010万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计-业务蓝图汇报v1.0
通过价格主数据对客户定价进行控制，方便相关业务部门业务处理， 对客户价格走势进行查询和分析，提供工作效率。 与财务系统集成，便于财务分析和处理。
价格主数据维护流程
国内价格主数据维护流程
市 场
开始
1、填写合同 评审单
2、市场部填 写评审意见
11是否 新客户
12客户主 是 数据维护
流程
部
高
未来：
本部成品库不允许负库存，帐必须先入成品库后，才能给许昌宁波 发货过帐。
变革与提高：
业务处理与财务集成，提高工作效率。
半成品销售给许昌宁波流程
半成品销售给许昌宁波流程
业 务 处
成 品
开始
库
1.非总 装领交 料流程
3.创建半成 品出库单
4.打印出库 单
2.成品库开 具的送货单
5对交货单 发货过帐
发货地点
10根据出库单 在系统内创建
财务发票
从本部发货
从许昌 宁波发货
11系统外 开税票
8本部发 货流程 9许昌 宁波发 货流程
12发票寄 给客户
结束
总
总经理
经 理
审批
未通过
本部发货流程
本部发货流程
产 成业品 品务保 库处证
部
1.根据订单行项目
开始
库存地打印本部 交货单并审批
有
2.非本部型号 帐上是否有 自有库存
许昌宁波成品运回本部流程
许 昌 宁 波
开始
1.收到产品运回本 部的业务处OA通知
2.组织产品 发运本部
成 品 库
3.审查送货 产品
4.是否寄 售 否
5.根据送货 单从虚拟库 移到成品库
结束
是
6.帐外记录到 excel中，呆实际
消耗时入系统
虚拟库成品采购开票、虚拟库物料采购结算流程
现状：
根据许昌宁波的发票来人工审核、财务进行帐务处理。
国内配套客户：市场部提出，产品保证部组织合同评审，确定客户 价格后，由市场部在SAP系统中维护 国内维修客户：营销公司提出，产品保证部组织合同评审，确定客 户价格后，由业务处在SAP系统中维护 国外客户：上线时，由出口处将当前最新客户价格导入SAP系统， 之后通过销售订单管理进行价格控制。 业务部门在SAP系统中只需创建一次价格主数据，相关业务部门直 接引用。
发货信息
6.帐物是否一致 是 的交货单系统
结束
内发货过帐
许 昌
3.许昌宁波
4.在交货单上确
宁 波
组织发货
认实际发货数量
虚拟销售流程
现状：
虚拟走帐的业务主要有，市场部主机开票业务、许昌产品供货确认 书、营销公司QCB产品销货清单等业务。 目前由业务处创建销售出库单，其他部门负责采购业务。
未来：
市场部或业务处同时创建销售订单和采购订单，同时直接通知供应 商开票。 出库单交成品库在SAP系统发货过帐，相关财务凭证自动产生。 业务部门收到供应商发票并审核后，交成品库，成品库根据采购订 单和发票收货，相关财务凭证系统自动产生。
变革与提高：
通过采购订单规范采购业务，便于管理、跟踪和查询。 销售订单和采购订单同时创建，减少帐务不匹配现象。 业务处理与财务集成，提高工作效率，便于分析和统计。
虚拟销售流程
虚拟销售流程（市场部主机配套、许昌业务供货确认书、营销公司QCB产品销售清单）
-
开始
1与客户沟 通确认开票
清单
2创建销售 订单并OA
未来：
业务处在SAP系统中创建出库单，成品库在根据出库单发货后在 SAP系统做发货过帐，自动产生相关财务凭证。
变革与提高：
销售与财务数据无缝集成，减少重复工作。 通过凭证流有权限的人可以随时查阅订单的执行状态。 可以通过SAP系统对每单进行获利分析，和相关销售业务分析。
国内销售订单处理流程
国内销售订单处理流程
7、结帐以后
打开许昌/宁 波/贸易虚拟
结束
库
2、检查许昌/宁波 /贸易虚拟库库存
有
4许昌/宁波/贸 易采购开票流程
3、是否有负 库存？
无
6、通知财务
5、检查负库存为零并 冻结许昌/宁波/贸易
虚拟库
8、每月1日关闭上月许昌/ 宁波成品月采购订单
9根据产销协调会确定的许 昌/宁波成品采购数量分别 创建许昌/宁波月采购订单
万向钱潮本部SAP优化项目业务蓝图汇报
议程
项目进度和工作总结 销售管理流程汇报 物料管理、生产管理流程补充汇报 财务管理流程汇报 问题讨论 领导讲话
项目进度和工作总结
目前已经完成
现状调研、PP_MM 业务流 程设计和汇报、其他模块的 业务流程设计、开发功能设 计、全面展开客户化开发、 开始系统配置、……等工作
未来：
根据月产销协调会计划，每月月初分别向许昌、宁波下达一张采购 订单。 根据虚拟库负库存数，通知许昌宁波开票。 收到许昌宁波发票后，按照采购订单进行收货过帐。
变革与提高：
