金蝶标准版凭证审核方法

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金蝶2000标准版操作流程

金蝶2000标准版操作流程标准版操作流程主要分为两部分：一、初始化设置；二、日常核算一、初始化设置流程：1、根椐手工帐及业务资料建帐：点“文件”中的“新建”→在文件名中输入单位名称后点“保存”→单击“下一步”→输入帐套名称，单击“下一步”→选择相应的所属行业，单击“下一步”→“下一步”→“下一步”→定义好帐套启用的会计期间单击“下一步”（！注意：启用的会计期间必须选择正确，若要录入7月份的凭证启用的会计期间就要选择7期）→单击“完成”进入初始化设置2、会计科目设置：点击“会计科目”在“会计科目”界面进行增加、修改、删除等操作，对于需要实行辅助核算的会计科目应先通过修改操作在核算项目中选择相对应的项目打勾如：“往来单位”、“部门”、“职员”等。

3、核算项目设置：点击“核算项目”→增加、修改项目类别后再在项目类别中增加相应的明细如在部门下增加编号为001的财务科→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称（！注意：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）4、帐套选项的设置：（1）帐套参数：在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）。

（2）凭证字的增加：单击“凭证”→单“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”选择“其他凭证”→单击“确定”。

（3）凭证选项的选择：根椐实际操作需要在相应的选项前打“√”。

5、初始数据的输入：点击“初始数据”→录入数据（录入时分三种情况分别录入）（1）白色部分：可直接录入。

（2）黄色部分：表示该科目下有下级明细科目，必需先录入其下级科目余额，系统会自动根椐下级数据自动汇总。

（3）绿色部分：根椐固定资产卡片资料自动生成：→点“人民币”旁的“▼”选择“固定资产”→单击工具条增加按钮→进入固定资产卡片→单击“基本入帐信息”→输入固定资产代码、名称、等内容（！注意：固定资产代码一经确定不可修改）→单击“折旧信息”→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目等内容→单击“固定资产变动数据”→输入有关信息→单击增加→输入下一个固定资产资料→点“固定资产”旁的“▼”，选择“试算平衡表”只有当系统提示“试算平已平衡”时才可关闭当前窗口点击“启用帐套”→点“启用帐套”→“继续”→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成二、日常核算流程：！注意：在日常操作之前先增加操作员。

金蝶KIS标准版教程

第一讲、使用前准备工作一、Windows 下的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑→在非系统盘(系统盘一般默认为 C 盘)中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件”等。

二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。

2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。

4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS 网站、在线服务、友商网的快速链接。

（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。

一般用于定位或选择做某个对象。

2、双击：快速地按两次鼠标按键。

一般用于执行某个动作。

3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

（三）、常用命令按钮1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：确认输入有效。

6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介文件菜单____ 对账套操作的各种功能按钮。

功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。

基础资料____ 启动系统各个设置。

工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改等。

窗口菜单____ 窗口布局显示设置。

帮助菜单____ 系统的在线帮助。

三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2 步操作第一步,KIS 软加密网络服务器的安装(标准版必须先安装软加密网络服务器)打开计算机，启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS 加密网络服务器”→下一步→选择安装路径→“下一步”直到安装完毕。

第二步,金蝶KIS标准版标准系列产品的安装[KIS 迷你版/标准版]启动系统→将金蝶KIS标准版安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→单击“确定”→单击“下一步”→输入用户名、单位名称、产品序列号→选择安装路径（一般选择事先建好在非系统盘的文件夹中）→单击“下一步”→一直到安装完毕→重新启动计算机。

金蝶KIS标准版操作流程

金蝶KIS标准版操作流程金蝶KIS标准版操作流程金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软金蝶财务软kis 2、第一次登录软时，在登录窗口用▼选择Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文名（以*.AIS为扩展名）保存2）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除 2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即可 B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目 4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币▼ 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000 表结 1000 1000 试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文不可直接打开使用必须将备份文（AIB）转换成账套文（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套 7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户” 报表权限科目权限右上角授权按钮即可 4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的 / 点两下 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡 5、F11金蝶计算器 6、F12计算器数据回填功能 7、F8保存凭证 8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证” 2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

金蝶软件的日常操作流程

金蝶软件的日常操作流程金蝶软件的日常操作流程你知道金蝶软件的日常操作流程是怎样的吗?你对金蝶软件的日常操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶软件的日常操作流程，欢迎阅读。

