正式科研经费报销流程图Word文档
科研经费支出明细说明 - 北京大学计划财务处
科研经费支出明细说明 - 北京大学计划财务处1. 引言科研经费是北京大学计划财务处为支持科研项目而提供的资金资源。
为了保证科研经费的合理使用和有效管理，我们制定了本明细说明，旨在对科研经费的支出进行详细说明和记录。
2. 支出明细分类为了更好地管理和统计科研经费的支出情况，我们将科研经费的支出明细分为以下几个大分类：- 实验材料与设备费- 人员开支- 差旅与会议费- 印刷与出版费- 智力支出- 其他支出3. 实验材料与设备费实验材料与设备费是指为科研项目所需的实验材料、试剂、耗材以及相关设备的支出。
该项支出的明细包括购买实验材料和设备的费用，以及维护、修理和更新设备所产生的费用。
4. 人员开支人员开支是指为科研项目所需的人员工资、项目奖金、津贴以及相关税费的支出。
该项支出的明细包括项目参与人员的工资、奖金及津贴的发放情况，以及税费的缴纳情况。
5. 差旅与会议费差旅与会议费是指为科研项目所需的差旅费用和会议费用的支出。
该项支出的明细包括项目参与人员的差旅费用，包括交通费、住宿费以及伙食费，以及与科研项目相关的会议费用。
6. 印刷与出版费印刷与出版费是指为科研项目所需的论文印刷、专利申请、专著出版等费用的支出。
该项支出的明细包括论文印刷费用、专利申请费以及专著出版费用。
7. 智力支出智力支出是指为科研项目所需的咨询费用、专家顾问费用以及知识产权费用的支出。
该项支出的明细包括咨询费用、专家顾问费用以及知识产权费用的发放情况。
8. 其他支出其他支出是指科研项目中出现的其他费用支出，包括但不限于材料采购费用、办公用品费用等。
该项支出的明细将根据具体情况进行记录和分类。
9. 支出记录和报销流程为了保证科研经费的合理使用和有效管理，我们会及时记录科研经费的支出情况，并建立健全的报销流程。
科研项目参与人员需按照相关规定填写报销单据，并将相关单据和材料提交至财务处进行审核和报销。
10. 总结本文档旨在对北京大学计划财务处科研经费支出明细进行详细说明和记录。
经费报销指引
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
科研经费管理制度模版
科研经费管理制度模版一、目的和范围本制度旨在规范科研经费的使用和管理，确保科研经费合理、高效、透明地运用于科研活动中，有效提升科研成果和科研创新能力。
适用范围：适用于本单位内所有科研项目的经费管理，包括科研经费的申请、审批、使用、监督等环节。
二、申请与审批1. 科研项目经费的申请由项目负责人提出，项目负责人应编制详细的科研经费预算表，明确经费的用途、金额及使用期限。
2. 经费申请应提交给科研管理部门，并附上科研项目的研究计划、论证报告等相关材料。
3. 经费申请将由科研管理部门进行审批，审批过程应严格按照相关程序进行，确保经费使用符合科研活动的需要和规划。
三、发放与使用1. 经费发放由财务部门负责，发放前需核实申请材料的真实性和完整性。
2. 经费使用应按照科研经费预算表的要求进行，不得超出预算范围以及用途。
3. 经费使用需要提供相应的购买凭证、发票等财务凭证，并及时报账。
4. 经费使用应遵守相关法律法规和单位内部的财务规定，禁止进行违规操作，如私自挪用经费、虚假报账等行为。
四、监督与检查1. 监督是科研经费管理的重要环节，科研管理部门有责任对科研经费使用情况进行监督和检查，确保科研经费使用的合规性和合理性。
2. 科研项目的负责人应按照相关要求定期向科研管理部门报送经费使用情况的报告，并接受科研经费的审计和整改要求。
3. 科研经费使用过程中发现的问题和违规行为应及时报告给上级领导和纪检监察部门。
五、处罚与奖励1. 对于违反科研经费管理规定的行为，将按照相关条例进行处罚，包括但不限于警告、记过、降职甚至解聘等。
2. 对于在科研经费使用中表现出色、取得重要成果的个人和团队，将给予相应的奖励和荣誉，以激发科研人员的积极性和创造力。
六、附则1. 本制度的解释权归本单位科研管理部门所有，同时接受上级领导的指导和监督。
2. 本制度自发布之日起生效，并适用于本单位内所有科研项目。
3. 本制度的修改和补充需经科研管理部门和财务部门共同协商决定，并报上级领导批准。
科研经费管理制度模板范文
科研经费管理制度模板范文一、绪论研究经费是科研工作的重要保障和支持，对于推动科技创新和进步具有不可替代的作用。
为了更好地管理科研经费，保障经费使用的合理性和透明度，制定本科研经费管理制度。
二、经费申请与审批1. 科研人员在开展科研项目前，需编制科研经费预算，并填写《科研经费申请表》。
申请表应包括项目名称、预算总额、预算详细明细、实施期限等内容。
2. 科研经费申请须经项目负责人审阅并签署，然后提交给上级主管部门。
3. 上级主管部门在接收申请后，进行审批核定，审批结果包括同意、驳回或调整经费预算。
4. 经费申请审批结果应及时反馈给项目负责人，以便开展后续的经费管理工作。
