兴蓉环境2019年财务指标报告
清新环境2019年度财务分析报告
清新环境[002573]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况清新环境2019年资产总额为9,926,635,026.6元，其中流动资产为4,637,549,390.53元，占总资产比例为46.72%；非流动资产为5,289,085,636.07元，占总资产比例为53.28%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，清新环境2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为55.29%，51.83%和23.02%。
兴蓉环境：2019年年度业绩快报
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境公告编号：2020-11
成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年年度业绩快报
特别提示：本公告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年，公司以成都打造“双城”时代为契机，加速推进成都全域供排水资源整合，辐射带动周边区域协同发展，以“突出稳增长和高质量发展”为主线，立足水务环保行业，积极拓展外部市场。
报告期内，公司实现营业总收入483,802.50万元，比上年同期增长16.31%；实现营业利润130,347.34万元，比上年同期增长9.40%；实现利润总额131,081.65万元，比上年同期增长9.09%。
本报告期内，公司整体经营情况良好，经营业绩稳步增长，主要原因为：1、水务板块业务持续稳定增长，自来水售水量同比增长逾7%，污水处理量同比增长约4.5%；2、环保板块方面，成都隆丰环保发电厂项目及成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）工程项目顺利投运，垃圾焚烧发电量同比增长逾40%，日常垃圾渗滤液处理量同比增长约30%，产能逐步释放；3、公司不断强化市场开拓力度，夯实内控管理，经营质量稳步提升。
三、备查文件
经公司董事长李本文先生、主管会计工作的负责人胥正楷先生、会计机构负责人范峒彤女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年3月3日。
兴蓉环境2019年三季度财务风险分析详细报告
兴蓉环境2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供201,725.96万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为645,667.3万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为562,069.62万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为443,941.34万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为168,868.28万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是306,607.11万元，实际已经取得的短期贷款金额为35,000万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为237,737.69万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为272,172.4万元，在5年之内偿还的贷款总规模为341,041.82万元，当前实际的长短期借款合计为522,241.2万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要11.23个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为4级。
内部资料，妥善保管第页共1 页。
000598兴蓉环境2023年三季度决策水平分析报告
兴蓉环境2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为75,727.88万元，与2022年三季度的62,690万元相比有较大增长，增长20.80%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为75,449.75万元，与2022年三季度的62,684.4万元相比有较大增长，增长20.36%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析兴蓉环境2023年三季度成本费用总额为144,263.41万元，其中：营业成本为120,260.78万元，占成本总额的83.36%；销售费用为2,821万元，占成本总额的1.96%；管理费用为10,030.76万元，占成本总额的6.95%；财务费用为8,941.41万元，占成本总额的6.2%；营业税金及附加为2,060.88万元，占成本总额的1.43%；研发费用为148.58万元，占成本总额的0.1%。
2023年三季度销售费用为2,821万元，与2022年三季度的2,977.78万元相比有较大幅度下降，下降5.26%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。
2023年三季度管理费用为10,030.76万元，与2022年三季度的9,446.95万元相比有较大增长，增长6.18%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.54%，与2022年三季度的5.3%相比有所降低，降低0.76个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析兴蓉环境2023年三季度资产总额为4,182,977.77万元，其中流动资产为745,887.82万元，主要以货币资金、应收账款、合同资产为主，分别占流动资产的49.29%、36.87%和5.55%。
非流动资产为3,437,089.95万元，主要以无形资产、在建工程、长期应收款为主，分别占非流动资产的37.61%、21.19%和5.67%。
兴蓉环境2020年财务风险分析详细报告
兴蓉环境2020年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供407,859.57万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为1,174,123.22万元，2020年已有长期带息负债为570,308.05万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为766,263.65万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为322,139.26万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是454,455.83万元，实际已经取得的短期带息负债为183,116.51万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为586,772.39万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为719,088.95万元，在5年之内偿还的贷款总规模为983,722.08万元，当前实际的带息负债合计为753,424.55万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要4.17个分析期。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业存在长期性资金缺口251,097.61万元，但这个缺口已被经营活动创造的资金满足。
其中：长期投资合计增加73,848.53万元，固定资产合计增加235,193.98万元，无形资产及其他资产合计增加124,541.45万元，递延所得税资产增加986.23万元，其他非流动资产增加42,858.45万元，共计增加477,428.63万元。
非流动负债合计增加205,780.48万元，所有者权益合计增加114,878.38万元，共计增加320,658.86万元。
000598兴蓉环境2023年上半年决策水平分析报告
兴蓉环境2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为101,296.21万元，与2022年上半年的100,730.33万元相比变化不大,变化幅度为0.56%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为100,699.59万元，与2022年上半年的100,762.4万元相比变化不大,变化幅度为0.06%。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却没有相应的增长，企业应注意在市场销售业绩喜人的背后所隐藏的风险和危机。
二、成本费用分析兴蓉环境2023年上半年成本费用总额为244,535.91万元，其中：营业成本为203,110.52万元，占成本总额的83.06%；销售费用为5,509.85万元，占成本总额的2.25%；管理费用为19,192.98万元，占成本总额的7.85%；财务费用为11,290.78万元，占成本总额的4.62%；营业税金及附加为4,948.48万元，占成本总额的2.02%；研发费用为483.31万元，占成本总额的0.2%。
