财务经理个人月度工作计划表
2024年公司财务处个人工作计划例文（五篇）
2024年公司财务处个人工作计划例文在以往的工作中，由于对年终盘点和年货管理的优先级划分不清，以及时间管理的不足，导致成本控制工作未能及时有效地进行，响应机制也存在缺陷。
缺乏书面报告，且进行了许多无效的工作，浪费了大量工作时间。
在保密工作方面，由于财务经验的不足，我对工作数据的保密意识不够强，因此我将在未来的工作中更加谨慎并深思熟虑。
我将优化工作时间的安排，以避免无效工作的产生。
以下是具体的工作计划：一、日常财务管理1. 严格遵守现金管理和结算制度，每日核对现金与日记账，一旦发现金额不符，立即进行调查并及时处理。
2. 及时收取公司各项收入，开具收据，并确保现金及时存入银行，避免坐支现金的情况发生。
3. 根据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发放的款项，确保财务手续的合规性，严格审核支付凭证的签字流程，不符合规定的发票不予支付。
4. 协同部门主管，完成银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。
二、提升专业能力和综合素质1. 熟练掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款和费用报销的办理，确保在资金紧张时能合理分配支付优先级。
2. 管理好库存现金，禁止坐支、白条抵库和挪用，确保库存现金的安全。
3. 根据记账凭证进行收付款操作，并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”标记，确保合法、准确、手续完备。
4. 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对无误，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。
5. 准确填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算的准确性。
6. 保管好相关印章和票据，妥善整理会计资料，做好归档工作。
7. 定期或不定期向财务部经理汇报工作进展。
8. 协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书的编制与修订，以及岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9. 完成财务部经理临时交办的其他任务。
财务月总结报告和下月计划样本(4篇)
财务月总结报告和下月计划样本做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。
2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。
4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。
5)办齐农行____亿元贷款的提款资料,等待放款;6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评;7)完成了部分分红工作。
____月工作计划：1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。
3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。
4)为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。
5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行;6)做好财务部人员轮岗工作;7)公司领导交待的其他事项。
财务月总结报告和下月计划样本（二）在领导的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在同行业中的地位。
现将我公司财务部____月份工作总结汇报如下(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。
在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
财务科月工作计划5篇
2021财务科月工作计划5篇财务科月工作计划1一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核，包括：(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。
财务经理月度绩效总结
财务经理月度绩效总结
本月我作为公司的财务经理，主要工作内容包括财务数据分析、财务报告编制、预算管理等方面。
在本月的工作中，我认真履行职责，努力完成各项任务，现总结如下：
首先，在财务数据分析方面，我认真分析了公司本月的财务数据，包括资产负
债表、利润表、现金流量表等。
通过对数据的比对和分析，我及时发现了一些异常情况，并及时向公司领导汇报，提出了调整方案，保障了公司财务数据的准确性和稳定性。
其次，在财务报告编制方面，我按时完成了本月的财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告等。
在编制财务报告的过程中，我认真核对数据，确保报告的准确性和完整性。
同时，根据公司的经营情况，我提出了一些建议，帮助公司更好地制定财务策略，实现财务目标。
另外，在预算管理方面，我积极参与了本月的预算编制工作。
我与各部门负责
人沟通协调，了解各部门的需求和计划，帮助他们合理编制预算。
在编制预算过程中，我注重细节，确保预算的科学性和可行性。
同时，我也对预算执行情况进行了监控和分析，及时发现问题，提出改进意见。
总的来说，本月我作为公司的财务经理，认真履行职责，努力完成各项任务。
通过对财务数据的分析、财务报告的编制以及预算管理的协助，我为公司的财务工作做出了积极贡献。
希望在未来的工作中，我能够继续努力，不断提升自己的专业能力，为公司的发展贡献更多的力量。
财务中心员工月工作计划及目标考核表
财务中心员工月工作计划及目标考核表
目标承担确认：目标完成确认：
部门经理确认：部门经理确认：
注：
1）本计划中不必将日常工作、未知的临时任务列入其内
2）计划只需精简表述，清晰明了
3）计划细分适用于项目较大，需跨月完成的工作任务，每个细分计划作为一项考核内容；若工作任务在一个月内能完成的，计划细分栏不必填写
