ERP调研报告模板
XXX有限公司
ERP系统调研报告
文档作者: xxx软件（深圳）有限公司
创建日期: 15-NOV-2006
更新日期:
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审批签字:
xxx软件（深圳）有限公司
顾问
XXX项目负责人
注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
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1．概要
文档目的
本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深
圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状
调研报告。
由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数
据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统
后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝
隙。
所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问
题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织
的。
本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和
解决方案的内容。
文档内容
本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。
主要涉及：
项目小组的访谈
财务部门主管的访谈
销售部门主管的访谈
采购部门主管的访谈
仓务部门主管的访谈
生产部门主管的访谈
公司概况
XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开
瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随
着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用
铸锻毛胚件加工制造，汽车配件的加工等。XXX产品有50%销往国
外，优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一致好评。
海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规
模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来越需要
一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务
和财务集成、单据和报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管
理层慎重的考虑，决定成立ERP项目小组，进行ERP系统的选型工
作。
IT系统应用现状
XXX暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。
业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经
常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。目前
有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的
选型协调等的工作。
管理层需求与项目规划
在对XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：
目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作
的前提下，仍然不能保证信息的准确性。物流控制不到位的结
果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停工待料的情
况发生，并且有呆料出现。
财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，
不但遗留资料容易出错及重复工作的问题，而且对于资金流的
管控和分析达不到即时，准确的要求。
目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、
市场部门等处于信息孤岛的状态，因此迫切需要统一的信息平
台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复工作，提高信
息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明
度。
基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动
项目实施与顺利开展的驱动因素。
我们将通过以下的图来理解这种关系：
项目的规划：
本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；
本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。
通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。
2．项目整体的调研状况
在经过对XXX的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。
基础数据管理
基础数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。
同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。
基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严
存在一物多码的情况
物料编码不完整，仓库对物料的定位必须靠物料编码+说明+描述每一物料有唯一标识
把一些共性的信息，放到物料信息中，做业务的时候直接从物料带出来。
工艺信息没有
放到BOM中
需要将工艺信息放到BOM中
供应商档案没有信息化供应商信息共享，进行分类管理。
帐龄分析
绩效考核
客户档案没有信息化客户信息共享，并可以多维度划分类别，进行分类管理。同一客户标识在系统内唯一。信用控制
帐龄分析
成本核算中只
包含了物，没有
把工和费分摊
到产品上。
把料，工，费核算到产品上
订单到计划
总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到PMC，由其安排分配和调度，并根据BOM把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。
目前XXX是MC部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的情况发生。生产计划是PC部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法控制。
在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。
计划到采购
采购员接到MC的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。
采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由A到E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。
不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。
从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面
的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。如：进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存，给MC部门带来了大量的重复工作。
采购到付款
供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。由于XXX公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。
公司未来现金管理需要有依据系统的预测管理。
计划到生产
经过评审的订单由PC部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。
在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。由于XXX的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩效的管理。车间物料没有专人管理，容易丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。
当发生物料成本变动时，必须由采购部门手工发出通知，知会销售部门
报价的准确性受到影响建立物料基础资料，最新采购价即时更新至物料基础资料库及物料明细表，使得物料成本保持最新。
计划科对生产的指导作用受到影响；
生产进度没法与预期一致，导致交货期延迟，而销售部门无法得知；
计划运行的准确性受到影响；需要检讨和重新确定订单和计划的管理流程，建立互相独立而又相互监督的订单管理和计划运行体系。
重复计划物料需求；
生产缺料；库存积压。MRP必须完整考虑库存、WIP和采购等情况，运行出准确的物料需求信息。
采购提前期、最小采购批量等采购基础信息非常不准确甚至存在信息缺失的情况；
没有制定物料的安全库存量。需求对采购物料制定和创建准确的采购提前期（采购周期）和最小采购批量等基础数据；
对部分通用或采购周期相对较长的物料应根据公司的实际条件建立适当的安全库存量，以促进生产相对顺畅的进行。
曾发生向未经审核的供应商发出采购订单的错误
无法管理供应商历史报价对供应商进行严格控制管理供应商历史报价甚至可以进行网上竞价
采购员无法自动跟踪采购物料的到厂接受情况；
由于采购提前期不准确或生产指令不同步，导致存在生产欠料的情况，采购员采购欠料的追踪工作量非常大。期望ERP系统能够准确反应采购订单的执行状况
生产各工序没有准确的能力和资源需求信息，工作人员无法平衡生产工序产能。
不能及时准确掌握车间各工序生产的信息和数据；ERP系统需要创建和使
用准确的工序和能力数据以科学安排生产。ERP系统需要在主生产
计划（通过销售预测和销售订单展开）的统一指挥下结合工厂的整体产能准确下达车间生产任务。
生产任务经常因为物料无法完整配套而执行困难ERP系统有预料量及可用量概念，保证工单不缺料。
ECN变更或工艺变更对生产排程的影响当发生ECN变更或工艺变更时，信息需要即时传递
ECN变更或工艺变更对交期的影响至计划部门，以便即时调整生产计划；
同时需要即时通知销售部门，以知会客户有关交货的变化
现在无法管控模具的生产进度及产能情况
无法管控机器的负荷情况及产能ERP系统需要能够及时、准确反映模具的生产进度，如达到番检次数需要提醒
通过输入机器的产能，能够准确计算特定时段机器的负荷情况，方便PMC 进行生产计划的安排和调度。
（2）ECN需要即时通知销售部门。
系统可二次开发增加关连资料：在ECN所影响到之生产单中，关连至
销售合约。如销售合约内有填上相关销售员之电邮地址，系统便可以
在储存ECN单时, 同时发电邮至指定之销售员。
估计二次开发需时 = 2 工作天
．预计二次开发内容：
关于模具管理
（1）由于XXX自己设计及生产模具，要求管控到模具的生产进度，建议将模具作为产品做生产单来管控生产进度，使用商业提醒－【生产排期
分析列表】：如果系统日期大于生产单的送货日期，即发商业提醒给销
售部门，与客户商讨推迟送货日。(系统已可实现)
（2）要求管控模具的能力，使用状态，及模具的成本（模具管理模块已能解决模具的生产能力，使用状态及番检发商业提醒）。但是还有一点不
能满足：XXX要求为模具增加一“成本转折点”，即超过多少啤数模具
的质量下降，不良率将上升，因此成本会增加；并要求模具状态达到
此点时发出商业提醒给销售部调整报价。
系统可二次开发增加数据库：记录模具费用、要求产品销售合约总金
额、数量，系统计算有关“模具”及“模具费用” 在直接支出成本。
并增加报表, 以列出各物料明细表之模具成本情况。
估计二次开发需时 = 3 工作天
（3）报价单中要求增加模具费用。
系统可二次开发增加报表，以作参考是否要求用户自行增加“模具费
用”。先假设用户可填写“要求总金额” 及“要求总数量” 两栏,
或其中一栏; 只要其中一个实际条件符合要求, 便不建议手工输入模
具费在“附加收费”。当“实际总金额/数量” 小于“要求总金额/
数量”, 系统便显示“建议” 为“Y”, 即建议在“报价单”内输
入模具在“附加收费”. 当“实际总金额” 大于或等于“要求总
金额”, 系统便显示“建议” 为“N”, 即建议在“报价单”内
不输入模具在“附加收费”.
