家具制造业ERP系统应付账款流程
ERP系统应付请款流程[模板]
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5.帐务人员依实际付款日及金额，核销应付帐款并成立冲销账传票。
审核人员：审核日期：
2.依指定的付款衣式开立应付票或银行汇款处理。支付后回馈已付款信息予帐务人员。
3.请款单依付款对象产生，登录请款来应付单及付款方式。
(1)维护受款对象之受款人帐户、名称等信息。
4.主管审核请款内容及应付款方式。审核后打印请款单交出纳单位付款。
(1)若参数为直接付款(Y)，则系统自动产生银存收支记录及应付票据开票单。
流程编号
AAP019
应付帐款请款流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
依应付单批次请款，交出纳帐务人员付款。
请款部门
应付账务
出纳收支
作业说明
1.依本期应付款单据及支付条件，汇总提示应付项目，可作为模拟付款查询应用。
(1)依应付款日及付3)批次产生正式请款单。
家具ERP管理软件流程简介
广州尚夏网络科技有限公司家具ERP流程介绍1 业务员1.1 订单正常处理1) 系统自动下载买家已成功付款的订单，状态为未处理。
2) 客服根据会员信息查询自己需处理的订单，锁定订单，然后进行信息确认。
主要是:商品信息，业务员，预计发货日期，物流公司。
运费支付类型为到付时，选择运费类型为到付，并输入到付金额（必填项）3) 将特殊要求信息（如：发货到楼下）填入卖家备注，此信息会在发货单中打印（客户可见）。
4) 订单客审之后需要修改订单信息或订单商品信息需要去订单变更做变跟单提交审核来修改订单信息。
1.2 订单特殊情况处理1.2.1 增减货物1) 如若订单审核之后需更改商品信息,首先复制此订单的系统编码(如：LS1111230000045)再打开订单管理——订单变更新增一个变更单，点击订单编号右边筛选按钮进去粘贴后点击刷新找到需要变更的订单（必须是客服审核且未打印发货单的状态才能找到此订单）2) a.新增商品选择增加明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加b.取消商品选择取消明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加c.基本信息修改比如修改地址或者修改电话等订单信息，修改完之后确定保存d做废如果客人需要整单取消就直接吧作废勾上确定即可提交给售后3) 提交后售后人员确认审核，售后审核后，销售订单的商品明细和订单信息会根据变更的内容做相应增加/删除的改变1.2.2 合并订单1) 同一客户购买了2笔订单，订单下载下来后需要合并，合并订单需满足的条件是收货人，会员名称，收货地址，电话，店铺都完全一样才能合并，合并操作：选中需合并的订单，点击合并按钮。
提示合并成功就OK了如若失败会有提示原因1.2.3 订单关联同一客户拍了两单（客人要求一起发货）已经货审了一单，这时需要合并，为了占用库存的可用数我们就可以用到关联。
关联后的效果是关联的订单财审的时候必须2个一起审核，发货也必须一起发货。
ERP应付流程
应付账款ERP操作流程一：.应付帐款立帐作业：（原材料）1.入库单据进行立帐——Capp110——根据需求进行查询（例如：选择一个月（4月）的帐款日期应填写120401：120430——帐款单别（进货请款单）——帐款日期（当时立帐日期）——帐款类型（应付帐款）如果应付鸿源厂模具款的帐款类型应该为其他应付——确定——复制下面的起止单号——aapt110——查询——粘贴（帐款编号）——确定——（如果有税率的话）——更改——选择税种——录入发票号码——确定——产生分录底稿——审核——抛转凭证注意：（1）如果立帐后，发现入库单未单价就要把整张单据删除，录入单价后，须重新立帐（2）如果无法取消审核有可能是已成本分摊，须删除成本分摊才可以做（3）在摘要栏里面的会计科目分别为原材料，固定资产模具……2.根据退货单据进行立账——capp111——根据需求进行查询（操作方式同上）复制产生单号——查询——确定-产生分录底稿——分录底稿（查看）——审核——抛砖凭证3. 预付请款作业立帐（aapt150）—录入——帐款编号选（预付单）——选（预付厂商）——类型——（预付帐款）——税种为（0税率）——付款日期，预付票期按要求填写——输入金额——有根据单号预付帐款的要在摘要里面选择单号——金额——确定——产生分录底稿——查看（分录底稿）——贷方为（应付帐款）——直接付款——确定-选择（类型）——选择（银行科目）——确定——产生分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）预付账款时首次产生分录底稿后不用审核，需直接付款之后再重新产生分录底稿再审核抛砖凭证（2）预付款摘要里面有采购的单号的填写采购单号，无采购单号的填写合同号码（3）在预付账款的单身里面不要填会计科目以免分录底稿与明细对账有误3.