用友ERP-U8系统功能介绍
6.1 销售报表
•订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况； •统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开 •订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息； 票）的业务数据； •物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息； •期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初 •产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息； •提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的 折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况； •进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息； 执行情况。 •可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业 •存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。 务数据。
6.2关键分析报表
•综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握 •查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据 执行进度和执行情况 •默认按存货汇总展现 根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库 •双击记录可进入对应的单据 •如果某行记录只有现存量时该行不显示 各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单
• 订货
• 采购到货 • 采购退货 • 采购拒收 • 采购入库 • 采购发票 • 采购结算
• 结算明细表
• 未完成业务明 细表 • 执行状况表 • 执行进度表 • 时效性统计表 • 结算余额表
分析
• 采购成本趋势 分析
采购系统流程
采购业务流程说明
1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出
发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在 5. 现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和， 自动带入到发货单上 有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。 在订单可以录入现款结算 参照录入现款结算类型的 类型的收款单号，带入到 6. 审核后的发货单销售出库，开票。 订单号，在发货单上可以 发货单的收款单号 参照收款单号 发货单号，会将收款单号
销售统计分析
• 销售统计表 • 信用余额表 • 进销存统计表 • 销售成本明细 账 • 销售明细账
• 销售开票
• 销售费用 • 包装物租借
• 销售增长分析
• 销售情况分析 • 销售毛利分析 • 动销分析
销售系统流程
销售业务流程说明
1. 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，
精细管理
敏捷经营
用友ERP-U8系统功能介绍
库存业务环节 财务管理环节来自财务解决方案接口说明
库存业务环节 销售业务环节
产品综述 – 应用框架
客户管理
• 客户全貌 • 客户价格 • 客户信用
业务员管理
• 业务员全貌 • 活动计划 • 活动
日常业务
• 销售计划 • 销售报价 • 销售订货 • 销售发货 • 销售退货 • 销售出库
发货签回需要损失处理
签回完成后修改为 “是”，回写对应发 货单行
录入客户实际签收数 量，回写发货单累计 签回数量/件数
5 销售发票
可以根据发票推式生成代 垫费用单和费用支出单。
分段执行合同的合同执行 单，可以与销售发票结算， 详见分期收款专题
参照立账依据为销售发票 的收付款协议，或者由发 货单带入。
销售发票
发货单审核 销售出库单
按价格设置，单行或者整 单重新取价。 序列号管理存货，可以在 发货单按发货数量指定序 列号明细。
参照订单生成 发货单
开票同时发货
手工录入发票
表体合同号为分阶段合同的发货单， 可以推式生成合同执行单。具体说明 见分期收款专题。
参照订单生成 发票
销售发票复核
自动生成发货单
销售出库单
收的存货办理入库手续。
4. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登
记应付账款。
5. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成
本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购
支持对单据格式进行 保存，如调整列宽
支持引用MRP/MPS计划、 ROP计划、生产订单生 成请购单
3.采购入库
•支持引用采购订单、采购到货单生 成采购入库单 •支持引用检验单或来料不良品处理 单生成（质检存货）
4 .采购发票
参照入库单生成时可直接进 行结算，其他生单方式不支 持直接结算
支持引用采购订单、采购入 库单、代管挂账确认单、合 同执行单、生成采购发票
应付启用付款申请，支持 对已审核发票推式生成付 款申请单
•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 • 可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、 况（包括已到货 /完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、 •提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且 0≤计划到 委外订单或进口订单记录的情况 不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发 货日期－当前日期≤提前预警天数 • 双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、 票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 •逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日 进口订单执行统计表 •双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 •只能查询已审核的请购单 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单
采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、
采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接
5.采购结算
支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算
支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式 •支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本 •支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。
2. 销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员
来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。
3. 销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常
重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。
6.3 销售报表
•提供发货单的开票、结算情况。 •以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销 •可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、 •可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录； 售发票统计一段时间内的销售情况。 委托代销业务数据。 •可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、 •可以选择不显示完全结算的发货单。 分期收款、委托代销业务数据。
3.2 销售发货单
现款交易
销售订单（现销） 发货单 （现销） 发货单审核 销售发票
现款结算类型 收款单
销售出库
1. 手工增加现销类型的销售订单。
2. 参照订单生成现销发货单。
