会计和电算化会计工作一般都是从收集原始凭证、编制记账凭证开始的。
( )18、电算化条件下，输出的总账的明细账之间并不存在内在的统辖与被统辖的关系。
（）19、电算化条件下，记账过程是由计算机控制并自动完成的。
（）20、电算化条件下，记账凭证的输入是由计算机控制并自动完成。
（）21、电算化记账后的凭证、明细账、总账实际上与手工会计的凭证、明细账、总账一样形成一一对应的关系。
( )22、已审核的记账凭证制单人员仍然可以修改或删除。
（）23、已审核的记账凭证才能进行记账处理。
（）24、电算化条件下经记账处理的凭证仍然在暂存凭证文件中存保。
（）25、手工会计与电算会计都需要结记账凭证进行审核（）26、表体以下进行辅助说明的部分以及编制人、审核人等内容都是表尾所包含的内容( )27、表体主要用来描述报表的编制单位名称、日期、计量单位、栏目名称等内容。
会计电算化模拟考核测试卷试题3
《会计电算化》模拟考核试题3一、系统管理（一）建立文件夹：在E:\根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。
（二）建账资料：1、账套代码：362、账套名称：所在班级3、账套路径：E:\自己姓名4、启用日期：2024年01月5、单位名称：自己姓名6、本位币：RMB人民币7、行业类型：工业8、账套主管：Demo 9、按2007年新会计制度行业预置科目10、对客户和供应商进行分类11、本账套有外币核算12、科目编码：4（4222）13、客户分类编码：2级（22）14、供应商分类码：2级（22）15、部门编码：2级（22），其他默认（三）财务分工二、总账系统初始化（一）系统启用与控制参数设置凭证采用序时制单；出纳凭证需要出纳签字；客户、供应商往来在总账系统中核算。
（二）外币设置（三）部门档案（四）职员档案（五）客户/供应商分类注意：指定出纳专管科目。
（九）凭证类别设置（十）辅助账期初余额数据1、应收账款辅助账期初余额3、固定资产辅助账期初余额（十一）结算方式（十二）项目档案（十三）2009年12月工行存款余额调节表（十四）转账定义1、自定义结转（转出未交增值税）（转账凭证）转账序号：0001借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税取“222101”科目本月净发生额贷：应交税费—未交增值税取对方科目计算结果23、汇兑损益：凭证类别：付款凭证汇兑损益入账科目：财务费用4、期间损益：凭证类别：转账凭证转入科目：本年利润三、日常业务处理（操作员：陈春雪）1、凭证资料（1）1月3日,销售科陈方收到明威公司转账支票一张，用于支付所欠货款，支票号为0101，往来票据号为1047。
借：银行存款—工行存款130000贷：应收账款130000（2）1月4日，销售科陈方以转账支票方式偿还前欠锦华公司料款，支票号为0201，往来票据号为2050。
借：应付账款98500贷：银行存款—工行存款98500（3）1月6日，销售产品一批给明威公司货款共计17550元，直接存入工行，转账支票号为0102。
T3财务流程练习题(一)
实验一、公共基础设置一、系统管理要求：1.设置操作员2. 建立账套3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限2.账套信息（201账套新会计制度准则）单位名称：宏道股份有限公司法人代表：陈光明邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类123.启用总帐，固定资产，工资二、基础设置要求：1.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料：1.部门档案3. 人员类别企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
2. 职员档案2.地区分类3.客户分类5. 客户档案6. 供应商分类：7. 供应商档案1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额4.设置凭证类别5.设置结算方式资料：1. 会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目（3）修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。
2. 凭证类别3．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)现金：14000（借）工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：1024741（贷）固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）实验二、总账系统准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。