估计二次开发需时 = 2 工作天
．预计二次开发内容：
关于工艺损耗
（1）由于可能每一道工艺都会发生损耗，要求每一道工序过后，如果损耗过大导致工艺总完成数量少于生产数量，马上使用商业提醒通知生产
部门及销售部门
（2）针对每一生产单的每一工艺损耗报告，及相关工艺的职员。
（3）XXX希望系统能够提供各个工艺发生的不良品的相关数据，并对之进行分析；进而能够在系统中可以利用所获得的数据，指导生产计划，
尽量减少由于不良品率不能很好估计而造成交货延期、生产过剩等情
况
暂时不建议修改 : 系统原身的设计是以多层次的工序来计算各工序的损耗。
而工艺是指生产中的快速流转工作不涉及物料加加或当中的损耗。建议XXX 修改现有之BOM为部份多层次BOM, 当中部份加入工艺。
销售到收款
发货分三种：转厂，直接出口和内销，如果是转厂和直接出口的，需要处理关税，如果是内销，需要出具增殖税发票。
直接出口的即同香港公司之间的往来账，需要分币种统计应收款。
目前要综合查询某个客户共有哪些合同未送完货或某个产品一共有多少合同没有送完货比较困难。要分析产品的送货情况也比较困难。
销售的收款目前还没有客户账款历史的查询，有的只是一些Excel方式的积累，销售应收账款的账龄分析功能偏弱，不利于公司的风险管理以及客户信用控制管理。
销售流程中值得关注的点:
1)客户的管理：客户的多种分类模式,既要按地区,又要按销售方式,还要
按信用情况等来区分统计分析不同的客户类别的销售情况；
2)销售订单的价格：目前产品的几个由开发部制定标准的价格，销售时可
能会对价格进行调整；订单上反映出产品的销售价格及销售的折扣,目
前产品销售价格的波动很大.怎么设置更有效灵活的定价方式,同时保
证利润的实现；
3)发票的开具和应收帐款的确认
4)应收帐款没有严格的帐龄分析,容易忽视对其风险控制.
5)收款的核销要到发票,发票跟订单的关系不严谨,没法直接跟踪到已发
货的订单是否已经收到款.
下面是XXX销售方面调研的需求分析
主要是客户找上门的，自己开发的比较少
客户基础档案目前主要是通过Excel的方式保存客户信息的需要科学管理，并防止随销售员流失而流失；
客户的分类管理
客户关系管理及投诉处理
新产品的销售报价的过程相对复杂，如时间允许需要销售部下的开发科开发出工程BOM，再根据工程BOM做报价；如时间不允许则根据经验报价。建立符合XXX体系的报价模式，有力的支持销售历史资料记录越完善，则报价可追溯性越强
需要跟海关签订产品出口的海关合同
产品出口要扣除海关合同的配额
若总出口总量超过配额，则需要重新签订海关合同，否则不允许出口销售出货需要有与海关合同的接口
当出口重量接近配额时，须发出提醒
在对库存数量查询时，数量不准。
库存缺乏管理和跟踪生产进程无法实时反映至销售部门建立销售预测――销售订单――生产的整体处理流程整合
如果是按订单的销售，需要建立对订单生产状态和订单的进度跟踪
销售部门需要建立对库存的实时查询体系
客户信用：根据客户确定不同的信用政策，计希望通过系统的实施建立起客户信用控制体系
划走信用等级的方式还没有建立信用等级制度和付款控制体系
客户的信用控制点提前预警
目前所需的报告：
每月销售日报
销售总结
分区（大区：东（下
面小区按业务员）、
南、西、北）的、分
产品线客户的计算现在业务员的业绩查询，通过电话，销售管理部门通过电话和Mail 来回复，制作过程手工计算系统实现上述报表，以减少工作量
．预计二次开发内容：
关于客户关系管理
（1）客户满意度调查表：由于这一表格只是记录客户满意调查表的内容，与ERP系统没有任何数据交流，因此并不建议在系统中反映。
（2）但是XXX员工认为既然上了ERP，则希望系统可以反映各部门工作的方方面面。这点有待XXX高层再作决定。(暂时不建议修改)（3）客户投诉记录。希望有客户投诉，可以记录下来投诉内容，投诉原因，相关订单，产品，及后继的处理流程。并希望输入相关订单及
产品后可追溯到生产单号，如经过工艺希望可追溯到工艺的职员。
系统可二次开发增加数据库：记录客户投诉处理, 并应用系统模块
“自定工作流程管理”及“工作流程预警”功能。
估计二次开发需时 = 3 工作天
．预计二次开发内容：
关于海关税
由于XXX进口原料占每年材料采购的数量的20％及金额的40％，因此要求能处理海关方面的以下问题：
（1）仓库要有以海关单位表示的海关商品水平及价值报告。(系统已可实现)
（2）销售部门年初要与海关签定海关合同，就每一海关商品编号要求出口配额，以公斤为单位。每一产品出口时，将单位转换成公斤，从
配额中扣除，直至配额用完，则要重新与海关签订合同，否则不能
出口。
系统可二次开发增加报告：列印每一海关商品今年的海关合同配额,
每一海关商品本年已出口产品额（以海关编号及海关单位），剩余配
额，以及outstanding SO数。如果剩余配额小于O/S SO数，则发
商业提醒通知销售部门。
估计二次开发需时 = 4 工作天
（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。暂时只可能是由XXX手工做关税分摊，再输入系统。(暂时不建议修改)
库存管理
公司的库存管理比较混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货计划，销售发货计划和工单排产计划等，及时调整和平衡工作。
使用Excel做的出入库账，随时可以更改数量，甚至删除，很容易导致库存不准确，直接影响计划和生产希望有严格的权限控制，不能随便删除，每一次的更改都要留下更改的单据。
货位管理没有到位，
导致相同物料放在
多个地方，领料时容
易遗漏，导致呆料出
现
出入库单指明货位
物料有保质期，超过保质期则出现呆料希望系统可以提醒超过保质期的物料
安全库存不完善有些材料的采购周期特
别长,又是经常使用的,
希望能通过安全库存做
缓冲。
盘点周期比较长，同时因为目前没有使用ERP系统，导致盘点和调整都比较麻烦。通过周期盘点等方式，确保物资帐实一致
不容易发现问题，同时耽误了处理问题的时机
财务管理
目前的财务核算分散在金蝶财务系统及业务系统，业务数据需要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对基本业务的核算上。一套好的ERP系统，它应该跟业务是紧密结合的，体现物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上解放出来，更多的时间用在分析，控制和监督的角色。如下图：所有的子帐，最后汇集到总帐，目前XXX的采购，库存，成本，应收，应付等原始数据都需要别的部门提供，而资产则是通过EXCEL管理的，最后都需要财务另外制作凭证。