三、经费使用与报销1. 经费使用应严格执行经费预算，不得超出经费预算范围。
2. 科研经费应优先用于项目所需的直接费用，如设备购置、实验材料、实验动物、实验场地租赁等。
3. 经费使用需按规定报销，报销过程应合法、规范、透明。
4. 经费报销需提供经费报销材料，包括发票、凭证、费用明细清单等。
5. 经费报销需经过科研项目负责人审阅并签署，然后提交给财务部门进行审核与报销。
6. 财务部门应按照相关规定和程序，进行经费报销审核，确保经费使用的合规性和合理性。
四、经费监督与审计1. 经费使用应接受内部和外部的监督与审计机构的监督与审计。
2. 内部监督机构应定期对科研经费使用情况进行检查和审计，发现问题及时纠正和改进。
3. 外部审计机构应按照约定进行科研经费使用情况的审计，发现问题应及时报告。
4. 科研经费使用过程中发现的违规行为和不当操作，应及时报告给上级主管部门。
五、经费管理信息化建设1. 建立科研经费管理信息化系统，实现科研经费的全过程管理。
2. 科研经费管理信息化系统应包括科研经费申请、审批、使用、报销等各环节信息的录入与查询功能。
3. 科研经费管理信息化系统应具备数据安全和权限管理功能，确保经费信息的安全和可控性。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施，并定期进行评估与修订，以适应科研发展需要。
企业科研经费财务制度范本
企业科研经费财务制度范本第一章总则第一条为加强企业科研经费的管理，规范科研经费的使用，推动科研工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内所有科研项目的经费管理，包括科研项目的立项、经费申请、使用、结算等环节。
第三条企业科研经费财务制度的管理机构为财务部门，具体负责科研经费的预算编制、审批、执行、监督和检查工作。
第四条所有科研人员和有关部门必须严格遵守本制度的规定，做到合理、规范、透明地使用科研经费。
第五条科研经费的使用应当符合公司的科研方向和战略目标，确保科研成果的质量和效益。
第六条本制度的解释权归公司财务部门和相关领导人员所有。
第二章科研经费预算第七条科研经费预算是指根据科研项目的具体情况和公司的科研计划，对科研项目的经费需求进行预估和编制。
第八条科研经费预算应当合理、科学、严谨，具有可操作性和实施性。
第九条科研项目的立项单位应当按照公司的规定，提前向财务部门提交科研经费预算，经审批通过后方可实施。
第十条财务部门应当及时审批科研经费预算，并将审批结果通知给项目的立项单位。
第十一条科研项目的负责人和财务部门应当确保科研经费预算的执行和监督，做到按照预算使用经费。
第三章科研经费审批第十二条科研经费的使用必须经过财务部门的审批，未经审批不得使用。
第十三条科研经费的审批程序应当严格遵守公司的相关规定，程序合法、透明。
第十四条科研项目的负责人应当按照科研经费预算和使用计划，逐项向财务部门提出经费审批申请。
第十五条财务部门应当对科研经费的审批申请进行及时审批，并将审批结果通知给经费使用人员。
第十六条科研经费审批通过后，经费使用人员应当按照审批的用途、金额、时间等要求使用经费。
第四章科研经费使用第十七条科研经费的使用应当符合公司的科研方向和战略目标，确保科研成果的质量和效益。
第十八条科研经费的使用应当严格遵守公司的相关规定，合理、规范、透明。
第十九条科研经费的使用应当严格核对票据、凭证，确保费用的真实性和合法性。
科研经费支出明细说明 - ___计划财务处
科研经费支出明细说明 - ___计划财务处一、引言科研经费是支持科学研究和技术创新的重要资金来源，___计划财务处负责管理和监督科研经费的使用。
为了提高经费使用的透明度和规范性，我们特编写本文档，详细说明科研经费的支出明细。
二、科研经费支出分类根据___计划财务处的管理要求，科研经费的支出主要分为以下几个分类：1.直接费用直接费用是指与具体科研项目直接相关的支出，主要包括以下内容：- 实验材料和设备的采购费用；- 科研团队成员的工资、津贴和奖励费用；- 实验室租赁费用；- 研究访问、学术会议和交流活动的差旅费用；- 科研成果的申请和转化费用。
2.间接费用间接费用是指不属于特定科研项目，但对科研活动具有重要支持作用的费用，主要包括以下内容：- 实验室设备和仪器的维护、修理和保养费用；- 实验室的日常消耗品采购费用；- 实验室基础设施建设和改进费用；- 科研管理和信息化平台建设费用。
3.人员费用人员费用是指直接与科研项目执行人员相关的费用支出，主要包括以下内容：- 科研项目负责人和科研团队成员的工资、津贴和奖励费用；- 科研项目聘用的研究助理和实生的酬劳费用；- 具体科研项目所需临时人员的工资和社会保险费。
三、经费使用流程___计划财务处规定了科研经费使用的流程，以确保经费的合规性和有效性。
1.申请阶段科研项目负责人根据项目需求，在科研经费管理系统中提交经费申请。