由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。
会计电算化用友T3操作题库
二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。
! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。
$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。
T3标准版流程题
会计电算化竞赛试卷注意事项：1.本试卷共100分，考试时间为150分钟。
2.考试软件系统为畅捷通T3软件。
考查选手对畅捷通T3系统中总账、报表、工资、固定资产、购销存等模块的应用能力。
3.T3系统中已加载了账套：北京隆华有限责任公司。
其初始信息选手可到考试账套中查看，不需要重新建立账套，直接在该账套上进行操作。
4.部分初始化资料已经建好，选手不需要录入。
需要录入和处理的资料在试题中有明确的要求，请选手注意审题。
5.在考试过程中如果遇到题中未提供的信息或未作要求的内容可以不填写或使用系统默认值。
6.考试结束后，不需要备份账套。
【背景资料】一、企业基本情况1.北京隆华家具有限责任公司是一家家具制造企业，执行《企业会计准则》（2007年）。
该公司的主营业务为生产及销售A型柜式组合家具、B型柜式组合家具。
主要原材料是实木板、复合板和油漆。
主要生产过程是将实木板或者三聚氰胺板装配成组合家具。
2.企业经国家税务部门认定为增值税一般纳税人企业，增值税税率为17%，运费增值税抵扣率7%，城市维护建设税税率7%，教育费附加率3%，营业税5%。
企业所得税核算采用资产负债表债务法，除应收账款外，假设资产、负债的账面价值与其计税基础一致，未产生暂时性差异。
增值税采用当月计提，下月初交纳的方式。
全年汇算清缴，企业所得税税率25%。
3.存货采用实际成本法核算。
4.制造费用分配方法：月末制造费用按产品加工数量转入“生产成本”的产品明细账。
5.个人所得税按九级超额累进税率计算代扣代缴。
工薪所得个人所得税的费用扣除标准是2 000元/月。
6.会计核算中涉及的单位成本、费用分配率计算均保留两位小数。
7.企业使用的暂估回冲方式为：单到回冲，当月暂估采购业务要求使用“应付暂估款”科目作为暂估科目。
当月非暂估的采购业务要求使用结算单制单。
8.该公司开设的系统模块包括：总账、往来、现金、报表、工资、固定资产、购销存管理、核算等，初始设置的登录时间均为2011年7月1日，所有单据及凭证请严格按照序时的原则在业务发生的当日登录，依次在相应模块生成凭证并传递至总账，记账凭证的审核、出纳签字和记账时间可以随时进行。
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实训一企业建账要求：根据下述材料：1.增加系统操作员2.建立企业账套3.设置操作员权限一、企业相关信息中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路甲6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为，企业纳税登记号为1252，账套号定为301.该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。
编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；存货分类编码级次为122.数据精度采用系统默认设置。
二、财务部操作员档案以及工作职责（见表1.1）表1.1 财务部员工职责初始操作员口令为空，以后为了保证系统安全，将白兵口令更改为8三、建立账套后，启用本企业所需要使用的总账管理系统（启用日期2010.01.01）实训2 期初信息设置要求：根据下述材料：1.建立企业部门档案2.输入企业职员档案3.设置部门负责人4.输入地区分类信息5.输入企业客户分类信息6.输入企业客户档案信息7.输入供应商档案8.设置外币种类以及汇率9.增加一般会计科目10.增加有辅助核算项目的科目11.成批复制科目12.修改会计科目一、企业内部基本资料（一）本企业部门档案（见表2.1）表2.1 部门档案（二）职员档案（见表2.2）（三）地区分类（见表2.3）表2.3 地区分类二、企业客户及供应商资料（一）客户分类（见表2.4）表2.4 客户分类（二）客户档案（见表2.5）表2.5 客户档案（三）供应商分类本企业供应商长期稳定，不需要分类管理。
（四）供应商档案（见表2.6）表2.6 供应商档案三、企业财务信息（一）外币种类本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为$，2010年1月初汇率为6.80.（二）常用会计科目及期初余额本企业常用会计科目如表2.7所示表2.7 会计科目利用增加、修改或成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定现金、银行存款等会计科目。
