公司内部审批权限一览表
股东大会、董事会、总经理决策权限一览表范本
股东大会、董事会、总经理决策权限一览表范本一、股东大会（一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议股权激励计划；（15）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（二）公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（7）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元。
（三）下列事项由股东大会以普通决议通过：（1）董事会和监事会的工作报告；（2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（3）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（4）公司年度预算方案、决算方案；（5）公司年度报告；（6）聘任或解聘公司的审计机构；（7）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
公司内部审批流程及权限一览表
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
审核权限一览表
审核权限一览表审核权限一览表（公共部分）以下是审批项目、过程和相应的审核权限：审批项目：人员招聘需求过程：招聘费用预算、招聘、五职等及以下录用、六职等及以上录用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：年度培训计划过程：入职培训、培训、岗位培训、计划外外部培训审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：加班申请过程：职等调整、生产员工定薪表、薪酬与奖惩定（调）薪与晋升（五职等及以下）、定（调）薪与晋升（六职等及以上）、小功及以下行政奖励审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：小过及以下行政处罚、XXX及以上行政奖励、中过及以上行政处罚过程：七职等及以下岗位（五天内）、七职等及以下岗位＜10天、请假全员请假≥10天、八职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：考勤签卡、公务外出七职等以下、公务外出与出差、公务外出八职等及以上、出差七职等以下、出差八职等及以上过程：六职等及以下岗位、离职、七职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：办公用品申请/领用/采购过程：费用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理经理批准权责清单下面是公司内部各部门的审批权限清单，包括采购、费用报销、文件编写、公章盖印、停餐、派车等方面。
当某个岗位空缺时，其部门二级管理者代理审核权。
1.采购零星日常采购或支出＜5000元；零星日常采购或支出≥5000元；生产性物料/辅助设施＜5000元；生产性物料/辅助设施≥5000元；资讯IT用品采购＜5000元；资讯IT用品采购≥5000元。
2.费用报销部门活动经费使用；文件编写/受控与发行；涉及资金/费用类文件；文件控制重要资料/保存与借阅；对外公章盖印；部门公告/印章使用；停餐/工作餐申请；后勤服务；外出公务派车。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
审批权限表
审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办 财务部职能 部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。
水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。
电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。
租赁费134合同由总经理审批。
固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。
广告费12341 为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
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分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
不能超过一年预算
27
广告费支付
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
28
修理费用
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
（100元以下）
总公司副总经理
总公司总经理
行政办承办
29
车辆费用
标准以内
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
超出标准部分
类别
编号
审批事项
审批节点①
审批节点②
审批节点③
审批节点④
审批节点⑤
审批节点⑥
资
本
性
支
出
1
固定资产的评审、
申购、调拨、报废
IT
资产管理员
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司总经理
备案
非IT
2
低值易耗品的申购、调拨、报废
资产管理员
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司总经理
3
装修、维修、设计方案及预算、付款的支付
44
员工内部调动、离职
主管以上（含主管）
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理（参与评审）
13
日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费）
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
（额度较大）
14
相关规费（劳动保护费、绿化费、保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等）
总公司副总经理
总公司总经理
人
事
相
关
的
费
用
36
年度培训计划
人力资源部
分公司总经理
总公司总经理（总经理办公会）
37
与分公司整体相关的各种文件
人力资源部
分公司总经理
总公司总经理
总公司行政办下发
38
定编范围内人员需求、确定及增编申请
部门负责人
人力资源部经理
分公司总经理
总公司总经理
39
招聘费用申请
部门负责人
人力资源部经理
部门负责人
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
（号源正常返利以外）
24
招待费
部门负责人
分公司总经理
总公司副总经理
（300元以下）
总公司总经理
（300元以上）
25
差旅费报销
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
后附审批计划（一式两份）
26
业务固定电话费用超预算、超额度支付
部门负责人
计划类
项目
7
年度经营计划
分公司总经理
总公司总经理 （总经办会议）
8
年度经营拓展计划（增量业务）
分公司总经理
总公司总经理 （总经办会议）
9
对外资金拆借、融资
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司总经理
10
预算外新增费用报销
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
办公会议
11
促销活动方案、计划、申请
总公司副总经理
计划、领用
部门负责人
总公司行政办
20
礼品费
部门负责人
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
21
图书费
部门负责人
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
票据必须由总公司总副经理审核
22
促销费用（含演出费用）
部门负责人
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
23
返利支出、号源正常返利
分公司总经理
/部门经理
财务部经理
总公司副总经理
日常经费
11
人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费
申请、评审、支付
分公司总经理
人力资源部
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
人力资源部备案
12
人员交通费用、电话费用报销
直接上级
财务部经理
分公司总经理
总公司总经理
不能超过标准，超过部分自行负担
占号费用、线路租赁费报销、支付
超出部分自行承担
处罚
费用
30
不合格单的开据
部门员工
直接上级
分公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
主管以上
直接上级
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
31
行政处分或经济处罚
部门员工
直接上级
分公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
主管以上
直接上级
分公司总经理
总公司副总经理
XXX有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于XX、XX广告公司、XX科技及总公司各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营
行为。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
15
咨询费
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
16
名片费用
部门副经理以上岗位首次印刷、
部门副经理岗位第二次印刷
部门负责人
人力资源部经理
行政办
分公司总经理
部门副经理以下人员
部门负责人
分公司总经理
按部门管理办法，人力资源部门备案
17
宣传品印刷费
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
12
出差计划及借款审批
疆内
产生住宿
直接上级
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
／职能部门经理
总公司副总经理
不产生住宿
直接上级
部门负责人
分公司总经理
疆外
直接上级
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
／职能部门经理
总公司副总经理
总公司总经理
13
备用金申请（按经营需求审核额度申请）
总公司总经理
人力资源部备案
资金交付财务部
周转经费
32
代维费、代办费
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
33
材料费
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
34
运杂费
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
总公司副总经理
总公司总经理
35
信息费用
部门负责人
财务部经理
分公司总经理
部门负责人
行政办
分公司总经理
财务部经理
法务审计办
工程预、决算审计
总公司总经理
（总经办会议）
4
租赁策划方案等相关工作审批
财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审
5
转租审批
分公司总经理
财务部经理
审计法务办
总公司总经理
外联
6
有关对外联络相关的一切事宜
部门负责人
分公司总经理
审计法务办
总公司副总经理
首次印刷
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理18源自销售部门商品调价请示、商品销价损失
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
经营类布标
首次
分公司总经理
财务部经理
总公司副总经理
总公司总经理
第二次
部门负责人
分公司总经理
19
办公用品的
申购、采购
部门负责人
总公司行政办
财务部经理
分公司总经理
分公司总经理
总公司总经理
40
员工绩效考核方案
部门负责人
人力资源部经理
分公司总经理
总公司总经理
41
员工薪酬等付款计划
人力资源部经理
财务部经理
分公司总经理
总公司总经理
42
员工调资计划
部门负责人
分公司总经理
人力资源部经理
总公司总经理
43
任命通知
主管以上（含主管）
直接上级
分公司总经理
人力资源部经理
总公司总经理