同时，系统业务的集成大大方便了把资金预测伸展到业务的最前端，为资金的安排提供依据。
分开两家公司：香港公司和大陆希望系统能区分香港账和大陆账,并考虑访问安全控制
向香港政府递交的报表需要合并两家公司的帐务希望将来的ERP系统能考虑集团的合并需要，统一规则。
成品的库存价值只能按照销售价的85％来推算，不是很科学。希望按准确成本或移动加权平均计算成品的库存价值
现在仓库的发料单未能结算到具体的工单，每一工单的工时，费用也不能计算希望能把料,工,费考虑到产品的成本,减小手工分摊的工作
应收,应付发票根据库存提供的单据,财务人员根据单据重新制作凭证应收,应付发票能跟业务结合起来,避免财务重复录入相关信息,同时把业务的制约跟财务控制结合起来
预算只能事后分析希望能在预算的执行
过程中，做到事前,事
中控制
应收，应付的帐岭分析没有或不准确。希望系统能通过基础数据和业务数据自动提供。
资金预测通过系统的业务数据
的集成和共享，把资金
的预算准确到前端的
业务，更好的平衡资金
情况。
目前比较混乱固定资产列表及状态
管理
固定资产报废需要一
定的程序
未决与已结问题未决问题
已结问题
ERP沙盘实训报告
ERP沙盘实训报告 曲#实习报告频道为大家整理的ERP沙盘实训报告，供大家参考。更多阅读请查看本站频道。 维持三天的ERP沙盘模拟实训结束了，虽然这个次的实训时间很短暂，但是我收获很多，感悟颇深。ERP沙盘模拟实训能够说是一个锻炼我们实践水平、创新水平、责任心、激发潜能的一个实战操作项目。 ERP,也就是企业资源计划，显而易见，资源计划就是我们实训的重点。老师将我们分为六组，我们是第一组，由六个成员组成。首先, 老师为我们讲解了整个企业沙盘模拟的过程，需要的角色以及各个角色的工作职责。紧接着我们实行了角色安排，主要有CEO、营销总监、财务总监、生产总监、采购总监等几个角色。而我担任了生产总监这个职位。 我的工作内容主要是协助CEO实行厂房、生产线的购置；安排生产计划，确定各种产品的生产水平；组织生产；年终资产清算，计提折旧，计算生产线净值等。同时，我需要和采购总监实行配合，订单该下多少主要看生产多少产品。再者，我还需要积极配合营销总监。营销总监负责的是市场预测，需要研发、生产哪些产品，需要开拓哪些市场，这对企业来说至关重要，对我的工作也有一定的指导。 在熟知了角色的职责及游戏规则后，我们小组实行了深入的探讨。要想获得成功，必须要有充足的准备。我们需要考虑的事情有很多，比如CEO要规划经营的六年中，每一年的工作计划。因为我们不能只把眼光放在短期的利益上，而是要考虑长远的发展。与此同时，营销经理要去分析市场的需求、前景，研发产品、开拓市场；生产总监要去计划着生产那些产品，怎样生产，才能使企业以较低的成本去获得更高的利润；采购总监要去思考该怎样下订单采购原材料，才能既完成需求量，又不会有太大的库存量；而财务总监则掌握了企业的命脉。所以我们就这个问题实行了一节课的深究。
ERP项目实施调研报告(DOC19页)
市帅锅 ERP项目实施调研报告 文档作者：金蝴蝶软件 创建日期：2021-03-10 确认日期：2021-03-10 当前版本：2.0 拷贝数量：5 审批签字: 客户方项目经理：王先生 实施方项目经理：方美敬 注意:此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶授权阅读，双方在接受文档的同时有的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
目录1.市帅锅概况3 1.1客户简介3 基础信息：3 1.2组织结构3 1.3主要产品/业务4 2.IT基础建设现状5 2.1网络系统5 2.3数据库应用5 2.4IT人员力量5 2.5网络安全、制度建设等5 2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置5 2.7企业信息化现状6 2.7.1现有系统及运行状况6 2.7.2操作人员计算机应用水平6 3.项目整体的调研状况6 3.2订单到计划7 3.3计划到采购8 3.4采购到付款8 3.5计划到生产9 3.6销售到收款12 3.7库存管理13 3.8财务管理14 4.应用规模16 4.1拟上线的单位/部门调查16 4.2基础数据和业务处理量调查17 4.3系统数据必须一致17 5.未决与已结问题18
1.市帅锅概况 1.1客户简介 基础信息： 单位名称：市帅锅 ： 07 传真：07 电子：3. 联系人：小部门：人力资源部职务：主管 公司简介： 帅锅（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。 由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以金蝴蝶软件为本公司进行ERP系统项目的调研报告。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。 1.2组织结构
ERP管理信息系统的调研报告
X公司 ERP管理信息系统 制造业务调研报告 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字: X公司项目经理 A公司项目经理 拷贝数量_____
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概述 目标 本文档是对当前X公司制造现行业务流程的描述，它是X公司ERP项目制造模块实施 的基础。 范围 以下对X公司制造部门业务流程的描述是建立在A公司实施顾问对X公司制造相关部 门的访谈基础上的。文档所描述的内容只针对X公司，不包括其他法律实体。文档从 以下几方面进行描述。 1.组织结构 2.技术开发管理 3.主计划管理 4.生产作业系统 5.质量管理 相关文档 1.《财务业务流程描述文档》 2.《分销业务流程描述文档》