通过每月一张采购订单控制许昌宁波超量交货。 根据许昌宁波虚拟库的负库存数，控制许昌宁波开票。
虚拟库成品采购开票流程
虚拟库成品采购开票流程
组织架构
客户主
流程清单
客户主数据维护流程 价格主数据维护流程 国内销售订单处理流程（子流程） 虚拟销售流程 半成品销售给许昌宁波流程 许昌宁波成品运回本部流程
客户主数据维护流程
现状：
客户信息由各个业务部门分散管理，没有集成共享
未来：
将客户分为：配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性 客户等几大类，在SAP系统中统一维护。
财 务 部
6.系统内 财务发票
7.系统外 开税票
8.发票寄 给客户
结束
许昌宁波成品运回本部流程
现状：
通过在物料描述中加入X、N，XK,NK等字符，区分成品库运回本 部成品库存数。
未来：
通过移库操作管理运回本部成品。
变革与提高：
实际业务发生与帐务处理一致，减少物料号，方便操作和统计。
半成品销售给许昌宁波流程
否
13、创建、 更改价格主
数据
结束
通过
产
品
3、产品保证 5、填写评审
6、价格低于
保 证
部组织评审
意见
最低销售价
部
未通过
财
4、标注保本价
务
并填写评审意见
部
行 政 部
总 经 理
低 9总经理审批 通过
7总经理审批
10、评审单 原件存档
8、将评审单处 理后，oa送相
关部门
国内销售订单处理流程
现状：
业务处在MRPII系统开出库单，财务根据销售出库单，在财务系统 重新录入。
开始
业 务 处
许 贸昌 易宁
波
日常开票/月 末结帐开票
日常开票
下载并OA许昌/宁波/贸 易虚拟库负库存清单
月结开票
根据成品库反馈要求
许昌/宁波/贸易重开 票或更改许昌/宁波/
贸易月采购订单
更改相应月 采购订单
与业务处沟通后 寄回发票及清单
超量
//
是否超量
成
品
不超量
库
根据采购订单 收货
根据负库存 清单收货
没有
3.组织 发货
5.帐物是否一致
一致
否
6.修改 交货单
7.打印 发运清单
8.发运
过帐
4.根据交货单
数量和采购订
单入自有库
结束
许昌宁波成品发货流程
许昌宁波成品发货流程
开始
产 品
1.根据调配后的发货 审批单创建许昌宁波
保
发货的出库单
证
部
7.修改 交货单
否
2.将交货单下载 后OA许昌宁波
5.收到实际
8.根据业务处
是否超量
出具入库单
发票及入库单 送财务部
通知许昌/宁波/贸易根 据采购收货清单开发票
根据采购收货 清单开发票
打印入库 单并当月 交财务部
发票与入库 单复印件匹 配送财务部
结束
虚拟库物料采购结算流程
虚拟库物料采购结算流程
财
开始
务
部
成 品 库
产 品 保 证 部 业 务 处
1、财务结帐日通知成品 库和业务处冲销许昌/宁 波/贸易虚拟库负库存
业务处
市
场
市场部主机配套开票
部
清单、许昌业务供货
产
确认书、营销公司QCB
品
产品销售表
保
证
部
3.系统自 动创建采
购申请
4将采购申 请转采购
订单
6.系统外发票 检查
7成品库根据 OA的采购订单
及发票收货
8.业务处开交 货单并审批
10.成品库 发货过帐
9配齐发票、入库 单标上采购订单 号、检验单送财务
11交货单 交财务
供
5.供应商确认采
应
购订单并开发票
商
12根据交货
财
16.付 款流程
15.系统内 根据发票校
验
库开系统内 销售发票
务
部
结束
14.收 款流程
13系统外开 增值税发票
半成品销售给许昌宁波流程
现状：
成品库可以出现负库存，销售先出库，再从锻造公司、各车间库移 库到半成品 — 总装库 — 成品库将库存帐务补平。
。
即将全面进入 系统实现工作
第一阶段
第二阶段
第三阶段
项目准备 详细设计
实现
第四阶段
上线
第五阶段
上线支持
项 目 开 始
2004/11/26
105万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-系统实现-系统配置-销售管理-SD Document TypeV1.1
01
万向节
02
十字轴
03
轴承
04
差轴
05
其他
子公司虚
拟
东亚
06
让售
东南亚 07
外协买卖
南亚
西亚
科目分配 组－物料
西欧
01
成品
西南欧 02
半成品
欧洲其他 03
外协产品
南非
04
附件
大洋州 05
钢材原材 料
北美洲
南美洲
其他地区
万向装运点 万向铸造装运点
物料组1
Z01
Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z99
