出纳兼行政工作职责范本
出纳兼行政的岗位职责范文（三篇）
出纳兼行政的岗位职责范文岗位职责范本：出纳兼行政1. 日常出纳工作- 负责收集、整理和记录公司日常收支情况。
- 负责核对和登记各项款项的发放和收取，确保准确无误。
- 负责制作和管理出纳报表，包括现金流量表、银行存款报表等，向上级报告公司资金状况。
- 负责处理固定资产的采购、维修和报废等事务，确保固定资产台账的准确性。
- 负责办理日常银行业务，包括存款、取款、汇款、查询余额等。
- 负责管理公司的现金，确保现金安全，并妥善保管现金相关的票据和凭证。
2. 财务管理- 负责编制和执行公司的预算计划，进行预算控制和分析。
- 负责税务申报和纳税工作，确保按时、正确地缴纳各项税费。
- 负责审核和核对公司的财务凭证，确保财务数据的准确性和完整性。
- 负责编制财务报表和财务分析报告，向上级报告公司财务状况。
3. 行政支持- 负责公司日常行政工作的协调和管理，包括办公用品的采购、档案的管理、文件的归档等。
- 负责接待来访客户和电话管理，解答和处理来访者的问题和需求。
- 负责协调和安排会议、培训等活动，包括会场预订、资料准备、日程安排等。
- 负责行政经费的管理和控制，编制和执行行政费用预算。
4. 合规管理- 负责公司合规风险的管控和管理，包括整理、归档和备份各类合规文件和凭证。
- 负责制定和完善公司的内部控制制度和流程，确保企业内部运作的规范性和合规性。
- 负责监督和检查公司各个部门的合规情况，提出合规风险的改善建议。
- 负责相关合规培训的组织和开展，提高员工的合规意识和能力。
5. 与外部机构的沟通- 负责与银行、税务部门等外部机构的沟通和协调，处理相关业务和事务。
- 负责与审计、税务等专业机构的工作配合，提供相关资料和文件，协助完成审计和税务检查工作。
- 负责与供应商、客户等外部合作伙伴的业务联系，保持良好的合作关系。
6. 管理团队的协作与交流- 负责组织和协调团队成员之间的工作，推动各项工作任务的顺利完成。
- 负责建立和维护团队间的良好沟通和合作关系，提高团队的工作效率和凝聚力。
出纳兼行政岗位的职责说明范文（3篇）
出纳兼行政岗位的职责说明范文职责：1、负责银行账户、现金、支票、发票的管理;2、办理现金收付及银行结算业务;3、每日编制《资金日报表》，确保账实相符;4、负责开具各项票据;5、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;6、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;7、部门及领导交办的其他临时性数据统计工作。
任职要求：1、会计相关专业、专科以上学历、一年以上工作经验、有会计资格证，初级会计师证书优先;2、熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件;3、工作认真仔细、责任心强;4、具有良好沟通能力、团队精神。
出纳兼行政岗位的职责说明范文（2）职位名称：出纳兼行政职责说明：1. 出纳职责：1.1 负责公司现金、银行存款及往来款项的管理，确保资金安全、精确计算及记录。
1.2 根据公司财务报表和其他相关资料，进行银行存款和现金的日常收支，及时进行记账和入账。
1.3 监控公司各项账户的余额和资金流动，及时提供有关财务信息和报表，为公司的决策提供参考依据。
1.4 定期与银行进行往来款项的核对和调整，确保账目的准确性和一致性。
1.5 组织并参与公司的年度和季度财务审计工作，配合外部审计师进行资金、账目的审计，并及时整理出审计资料。
1.6 建立和维护好公司的所有财务档案和记录，确保财务信息的安全和可追溯性。
1.7 负责税务申报和缴款工作，确保公司按时、合规地缴纳各项税费。
1.8 熟悉公司财务相关政策和法规，及时掌握最新财务政策变化，确保公司财务处理的合规性和准确性。
2. 行政职责：2.1 协助公司高管完成日常行政管理工作，包括文件资料的整理、会议安排、会议纪要的起草和参与会议等。
2.2 负责公司办公用品和设备的采购和管理，确保公司各项办公设施的正常运行和有效使用。
2.3 组织和协调员工的考勤和请假管理工作，确保员工出勤和假期的记录准确和及时。
2.4 负责公司档案的管理和归档，确保公司各类文件和资料的安全和保密。
出纳兼行政岗位职责范文（3篇）
出纳兼行政岗位职责范文出纳兼行政岗位是负责公司财务核算、资金管理以及日常行政运作的职位。
以下是出纳兼行政岗位的职责范本，供参考：一、财务核算方面的职责：1. 根据公司的财务政策和相关法规，负责编制和维护公司的财务制度和流程；2. 负责每日的收支情况登记和核算，并及时进行财务汇总和报表的编制；3. 监督和检查公司各项收入和支出的合规性，并及时处理和报告异常情况；4. 参与公司年度财务预算的编制和执行，并根据实际情况进行及时的调整和修正；5. 负责公司的日常银行业务，包括开设和关闭账户、办理银行结算和贷款等；6. 管理和维护公司的固定资产和存货，确保账面和实物的一致性和准确性；7. 定期进行财务审核，确保公司各项财务制度和流程的有效性和合规性；8. 协助公司进行年度外部审计和审核工作，并积极配合外部审计人员的工作。