组织结构 X公司是国家工业系统定点研制和生产客车专业化工厂。企业占地面积三十多万平方米， 拥有职工2800余人，2001年年产值55亿多元，年销售收入47亿元。 X公司的生产组织的是典型的小批量、离散制造的生产模式，产品生产周期长，市场需求 变化快，客户对产品的需求情况一般比较急。 X公司的组织结构图见附图一。 X公司包含一个营销部、七个管理部、一个公司办公室和八个分厂。 其中： 投资发展部是X公司的战略策略的制定和战略执行的监督部门； 营销部主要负责X公司的产品销售管理，同时根据投资发展部的经营规划进行销售预 测； 财务部主要负责X公司的财务管理； 管理部主要责职是企业的行政管理，如：劳动人事、职工培训和企业管理等； 党委工作部的主要职责是进行干部管理、党委活动的组织和领导； 质量部负责X公司产品质量的监督管理，并在全厂贯彻ISO9001标准的执行； 技术开发部负责新产品的开发和产品生产工艺的编制和执行； 生产制造部是生产计划部门和采购、外协计划的执行管理部门； 其他分厂进行产品的生产制造。
ERP软件实训报告(共3篇)
篇一：erp软件实训报告 易飞erp“系统管理及基础信息设置”实训 ——erp实训报告 一、实训时间： 二、实训地点： 三、实训目的： 通过erp软件实训，了解学习、并初步掌握《erp基本信息管理系统》、《供应链管理》、《生产制造管理》等，了解公司的账套建立及用户管理，了解业务流程，熟练掌握erp系统的基本操作，并熟悉相关的基本概念掌握客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、采购管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等十一大模块，为今后的工作和学习打下良好基础。 四、实训内容： （一）认识erp软件：通过观看ppt上的操作流程初步了解erp软件的基本情况，为模拟操作打下基础。 （二）操作模拟软件：易飞erp系统。 本人负责完成系统管理及基础信息设置实训。通过系统管理建立数字公司名称、数据库账套及录入员工信息，完成数字化企业搭建的第一 1 步；然后通过设置公司的共同信息构建企业的经营模式和原则，完成数字化企业搭建的第二步。 具体操作： ①登陆易飞erp系统录入“账号”和“公司”确认后进入系统主界面。②录入多公司，用户和组信息；在系统主界面中选择“系统设置”，进入“管理维护子系统”，进入录入多公开发中心信息模块，为系统建立账套。设置相应的公司编号、公司名称、数据库名称等。录入用户信息，选择其中一个公司，重新登录系统。在“管理维护子系统”中单击录入用户信息模块，进行新增和录入保存。 ③设置权限；在“管理维护子系统”中单击“按子系统授予用户权限”模块，打开“按子系统授予用户权限”界面，按届面提示依次设置每一名操作员的权限，未设置的按系统默认方式。设置完成后，关闭相应界面。 ④基本参数设置；在主界面中，选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，单击“设置共用参数”模块，根据界面第一个选项卡，把各项参数调协好。设置进销存参数；单击“设置进销存参数”页签，进入设置该界面参数。 2 ⑤启动系统；单击“启用系统”页签，设置启用系统，保存后关闭。启用系统用于调协系统运行中应用的模块，由于系统的集成情，未启用模块伯相关信息在启用模块中将被自动隐藏。 ⑥基础档案设置。登陆易飞erp系统，在系统主界面中选择“系统设置”，进入“基本信息子系统”界面，设置各上基本信息。本模块主要包括录入公司信息、录入工厂及仓库信息、录入部门信息、录入工作中心、录入员工姓名及职务类别、录入金融信息、录入付款条件、设置编码原则、录入假日表、录入交易对象分类、录入凭证附属信息及录入工艺信息等。 五、常见的一些问题： ①各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。 ②权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户
调研报告模板 ERP调研报告模板 精品
调研报告模板pptERP调研报告模板 文档控制变更记录20日期作者版本变更参考15-NOV-2019xxx软件1.0审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置\/岗位目录文档控制21．概要4文档目的4文档内容4公司概况5IT系统应用现状5管理层需求与项目规划52．项目整体的调研状况7基础数据管理7订单到计划8计划到采购8采购到付款8计划到生产10销售到收款14库存管理17财务管理18未决与已结问题20未决问题20已结问题201．概要文档目的本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组,为深圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告.由于XXX 之前并没有使用任何ERP系统,因此各部门的数据完全不共享,目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求,同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙. 所以我们在这次调研的中,基本是按流程和岗位来组织问题的,所以我们在提交的调研报告中,也是按流程来组织的.本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解,不涉及分析和解决方案的内容. 文档内容本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的.主要涉及：项目小组的访谈财务部门主管的访谈销售部门主管的访谈采购部门主管的访谈仓务部门主管的访谈生产部门主管的访谈公司概况公司概况XXX有限公司,成立于1984年,致力于小家电类产品的生产制造,产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等. 随着业务的发展,XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型,如摩托车用铸锻毛胚件加工制造,汽车配件的加工等.XXX产品有50%销往国外,优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一致好评. 海外和国内市场的蓬勃发展,给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力,也对公司的管理带来了重大的挑战.随着公司规模的扩大,商业环境的变化,业务的不断增加,企业越来越需要一个统一的管理平台,使得流程合理优化、数据高度统 一、业务和财务集成、单据和报表可以及时出具,在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑,决定成立ERP项目小组,进行ERP系统的选型工作.