3. 录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。 4. 也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。 参照录入现款结算类型的 收款单上的订单号与发货单对应的订单一致，在
4. 销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售
发货业务的执行载体。
5. 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在
应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。
6. 销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提
5.4 销售报表
•可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析； •支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析； •支持内销、出口数据的合并分析和分别分析； •选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析， 并可展现为曲线图或者柱形图。
库存业务环节 采购业务环节
否则不允许审核通过。
7. 销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。
注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。
4. 发货签回
发货签回相关选项
选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开 票”才可以选中。 有非合理损耗数量且签回 选中此选项 ，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。 参照需要签回并且已 不选中此选项， 即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。 出库的发货单 完成，做损失处理 发货签回处理完成才能开票
选中选项，如销售订单表体有自由项 管理的存货，所有存货自由项都必输。 不选中此选项，销售订单表体存货， 支持引用报价单、销售预订单、 只有结构性自由项必输。
进口订单、合同生成销售订单
销售订单自由项必输
支持查询库存可用量占用情况
选中选项，则系统记录变更历史供查询。
订单变更保存历史记录
支持按销售选项设置的取价方 式整单或者单行取价
支持直接进入单据格 式设置，设置完毕能 可以及时更新模板
2.采购订货
支持审核后对订单的修改，变 更后需要再次审核才生效，变 更时数量不可小于累计到货量 或累计入库量；金额不可小于 已付款申请金额
支持生成的订单直 接给供应商或业务 员发送邮件
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友ERP-U8产品功能简介
成本计划功能 通过费用计划单价和单位产品费用耗量 生成计划成本，成本的计划功能主要是为成本预测和分析提供 数据；
用友 ERP-U8 产品功能简介
产品名称 总账 报表
包含模块
凭证管理 制单控制 帐簿管理 现金银行管理 现金流量管理 个人往来 部门往来 项目核算 报表处理 图表处理 文件管理 二次开发
应收应付管 理
单据管理 信用管理 资金管理
工资管理
薪资管理 银行代发 统计分析
固定资产管 理
卡片管理 设备管理 计提折旧 统计分析
处理采购订单、比价、采购入库、采购发票、采购到货处 理以及入库状况进行全程管理。可以动态掌握订单执行情况及 动态反映采购业务情况；可向拖期交货供应商发催货函，根据 采购发票确认采购入库成本。与预警平台挂接，实现自动通过 邮件和短信向供应商、业务员和操作员发送预警和报警信息 ； 通过采购订单预警和报警表的查询实现对采购订单临近和逾 期信息的跟踪，对采购成本、供应商、采购资金比重、采购货 龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较 ， 以择优采购。为采购部门和财务部门提供准确及时的信息 ，并 辅助管理决策
处理销售订单、销售发货单、销售发票、委托代销等业务， 可以实时动态掌握销售订单执行和各种销售业务情况 ，准确及 时地了解与销售相关的信息，进行销售信用控制，实现销售业
用友 ERP-U8 功能简介
产品名称 库存管理 存货核算 成本管理
物料清单
包含模块
价格管理 信用管理 客户管理 销售分析 仓库业务 仓库盘点 物料控制 条形码管理 储备分析 不合格品管理 材料成本 成品成本分配 存货资金管理 统计分析
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用友U8全产品功能介绍
用友U8产品功能介绍目录一、财务管理二、供应链管理三、生产制造管理四、人力资源管理一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
支持财务数据跨年度查询。
1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.3、应付款管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.4、UFO报表UFO报表的主要功能有：提供各行业报表模板：提供 33个行业的标准财务报表模板，可轻松生成复杂报表。
提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。
文件管理功能：提供了各类文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换：文本文件、*.MDB 文件、 EXCEL文件、LOTUS1-2-3文件，支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40个，提供了标准财务数据的"导入"和"导出"功能，可以和其他流行财务软件交换数据。
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
用友U8功能介绍
一软件版本及服务要求1 软件版本:用友ERP-U8企业应用套件V8.702 上门安装及财务人员使用培训。
3 一年免费上门维护。
二功能要求系统管理【系统管理】主要功能就是提供一个操作平台：使对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于企事业单位的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握企事业单位的信息系统状态。
系统管理的使用对象为企事业单位的信息管理人员或账套主管。
主要功能特点●统一的账套管理，帮助企事业单位建立基本账套信息，并可及时修改账套内相关信息，还可从外部引入账套及导出账套；●对账套年度账进行统一管理，提供清空、引入、输出年度数据和结转上年数据功能；●对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
●允许设置自动备份计划，实现自动定时对设置的账套进行输出(备份)。
此种方式的好处是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。
减轻了系统管理员的工作量，可以更好的对系统进行管理。
●总账工具全面提供从凭证引入，到账簿数据整理及远程数据传输功能统一的帐套管理；●可以对基础数据的编码进行分级设置其级次和长度。
●建立客户和供应商分类体系，可将客户和供应商按行业、地区等进行分类。
●用户完全可以按照本单位的需要对凭证、科目进行分类设置。
●提供自定义项和自由项功能，为企事业单位灵活设置原始单据提供依据。
●提供基础档案模糊参照功能。
●提供三个层次的权限管理。
功能级权限管理，数据级权限管理，金额级权限管理，不同的组合方式将为企事业单位的安全控制提供有效的方法。
财务会计总账【总账】适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
⏹自由定义科目代码长度、科目级次。
用友U8ERP模块功能介绍
一•财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (4)应付款管理 (4)固定资产 (5)二•管理会计 (5)成本管理 (5)预算管理 (7)三.供应链管理 (7)销售管理 (7)采购管理 (8)库存管理 (9)存货核算 (10)合同管理 (11)委外管理 (12)质量管理 (13)四.生产制造 (13)物料清单 (13)主生产计划 (15)产能管理 (16)需求规划 (17)生产订单 (18)车间管理 (19)工序委外 (20)设备管理 (20)一•财务会计总账【总账】是用友公司总结多年经验的结晶，适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
主要功能特点由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
提供批量审核和单张审核功能。
提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
用友软件ERP-U8功能教程一看就懂(重庆用友特供)
简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。