二、资金管理方面的职责：1. 负责公司的资金预测和资金计划，确保公司的资金供需平衡；2. 管理和控制公司的现金流量，包括资金收入和支出的登记、核对和跟踪；3. 负责与银行和金融机构的业务往来，包括资金存取、贷款申请和利息结算等；4. 管理公司的票据和支票，确保票据的准确性和安全性，并及时进行兑现和报账；5. 建立和维护公司的资金统计和分析系统，及时掌握和报告资金状况；6. 参与公司的投资决策和资金使用规划，确保资金的安全和合理利用。
三、日常行政方面的职责：1. 负责公司的行政管理工作，包括人员招聘、岗位培训和员工绩效评估等；2. 组织和管理公司的办公设备和文件资料，确保办公环境的整洁和安全；3. 安排和协调公司的会议和活动，包括会议室预定、会议材料准备和会议记录等；4. 负责公司的车辆管理，包括车辆的申请、使用和维护等；5. 协助公司进行办公用品的采购和库存管理，确保供应和使用的及时性和效率；6. 处理公司的来访和来电，及时转达和处理相关信息；7. 协助公司进行行政事务，包括文件复印、传真和快递等；8. 协助公司进行商务接待和外联工作，包括客户接待和商务活动组织等。
出纳兼行政的日常工作职责描述（精选13篇）
出纳兼行政的日常工作职责描述（精选13篇）出纳兼行政的日常工作职责描述篇11、遵守公司各项财务制度，做好出纳及部分行政工作;2、负责公司报销等各项费用核算并填制相关凭证及明细账;3、负责公司现金收付及公司备用金管理;4、负责员工考勤、工资核算及发放等;5、面试通过后可以尽快到岗出纳兼行政的日常工作职责描述篇2职位描述1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符5、进项发票的接收、统计6、劳动用工、社保业务7、领导交代的其他工作任职条件：1、大专及以上学历，财务相关专业，2年及以上工作经验2、有会计从业资格证书或初级会计师证3、熟练掌握财务会计知识和技能。
4、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度，遵守职业道德5、能担负一个岗位的出纳工作。
出纳兼行政的日常工作职责描述篇31、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的管理和核对;缴纳各种税费等;2、每月银行对账及打印回单;保管公司小额现金、印章及票据;3、整理装订凭证，配合年度审计等;4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到;及财务资料的登记、保管;5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等);6、完成领导交办的其他工作。
出纳兼行政的日常工作职责描述篇41.负责前台电话的转接;2.协助其他部门做好来访客人的接待工作，内部员工至办公楼办事时的接待和指引;3.负责前台区域卫生管理和监督，负责会议室、接待室的管理及卫生安排;4.负责人资部日常公用报表的管理和填写指引，公司日常公告的发布、公司刊物的发放;5.负责外来人员用餐餐票领用事项;6.完成上级领导交办的其他事项。
出纳兼行政的日常工作职责描述篇5协调安排公司与中国邮政及FedEx业务合作，跟进合作事项及沟通。
出纳兼行政岗位的工作职责范文(三篇)
出纳兼行政岗位的工作职责范文出纳兼行政岗位是一个综合性的职位，需要担负着多重责任。
下面是出纳兼行政岗位的工作职责范本：1. 收支管理：- 负责公司日常的收支管理，包括资金的收集、支出、报销等工作；- 定期核对银行账户和现金余额，确保账目的准确性；- 制定并执行财务预算和费用控制政策，确保公司财务状况的健康和稳定；- 定期编制财务报表和相关统计数据，提供给上级领导和相关部门进行决策分析。
2. 财务数据处理：- 负责日常会计凭证的录入、审核和核对，确保凭证的准确性和完整性；- 管理和维护财务文件和档案，进行分类归档，便于财务数据的查阅和审计；- 配合财务审计工作，提供必要的财务资料和相关文件；- 协助财务主管进行财务数据分析和报表编制。
3. 支付管理：- 管理并保证公司的日常支付工作正常进行，包括员工工资、供应商款项等；- 确保支付的及时性和准确性，并保留相应的支付记录和凭证；- 负责制定和执行支付流程和政策，确保支付过程的规范性和合规性；- 跟进未付账款，解决付款问题和纠纷，保障公司正常运转。
4. 报销管理：- 负责员工报销政策和流程的制定和执行；- 审核和核对员工报销单据，包括差旅费、交通费、招待费等；- 确保报销单的准确性和合规性，防止虚假报销或多次报销；- 及时处理员工报销事宜，并及时发放报销款。