ERP实训总结报告3篇
ERP实训总结报告3篇 篇一 xx年大三的上学期我们工商管理专业开设了ERP课程，在理论学习阶段我开始对它有了一定的了解认识。随后在第七周，我们以小组的形式在实验楼模拟实验室开始了模拟实训。这次实训以理论为基础，使我开始了对企业经营有了深入的了解，有了很深的体会。 我是第一次接触ERP沙盘这个企业经营的模拟软件，从刚开始的迷茫，到实训时的不断努力，再到最后的了解与回味，ERP沙盘模拟实训让我学到了很多，懂得了很多。 记得第一次到实验室后，面对一堆模拟工具，新奇在心理占据了上风。虽然在老师的指导下我们已经对小组成员进行了分工，但是由于没有进行从充分的准备。我们的小组成员，并没有各尽其责，没有计划性的事实生产经营。于是在实训过程中一系列问题出现了。 不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想像中的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监，每一步的决策和计划都要全方面的考虑，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候，我们要全方面的进行详细的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困
境。对于我们这些还没有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事情。开始的时候，每个人都在担心究竟该怎样经营下去，才不会让企业破产，正式上机操作的时候又是困难重重，由于经营规则理解的不透彻，很多时候会出现错误，到后来，每一步的操作都要确认好几遍才放心。实践和理论相差还是很大的，我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要更多的磨练与实践。 在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何合理投放广告接生产单等一系列的问题。这些问题已经让我们手忙脚乱，焦头烂额了，但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过的问题，在操作的过程中就发现自己做了很多的不合理的决定，例如未能及早开发新产品、投资生产线的建设、市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。来回味一下实习的过程，有很多的事情需要我们用心的理解和记忆，这些是书本上无法学到的，也是以后走向社会很需要的东西。 记得第一次上机，在老师的指导下我们开始了模拟训练，我们开始从最初的初始年开始经营。但是没有多久，我们的问题就开始出现，而之后老师会进行点评指导。随后我就知道了老师的目的。这是一种很好的练习方法，因为在实际的操作过程中才能发现平时不会注意却又是非常重要的
ERP调研报告模板
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 审批签字: xxx软件（深圳）有限公司 顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
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1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深 圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状 调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数 据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统 后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝 隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问 题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织 的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和 解决方案的内容。 文档内容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： 项目小组的访谈 财务部门主管的访谈 销售部门主管的访谈 采购部门主管的访谈 仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈 公司概况 XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开 瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随 着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用
用友ERP实训报告
《ERP原理与应用》 实验报告 系别： 专业： 班级： 学生： 学号： 指导教师： 2010年10月
用友ERP财务管理系统实验报告 一、实验目的： 通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、实验步骤： （一）前期准备 1、指定会计科目 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。 2、增加会计科目 在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。 3、修改会计科目 在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。 4、设置凭证类别 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。 5、输入期初余额 在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。
ERP实习报告模板范文
ERP实习报告模板范文 一、实习目的 为期一个多月的ERP实习终于结束了，在这短暂的实习时间里，学到的东西真是很多，实习内容涉及的范围也较广，从一间公司的注册到一间公司经营流程与计划的制定，完全是由我们自己来制定完成的。 经过一个多月的实习,使我们对各自岗位的作业流程有了一定 的了解，通过实习将理论与实际的操作相结合，在实践中提高运用知识的能力。模拟实习中,我们置身于虚拟的环境中,将我们所掌握的理论知识与处理企业实际经济业务相结合,使我们感受到了经营环境的复杂性和多变性,认识到了企业经营管理活动过程和主要业务流程及其相互之间的关联关系。 二、实习工作 企业运作模拟ERP实习，就是通过构建模拟企业运作的虚拟环境，让学生在虚拟环境中运用已经掌握的专业知识，进行企业运作的模拟演练，熟悉企业的运作与业务流程。课堂本次组织企业运作模拟ERP实习，不仅帮助了我们还没有真正走出社会之前，让我们亲身接触企业的核心业务，而且对培养我们的工作意识和提高我们的综合素质有着特殊的意义，最重要的还是锻炼了我们的心态，这是出来工作必不可少的一笔财富。 在模拟实习中，我们的企业公司主要参照实际公司主要部门组成，其中有CEO、财务部、物流部、生产部、采购部等。与现实的公
