金蝶K3-现金管理

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金蝶ERP现金管理系统期末处理

（1）结转未达账是指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。用户必须勾选“结转未达账”的选项，否则将造成下期余额调节表不平衡。
（2）进行反结账时，上期结转的银行存款日记账、银行对账单及与这些记录进行勾对的银行存款日记账、银行对账单的勾对标志将被取消。结账返回上期后需要重新进行勾对。
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当前会计期间结束，所有经济业务已处理完毕，则应在期末结账至下期。
具体操作步骤如下：
（1）在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“现金管理”→“期末处理”→“期末结账”命令，弹出“期末结账”对话框，如图所示。（2）提示框，单击“确定”按钮，系统即进行结账，并显示结账结果。（3）系统提供反结账功能，操作方法与结账类似，即在“期末结账”对话框中选中“反结账”项。只有系统管理员才能反结账。
提示
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金蝶K3总帐子系统操作处理

K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统现金管理系统（日常票据）应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口--工具--结束初始化反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置（主窗口--设置）1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：（1）点"公式检查"（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果应发合计如果完如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=(应发合计-1000)*0.05如果完应发合计=FIX(应发合计)（取整）四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）光标不能放到"固定项目"上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务--费用分配生成凭证时，如果系统报"凭证分录小于2"错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"职员管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制"应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）日常凭证现金管理系统（日常票据）一、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐如果想修改初始数据，要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计—应收款管理--凭证处理（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计—应收款管理—坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。

K3系统现金管理和总帐系统对账的一般流程

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目录1.业务背景 (3)2.对账过程 (3)2.1关于过滤条件 (4)2.2关于自动查找 (6)1.业务背景现金管理模块结账之前，需要进行与总账对账的工作，以保证数据的正确性。

对账截止期日前的所有总账凭证、现金日记账、银行存款日记账录入完毕后，就可以进行对账操作了，下面我们就结合实例讲解一下对账的过程。

假设在总账模块录入以下三张凭证。

如图一：图一在现金管理系统手工录入三条银行存款日记账，且第一条录入了总账凭证的凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号。

如图二：图二2.对账过程现金模块与总账模块的对账过程如下：首先，进入“与总账对账”明细功能，如图三：图三2.1关于过滤条件设置与总账对账的过滤条件，如图四：1.会计期间的范围是现金管理模块的启用期间到预录入期间，比如：账套10期开始启用，现金系统当前期间是10期，那么这里的期间有效范围就是10-11，如果选择的期间超出了此范围，系统提示如图四：图四注：如果账套是第9期启用，而当前期间是第10期，那么对账的有效期间就是9-11期。

K3现金管理模块新增银行科目的操作流程

现金管理模块新增银行科目的操作流程本文概述●本文档适用于K/3V12.2 wise现金管理模块。

●本文档针对现金管理模块，学习完本文档后您可以对在现金管理模块新增了银行科目的操作流程有一个详细了解。

版本信息●2012年11月20日 V1.0 编写人：冷敏●2012年11月30日 V2.0 审核人：黄小蓉版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 业务处理流程 (3)2.1新增会计科目 (3)2.2新增银行账号 (4)2.2引入银行科目 (4)1. 概述日常业务中，企业可能因为业务的扩展新开了银行账户，对应的在K/3中需要新增银行科目，很多客户都不清楚在K/3现金管理模块中银行科目新增的业务流程，下面我们将对在K/3现金管理模块中新增银行科目的操作做详细讲解。

2. 业务处理流程2.1 新增会计科目企业由于业务的发展需要，增加了银行账户，那么首先需要在总账基础资料中新增该会计科目，登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【科目】，进入到基础平台-[科目]的界面，单击菜单栏上【新增】按钮，出现会计科目新增界面如图-1所示。

K3现金管理银行对账单使用说明

K/3现金管理银行对账单使用说明
1、整理银行对账单
下载银行对账单，删除对账单上多余字段，而保留“日期、结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”这六个字段。

之后，将对账单另存为文本文件（制表分隔）.txt格式。

2、定义对账单引入方案
方案保存后，定义方案内容，将列名与要引入的字段做一一对应。

如，定义“日期”
公式，在“日期”一栏点击“定义公式”，
单击“打开文件”，选择要引入的对账单文件，
在对账单文件中我们可以看到“日期”对应的字段是“F0”，因此，在字段”F0”上双击，或者在“项目:日期”栏下输入“F0”，确定，则列名“日期”对应的引入文件字段设置好。

