付款登记台账
采购合同台账表格
采购合同台账表格篇一：采购合同台账格式篇一：采购合同付款台账采购合同付款台账篇二：采购合同台账采购合同台账篇三：采购台帐的精细化管理谈谈工程采购台帐的精细化管理各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。
精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。
采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。
将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。
以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。
限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。
一、关于合同台帐的建立合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用excel表建立合同台帐的方法。
限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。
至于excel电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。
将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。
它所带来的好处，相信亲自使用后便知。
笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。
（见表一）本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；2、供应商名称、联系人/电话；3、货物名称、规格型号、参数等；4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。
每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
个人借款公司转账记台账表
个人借款公司转账记台账表很多公司都有一些小业务，就是需要一些零碎的时间去处理一下。
例如个人借款，公司转账等。
但是很多人可能就会犯一些错误。
因为我们的很多会计处理方式都是不太一样的。
需要在这些问题上去更好的处理出来。
就是有这些问题也就是需要做台账表了。
这里就不一一介绍了。
一、记账凭证记账凭证是反映经济业务发生、发展和终止的原始凭证。
其主要作用是将会计凭证中记录的经济业务，在经济业务活动结束时，通过手工填写的原始凭证予以反映，以便核算单位了解会计信息的内容和发生的经济业务，为以后发生的经济业务提供会计信息支持。
记帐凭证按其内容不同分为三类：一类以记录经济业务为目的的记账凭证，包括经济业务原始凭证、有关经济业务的会计凭证以及有关经济业务的明细凭证及有关经济业务的会计报表；另一类以反映会计信息为目的的记帐凭证，包括经济业务的会计报表以及有关经济业务的会计报表；第三类以反映经济业务内容为目的的记帐凭证为主要记账凭证，主要有各种经济业务有关会计报表、有关经济业务明细凭证及有关经济业务的会计报表等。
记帐凭证既是会计凭证的原始凭证（又是会计记帐与凭证）又是会计凭证的组成部分和归档依据：一是会计凭证是记账凭证的根据；二是明细凭证系记载记账凭证及其摘要；三是会计凭证包括成本和收入两部分；四是会计凭证记录了经济业务及其有关会计数据；五是按会计原则分类立帐、编制会计报表、进行会计核算；六是按法律法规规定或在其它文件中规定应当登记入账账、发出时登记入账、结转时登记入账等事项。
需要注意的是，有些记账凭证为了方便人们理解或方便填写，对其格式进行了简化或另定。
1、一般分为：(1)银行收款凭证：是按有关规定，要求个人和单位向银行借款或代收代付款项时开具的凭证。
(2)其他商业凭据：主要指单位对外支付商业票据及凭证。
(3)汇兑凭证：是按有关规定，将与经济业务有关的收入、费用、支出及其盈亏等汇入单位指定帐户时开具的由内部记账凭证和借方记账凭证组成的汇兑凭证。
合同登记管理台账表格模板
合同登记管理台账表格模板合同登记管理台账是一种记录合同信息的表格，在管理合同过程中起到非常重要的作用。
以下是一个合同登记管理台账的模板，共分为以下几个部分：1. 合同基本信息部分：记录合同的基本信息，如合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、签约主体等。
2. 合同对方信息部分：记录合同对方的基本信息，如对方名称、联系人、联系电话、地址等。
3. 合同内容部分：记录合同的具体内容，如合同金额、履约期限、付款方式、履行义务等。
4. 合同附件部分：记录合同相关的附件，如合同副本、合同附件等。
5. 合同执行情况部分：记录合同执行的情况，如合同履行情况、合同验收情况、合同变更情况等。
6. 合同归档部分：记录合同的归档情况，如归档日期、归档人员等。
以下是一个完整的合同登记管理台账的模板，可以根据实际需要进行相应的修改和调整：合同登记管理台账| 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 签约日期 | 签约主体 | 对方名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 合同金额 | 履约期限 | 付款方式 | 履行义务 | 合同副本 | 合同附件 | 合同履行情况 | 合同验收情况| 合同变更情况 | 归档日期 | 归档人员 || ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |以上是一个合同登记管理台账的模板，可以根据实际需要进行相应的修改和调整。
通过使用合同登记管理台账，可以有效地记录和管理合同信息，提高合同执行的效率和准确性，确保合同的合规性和安全性。
同时，合同登记管理台账也可以作为对合同执行情况进行监督和评估的依据，为企业的合同管理工作提供有力的支持。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。
2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。
3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。
4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。