司对比，我们的公司已经简化了很多，但是这些部门恰好是公司的主要组成部分，它能很好地体现现实公司在经营过程中所出现的业务流程，对我们的模拟实习有很好的现实指导意义，这对于我们在不久的将来走进社会积累一定的经验。回忆校内ERP实习的这些日子，虽然实习的时间很短，但是收获却是比大学以来任何一学期还多，虽然这次是模拟的实习，但是涉及的业务范围之广，人员之多、市场之完善、公司机构之完整比其它在社会的真实情况也差不了多少。我们每个人都拥有社会上实际公司的一种职位或者兼任多种角色，我们参加的人数有1000多人，占全校应届毕业的一半以上，实习模拟了社会上的 各种市场，包括内部和外部市场，学校还为我们制定了市场的各种制度，得以让我们公司有法可依，顺利进行。这些的前提安排就使得我们这次成功实习打下了坚实的基础。 在ERP实习中，我负责审计工作。在我们公司三年的经营过程中，我每年都认真审查和分析公司各部门的工作情况，进行审计并编写审计报告。 年初，拟定年度审计计划，年度计划以风险为基础，采用了风 险评估等方式，确定了年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点，年度审计工作围绕年度计划组织和实施。 年度审计工作得到各部门强力支持和配合，审计工作围绕公司 的经营重点和年度经营目标，并根据年度审计计划，分别制定每个季度审计实施方案，由于被审项目和单位的差异较大，被评估的高风险
ERP系统项目实施总结报告
_______ERP系统项目总结报告
客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 日 期： 1、项目背景 建议描述容提要： 1、客户基本状况介绍，包括行业、规模； 2、项目的目标； 某某股份，始建于一九六六年，是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种，年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。
某某股份ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率，满足产销平衡的需要；能够按产品种类核算生产成本，提高企业的决策水平。 2、项目回顾 建议描述容提要： 1、项目实施的组织结构； 2、项目实施的时间、围； 3、项目实施的主要阶段； 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任，XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理，项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监，用友XX分公司总经理和某某股份总经理组成项目领导小组，某某股份总经理担任组长。 2、项目实施的时间、围 某某股份ERP项目实施的时间为2002年5月至2002年8月。实
施的围包括，根据双方所签订的合同围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施围仅限于与生产有关的料品围；仅限于某某股份单独的一家公司，不包含其他公司。 本次实施围也不包含合同围之外的相应服务，比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转换、系统正式运行等工作。
erp实习报告4篇
erp实习报告4篇 一、实习概述 从3月24日开始，经过用友的推荐，我在xx的一家公司进行实习。我的职位是erp实施顾问，主要的工作内容是对客户企业进行信息化的规范与信息化的实施。在实习的时间里，学习了很多知识，主要是企业信息化的规划与实施方面，同时在与同事的交流中，实习了很多项目管理与具体行业业务的知识，开阔了我的眼界。同时也意识到作为一个顾问所要具备的知识修养与学习精神。 二、公司概要 我实习的公司是xx公司。它是珠海宇能公司旗下的一个新的分公司。因用友股份公司今年进行了很大的业务改革，用友的中端产品u8与u9的销售、实施、服务全面分销给合作伙伴，珠海宇能公司根据时势的发展，立刻成立了xx科技有限公司，成为xx周边地区用友u8系统、u9系统唯一合法的经销商，专门负责用友软件的销售、实施、与服务。现在新公司刚成立，所以我在这里具体的工作内容不局限于erp实施顾问的工作，还会做其他比较繁杂的工作。因为我们公司的客户主要集中在xx周边专区，于是我们在4月中旬的时候在xx开办了办事处，方便我们的工作。现在我的工作也是在xx开展。 三、实习内容 在xx科技有限公司实习，暂时做的事情会比较多，包括用友产品的演示、销售、服务、实施，甚至新公司有关事务都会由我来开展。现在最重要的工作是回访老客户的同时挖掘新的商机。所以我在这里学习锻炼的东西会很多。在工作初期，主要是整理用友转移给我们的客户资料，通过互联网补全客户清单上缺失
的资料，整理完之后进行电话回访，稳定客户。 之前应经理的安排，我和另外一个同事去客户现场进行erp系统的演示，根据客户的信息化需求，结合我们用友的系统，来给客户演示一个可行的信息化方案。因为我和另外一个同事都是应届生，没有一点业务知识，经理也没有时间给我们培训这些，所以很多东西都是自己摸索出来，在客户面前努力表现作为一个顾问的专业性，尽力满足客户的需求，但是有时候依然表现得底气不足的样子，这说明在具体业务方面我还是要加强学习。 在四月中旬，我们决定在xx开办公司的办事处，于是老总安排我自己去xx 找办事处的工作地点。对面如此重要又艰辛的工作，一开始我是有点担心又很兴奋。我对xx一点都不熟悉，于是我花了一个晚上的时间查找资料，查看xx哪个地方适合开办办事处。这个需要考虑经济是否繁荣、人口是否密集、交通是否发达、生活是否方便等等因素。经过仔细查阅资料之后，规划我的出行路线与出行方案。但是去到xx时候还是感到不知在哪里考察。经过两天的实地考察，以及跟中介与房东的周旋，终于查到了很合适的办公场所，经理也让我去签合同了。 这是我自己一个出差工作，在没有其他帮助的条件下，自己一个完成了比较重要的任务。这是对我的一个很好的考验，学习到了很多东西，同时也让我认识到我的不足，比如准备不充足，没有应变计划等等。这是我要加强的地方。 四、实习收获 一个月的实习，虽然具体的工作并不只erp实施顾问的工作，我现在正在经历的是一个新公司的成立与发展，并且是新公司重点培养的的人才，我感到庆幸。在具体的工作中仍然学习到了很多知识，特别是对学校理论知识与实际工作的结合，给了我很多的启示，同时对我的职业有了很多的认识。在这里实习，不单是
ERP系统项目实施总结报告
ERP系统项目实施 总结报告 1
_______ERP系统项目总结报告 客户项目 经理:
日期: 用友项目 经理: 日期: 1、项目背景 建议描述内容提要: 1、客户基本状况介绍,包括行业、规模; 2、项目的目标; 某某股份有限公司,始建于一九六六年,是机械工业部定点制造液压件的重点企业。生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。产品品种达到3000多种,年销售额近1亿人民币。企业人员规模为800多人。 某某股份有限公司ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率,满足产销平衡的需要;能够按产品种类核算生产成本,提高企业的决策水平。 3
2、项目回顾 建议描述内容提要: 1、项目实施的组织结构; 2、项目实施的时间、范围; 3、项目实施的主要阶段; 4、项目实施的重要任务和活动。 1、项目实施的组织结构 某某股份有限公司ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。用友方项目经理由XXX担任,XXX和XXX作为项目小组成员。客户方由XXX担任项目经理,项目组成员包括XX、XX和XX。用友XX分公司实施部经理担任项目总监,用友XX分公司总经理和某某股份有限公司总经理组成项目领导小组,某某股份有限公司总经理担任组长。 2、项目实施的时间、范围 某某股份有限公司ERP项目实施的时间为5月至8月。实施的范围包括,根据双方所签订的合同范围对U8M软件的销售管理、物料需求、系统管理、库存管理、采购管理、应收账款、应 4