（基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目<现金总账科目下指定库存现金，银行总账科目下指定银行>）（三）凭证类别（见表2.8）表2.8 凭证类别表2.9 项目分录四、企业收付结算方式（一）结算方式（见表2.10）表2.10 结算方式（二）付款条件（见表2.11）表2.11 付款条件（三）企业银行信息编码为01，名称为中国银行北京分行朝阳分理处，账号为63412563五、设置企业常用摘要从中行提现金实训3 总账初始化要求：根据下述材料：1.设置总账管理系统参数2.输入企业期初余额并做试算平衡一、本企业总账参数（见表3.1）三、辅助账期初明细数据（一）应收账款（1122）期初余额借方23 200元，明细数据如表3.2所示（二）应收个人款（122102）期初余额借方4 800元，明细数据如表3.3所示表3.3表3.4实训4 企业日常业务处理★★★★★要求：根据下述材料完成任务：1.处理1月日常业务，填制凭证2.修改凭证3.对相关凭证进行出纳签字4.审核凭证5.凭证记账6.进行反记账，删除凭证，并重新记账。
(反记账只有账套主管可以操作：在总账→期末→对账中选好月份按住组合键ctrl+H,激活恢复记账前功能→总账→恢复记账前功能→输入主管密码取消记账)一、本企业2010年1月业务1.5日，销售部王先进报销业务招待费2500元，以现金支付（附单据一张）。
借：销售费用—招待费2500贷：库存现金25002.5日，财务部苏浩从中行人民币户提取现金10 000元，作为备用金（现金支票号XJ0101）。
|（备用金限额20000）。
借：库存现金10 000贷：银行存款—中行存款—人民币户10 0003.5日，收到立丰达集团投资资金20 000美元，汇率1:6.80（转账支票号ZZ0101）借：银行存款—中行存款—美元户136 000贷：实收资本136 0004.19日，生产部领用光盘500张，单件1.8元，用于生产“会计电算化实验教程”。
借：生产成本—直接材料900贷：原材料—光盘9005.19日，销售部王先进收到北京顺达集团转账支票一张，金额23 200元，用已偿还前欠货款（转账支票号ZZ0102）借：银行存款—中行存款—人民币户23 200贷：应收账款23 2006.19日，业务员王玉林收到利兴公司“ERP经典案例”500套，以及一张专用发票（适用税率17%，发票号为FP0103），货品直接入库，货款未付。
借：库存商品11 000应交税费—应交增值税—进项税额1870贷：应付账款12 8707.19日，企管部购办公用品1050元，付现金。
借：管理费用—办公费1050贷：库存现金10508.19日，企管部孙云出差归来，报销差旅费3 800元，交回现金1 000元借：管理费用—差旅费3800库存现金1000贷：其他应收款—应收个人款48009.27日，销售部销售给广州浩达200套“会计电算化实验教程”，售价为58元/套，开具增值税发票，票号10012701借：应收账款13 572贷：主营业务收入11 600应交税费—应交增值税—销项税额 1 972二、5日提取现金20 000元，需要修改凭证三、对凭证进行出纳签字（注意：若签不了字请检查之前的设置是否指定科目了）四、对凭证进行审核五、记账六、重新记账记账后，发现5日报销的招待费为个人行为，不予报销，钱款已追回，需要反记账，作相应处理后重新记账(反记账只有账套主管可以操作：在总账→期末→对账中选好月份按住组合键ctrl+H,激活恢复记账前功能→总账→恢复记账前功能→输入主管密码取消记账)实训5 账簿管理一、查询现金支出在1000元以上的凭证二、查询2010.01余额表三、查询原材料—光盘数量金额明细账四、定义并查询管理费用多栏账五、查询企管部孙云个人往来清理情况六、往来账查询—查询供应商“利兴”明细账，查询供应商往来账龄分析七、查询“会计电算化实验教程”项目明细账八、查询项目统计表九、查询现金日记账十、查询资金日报表（每一天的业务不同，那么每天的资金日报表的金额也是不一样的）十一、输入支票薄19日，采购部王玉林借转账支票一张，采购光盘，发票号为3845，预计金额为3 600元，输入支票簿十二、进行银行对账1.银行对账期初中顺公司银行账的启用日期为2010.01.01，中行人民币户企业日记账调整前余额为237 341.19元，银行对账单调整前余额为266 341.19元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款29 000元，支票号为ZZ01192.银行对账单（见表5.1）表5.13.4.实训6 月末结账★★★★★一、自动转账1.月末结转，自定义结转按8%计提短期借款利息借：财务费用（6603）JG（）取对方科目计算结果贷：应付利息（2231）短期借款（2001）科目的贷方期末余额×8%÷122.期间损益结转设置本年利润科目为41033.设置本年利润科目4103与未分配利润进行对应结转二、生成自动转账凭证，对凭证审核记账三、对账四、月末结账五、取消月末结账（总账→期末→结账→ctrl+shift+F6）实训7 报表管理一、自定义货币资金表货币资金表制表人：说明：表头---标题“货币资金表”设置为黑体、18号、水平垂直居中。
