短期借款分类统计表
基金会财务相关情况统计表
2009年12月31日 编制单位：北京市企业家环保基金会 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1 2 3 4 5 6 7 8 12,701,212.07 行 次 年初数 年末数 负债和净资产 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收帐款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计 13 14 15 16 17 18 19 185,716.33 净资产： 非限定性净资产 无形资产： 无形资产 20 其中：原始基金 历年结余 限定性净资产 受托代理资产： 受托代理资产 21 净资产合计 40 41 39 12,486,928.40 8,000,000.00 4,486,928.40 400,000.00 12,886,928.40 190,478.29 4,761.96 185,716.33 受托代理负债： 受托代理负债 负债合计 37 38 10 11 12 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 33 34 35 36 9 12,701,212.07 流动负债合计 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 行 次 年初数 单位：元 年末数
资产合计
12,886,98.40
4
(财务管理表格)行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径
（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。
具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。
2．行政单位（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。
（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。
（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。
（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离退休费）”贷方余额填列。
（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。
（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。
单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。
（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。
如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
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主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
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数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
全年资产负债表模板
全年资产负债表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：资产负债表是公司财务报表中最重要的一份报表之一，通过资产负债表可以清楚地了解公司在特定时间点上的财务状况。
资产负债表通常分为两部分，即资产和负债。
资产代表了公司拥有的资源和权利，负债代表了公司对外部债权人所欠款项。
资产负债表还包含了股东权益，即公司所有者对公司的权益。
全年资产负债表模板是一份用来记录公司全年财务数据的表格，可以用来展示公司在一年内的资产、负债和股东权益的情况。
通过全年资产负债表模板，可以清晰地了解公司在过去一年内的经营情况，帮助管理层和投资者做出正确的决策。
在全年资产负债表模板中，资产通常被分为两大类，即流动资产和非流动资产。
流动资产是指可以在一年内变现或使用的资产，如现金、应收账款和存货等；非流动资产是指不能在一年内变现或使用的资产，如固定资产和无形资产等。
负债也通常被分为两大类，即流动负债和非流动负债。
流动负债是指在一年内需要偿还的债务，如应付账款和短期借款等；非流动负债是指在一年内无需偿还的债务，如长期借款和应付债券等。
股东权益是公司资产减去负债后剩下的部分，也可以理解为公司的净值。
全年资产负债表模板的制作可以帮助公司更好地组织财务数据，为公司的未来发展提供参考。
以下是一份简单的全年资产负债表模板的制作步骤：第一步，确定资产和负债项。
首先需要根据公司的财务数据确定要包括在资产负债表中的资产和负债项，包括现金、应收账款、存货、固定资产、应付账款、短期借款、长期借款和应付债券等。
第二步，填写资产项。
在资产部分，按照流动资产和非流动资产的分类依次填写各项资产数据，确保数据准确无误。
第四步，计算股东权益。
通过资产减去负债，计算出公司的股东权益，填写在相应位置。
第五步，检查和调整。
完成全年资产负债表的填写后，需要仔细检查数据的准确性和完整性，如有错误或遗漏需要及时调整。
全年资产负债表模板是公司财务管理中非常重要的工具，在公司经营过程中起着至关重要的作用。
财务报表主要指标解释
主要指标解释9.货币资金，统计口径包括现金、银行存款、其他货币资金。
10.存出保证金，是指融资性担保机构与银行业金融机构等债权人协议约定，存入指定账户，在担保责任解除之前不得动用的专项资金，包括存出担保保证金和存出分担保保证金。
11.债权投资，是指各类债权性质投资的可收回金额，包含对国债、金融债券及大型企业债务工具等的各种期限的投资，不含委托贷款。
计算时应根据各类债权投资的分类，分别计算。
对于分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，按公允价值填列；对于分类为应收款项、持有至到期投资，按摊余成本填列。
12.其他投资，是指除上述债权投资以外的股权投资、房地产投资、基金投资、信托产品投资等，以及委托贷款。
计算时应根据其分类，分别计算。