付账款、会计界面、总账等模块进行实施。实施范围仅限于与生产有关的料品范围;仅限于某某股份有限公司单独的一家公司,不包含其它公司。 本次实施范围也不包含合同范围之外的相应服务,比如网络建设等。 3、项目实施的主要阶段 项目的实施经历了项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换和持续支持等主要阶段。 在项目的规划阶段我们主要完成了项目实施小组的组建、制订项目主计划、召开项目启动会等工作。 在业务分析阶段我们主要完成了安装培训和测试环境、理念和产品分析、业务需求分析等工作。 在蓝图设计阶段我们主要完成了解决方案设计、静态数据准备、系统测试、解决方案确认、业务应用标准操作手册等工作。 在切换准备阶段我们主要完成了系统运行管理制度建设、建立内部支持体系、生产系统准备、业务权限规划和分配、最终用户培训等工作。 系统切换阶段我们主要完成了静态数据转换、动态数据转 换、系统正式运行等工作。 5
ERP《企业经营沙盘模拟》实训报告
《企业经营沙盘模拟》实训报告 一前言 半个学期的企业经营沙盘模拟终于结束了，几周下来我们都感觉受益匪浅，总结起来主要有以下几点： 1、加深了我们对管理学理论知识的理解； 2、通过对虚拟公司进行经营管理，提高了我们的实际工作能力； 3、提高了我们的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力和创新能力； 4、提高了我们对所学知识的综合运用能力及学习新知识和不断提高自身分析问题和解决问题的能力。二实训过程 因为是第一次接触企业经营的沙盘模拟软件，所以刚开始老师便给我们讲解了企业经营沙盘模拟的规则并给我们分了六个组，然后各组分配职务，我担任我们F组的CEO。接下来老师带着我们一起运营了一年以便让我们熟悉流程，所以，当我们各个小组开始各自经营的时候，我们企业的经营情况是一样的，都拥有一个大产房，三条手工线，一条半自动线，现金20M，三个Q的应收账款15M，三个P1，四个在制品，三个R1原料和两个采购订单。 接下来，正式沙盘操作开始。第一年运营之前，我们小组召开了新年度规划会议，重点是讨论第一年的投资计划及广告投放。第一年本地市场的市场老大是根据各组的广告投放量来决定的，市场老大 页脚内容1
可以优先拿单，于是，我们决定加入争夺市场老大的队伍中来，但我们对规则的错误理解导致我们以1M之差（7M:8M）把市场老大的地位输给了C组，因为我们以为广告的投放总量只能是单数（要拿单至少要投1M，每加一单需增加2M的广告费），但我们拿到排名第二的单子还算理想。接下来我们按照之前开会定好的计划于第一年第一季度便开始投资研发P2，ISO9000,ISO14000，一条柔性线，区域、国内和亚洲市场，并在第三季度开始投资研发一条全自动线，于第二年第二季度与P2的研发同时完成，用于生产P2。之所以一开始便研发成本极高的柔性线，是因为柔性线生产效率高且转产灵活，为我们以后生产P2P3提供方便。我们这一系列的决策都是非常基本而且正确的，但我们却出现了一个非常大的失误，便是一改之前要在年末借长贷的计划，没有借长贷。因为财务助理认为，我们可以一直用短贷维持我们的资金需求，这样可以省点利息（长贷年利息是短贷的两倍）。而我们经过讨论后也认为这样可行，于是第一年年末没有借长贷，为以后的经营之路埋下了一个炸弹。年末总结的时候老师指出了我们的错误：长贷是用于维持企业经营过程中的长期投资，如市场开拓，产品开发，投资生产线等等，由于这些投资的回报需要很长一段时间才能收回，所以需要长期贷款来维持，而短期贷款主要用于维持企业日常经营活动所需现金，比如购买原材料，全部用短贷来维持企业经营，可能会导致企业资金周转紧张的问题。而我们接下来几年的运营也确实应验了老师的话。 由于第一年的短视行为，我们第二年经营的现金非常的拮据，我们在经营第一年的时候完全没有为第二年做打算，只为第二年留下了16M现金，而我们第二年激进的广告策略就用掉了13M，因为我们想拿到区域市场的市场老大，我们做到了，并一直将区域市场的市场老大地位保持到最后，但代价也是略高的，我们在区域市场共投了10M广告费，比排名第二的组多了5M。而我们第二年最大的失误便是由于对规则的不了解卖掉了厂房。因为我们以为长贷加短贷的总额等于上一年度所有者权益的两倍，我们到年末申请长贷的时候才知道是长贷和短贷的总额各为上一年度所有者权益的两倍。由于理解错误，我们以为我们这一年最多只能贷40M，而我们的年度资金需求预算为92M，按订单交货得到的应收款要等到第四季度才能收回，我们唯一的办法就是卖产房了，而且还得贴现。由第一年年末没有借长贷而引发的一系列资金短缺问题开始呈现，从此我们开始了我们小组的贴现之旅。第二年年末，我们贷了60M长贷，把长贷额度都借满了，也因此维持了第三年的运营成本，第三年没有贴现。 页脚内容2
中国ERP市场调查报告
ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了5.98亿人民币，成为2002年中国管理软件市场上最为明艳的一支花。 2002年中国管理软件市场保持着高速增长的势头，在2002年上半年的市场销售量达到了38.1亿人民币，是近几年管理软件增长最为快速的一个阶段。其中通用型管理软件的销售额达到了14.4亿人民币，占整体销售的37.7％。ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了5.98亿人民币，ERP成为2002年中国管理软件市场上最为明艳的一支花。 2002年管理软件市场的升温已经不仅仅局限于市场的表面，对于管理软件应用的需求促使应用市场对管理软件的使用从理论上的探索，转向实际的应用实施阶段。但由于应用市场需求的多样性和复杂性，实施个性化管理软件的客户显著增加，从整体销量来看，定制型管理软件依然占据了60％以上的市场份额。 从目前市场状况分析：国外软件提供商在高端市场占据了绝对的优势，中国软件厂商还主要是在中、低端市场混战一团。无论是厂商还是客户，表现出强烈的应用需求都将促使这一市场的热度会继续保持下去。 2002年中国管理软件市场的格局开始出现变化，尽管从整体品牌格局来看，新的竞争格局并没有形成。尽管一些品牌厂商依然持续保持着比较稳固的市场态势，决定未来市场变化的苗头也已经开始出现，管理软件市场并没有形成稳定的竞争格局，原有品牌的努力以及转型以及新品牌的进入都足以说明：任何一个品牌想在当前的市场上称霸还为时尚早。这是一个全新的市场，以往所积累的产品经验以及市场优势并不能完全地影响和作用于现在和未来。 ERP软件的品牌覆盖率 国产ERP软件的发展比较曲折。以利玛为代表的传统的ERP厂商，在ERP市场上的表现一直比较稳定。这类软件企业在中国的发展时间较长，具有一定的技术含量，但有限的市场比例还是说明了应用方和提供方存在的一些问题。由于客户的应用意识在此前还没有被激发出来，低层次的应用水准局限了这类产品的使用。另一方面这类企业自身在产品持续开发以及市场推广方面的薄弱，也致使其发展的速度和发展的规模始终受到限制。基础技术的应用需要在实践中不断地创新和完善，才能达到客户应用的个性化应用需求，而资金的压力决定了企业不可能过多地进行技术上的改进，最终形成一种非良性循环—拥有的客户越多，企业的生存压力越大。如何解决这些问题，是这类企业需要仔细思考和认真对待的。 金蝶软件是最早提出向ERP软件转型的企业之一。截至2001年，由其提供的ERP 软件产品在一些行业应用比较广泛，另外，由于其购并的开思软件是中国最早提供ERP软件产品的提供商之一，其产品在制造行业具有广泛的应用基础。因此金蝶ERP产品的覆盖率要高于其他品牌的ERP软件产品。 用友对ERP软件的前期推广尽管有所迟疑，但2001年大举进入ERP市场，再结合此
ERP实训总结报告
ERP实训总结报告 ERP实训总结报告 ERP实训总结报告 一．实训时间 2012年12月31日~~2015年1月11日 二．小组介绍 小组名称：H 小组成员：CEO： 财务总监： 财务助理： 生产总监： 营销总监： 采购总监： 本人担任：财务总监 三．实训目的 四．财务总监任务 大连科技学院市场营销专业ERP实训总结报告 习过基础会计和财务管理课程，自认为可以胜任财务总监一职，财务总监不就是算算账嘛！可是当上财务总监才发现一切都是“我以为”,财务总监可不是一个好差事啊!