申请内容应包括预算明细和经费支出计划。
2.审批阶段计划财务处根据经费申请的内容进行审核，审批通过后将经费拨付到科研项目负责人的账户。
3.报销阶段科研项目负责人根据经费支出计划和预算明细，按照___计划财务处的要求，完成经费支出的报销流程。
4.监督阶段计划财务处定期对科研经费使用情况进行检查和复核，确保经费使用的合规性，并提出建议和改进建议。
四、经费支出明细报告___计划财务处通过科研经费支出明细报告，向科研项目负责人和上级管理部门提供科研经费使用情况的详细信息。
企业财务报销流程图
企业财务报销流程图企业财务报销流程是企业日常财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务支出和资金流动。
一个完善的财务报销流程图可以帮助企业规范财务管理，提高财务效率，减少财务风险。
下面，我们将详细介绍企业财务报销流程图的具体内容。
首先，员工需要填写报销单，包括报销事由、金额、时间等基本信息。
报销单需要在规定的时间内提交，一般是月度或季度结算。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人会根据报销事由、金额等情况进行审批，确保报销符合公司政策和规定。
审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销单的真实性和合规性，包括发票、凭证等相关材料的完整性和准确性。
财务部门审核通过后，将安排报销款项的支付。
支付方式一般有银行转账、支票等，支付完成后会及时通知报销人。
最后，财务部门会对整个报销流程进行归档和备案，以便日后查阅和审计。
整个企业财务报销流程图清晰明了，每个环节都有明确的责任人和流程规定，确保了报销的合规性和规范性。
同时，通过流程图的设计，可以及时发现和解决报销流程中的问题和瓶颈，提高了财务管理的效率和透明度。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对财务报销流程进行调整和优化，以适应企业的发展和变化。
同时，也需要不断完善和更新流程图，确保其与实际操作的一致性和有效性。
总之，企业财务报销流程图对于企业的财务管理至关重要，它不仅规范了财务报销流程，提高了财务管理效率，还能有效降低财务风险，保障企业财务安全。
因此，企业应该重视财务报销流程图的设计和执行，不断优化和完善，以实现良好的财务管理和运营效果。
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会议费属于政府采购范畴。按政府采购程序管理。详见“财务处—相关下载”网页中的，会议申报及经费使用说明。
差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、国内外学术会议等所发生的国内外差旅费（不含市内交通费）。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
差旅费报销表、相应票据；
若为会议、培训，需另行提供会议或培训通知；
劳务费：是指在项目研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校学生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。其中，在校学生的助研费每人每月不超过300元（含），劳务费原则上不超过总经费的5%。
“财务处—相关下载”中下载“劳务所得申报表”。
专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，其中：本市专家费只包括咨询费，外埠专家费可包括食宿费和交通费。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
若为调研活动，需另附调研费申请表。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请（专利成果已形成，申报专利过程中）及其他知识产权事务等费用。每本专著支出费用不得超过3万元（含）。
若为图书资料，需附发票及明细单、验收单；若为出版费，需发票、出版协议合同（盖学校公章）；若为专用软件购买费（1000元（含）以上），需发票、验收单。
科研经费报销流程图
教育项目名称
相关管理规定
项目经费管理支出范围（《XXXX属高等学校科学研究项目
管理办法（讨论稿）》第四章第十七条）
报销凭证（每张票据后需经办人签字）
科研
计划、
科研
基地
《北京市属高等学校科学研究项目管理办法（讨论稿）》（详见“财务处——相关下载”网页）
会议费：是指在项目研究过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，原则上不超过总经费的15%。
“财务处—件：市级财政专项经费使用说明