在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。
5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。
第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。
2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。
4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。
6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。
第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。
见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。
工程合同付款登记台账
工程合同付款登记台账台账标题：工程合同付款登记台账台账内容应包括但不限于以下几个部分：1. 基本信息栏：- 合同编号：【填写合同的唯一编号】- 合同名称：【填写合同的名称】- 甲方（发包方）：【填写甲方的全称】- 乙方（承包方/供应商）：【填写乙方的全称】- 合同总金额：【填写合同约定的总金额】- 合同签订日期：【填写合同签订的具体日期】2. 付款计划栏：- 付款阶段：【根据合同约定的付款阶段进行填写，如首期款、进度款、竣工款等】- 付款条件：【明确列出各阶段付款所需满足的条件】- 计划付款日期：【填写各阶段款项的计划支付日期】- 计划付款金额：【填写各阶段计划支付的金额】3. 实际付款记录栏：- 实际付款日期：【记录实际支付款项的日期】- 实际付款金额：【记录实际支付的金额】- 付款凭证编号：【附上相关付款凭证的编号，便于查询和核对】- 收款确认：【记录乙方确认收款的签字或盖章】4. 备注栏：- 特殊情况说明：【如有延期支付、部分支付等特殊情况，应在此栏目中说明原因及处理措施】- 其他需要记录的信息：【根据实际需要记录其他相关信息】5. 台账管理：- 台账负责人：【指定负责管理台账的人员姓名】- 审核人：【负责审核台账准确性的人员姓名】- 更新频率：【规定台账更新的频率，如每周、每月等】- 最后更新日期：【记录台账最后一次更新的日期】注意事项：- 每笔付款都应有相应的合同条款作为依据，确保付款的合法性和合理性。
- 所有付款记录都应实时更新，保持台账的准确性和时效性。
- 台账应定期进行审核，确保记录的真实性和完整性。
- 在实际操作中，应根据项目的具体情况和合同的具体条款，适当调整台账的内容和格式。
采购合同付款台账模板
采购合同付款台账模板甲方（采购方）：________________乙方（供应商）：________________鉴于甲方希望从乙方购买以下货物，双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意按照以下条款和条件订立本采购合同付款台账。
一、货物描述1.1 货物名称：_________________1.2 规格型号：_________________1.3 数量：_________________1.4 单价：_________________1.5 总价：_________________二、质量要求2.1 乙方须保证所供货物符合甲方提供的技术规格和质量标准。
2.2 货物应为全新、未使用过的产品，且不得有任何缺陷或瑕疵。
三、交货3.1 交货日期：自本合同签订之日起计算，乙方需在____天内完成交货。
3.2 交货地点：_________________3.3 交货方式：乙方负责将货物送达甲方指定地点，并承担相关运输费用。
四、付款条款4.1 付款方式：甲方将在货物交付并通过验收后____天内，通过银行转账的方式支付乙方货款。
4.2 付款条件：甲方在收到乙方开具的正式发票后进行付款。
4.3 付款比例：甲方将支付合同总价的100%作为货款。
五、验收5.1 甲方有权对乙方交付的货物进行检验，以确认其符合合同规定的质量、规格和数量。
5.2 如发现货物存在任何不符合合同规定的情况，甲方有权拒收，并要求乙方在____天内更换或修复。
六、违约责任6.1 如乙方未能按时交货或货物存在质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
6.2 如甲方未能按约定时间支付货款，应支付逾期付款的利息，利息按银行同期贷款利率计算。
七、争议解决7.1 双方因执行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
台账建立方法及规范
六、库存台账
• 在有前面的基础的情况下 ，才能真正实现与物流的 对账工作。对账的依据就 是库存台账。如果有对不 上帐的情况，就查看出库 单、入库单等原始凭证找 原因。 • 对账一致后，再根据库存 台账的结存数，进行现场 盘点。对于盘亏、盘盈的 处理，各公司不同。我建 议处理方式是：盘盈的充 公，盘亏的物流两倍赔偿 。
四、原始凭证
（三）、自制原始凭证
（1）、自制原始凭证的定义
自制原始凭证，又简称自制凭证，是指由 本单位内部经办业务的部门或个人在执 行或完成某项经济业务时所填制的原始 凭证。常见的自制原始凭证有：企业仓 库部门填制的“材料验收单”、“产品 入库验收单”，生产车间及其他部门申 请领料时填制的“领料单”，等等
台账建立的方法和要求
刘升学
汇报内容：
一、台账的起源
台账 ,是一个通俗的说法， 我们涉及到的包括库存、 质量、资金这 3 本台帐，因 为，几乎是每天都要记录 它，掌握它。经常要用， 因此一般把它放在桌子上 面，过去的帐房先生，把 经常使用的帐放在柜‘台 ’上，久而久之，习惯上 就称“台账”。
二、对台账工作的错误认识
五、资金台账
（五）、台账检查的标准
• 1 登记账簿必须以审核无误的凭证为依据。检查台 账时，首先要检查原始凭证的日期、编号、业务内容 摘要、金额等是否逐项记录. • 2 因为原始凭证是据以登记入账的基础，所以，检 查台账时需要对原始凭证的合法性、合理性、正确性 进行审核。 • 3 台账中的一切数据都来源于原始凭证，检查台账 时，要以原始凭证为依据检查台账内容是否与其相吻 合。
五、资金台账
（三）、资金台账记录要求
• （3）填制 及时。应 当根据经 济业务的 执行和完 成情况及 时填制资 金台账。 • （4）书写清楚。资金台账 上的文字和数字都要认真填 好，要求字迹清楚，• 易于辨 认，不得任意涂改、刮擦或 挖补。一般台账如果发现错 误，应当将错误处用横线划 掉，并用红色字迹改正，并 签字确认。