2023年上半年销售费用为5,509.85万元，与2022年上半年的4,624.34万元相比有较大增长，增长19.15%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年上半年管理费用为19,192.98万元，与2022年上半年的15,030.93万元相比有较大增长，增长27.69%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为5.52%，与2022年上半年的4.76%相比有所提高，提高0.76个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所提高，但营业利润却并没有变化，管理费用支出的效率有待提高。
三、资产结构分析兴蓉环境2023年上半年资产总额为3,973,610.88万元，其中流动资产为678,891.49万元，主要以货币资金、应收账款、合同资产为主，分别占流动资产的46.49%、36.67%和7.21%。
成都兴蓉环保科技股份有限公司_企业报告(业主版)
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（2）废弃资源综合利用业（7）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1-01-19
TOP2
危废处置中心 2022 年焚烧一期 回转窑溜槽采购（含安装）
\
2022-09-28
TOP3
\
2022-12-29
TOP5
成都兴蓉环保科技股份有限公司， 2022 年度危废收集运输服务项目 （三标段）
TOP7
危险废物处置中心 2022 年度生 四 川 浩 铭 化 工 有 限
产辅料物资采购项目
公司
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TOP8
危险废物处置中心 2022-2023 年 度 10KV 高压供电系统维护服务 项目
深圳市通意达机电 设备有限公司
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TOP9
四川省成都危险废物处置中心三 期项目
\
2022-02-17 2022-08-25 2022-02-28
1.4.1 重点项目
（1）环境治理业（9）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
危险废物处置中心 2022-2023 年 成 都 星 风 达 环 保 工 度污水池清淤服务（第二次） 程有限公司
\
2022-10-17
本报告于 2023 年 02 月 07 日 生成
3/17
重点项目
目标单位： 成都兴蓉环保科技股份有限公司
报告时间：
2023-02-07
报告解读：本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息，基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析，为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考；帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平，以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明：本数据报告基于公开数据整理，各数据指标不代表任何权威观点，报告仅供参考！
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三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率
偿债能力指标表
2019年
2018年
0.85 0.72
14.01
0.53
0.66 0.58 15.04 0.47
2017年
0.86 0.77 16.5 0.46
2019年流动比率为0.85，与2018年的0.66相比有所增长，增长了0.19。 2019年流动比率比2018年提高的主要原因是：2019年流动资产为 522,688.13万元，与2018年的388,735.43万元相比有较大增长，增长 34.46%。2019年流动负债为617,015.96万元，与2018年的584,954.4万 元相比有较大增长，增长5.48%。流动资产增长速度快于流动负债的增长 速度，致使流动比率提高。
1,721.09
1,716.91
624.24 339.1
664.49 331.17
-217.15
-205.74
2017年 1,720.92 658.27 313.23 -234.74
兴蓉环境2019年总资产周转次数为0.21次，比2018年周转速度放慢， 周转天数从1716.91天延长到1721.09天。企业资产规模有较大幅度的扩 大，但营业收入没有相应的增长，致使企业总资产的周转速度下降。
从这三年来看，兴蓉环境的净利润一直保持增长态势，但2019年的增 长速度比上一年有所下降。2019年的净利润为110,053.21万元，比2018 年增长9.10%，低于2018年10.11%的增长速度。
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
兴蓉环境2019年财务指标报告
从这三年来看，兴蓉环境的权益资本一直保持增长态势，但2019年的 增长速度比上一年有所下降。2019年的权益资本为1,199,488.83万元，比 2018年增长7.55%，低于2018年9.51%的增长速度。
2017年
39.88 29.3
39.93 6.49 9.48
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
兴蓉环境2019年财务指标报告
兴蓉环境2019年的营业利润率为26.94%，总资产报酬率为6.10%，净 资产收益率为9.51%，成本费用利润率为36.95%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为2,049,027.18万元，经营资产的收益率为6.36%
61.07 246,274.6
59.21 219,445.24
5Hale Waihona Puke .815,296.371.09 5,953.9
1.43 4,886.45
1.31
11,914.28
2.46 10,982.75
2.64 10,503.52
2.81
31,984.95
6.61 28,540.1
6.86 26,196.46
0
131,057.18
9.07 120,156.46
10.41 108,823.79
0
130,322.88
9.38 119,150.04
8.99 109,321.23
0
0
100
-5.01 -101.02 492.73
0
734.3
-27.04 1,006.42
302.32 -497.44
0
2019年实现利润为131,057.18万元，与2018年的120,156.46万元相 比有所增长，增长9.07%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
7.02
10,075.07
2.08 8,556.42
2.06 7,019.6
1.88
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
37.83 26.94
36.95
6.1
9.51
39.36 28.64 39.19
6.49 9.46
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
483,802.5 100.00 415,965 100.00 373,133.89 100.00
295,463.55
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为14.01倍。从实现利润 和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
四、营运能力分析
兴蓉环境2019年财务指标报告
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2019年
2018年
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2019年 80.24
2018年 63.52
71.02
67.17
368.41
336.43
151.26
130.69
2017年 50.56 60.52
345.81 111.07
兴蓉环境2019年营业周期为151.26天，2018年为130.69天，2019年 比2018年延长20.57天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加，营运能力明显下降。
五、发展能力分析 从这三年来看，兴蓉环境的营业收入持续快速增长。2019年营业收入 为483,802.5万元，比2018年增长16.31%，这一增长速度是在2018年取 得了较大幅度增长的基础上取得的。说明营业收入的增长是有基础的。
兴蓉环境2019年财务指标报告
兴蓉环境2019年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
483,802.5
16.31 415,965
11.48 373,133.89