某公司ERP系统调研报告

XXX有限公司

ERP系统调研报告

文档作者: xxx软件（深圳）有限公司

创建日期: 15-NOV-2006

更新日期:

当前版本: 1.0

审批签字:

xxx软件（深圳）有限公司顾问

XXX项目负责人

注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。

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文档控制 (2)

1．概要 (4)

文档目的 (4)

文档内容 (4)

公司概况 (5)

IT系统应用现状 (5)

管理层需求与项目规划 (5)

2．项目整体的调研状况 (7)

基础数据管理 (7)

订单到计划 (8)

计划到采购 (8)

采购到付款 (8)

计划到生产 (10)

销售到收款 (14)

库存管理 (17)

财务管理 (18)

未决与已结问题 (20)

未决问题 (20)

已结问题 (20)

1．概要

文档目的

本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深圳XXX有限公司（简

称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告。

由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前

的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位

职责的结合有缝隙。

所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提

交的调研报告中，也是按流程来组织的。

本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。

文档内容

本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。

主要涉及：

●项目小组的访谈

●财务部门主管的访谈

●销售部门主管的访谈

●采购部门主管的访谈

●仓务部门主管的访谈

●生产部门主管的访谈

公司概况

XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉

等等。随着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工

制造，汽车配件的加工等。XXX产品有50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内

外客户的一致好评。

海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来

越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和

报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立ERP项目小组，进行

ERP系统的选型工作。

IT系统应用现状

XXX暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情

况。目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。

管理层需求与项目规划

在对XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：

●目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证

信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停

工待料的情况发生，并且有呆料出现。

●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错

及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。

●目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤

岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复

工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。

基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱

动因素。

我们将通过以下的图来理解这种关系：

项目的规划：

本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；

本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。

通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。

2．项目整体的调研状况

在经过对XXX的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。

基础数据管理

基础数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。

同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。

基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司内有唯一标识的。