以次设置“结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”，若没有对应字段，如本例，引入对账单文件上没有“结算方式”、“结算号”内容，则在对账方案中，可不设置“结算方式”、“结算号”的对应公式。

3、引入银行对账单
定义好引入方案后，就可以引入对账单了。

单击“打开文件”引入对账单文件，
4、银行存款对账
1）设置自动对账条件
完成自动对账条件设置后，就可以根据设置的条件进行自动对账了。

2）手工对账
由于在日常业务中存在银行存款日记账与银行对账单之间有多笔对一笔或者一笔对多笔等情况，这些就无法通过自动对账来完成勾兑，因此也要进行手工对账。

在【银行对账单】界面和【银行存款日记账】界面选择需进行勾兑的记录，单击工具栏上“手工”完成手工对账。

完成“自动对账”和“手工对账”的记录，都会出现在【已勾兑记录表】上，
在该界面可以进行勾兑记录查询和引出，以及“取消对账”、“取消全部对账结果”的操作。

金蝶K3-现金管理

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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需要到相应的开户银行购买支票。 2、购置的支票在支票管理序时簿界面中的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除，必须点击【购置】进入支票购置界面。对已发生领用的购置支票不能修改、删除。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）实现完全共享。
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或现金类科目进行登账。
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主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后，会对现金日记账和现金盘点数进行账实核对。在现金盘点单底部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点一致
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增票据贴现票据背书票据审核与核销票据与应收应付的联用

金蝶K3 作业指导书 06现金管理系统 080403

作业指导书_现金管理业务目录1.0概述 (3)1.1内容介绍 (3)1.2现金业务流程图 (4)1.3登录KINGDEE (5)2.0总帐数据 (6)2.1现金 (8)2.2银行存款 (10)2.3票据 (13)3.1报表 (14)3.2凭证处理 (15)3.3期末处理 (16)作业指导书_现金业务版本变更记录11.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。

本手册是现金管理系统业务的操作指导书。

1.1 内容介绍1.2 现金业务流程图1.3 登录KingDee-3打开K3主控台后选择子目录【财务会计】→【现金管理】即可进入现金模块2.0 总帐数据1在打开复核记账的查询界面后，选中需要登账的记录，单击工具条上的【登账】即可。

也可以双击该条记录，进行登账的操作。

登账后该条记录不再显示在复核记账的查询界面上。

引入日记账日期和凭证范围等条件进行设置引入完成后可以与总帐进行对账2.1 现金1引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择〖文〖从总账引入现金日记账〗或在>件〗—工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。

选择〖财务会计〗〖现金管理〗〖现金盘点单〗，进入“现金〖现金〗盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。

单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。

在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。

如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改2.2 银行存款1选择〖财务会计〗?〖现金管理〗?〖银行存款〗?〖银行存款日记账〗进入该处理过程。

它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作，银行存款日记账的操作方法和现金日记账相同，也可以引入和手工入录在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。

金蝶K3WISEV15.0现金管理

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主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。
企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增票据贴现票据背书票据审核与核销票据与应收应付的联用
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
Hale Waihona Puke 、结束初始化结束初始化后，可以后续引入新的科目，但新科目也需要结束初始化，可选择菜单【编辑】→ 【结束新科目初始化】
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账（二）现金盘点单（三）现金收付流水账
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自动两种。
1、如果采用手工对账，需要在对账单和日记账部分分别选择金额相同，方向相反的记录，点击【手工】完成勾对； 2、如果采用自动对账，则不用选择需要勾对的日记账和对账单，直接点击【自动】弹出自动对账设置界面，设置完毕点击【确定】即可。
3
现金
现金日记账现金盘点单现金收付流水账
总流程图
初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）
银行存款
业务处理
票据
往来结算
银行存款日记账银行对账单银行存款对账
票据备查薄支票管理
收款通知单收款单付款申请单付款单
现金日报表
余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表