4）实际完成情况分管副总监考评
5）计划必须经分管副总监修改确认，完成情况由分管副总监考核
6）临时任务不作为计划内容，在月末终了时，由各员工填写并统一纳入考核
1。
财务经理岗位月度绩效考核表KPI
被考核
人姓名
所属部门：
岗位名称：
考核人：
考核月份：
考核项目
指标名称
考核方法
目标值
权重
考核期间
考核人评分
HR复
核
考核人
本月目标
本月完成
考核人评分
预算管理
预算编制及时准确性
及时准确编制预算计划,发生一次不及时或错误扣5分
100%
10%
月度
总经理
应收账款管理
坏账率
当期坏账/当期应收账款总额*100%,每发生一笔坏账扣10分。
按要求负责各类财务数据及资金的安全，维护国家和公司利益。发生安全事故，此项无分
100%
10%
月度
总经理
各类项目经费核算
各类项目数据及资金的及时性、安全性
每周提供各项目的预收款项与实际执行报告，并进行差异分析，给出时间节点。各项目应收款在约定日三天内需收款成功，若有特殊情况请财务经理出具说明，并给出时间节点，每无故延迟一天扣10分。
100%
15%
月度
总经理
客户服务
内部客户服务满意度
考核期内每发生一次员工投诉且调查属实的，扣10分
100%
5%
月度
行政部
本次考核得分合计（个人台账总分=∑单项指标得分X单项权重=审核得分）
被考核人签字
日期
年月日
考核人签字
日期
年月日
0%
20%
月度
总经理
资金管理
资金供应及时性
资金供应不及时次数（如工资发放及时性），发生一次不及时或错误扣5分
100%
10%
月度
总经理
财务部月度工作总结表模板
财务部月度工作总结表模板财务部月度工作总结表。
2023年3月。
尊敬的领导和同事们：
在过去的一个月里，财务部门经过全体员工的共同努力，取得了一系列显著成绩。
现将本月度工作总结如下：
一、财务收支情况。
本月财务收支情况总体稳定，收入较上月有所增长，主要得益于市场营销部门的积极推广和销售业绩的提升。
支出方面，我们严格控制各项费用，确保了财务的稳健运作。
二、财务报表分析。
本月财务报表显示，公司总体财务状况良好，各项指标均在合理范围内。
资产负债表和利润表均呈现出良好的态势，显示出公司的经营状况良好，财务风险得到有效控制。
三、财务管理工作。
在本月的财务管理工作中，我们加强了对资金的监管和运用，提高了资金的使用效率。
同时，我们也加强了对成本的控制，通过合理的成本管控，有效提高了公司的盈利能力。
四、财务风险防范。
在本月，我们也加强了对财务风险的防范工作，及时发现并解决了一些潜在的风险点，确保了公司财务安全。
五、下月工作计划。
在下个月，我们将继续加强对财务收支情况的监控，提高资金的使用效率，加强对成本的管控，进一步提高公司的盈利能力。
最后，感谢各位领导和同事们对财务部门工作的支持和配合，也欢迎大家对我们的工作提出宝贵意见和建议。
我们将继续努力，为公司的发展和壮大贡献自己的力量。
谨上。
财务部门。
2023年4月1日。
财务主管岗位月度绩效考核表KPI
10%
实收账款：应收账款：
报表统计
回收率达到100%的评5分，达到90%-99%的评4分，达到80%-89%的评3分，达到70%-79%的评2分，达到60%-69%的评1分,未达到60%的评O分。
库存控制
10%
库存件数：销售件数：
报表统计
标准库销比为1:2.7,库存增长率为O评5分,为0-5%的评4分，为5%T0%的评3分，为10%T5%评2分,为15%-20%评1分,为20%以上评。分。
备注:
财务主管岗位月度绩效考核表
指标维度
考核指标
权重
评分
考核标准
考核人
考核标准（各项满分5分）
财务指标
业绩完成情况
20%
品牌月度销售计划实际完成率：
财务统计
完成率达到100%的评5分，达到90%-99%的评4分，达到80%-89%的评3分,达到70%-79%的评2分，达到60%-69%的划完成
20%
月度实际完成工作数：月度计划完成工作数：
人事经理
完成率达到100%的评5分，一项未完成评4分,二项未完成的评3分，三项未完成的评2分，四项未完成的评1分，四项以上未完成的评。分。
财务计划编制准确及时
20%
财务计划编制出错或不及时的次数为：
财务经理
次数为O的评5分，次数为1的评4分，次数为2的评3分，次数为3的评2分，次数为4的评1分，次数为4次以上的评O分。
财务报表和财务分析准确及时
10%
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数为：
财务经理
次数为。的评5分，次数为1的评4分，次数为2的评3分，次数为3的评2分，次数为4的评1分，次数为4次以上的评O分。
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财务经理个人月度工作计划表
一、20XX年的全面财务预算。
也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）实行初步预算。
这样，在年初就能够预知20XX年全年的大致经营情况。
规定完成日期：12月20日前。
（附：预算表格**份）
二、20XX年全年的资金计划。
在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况实行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：12月20日前。
（附：资金计划表格**份）
注：公司当前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产实行全面盘点。
要求财务部组织对公司全部资产实行年终全面盘点，并与20XX年的年终全面盘点实行比较分析，找出资产增减的原因。
规定完成日期：20XX年1月5日前。
四、对20XX年全年的经营情况做实行全面的总结分析。
1.对公司20XX年全年的经营情况实行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等；（附表格**份）
2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格**份）
3.对20XX年的任务指标完成情况实行分析总结。
（附表格**份）
规定完成日期：20XX年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期：20XX年1月15日前。
六、年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进实行表彰。