付款冲账作业流程——录入——付款冲账单——选择付款日期——厂商——选择现金异动码——付款人，付款部门——确定——人工录入——选择需要付款的入库单号（即可单笔，也可多笔）——确定——（之前有预付账款的）类型1选择（预付）——科目账款栏里查找(预付单号)——确定——（如果有退货单的）类型2选择（待抵）——科目账款栏里查找(退货单号)——类型3选择剩余应付款部分（应付）——科目（应付账款）——金额——确定——产生分录底稿——确定——分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）类型选择时，应付款部分类型应该选择（应付）（2）类型选择时，根据出纳提供的流水单号选择银行科目4.应付账款结账作业流程：1.关账前应核对以下报表——aapr140(查询有入库单但未立账)——aoou702（查询立了账但为审核的）——aapr350(查询账款与分录底稿是否一致)——aapr351(查询分录底稿，明细账，总账是否一致)——aapr360（分录底稿与传票检查表）——aapp101（统计更新作业）注明：关账前查询报表时，在无问题的情况下，除了aapr351外，其他查询方式均为无报表显示2.aapp500——应付账款关账作业5.期末汇差调整流程;每月汇率维护作业aooi060（固定一个人进行汇率维护）——月底重评价作业gapp600——查询汇差并产生分录底稿gapq600——抛砖凭证gxrp610注明：每月月结关账后，期末汇差调整于每月月初汇率更新后执行。
应付账款操作流程
应付账款操作流程应付账款是指企业为了购买商品或接受服务而形成的未付款项。
应付账款操作流程是指企业在处理应付账款时所需要进行的一系列操作或步骤。
下面将详细介绍应付账款操作流程的具体步骤。
1.收到应付账款的确认函：当企业购买商品或接受服务后，供应商一般会向企业发送应付账款的确认函。
该确认函通常包含了购买的商品或接受服务的详细信息，如数量、价格等。
2.核对应付账款的准确性：企业收到应付账款的确认函后，需要对其中的信息进行核对，确保账款的准确性。
如果发现信息有误，可以与供应商进行沟通并及时修改。
3.登记应付账款的发生：核对无误后，企业需要将应付账款的发生进行登记。
登记应付账款一般是通过会计记录方式进行，包括记账、填制凭证等。
4.核对应付账款的期限：企业在登记应付账款时，需要核对应付账款的期限。
根据应付账款的期限不同，可以进行分类管理，如短期应付账款和长期应付账款。
5.审批并付款：企业在到期支付应付账款前，一般需要进行内部审批并制定支付计划。
审批流程包括财务部门、经理层等的审批，确保支付计划的合理性和准确性。
随后，企业进行付款操作，将应付账款支付给供应商。
6.记录应付账款的支付：企业在支付应付账款后，需要将支付的记录进行登记。
记录应付账款付款的具体信息，如支付日期、金额等。
7.监控应付账款余额：企业还需定期监控应付账款的余额情况。
随着付款的进行，应付账款的余额会逐渐减少。
企业需要随时掌握应付账款的余额，以便进行合理的资金安排和管理。
8.对账户余额进行调整：如果在核对账户余额时发现有误，企业需要及时进行调整。
调整的方式有可能是由于记录错误导致余额不准确，也有可能是由于供应商的退货或折让等原因导致余额需要调整。
9.跟踪供应商的账务处理：为了确保应付账款的准确性和及时性，企业还需要跟踪供应商的账务处理情况。
定期与供应商沟通并核对账款的情况，及时纠正错误和解决问题。
10.结算应付账款：当应付账款全部支付完毕后，企业需要进行应付账款的结算。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
ERP应付帐款流程
5.财务部应付会计入帐
6.出纳根据付款申请和会计资料进行付款
非采购应付款流程(非PO作业):
应付帐款流程：
采购应付款流程：
1.采购部采购员根据采购合同下达采购订单（订单会同时出现在采购员和财务应付会计的屏幕上）。
2.供应商发货，质检部质检员验收货物。仓库的仓库管理Байду номын сангаас根据质检结果，执行入库并开入库单进而录入到ERP系统。
3.供应商开具发票寄到财务部，由应付会计录入到ERP系统。采购部提交<付款申请单>
4.如费用超支，ERP系统自动提醒。由业务部门就此项申请单独提请总经理审批。
采购应付款流程图
采购部供应商质检部仓库财务部
非采购应付款流程(非PO作业)流程图:
业务部门权限主管/行政采购负责人ERP系统总经理财务部
1.业务部门提出付款需求（付款申请），权限主管或行政采购负责人,总经理或董事长根据各自权限审批。
2.如前面环节审批被通过，则ERP系统根据预设的该部门费用预算做出判断，看是否超支。
3.如付款没有超支，则将付款申请提交财务部和行政采购部门/或该部门（如需自行采购）。行政部门采购部门/或该部门进行采购。财务部应付会计审核收到的购货发票和货物签收单以及批准的付款申请，核对品种、数量、规格后入账。
尚夏电商家具行业ERP系统操作详解
尚夏电商家具ERP系统软件操作简介——广州尚夏网络科技有限公司这套ERP，首先它想到一个企业发展的前景,在这个软件开发之前搭好最合适的框架,以便后期商家可以任意地添加适合企业本身更多的功能以及流程。