表体---表体中文字设置为宋体、12号、水平垂直居中。
表尾---“制表人：”设置为楷体、10号、水平右对齐。
垂直居中。
设置行高为7，列宽为40。
定义E7属性：字符型年、月、日应设为关键字；设置合适的关键字偏移量。
设置相关单元公式二、生成2010年1月报表数据，并生成分析图表。
图标名称为“资金分析图”，图表标题为“资金对比”，X轴标题为“期间”，Y轴标题为“金额”，图表格式为“成组直方图”，主标题为“资金对比分析”，标题字体为“隶书”，字形为“粗体”，字号为12；效果为“加下划线”。
三、调用报表模板生成资产负债表。
（注意选好企业性质和相应制度）★★★实训8 企业工资管理★★★一、建立工资账套工资类别个数------单个；核算币种-----人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度-----3位；启用日期-------2010年01月01日。
二、基础信息设置1、人员类别设置本企业人员类别分为企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产人员。
2、工资项目设置3、工资账号定长和代发银行各职工工资账号定长为11，所有人员工资的代发银行均为中国银行朝阳分理处。
三、工资类别1、部门选择：所有部门。
2、工资项目：基本工资、奖金、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税和请假天数。
3、计算公式四、人员档案五、本月工资业务1、本月人员工资数据23、因上月销售部推广产品业绩较好，故对销售人员增加奖金600元。
4、代扣个人所得税纳税基数为2000元，附加费用为2800元。
5、进行1月份工资分摊。
其中，应付工资总额等于工资项目的“实发合计”，应付福利费也以此为计提基数。
核算科目项目选择“会计电算化实验教程”。
工资费用分配的转账分录六、注意事项：1、删除已制单的凭证操作要点：工资→统计分析→凭证查询→选好要删的凭证→删除2、取消月末结账要在下一个月份取消实训9 固定资产管理★★★一、固定资产期初控制参数二、企业固定资产类别三、部门及对应折旧科目部门及对应折旧科目四、增减方式的对应入账科目五、固定资产原始卡片信息净残值率均为4%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用“平均年限法（一）”。
注意点：1、录完原始卡片，切记“对账”2、原始卡片录错如何修改及删除？固定资产→卡片→卡片管理→找到要修改的卡片修改或者删除六、企业2010年1月下份发生以业务1、31日，财务部购买复印机一台，价值25000元，净残值率4%，预计使用年限5年。
以银行转账支票支付，票号ZZ0105.2、31日，计提本月折旧费用。
3、31日，编号为00005的计算机毁损，进行资产减少处理。
八、查询部门折旧计提汇总表九、下月业务1、2月1日，企管部的轿车添置新配件12000元。
以支票支付，票号ZZ0201.2、2月1日，企管部的打印机移转至采购部。
注意事项：1、删除凭证：固定资产→处理→凭证查询→选好要删的凭证→删除2、若还想重新做卡片需要再将卡片删掉：固定资产→卡片→卡片管理→删除3、要修改或者删除变动单里的信息：固定资产→卡片→变动单→变动单管理3、练习固定资产减值准备实训10 购销存管理★★★★★要求：根据下述材料完成任务：1.设置存货分类2.设置存货档案3.设置仓库档案4.设置收发类别5.设置采购、销售类型6.设置存货科目7.设置存货对方科目8.设置客户与供应商往来科目9.期初数据输入10.日常业务一、存货分类(基础档案→存货)表10.1二、存货档案（基础档案→存货）表10.3 仓库档案表10.4 收发类别六、存货科目(核算→科目设置→存货科目)表10.6 存货科目表10.7 存货对方科目八、设置客户与供应商往来科目（核算→科目设置）应收款（客户）管理相关科目如下：基本科目设置：应收科目1122，预收科目2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210105应付款（供应商）管理相关科目如下：基本科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，采购税金科目22210101两科目结算方式科目设置：现金结算对应1001，转账支票对应10020101，现金支票对应10020101九、期初数据1.2009年12月29日，采购部收到立丰达提供的光盘1000张，暂估价为1.80元，商品已验收入材料一库，未收到发票。