一、新增凭证选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证录入】快捷键：基础资料内容的查询：【F7】复制上一条摘要：【..】复制第一条摘要：【//】借贷调平键：【Ctrl+F7】空格键：调整借贷方向(英文状态下)红字金额：先输数字，再输“负号”二、修改、删除凭证选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】a、修改：需选中错误凭证点【修改】按钮。

b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点【还原】(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中【删除】。

三、凭证审核选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。

b、成批审核：编辑菜单下【成批审核】。

注意：1.审核和制单人不能为同一人;2.审核以后的`凭证不能直接修改和删除;3.原审核人员才可以取消审核(反审核);四、凭证过账选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证过账】注意：1.过账时，凭证不能过账的原因：(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突2.凭证错误后的修改方法：a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)c已审核、已过账：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。

五、账簿的查询选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选择各类账簿(如：【总分类账】)注意：(1)账证一体化：只能查询，不能直接修改。

(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

(3)第一次使用多栏账要手工设计。

金蝶财务软件的操作流程

一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。

首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。

会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。

删除这张凭证。

在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。

想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。

2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。

点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。

此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。

4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。

5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。

6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

金蝶标准版凭证检查方法

金蝶标准版
凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查的简称。其检查范围及标准有：A.是否按照账套选项设定的条件。B.是否遵循基本的凭证输入原则，如借贷不平衡等。C.用户自行设定的检查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等等。
在会计凭证输入完成后，您随时可以检查凭证，单击【凭证检查】按钮即可弹出如图4-14所示的凭证检查条件输入窗口，可以输入相应的条件，检查当前期间的凭证，并显示图4-15示的检查结果。
4.制单人：凭证的制作人，系统默认空白表示全部制单人。
5.包括已过账凭证：当选择此选项时，表示包括当前期间已过账的凭证，系统默认为未过账凭证。
图4-14
Байду номын сангаас图4-15
1.日期范围：当前期间的开始日期和结束日期。
2.凭证字：确定要检查属于哪一种凭证字的凭证，系统在此默认全部凭证字，但您可以用下拉按钮根据需要进行选择。
3.凭证号：确定要检查凭证号的范围，当凭证字为非全部凭证字，如“现付”的情况下，您才可以输入凭证号的范围，否则系统默认为灰色不可选。

金蝶·凭证审核

凭证审核从4-1界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。

当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。

在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。

凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。

对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：一、案例说明案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。

操作流程：1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。

如：更换操作员为“董为民”。

2、单击账务处理模块的<凭证审核>功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“银-3”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。

3、审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。

图4-16二、单张审核用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。

系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。

此窗口中的项目不能修改，只能查看。

查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。

如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。

要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。

三、成批审核金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能，以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。

用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证，在会计分录序时簿文件菜单，单击‘成批审核’或Ctrl+H时，系统弹出对话框：“批量审核序时簿中的凭证吗？”如单击“是”后，系统随即出示一份审核报告，如图4-17所示。

金蝶KIS标准版常见问题解决方法

金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总，除去固定资产、工资管理和服务器和客户端的问题，其他问题，同样适用于金蝶迷你版。

下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS标准版常见问题解决方法，欢迎阅读。

1，输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事?答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。

2，做12月结帐时，提示出纳系统没有结帐，但是出纳系统一直没有启用的。

怎么办?答：先到系统维护-帐套选项-税务银行，启用出纳系统，期间为12期，然后到出纳系统年末轧帐，完成后再到帐务处理年结。

3，系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?”改为“否”即可。

4，做凭证时顺序号老是重复，不能直接保存凭证答：使用工具下的账套数据检查工具可以修复。

5，资产负债表怎么在页眉上设置日期为固定每月月底日期比如现在是三月份要打印2月份的表怎么让日期显示为2月29号答：如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚编制单位：&[sysinfo("companyname","")]|&[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位：元。

6，科目余额表合计数翻倍,请问如何解决?答：这个必须用补丁。

PT0035167，过帐时提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。

答：系统工具，网络控制工具，登录后清除挂在里面的数据。

在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下，能解决很多问题。

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金蝶标准版凭证审核方法
当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。

凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。

对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：
一、案例说明
案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“收-1”号凭证进行审核和反审核。

操作流程：
1、单击账务处理模块的【凭证审核】功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“收-1”号凭证，单击菜单栏中的【审核】按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的【审核】按钮，凭证下方的审核人即打上“manager”的名字，表示这张凭证被审核。

2、审核后，当再次点击【审核】按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。

图4-12
单张审核
单击账务处理的【凭证审核】，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。

系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。

此窗口中的项目不能修改，只能查看。

查看完。