再者,它得为你做些什么？为线上卖家开源节流：①它可以让你的客服更多时间去接单②它可以让你的跟单转职做客服③它可以让你的财务不会审错单④它可以让你的仓库不会发错货⑤它可以让你售后无忧⑥它是你贴心的进销存⑦它是你效率最高的财务⑧它可以让你更快速发展⑨它的数据精准,淘宝TP合作伙伴,聚石塔内取数据⑩它有包件(分色分规格分包件实现三维规格)11SKU取值精准(放心修改宣传信息吧)12强大齐全的报表(好吧,甚至可以帮你分析这个客服是不是失恋了)13給你最精准的数据魔方(是的,你知道,有些数据是不需要到数据魔方的)14验证淘宝状态(杜绝因订单状态改变而产生的发货)15多店铺使用16CRM客户关系管理17简单易懂的操作界面18超强架构19权限控制20同行业认可21最起码,来个自动更新功能吧22最重要的,它就是为了电商家具行业而专门开发的淘宝家具ERP。
ok,现在将ERP解压至你电脑的软件盘。
此软件是绿色软件,无需安装。
双击进入，填写帐号密码，点击登录进入系统此为系统操作界面，每位员工对自己需要操作的事情一目了然。
还原你最真实的量子统计。
先是订单的下载，数据来源于淘宝聚石塔正常单流程：客服操作：提交基础信息跟单操作：审核是否有货财务操作：审核货值仓储操作：打单发货跟单操作：系统发货CRM客户关系管理：发短信、右键用于推广采购管理：备货，备战双十一退换货、退款：轻松解决售后问题库存管理：我们为你提供多仓库，再为你提供多供应商权限管理：分工明确操作记录：便于纠错报表统计：自由拖拉式报表，自由、方便ERP的功能还有许多，例如最简单的，颜色标记，更改订单，库存，物流，配送方式，拣货等，这里先不一一介绍了。
谢谢阅读。
ERP财务应付操作指引
版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期应付账款操作规范一、应付单据处理操作1、应付单据审核 路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。
在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。
对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
[作业简图]（图1）应付单据审核条件过滤界面图 2:输入过滤条件1:选择单据类型3.点击确认，弹出如图24:选择好单据条件后，可直接批审1.可全部选中2.可单张选中，双击可打开单据，如图33.审核与弃审单据版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期[作业简图]（图3） 应付单处理界面图1.可对单据进行编辑2.点击审核时弹出是否立即制单提示，如果需立即制单点‘是’，反之点‘否’3.点击可对相关联单据进行查询，如图41.选择需联查的单据2.点击确定，弹出你需联查的单据版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期2、应付单录入：路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据录入采购发票及运费用产生的应付单据不在应付系统中录入，由采购系统传递。
除此之外的应付单要在应付单录入中操作。
（如图5）[作业简图]（图5）应付单据录入单据类别选择界面图 [作业简图]（图6）应付单录入界面图（蓝色字体为必填选项）※注：只要把表头中项目输入完，表体自动带出，科目根据实际业务录入对应科目。
单据保存后可以直点击确认，弹出如图6界面蓝字选择正向 红字选择负向1.增加正向是黑色字体，负向是红色字体2.录入表头内容3. 根据实际业务录入对应科目4.保存，审核后提示是否立即制单对话框版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期二、付款单据处理操作1、付款单录入 路径：财务会计》应付款管理》付款单处理》付款单据录入，如（图7-图8）付款单据录入，是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。
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ERP系统应付账款流程
文档作者:
创建日期: 2012-9-15
确认日期:
控制编码:
当前版本:
审批签字:
<主办会计>：
<部门经理>：
<项目经理>：
应付帐款请款作业流程 (3)
事先有借支情况下的应付请款流程 (6)
杂项请款作业流程 (7)
进货退回/折让作业流程 (8)
预付请款作业流程 (9)
付款冲帐作业流程 (10)
进货立暂估/冲暂估业流程 (11)
退货立暂估/冲暂估业流程 (12)
成本分摊流程 (13)
Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项
（1）类型要选择2：两者
只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货
（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项
(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票
等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，