物料组2 Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z99
物料组3
外卡万向节
内卡万向节 翼型万向节 条形背板万向节 铁皮轴承万向节 三叉万向节 圆形背板万向节 自定位万向节 点焊万向节 点焊+外卡万向节 内卡+外卡 条形背板+外卡万 翼型+点焊万向节 翼型+内卡万向节 翼型+条型背板万 翼型+外卡万向节 十字轴 轴承 差轴 其他
04
0001
05
0001
06
0001
07
0001
08
0001
09
0001
10
0001
11
0001
12
0001
13
0001
14
0001
233万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-操作手册-销售管理-SD操作手册-国内预测计划
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册销售与分销模块最终用户培训手册SAP项目组编制XX年3月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对国内预测计划创建业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识生成日期: 修改者: 修改日期: 主题一：国内预测计划创建用户操作规程国内预测计划创建流程用户操作规程流程编号：起草：XXX 日期：审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1目的：销售业务部门的要货计划是指导公司生产的源头，也是客户将来正式发生销售业务的重要依据，通过每月的预测计划来规范公司的生产与销售流程。
2适用范围：公司国内配套计划，营销公司维修计划，许昌宁波的半成品销售计划。
3文件内容概述：国内配套计划在系统中是以预测计划协议的形式来体现的，维修计划是以计划独立需求来体现。
两类计划都是创建下个月的周计划和下下个月的月计划，但配套计划是按客户户的单一计划，维修计划是按产品的总计划。
市场部与产品保证部的预测计划创建好后，制造总部根据配套、维修、出口计划和现有库存来权衡与协调生产，并结合许昌宁波的产能来安排许昌宁波的生产计划，反馈给产品保证部来重新平衡计划，业务部门需要再去调整系统中的计划协议和独立需求计划数量。
由于创建的计划是作为生产与采购的主要信息来源，因此计划的预测程度与实际的要货水平越接近，那么对实际的生产与采购的指导性越强，系统运行后的数据参照性与可利用性将越强。
4具体内容生成日期: 修改者: 修改日期:4.1操作步骤:4.1.1 创建配套客户的计划系统路径后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 计划协议 -> 创建VA31事务码VA31回车或双击进入下一屏幕，在计划协议的初始栏目中填入或将鼠标在空格处点击一下，再点击空格旁的提示符，在出现的可选信息中填入ZLZM配套计划协议，销售机构：1000，分销渠道：10，生产线00。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
041万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计_销售管理SD--业务蓝图汇报SDv1上午.0
6 系统外开发票并 将发票寄给客户
结束
备货退货流程
现状：
成品库根据实际退回的合格产品数量在终端中进行处理。
未来：
创建备货退货订单，成品库根据入库单按单收货入库。
变革与提高：
系统自动对客户的寄售库存进行扣减，保证客户寄售库存的时时准 确； 业务部门可以方便查询客户备货退回的信息； 通过SAP 的订单原因功能可以对备货退货进行分类统计。
2
问题：
许昌、宁波半成品销售统计能否在系统中单独显示。
解决办法：
系统中通过分销渠道与客户可以单独统计与剥离这部分。
3
问题：
业务处希望订单和交货单分开创建，市场部创订单，维护收货、开 票、运输方式等信息，业务处根据订单创建交货单，不管订单中的 型号，只改交货单的型号。要求以后财务等相关结算均以交货单行 项目中的信息为准。这样分开创建订单与交货单集中创建，每日缺 发货便于统计。
现状：
客户信息由各个业务部门分散管理，没有集成共享
未来：
将客户分为：配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性 客户等几大类，在SAP系统中统一维护。
变革与提高：
便于客户信息共享、查询和分析