对于分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，按公允价值填列；对于委托贷款，按摊余成本填列。
13.固定资产，是指固定资产原价减累计折旧，再减固定资产减值准备，所得出的数额。
14.抵债资产，是指融资性担保公司代偿后收回的抵债资产的期末可收回金额。
计算时根据抵债资产期末余额减去跌价准备期末余额后的金额填列。
15.应收款项，是指融资性担保机构应收的各种款项的净额。
计算时根据统计对象的资产负债表应收款项项目汇总填列。
其中，期限在2年以上（含）的应收代偿款，根据“应收代偿款”科目中应收期限在2年以上（含）的期末余额，减去对应已计提的坏账准备后的金额填列；其他应收款，根据“其他应收款”科目的期末余额，减去对应已计提的坏账准备后的金额填列。
16.借款，统计口径包括短期借款和长期借款。
17.应付款项，是指融资性担保机构期末应付未付其他单位或个人的各种款项，应根据应付分担保账款、预收担保费、应付股利、其他应付款等项目的期末余额合计填列。
18.存入保证金，统计口径包括存入担保保证金和存入分担保保证金。
19.预计负债，是指融资性担保机构根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，统计口径包括对外提供担保、未决诉讼、重组义务、亏损性合同以及固定资产弃置义务等产生的预计负债。
各项审计所需资料清单
各项审计所需资料清单关键信息项：1、财务审计资料财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）会计账簿（总账、明细账、日记账）记账凭证银行对账单及余额调节表存货盘点表固定资产清单及折旧计算表税务申报表及完税凭证应收账款、应付账款明细及账龄分析表其他应收款、其他应付款明细及账龄分析表长短期借款合同投资合同及相关凭证费用报销凭证及审批流程财务管理制度及相关文件2、合规审计资料营业执照及相关许可证公司章程及股东会决议重大合同（采购、销售、合作等）劳动用工合同及社保缴纳凭证环保、安全等方面的合规文件及证明知识产权相关文件（专利、商标等）关联交易相关资料行业监管政策及遵守情况说明3、内部审计资料内部审计计划及报告风险评估报告内部控制制度及流程文件内部审计整改情况报告舞弊调查相关资料4、专项审计资料（根据具体审计项目而定）例如，工程项目审计需提供项目预算、招投标文件、工程合同、工程进度报告、竣工决算等资料11 财务审计资料的详细要求111 财务报表应包括年度、半年度和季度的报表，且需经过法定代表人、财务负责人签字并加盖公章。
报表中的数据应真实、准确、完整，与会计账簿和记账凭证相互核对一致。
112 会计账簿应涵盖总账、明细账和日记账，记录企业的全部经济业务。
总账应反映各科目汇总情况，明细账应详细记录各科目明细交易，日记账应记录每日的现金和银行收支情况。
113 记账凭证是记录每笔经济业务的依据，应按照时间顺序编号，内容完整，包括日期、凭证号、摘要、科目、金额、制单人、审核人等要素。
114 银行对账单应涵盖企业所有银行账户的交易记录，余额调节表应准确反映银行存款的实际余额与账面余额的差异，并说明差异原因。
115 存货盘点表应包括存货的名称、规格、数量、单价、金额等信息，盘点结果应由盘点人员和监盘人员签字确认。
116 固定资产清单应包含资产名称、编号、规格型号、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息，折旧计算表应按照企业的折旧政策计算折旧额。
部门决算填报说明
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入106.83万元，财政部门拨款对账单106.83万元，差额0万元。
（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
2．无财政专户管理资金（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动幅度在正常范围内。
三、报表审核情况（一）审核情况1，审核全审通过（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.部门决算报表指标设置合理。
四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入由招商引资收入构成，2.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”主要由编制外长期聘用人员和临时聘用人员的工资福利构成，长期聘用人员3人，司机，保洁员及会计。
司机每月3500元，厨师兼保洁员每月2500元，会计每月700元。
五险一金按政策发放。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”的依据是2016年7月工资基数调整，“对个人和家庭的补助”的依据是宜春2016年公积金缴纳基数。
7.“资产负债简表”中行政事业单位“预收账款”由保险公司先赔付汽车修理费组成、“其他应付款”由个人部分社保金24312.67元和代扣个税412.05元组成。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。
9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。
日语词汇分类_会计税务词汇(た_わ)
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未処理固定資産損益
待处理固定资产损益
未払個人所得税
应交个人所得税
未処理財産損益
待处理财产损益
未払債務
应付债务
未払債券
应付债券
未払貸借料
应计租金、未付租金
未払残高
未清余额
未払配当金
应付股利
未払資源税
应交资源税
未払費用
预提费用
未払車船使用税
应交车船使用税
未払福利費
应付福利费
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部監査報告書
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部结转
部牽制
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部资金筹措
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部利润
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部证据
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