5. 行政事务管理：- 协助处理企业行政事务，包括文件传递、会议安排和会议记录等；- 负责协调各部门间的日常工作，解决跨部门合作的问题；- 协助办理员工入职和离职手续，包括签订劳动合同、发放工资和福利；- 负责办公用品和设备的采购和维护工作。
6. 文件管理：- 负责公司各类文件的管理和存档，包括合同、协议、审批单据等；- 组织、安排和管理公司的文件和资料，确保信息的及时和准确性；- 协助各部门制定文件管理制度和流程，保证文件管理工作的规范性和高效性；- 指导和培训员工遵守文件管理规定和相应的法律法规。
出纳兼行政工作职责（四篇）
出纳兼行政工作职责一、出纳工作职责1. 负责公司日常收支款项的核对、登记和核算；2. 负责公司现金的保管、统计和兑付；3. 负责公司银行存款的管理和对账工作；4. 负责公司票据的收付和保管；5. 负责公司往来款项的支付和收取；6. 负责公司费用的报销和凭证的管理；7. 负责公司资金预算、监控和分析；8. 负责公司财务报表的编制和分析。
二、行政工作职责1. 负责公司日常行政事务的安排和协调；2. 负责公司办公设备和办公用品的采购和管理；3. 负责公司文件和资料的整理和存档；4. 负责公司会议的组织和记录；5. 负责公司员工的考勤和假期管理；6. 负责公司内部通讯和文件传递；7. 负责公司接待工作和来访客户的安排；8. 负责公司固定资产的登记和管理。
三、职责分析1. 出纳工作职责出纳是公司现金管理的核心岗位，需要具备严格的财务纪律和敏锐的资金动态感知能力。
出纳的主要职责是核对公司的收入和支出款项，并及时进行登记和核算。
同时，出纳还需要负责公司现金的保管和兑付工作，确保公司日常的资金流畅。
此外，出纳还需要管理公司的银行存款，及时对账，确保资金的安全和准确性。
另外，出纳还需要负责公司票据的收付和保管，确保票据的安全和有效性。
最后，出纳还需要负责公司往来款项的支付和收取，确保公司与供应商、客户之间的资金交流顺畅。
2. 行政工作职责行政工作是公司日常运营的基础，需要具备良好的组织协调能力和细致的工作态度。
行政工作的主要职责是负责公司日常行政事务的安排和协调。
行政人员需要根据公司的运营需求，制定相应的行政计划和安排，确保公司各项工作的顺利进行。
此外，行政人员还需要负责公司办公设备和办公用品的采购和管理，确保员工工作的有效进行。
行政人员还需要负责公司文件和资料的整理和存档工作，保证公司信息的安全和准确性。
此外，行政人员还需要负责公司会议的组织和记录，确保会议的顺利进行和记录的准确性。
行政人员还需要负责公司员工的考勤和假期管理，确保员工的工作时间和假期按规定进行。
出纳兼行政工作职责（5篇）
出纳兼行政工作职责行政兼出纳工作行政部分：1、每月初订购办公用品，月末统计各校区用量并录表、结账；2、每月末采购优秀员工证书及奖品；3、定期检查课时单、成长手册、纸杯等带诚美logo物品余量并及时补充；4、每月初查询电费，保持各个房间电费余额为500左右；5、每月初更新各校区通讯录；6、定期查询电话、宽带实时余额，及时充值；7、配合人事主管组织、安排公司各项定期、不定期的集体活动；8、协助审核、修订公司各项行政管理规章制度；9、日常会务安排：做好会前通知、场地准备、会议记录和会后场地清理、会议内容文字整理工作；10、各种文档的打印工作；11、全区的钥匙管理；12、每天负责把校长办公室的卫生打扫干净；出纳部分：1、按时支付各项日常费用及各个校区房租；2、每周二审核各校区上交的报销单据；3、每周二审核各校区上交的合同并且将合同各项数据录入合同课时表；4、每月____号前，整理完毕上月原始凭证和各项流水发至财务主管；5、每月____号前更新《诚美教育全体人员工资卡号》表格；6、每月____号或____号发放各校区全体人员工资；7、配合财务主管的一切工作。
出纳兼行政工作职责（2）一、出纳工作职责1. 负责公司日常收支款项的核对、登记和核算；2. 负责公司现金的保管、统计和兑付；3. 负责公司银行存款的管理和对账工作；4. 负责公司票据的收付和保管；5. 负责公司往来款项的支付和收取；6. 负责公司费用的报销和凭证的管理；7. 负责公司资金预算、监控和分析；8. 负责公司财务报表的编制和分析。
二、行政工作职责1. 负责公司日常行政事务的安排和协调；2. 负责公司办公设备和办公用品的采购和管理；3. 负责公司文件和资料的整理和存档；4. 负责公司会议的组织和记录；5. 负责公司员工的考勤和假期管理；6. 负责公司内部通讯和文件传递；7. 负责公司接待工作和来访客户的安排；8. 负责公司固定资产的登记和管理。
出纳兼行政工作职责模版（3篇）
出纳兼行政工作职责模版一、出纳工作1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。
8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
10、完成领导交办的其他事项。