客户主数据维护流程
客户主数据维护流程
/
市 场 部
出
口
处
开始
业 务 处
1.填写客户主数据 维护申请表并审批
销售组织
公司代码
销售组织
1000 钱潮本部
1000 钱潮本部 销售组织
10
20
30
40
分销渠道
国内配套 国内维修
出口
其他
产品组
00通用产品组 01钱潮本部产品 02子公司产品 03本部工厂
ERP项目业务蓝图
特 别 说 明
3/ 9
2、工程BOM设计发布流程
功 能
管理工程产品的设计与发布（包括设计更改的发布）
业
设计员
Байду номын сангаас
务
工程BOM录入
流
程
工程BOM 校核
技术副总 批准
设计员发布 BOM
结束
1、设计员工程BOM录入环节：按分配给定的施工单设计任务进行。
6/ 9
5、标准BOM业务
1、标准BOM包括：标准产品BOM、自制零部件BOM； 2、自制零部件BOM，下层要体现出加工此零部件的材料定额； 3、电气方案也相当于是一种标准BOM；
涉 及 事 项 与 说 明
7/ 9
6、电气方案业务
1、电气方案建库目的
(1)电气方案库是企业技术管理上一项重要的标准化工程，可以指导公司在销售报价和工程设计中尽量用电气方案来引导。
等，甲方变更还包括设计院提出的变更。甲方提出变更，一般以正式公函、传真、技术备忘录、技术规范书等正式
文书格式向制造企业表达。
(2)售前人员变更。售前人员自身失误造成的变更。
特 (3)设计人员自身变更。由于设计人员自身原因造成的变更，主要为设计差错造成的变更，原因很多，有设计人员自身工作
别 说
能力问题、工作不认真、不细心等。
(2)一般用户。例如一般工矿企业用电设备，其选用的元件按照通常的物料配置就可以了。这种方案的单价比高端用户要低一
与
些，价格性能比较高。
说 (3)低端用户。主要是满足哪些追求价低用户的需求，其选用的电气元件价格就比较低、元件的性能及质量能满足要求但不是 很高。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
050万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计_销售管理SD--WXQC-ERP-SD-TB-140出口退货流程
未来业务流程设计销售与分销模块流程名称: 出口退货流程流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-140作者:日期: XX.02.04版本:V2.0目标/宗旨规范出口市场退货业务的处理流程，提高办事效率，增加信息透明度，增加过程的可控性，跟踪退回产品的处理，确保公司和客户双方的利益，提高客户服务质量和满意度。
将来流程综述该流程描述的是出口客户退货的业务。
客户提出退货的要求，并将退货信息通知产品保证部出口处。
产品保证部出口处在系统中创建退货订单，此时退货订单处于冻结状态，需经审批。
相关领导审批后，如不同意退货，通知客户，并在系统中标记拒绝，此次退货流程结束；如果同意退货，需通知客户并解除退货订单冻结。
此后产品保证部根据退货订单出具退货交货单，成品库根据退货交货单，收到退回的产品后，在系统中入库到退货库存。
财务部处理发票事宜，并冲消应收款或退款。
退回库房的产品必须首先处于冻结库存状态，专人负责处理，经过质检后或转为非限制使用库存，或报废，或返修。
如果出口客户要求退回将原购产品换为另外一批产品，也必须先经过退货流程将原来购买的产品退回后，再经过正常的出口交货流程将新的产品发出。
流程改进在系统中记录所有客户要求退货的申请和退货原因，便于以后查询或报表分析。
对于退货的业务进行记录，并能保持监控和追踪，及时处理退货库存，降低退货损失。
退回的产品先进入冻结状态，经质检后才转入其他状态，保证有缺陷的产品不会错误流入销售环节。
将来业务子流程示意图WXQC-ERP业务蓝图流程设计版本: 2.0文件名:WXQC-ERP-SD-TB-140出口退货流程出口退货流程页码: 5 / 5生成日期:2020/8/3 16:22:00 修改者:Windows 用户修改日期:8/3/2020退货信息单、退货订单、退货交货单、客户退货统计一览表。
权限管理需求退货订单创建，退货订单审批、拒绝的权限，收货的权限，出具贷项凭证的权限配套管理细则退货产品必须经质检才能进一步处置。
001万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-项目管理-文档模板-用户手册User Manual Template V1.1