我的日常工作就是在企业每年年末我做好下一年的预算，为企业的整体计划提供资金方面的参考；跟随企业经营的进行,监督CEO的 日常业务登记活动，支付企业的各项费用，并及时地核对帐目，审 核企业新项目投资的可行性，对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持，规划企业的贷款业务；总体平衡企业的 各项指标，年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表， 同时在每年各季度的流程表上做好资金的核算，防止错账。以及按 规则交纳税费，计提生产线折旧，付出设备维护费和管理费，计量 销售收入并核算其成本利润。最后，算出综合费用、净利润、所有 者权益。 五．实训过程 起始年的时候老师领着我们做，等到第一年时候就让我们自己做了。首先是投广告，抢销售订单，大家一起讨论，为拿到第一批订 单我们投了8M，广告投入高于所有的小组，我们就是第一个选单了，选了一个本地，7个P1产品的订单，这样我们只能获得18M的 第二年，由于我们第一年是市场老大，我们只需投了1M的广告 就可以很轻松拿到订单，但是考虑到我们的生产能力有限和资金不足，为了尽快收回现金我们这次放弃了最多的订单，只拿了2个账 期4P1的订单，但是我们的P1产品就有库存积压而P3又没 有生产出来，这一年陷入了比较尴尬的境地。净利润亏损-14M。这时CEO鼓励大家不要沮丧，相信第三年一定是我们的丰收年。为 了下一年生产P3做准备，我们将两条手工生产线换成了半自动生产线，但是大量资金投入而且又一直处于亏损状态，在第二年的第四 周期我们就申请了40M的长期贷款。 第三年，资金虽还剩48M，但是上一年的长期贷款今年就要到期，而且应收账款也没有收回，所以我们的资金很紧张，只能用1M投入 广告了。这次我们只拿到3个数量2 P1本地市场的订单和2个数量P3的区域市场的订单，而且应收 款今年也不能到账。由于我们没有研发P2，在很多市场上就不能接 受P2的订单，这是我们在第一年的一个重大的失误。为了扩大生产
erp调研报告
E R P 调研与需求分析报告 编制： 审核： 版本：1.0 完成日期：2015-10-13 成立项目实施小组 为了保证项目的成功，在实施ERP项目过程中首先必须成立项目小组。项目小组由项目经理及成员组成，大部分成员可以由部门领导来兼任。其工作包括以下内容： 制订ERP项目实施计划；
●报告计划的执行情况； ●发现实施过程中的问题和障碍;； ●适时作出关于任务优先级,资源重新分配等问题的决定； ●必要时向企业高层领导作出建议； ●为保证ERP成功地实施而需要的任何操作级上的工作。 确定专职的项目经理 项目经理是一个关键人物，他要领导项目小组在实施ERP的操作级上努力工作。 一个好的项目经理应该具备以下条件：专职、来自企业内部、具有企业运营方面的经验、是企业 内有影响的而不是无足轻重的人物、在企业内工作了相当长时间而不是新手、受尊敬的管理人员，熟 悉企业内部运作及相关人员职责及能力。 以下人员都可以作为项目经理的候选人:总经理、副总经理、MIS部门经理、生产部门经理、采 购部门经理、销售部门经理、生产和库存部门经理、客户服务部门经理、工程技术部门经理、物料部 门经理等等。 实施指导 ERP的实施涉及多种因素，是一个复杂的过程。项目实施小组在此过程中需要解决和协调的问题很多，故需要对于项目计划的执行情况进行定期审查，及时地解决问题，协调矛盾，确保项目的实施顺利进行。为此项目实施小组必须定期每周召开一次会议。 项目经理并不需要花费很多的时间，一般认为应花20-30%的时间，但是必须要有关于ERP的高 度的热情。 总经理要对项目经理报告的情况进行审查并对一些难题的解决作出决策。确保 ERP的顺利实施， 并对ERP实施获得成功负有最终的责任。 项目小组中还必须包括一名ERP系统管理员，主要负责ERP管理技术专家的角色，必须参加整个 天思系统的培训，作好技术上的内部支持工作，***担任。 实施ERP目的及目标 上海誉翔实业有限公司是一家典型的中小企业，产主要有内销，企业老板远见着实，在企业 成立之初就开始考虑信息化项目，随着公司发展希望通过运用先进的管理信息系统提升企业对物 流、应收应付控制等核心业务的管理水平，提高企业的竞争力,使企业的管理流程趋于规范，最 大限度地降低成本，从而使企业的管理更加高效，有利于随时应对市场变化和适应企业快速发展 的需要。
ERP实训报告总结
ERP实训报告总结 1、实训时间全文结束》》年12月31日~~xx年1月11日 2、小组介绍小组名称：H 小组成员：C E O： 财务总监： 财务助理： 生产总监： 营销总监： 采购总监： 本人担任：财务总监三、实训目的ERP是最前沿的企业管理模式,通过各模板之间数据的相互传递,把对企业的管理上升到系统。学校组织这次模拟实习,是希望通过模拟公司仿真环境,让我们熟悉公司的运作,身临竞争环境,直接参与公司的运作过程和生产流程,模拟生产经营决策,及时处理公司发生的经济业务等。实训以小组为单位，要我们认识到现实中做企业也不简简单单就是赚钱，建立良好的企业间的关系，建立良好的人际间关系都至为重要，做企业要有战略长远规划，不能到处树敌，成为众矢之的，只有这样企业才能做的长远。我在实训模拟中担任财务总监的角色,主要的工作是主持公司的财务管理工作。四、财务总监任务我在实训模拟中担任财务总监的角色,主要的工作是主持公司的财务管理工作。为期两周的沙盘模拟虽然我们并不是最后的胜利者，但是，有开心、郁闷，有感悟，有收获。短短两周时间，短
短6个财政年度，我却觉得获益匪浅。团队合作、整体规划、产销预测、产品研发、市场开发、广告投资、贷款和还款是书本上学来的知识第一次综合运用，在和团队成员的交流中也相互切磋，相互学习。 我们班共51人，分成8组，我们这组共有6人，相比较平时的上课我们都觉得沙盘模拟更有意思。在此之前我们曾学习过基础会计和财务管理课程，自认为可以胜任财务总监一职，财务总监不就是算算账嘛！可是当上财务总监才发现一切都是“我以为”,财务总监可不是一个好差事啊!我的日常工作就是在企业每年年末我做好下一年的预算，为企业的整体计划提供资金方面的参考；跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动，支付企业的各项费用，并及时地核对帐目，审核企业新项目投资的可行性，对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持，规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标，年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表，同时在每年各季度的流程表上做好资金的核算，防止错账。以及按规则交纳税费，计提生产线折旧，付出设备维护费和管理费，计量销售收入并核算其成本利润。最后，算出综合费用、净利润、所有者权益。除此之外，为了满足企业运营和发展有足够的资金,决定公司要在什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款，贷多长的期限；控制权益合理范围，保证资金链的连续不断，资本要如何运营才能提高企业的经济效益；资金要如何安排，才能提高现金的利用
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ERP项目实施调研 报告
金华市帅锅有限公司 ERP项目实施调研报告 文档作者:金蝴蝶软件有限公司 创立日期:2020-07-09 确认日期:2020-07-09 当前版本:2.0 拷贝数量:5 审批签字: 客户方项目经理: 王先生 实施方项目经理: 方美敬 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有, 金蝴蝶有限公司授权阅读, 双方在接受文档的同时有保密的义务, 除非双方以书面形式批准, 否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
调研记录
目录 1.金华市帅锅有限公司概况 ........................................ 错误!未定义书签。 1.1 客户简介................................................................ 错误!未定义书签。基础信息: ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 组织结构................................................................ 错误!未定义书签。 1.3 主要产品/业务....................................................... 错误!未定义书签。 2.IT基础建设现状........................................................ 错误!未定义书签。 2.1网络系统................................................................... 错误!未定义书签。 2.3数据库应用............................................................... 错误!未定义书签。 2.4IT人员力量 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.5网络安全、制度建设等......................................... 错误!未定义书签。 2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置.................. 错误!未定义书签。 2.7企业信息化现状...................................................... 错误!未定义书签。 2.7.1现有系统及运行状况 ........................................... 错误!未定义书签。 2.7.2操作人员计算机应用水平 ................................... 错误!未定义书签。 3.项目整体的调研状况 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2订单到计划............................................................... 错误!未定义书签。 3.3计划到采购............................................................... 错误!未定义书签。 3.4采购到付款............................................................... 错误!未定义书签。 3.5计划到生产............................................................... 错误!未定义书签。