二、行政工作:1、负责招聘工作，应聘人员的预约、接待;2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;5、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;6、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;7、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;8、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作;9、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等;10、其他突发事件的处理。
出纳兼行政工作职责模版（2）一、岗位概述出纳兼行政工作是负责公司的财务收支管理及日常行政工作的重要岗位。
出纳兼行政人员需具备熟练的财务知识和行政管理能力，能够有效地处理公司的资金流动和日常行政事务。
二、工作职责1. 资金管理- 负责公司日常现金和银行账户的日常管理、监控和流水账目的日常录入；- 负责办理公司的日常收支款项，包括各类费用的支付、员工工资及福利待遇的发放等；- 组织进行每日的出纳结算工作，并及时进行账目核对和记账；- 管理公司所有资金的使用情况，确保资金的安全和合理运用；- 监测公司的资金流动情况，及时预警并解决资金紧张的问题；- 编制相关财务报表和分析资金的使用情况，向上级汇报；- 定期参与公司的财务预算和成本控制工作。
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岗位说明书系列
出纳兼行政工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-23727出纳兼行政工作职责
Cashier and administrative duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
职责一:出纳兼行政工作职责
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容
2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作
3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账
4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放
8、协助会计做好各种帐务的处理工作
9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队
职责二:出纳兼行政工作职责
1、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。
2、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。
3、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。
4、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。
5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。
6、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。
7、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。
8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。
9、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。
10、认真做好领导交办的其他工作。
职责三:出纳兼行政工作职责
1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;
7、完成领导交办的其它任务。
职责四:出纳兼行政工作职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
职责五:出纳兼行政工作职责
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行*结算、现金收
支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
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