通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”
如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；
如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：
发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单
仓退单上有几种类型：
3、价格折让
情况二：
如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302
DR：银行存款/现金
CR：营业外收入
情况三：
关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】
运费直接进制造费用
情况四：
第一步：委外发出axcr771工单发料
DR：委托加工物资
CR：原材料——A
第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资
进项税
CR：应付账款
第三步：委外收货入库axcr772工单入库
DR：原材料——B
CR：委托加工物资
情况五：
多张发票对应多张入库单
1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码
在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单
最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计
2、点击【抛转账款】
3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码
点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC
点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料
待定：预付请款作业由谁来录入
aapt330付款冲帐作业注意事项：
（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
（2）出现body entering method对话框，选择“人工录入”。
（3）维护单身时，如果是银行付款，注意要维护“科目和账款”，否则将默认为现金付款。
2，如果需要归属到实际发生的月份，需要在实际发生月份立暂估。
1.基本资料：账款编号：单别”员工借支单”；
请款人员：个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员
2.借款资料：账款类型：”员工借支”
付款方式：”直接付款”
借款(金额)：单笔金额可直接输入单头金额，单身金额自动带入原单头金额
多笔金额不用输入单头金额，直接输入单身明细金额，“确定”后会跳出“本单据单头单身金额不同，请问是否调整单身”→点击“否”，自动把单身金额汇总到单头。
单身明细金额汇总等于借款总金额；
3.会计资料：借方科目：”其他应收款-*”
4.单身资料：员工名称、费用科目、部门名称、金额明细
5.生成分录底稿并检查后→点击“直接付款”，跳出“直接付款”对话框
6.直接付款：类型：“转账”；并选择付款方式及金额
7.分录底稿审核与抛转凭证，审核后，记住本次运行“待冲账预付款单号（”L25-”打头）”，以后报销冲账要用此单号，报销冲账时也可查询出此单号。
一、注意事项：
1.基本资料：账款编号：单别”报销/还款”；
请款人员：为原来借支人员（个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员）
2.报销资料：账款类型：”员工报销”
付款方式：”直接付款”
报销(金额)：不管原来借支多少，一律填实际要报销的发票金额（例：原来借支200或600，要报销的发票金额是500，一律填500）.
3.会计资料：借方科目：费用科目等
4.单身资料：员工名称、会计科目、部门名称、金额明细（一律填实际要报销的发票金额）
5.输入单身资料后→点击“冲账”，跳出“冲账资料”对话框，选择要冲账的“待冲账预付款单号”，并在“原币/本币冲账金额”填上实际要冲账的金额,，并“确定”。
注意：1.当原来借支的金额（例600）大于本次要报销的金额（例如500），会跳出对话框：显示“**** 当还款金额>0时,还款银行与还款异动码不可空白!”→点击“确定“，
维护“还款资料”中的还款银行和还款异动码，→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/未付金额为要还回金额，
2.当原来借支的金额（例600）小与于本次要报销的金额（例如1000），填上冲账金额并确定后，直接点击”直接付款”，→点击“确定“
跳出”直接付款”对话框，类型：“转账”，并选择付款方式及金额→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/已付金额为补付金额
6.“确定”→分录底稿维护，抛转凭证。