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对会计科目主数据创建业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识生成日期: 修改者: 修改日期: 主题一：会计科目流程用户操作规程会计科目创建流程用户操作规程流程编号：TBFI-010 起草：XXX 日期：审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1目的：在R/3系统中，统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保整个集团的科目维护有序、科学，实现集团统一会计科目管理。
2适用范围：分部建立会计科目3文件内容概述：该流程描述了会计科目的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
建立了会计科目维护申请制度及会计科目表、会计科目维护历史档案。
4具体内容4.1操作步骤:4.1.1 会计科目创建（集团层次）系统路径会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—在科目表中事务码FSP0生成日期: 修改者: 修改日期:在总帐科目中输入科目编码、会计科目表输入：1000，点击（创建），屏幕格式变为：生成日期: 修改者: 修改日期:在类型/描述视图中选择帐户组：资产/权益/损益/负债类科目，点击损益科目表或资产负债表，在短文本中输入描述（10个字以内），在总帐科目注释中输入长文本（25个字以内）点击，屏幕将提示：数据已保存4.1.2 会计科目创建（公司层次）系统路径会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—在公司代码中事务码FSS0生成日期: 修改者: 修改日期: 输入科目编码及科目所属公司代码，点击（创建），屏幕格式变为：生成日期: 修改者: 修改日期:在仅限于本位币记的余额上打钩；如果此科目涉及进项税或销售税，则在税务类型中选择+（仅允许进项税）、-（仅允许销项税）或*（允许所有的税类型），并在允许含/不含税过帐上打钩；如果此科目为统驭科目，选择统驭科目类型：供应商/消费者/资产；在显示行项目上打钩；输入排序码：001；点击创建/银行/利息视图，进入下一屏选择输入字段状态组（可参照类似科目）；在承诺项目中输入：99999999（不进行预算管理）；存盘，系统将显示：数据已保存注：如果此科目为损益类科目，还必须去建立一个成本要素。
104万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-系统实现-系统配置-销售管理-SD模块配置文档
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
80其他
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
2000锻造中心销售组织
80其他
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
给销售范围分配销售办公室
企业结构－分配－销售和分销－给销售范围分配销售办公室
1000 10 00钱潮本部销售组织国内配套销售通用产品组
1000 80 01钱潮本部销售组织其他钱潮本部产品
1000万向节配套业务处
1100主机配套业务处
1200产品保证部业务处
1500产品保证部出口处
1600供应链管理部
1800滚子轴承部
1900金工三部
1000 80 02钱潮本部销售组织其他子公司产品
1000万向节配套业务处
1100主机配套业务处
1200产品保证部业务处
30出口销售
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
40宁波许昌半成品销售
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
50虚拟销售
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
60让售销售
00通用产品组
01钱潮本部产品
02子公司产品
03虚拟产品
70外协买卖制销售
1900金工三部
1000 20 02钱潮本部销售组织国内维修销售子公司产品
1200产品保证部业务处
1600供应链管理部
1800滚子轴承部
1900金工三部