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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式：
3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或现金类科目进行登账。
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主要流程与功能—现金业务
（二）现金盘点单
1、录入现金盘点单后，会对现金日记账和现金盘点数进行账实核对。在现金盘点单底部会显示盘点结果； 2、为了核对账实是否相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点一致
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主要流程与功能—银行存款业务
（四）余额调节表
由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。
未勾对的银行存款日记账和银行对账单在余额调节表中体现为： 1、银行存款日记账的借方金额体现为企业已收，银行未收； 2、银行存款日记账的贷方金额体现为企业已付，银行未付； 3、银行对账单的借方金额体现为银行已付，企业未付； 4、银行对账单的贷方金额体现为银行已收，企业未收。。
现金日报表
余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表
资金头寸表到期预警表
生成凭证（总账系统）
应收系统应付系统
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置（二）系统参数设置（三）初始数据录入（四）结束初始化
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票领用
1、支票购置后可进行领用 2、付款报销支票的时候，实际的付款金额不能大于领用支票的使用限额 3、领用的支票在支票管理序时簿界面中的状态是 “已领用”，若在现金管理系统参数中启用了支票密码管理，领用支票后，系统会自动生成领用支票的支票密码
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
3、结束初始化
结束初始化后，可以后续引入新的科目，但新科目也需要结束初始化，可选择菜单【编辑】→ 【结束新科目初始化】
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账（二）现金盘点单（三）现金收付流水账
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主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）
1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账号界面进行选择
不勾此参数，则只引入科目，科目数据可手工录入
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主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
2、录入未达账
“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。
（一）票据备查簿
票据贴现
票据的贴现、计息主要是指商业承兑汇票和银行承兑汇票
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据背书
1、可以使用背书功能的票据只有收款票据中的：支票、定额本票、不定额本票、银行汇票、商业承兑汇票和银行承兑汇票。 2、背书只起备注信息的作用。 3、票据生成凭证后还可背书，但是已经核销的收款票据不能够背书。
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总流程图
初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）
现金
银行存款
业务处理
票据
往来结算
现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账
银行存款日记账银行对账单银行存款对账
票据备查薄支票管理
收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄
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主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期未达账。企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。
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主要流程与功能—银行存款业务
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自动两种。
1、如果采用手工对账，需要在对账单和日记账部分分别选择金额相同，方向相反的记录，点击【手工】完成勾对； 2、如果采用自动对账，则不用选择需要勾对的日记账和对账单，直接点击【自动】弹出自动对账设置界面，设置完毕点击【确定】即可。
K/3标准版V12.1培训大纲
—现金管理模块
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目录
系统概述及主流程图主要流程与功能
初始化现金业务
银行存款业务
票据管理往来结算凭证处理报表查询现金流预测期末对账与结账
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票作废
支票只有在已领用未核销或已报销未核销的状态下才可以作废，已核销的支票不能作废，只能反核销后再作废。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增票据贴现票据背书票据审核与核销票据与应收应付的联用
（二）支票管理
支票购置支票领用支票报销支票审核与核销支票作废支票查询
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主要流程与功能—初始化
（一）基础资料设置
主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护
（二）系统参数设置
1、初始化结束后，年度、期间类字段方可有值； 2、勾选“与结算中心连用”，数据传输设置页签方可黑亮显示； 3、系统参数设置关系到现金管理系统的业务流程处理，用户可根据个性化需要进行设置。
主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票查询
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主要流程与功能—往来结算
（一）收款业务（与应收联用的一般流程）
新增现金收款单（现金）发送收款单（现金）确认收款单（应收）登记日记账（现金）
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主要流程与功能—票据管理
（二）支票管理
支票购置
1、使用支票前，需要到相应的开户银行购买支票。 2、购置的支票在支票管理序时簿界面中的状态是“未使用”。 3、如需修改或删除，必须点击【购置】进入支票购置界面。对已发生领用的购置支票不能修改、删除。
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据审核与核销
1、审核人和制单人不能为同一人； 2、审核后才能核销； 3、核销只起标识作用，标志票据流转的终结。在票据备查簿中已核销的票据的状态为“已到账”，未核销的票据的状态为“未到账”
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主要流程与功能—银行存款业务
（二）银行对账单
银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。引入对账单的流程为：
转换对账单格式为TXT 定义引入方案引入对账单
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主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据与应收应付的联用
在应收/付系统中勾选系统参数“应收/付票据与现金系统同步”且现金管理系统和应收/应付系统都结束初始化后，现金管理系统与应收款、应付款管理系统中的应收、应付票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）实现完全共享。
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系统概述
现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。