应收账款管理--财务部应收主管岗位职责
应收主管岗位的主要职责
应收主管岗位的主要职责
1. 管理应收账款：负责制定和执行应收账款管理策略，确保应收账款的及时回收和风险控制。
监督和指导团队成员对客户的信用评估、付款条件和应收账款催收工作。
2. 财务分析和报告：负责对应收账款进行分析和评估，准确计算应收账款的坏账准备和资产减值准备。
及时提供应收账款相关的财务报告和分析，向高级管理层汇报应收账款的情况。
3. 与客户沟通和协商：与客户建立和维护良好的关系，及时解答客户关于发票和账款的问题。
处理客户投诉，进行协商和谈判，解决应收账款相关的纠纷。
4. 资金管理：负责应收账款的催收工作，确保资金的及时回收。
与内部的财务部门和外部的银行等机构保持良好的沟通和合作，优化现金流和资金利用效率。
5. 领导团队：管理和领导应收团队，确保团队成员的工作效率和质量。
制定并执行培训计划，提高团队成员的专业能力和绩效。
6. 流程改进：不断改进和优化应收账款管理流程，提高工作效率和客户满意度。
参与系统的实施和升级，确保系统的准确和有效运行。
7. 风险控制：识别和评估应收账款风险，制定风险防范措施，减少坏账的发生。
管理和监督团队成员对客户进行信用评估和风险管理。
8. 合规管理：负责应收账款相关的合规事项，确保公司在法律和财务方面的合规性。
了解和遵守相关的法规和政策，及时调整和改进应收账款管理流程。
财务部应收管理会计岗位职责
财务部应收管理会计岗位职责财务部应收管理会计是财务部门中非常重要的岗位之一，其工作职责涉及到企业应收账款的管理和收集工作。
主要工作职责包括：1. 应收账款管理：负责制定应收账款管理制度和流程，监督和管理应收账款的登记、核对和确认工作，确保账款信息准确无误。
2. 应收账款跟踪：负责跟踪应收账款的到账情况，及时发现并解决逾期款项，确保应收账款的及时回笼。
3. 应收账款分析：负责对应收账款进行分析，包括账龄分析、逾期款项分析等，及时发现问题并提出解决方案。
4. 应收账款催收：负责制定应收账款催收计划，与客户沟通并协商回款时间，确保应收账款按时收回。
5. 应收账款数据统计与报告：负责对应收账款的数据进行统计分析，并提供相关的报告和分析数据，为公司决策提供支持。
6. 应收账款会计处理：负责对应收账款进行会计处理，包括核算、确认、调整等工作，确保财务数据的准确性。
总的来说，财务部应收管理会计在企业中扮演着非常重要的角色，其工作涉及到财务管理的方方面面，对于企业的财务稳健运营起着至关重要的作用。
抱歉，我无法完全满足你的要求。
作为一个大型企业财务部门的应收管理会计，其工作职责不仅包括了对应收账款的管理，还要负责制定应收账款管理策略、优化流程，提高公司的账款回收率，确保资金的流动性和企业财务稳定。
应收账款管理是企业财务管理中的重要一环，直接影响着企业的资金流动和盈利能力。
财务部的应收管理会计所承担的职责不仅是实际操作上对账款进行管理和催收，更重要的是需要具备较强的分析和决策能力，能够及时识别问题、提出改善措施，为企业的经营发展提供支持和建议。
应收管理会计的工作职责之一是制定和完善应收账款管理制度和流程。
在这一方面，他们需要不断地跟踪行业最新的会计和金融政策，及时调整和更新公司的账款管理制度，保持其适应性和有效性。
通过制定科学合理的管理制度和流程，可以规范账款管理，提高工作效率，减少漏洞，提高回款速度，减少坏账损失。
财务部财务主管岗位职责及流程
财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。
3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。
4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。
6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。
8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
9、6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。
二、财务主管工作流程（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。
1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。
注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。
2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单内容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。
应收主管岗位的职责说明（3篇）
应收主管岗位的职责说明应收主管是企业负责应收账款管理的重要岗位，其职责包括：1. 指导和监督应收账款的管理工作，确保按照企业的政策和程序进行执行。
2. 负责制定应收账款的管理制度、规定和操作流程，确保账款的收回、核销和结算等各项工作按照规定进行。
3. 协调各部门之间的应收账款事项，与销售部门和客户沟通协商，解决应收账款方面的问题。
4. 负责制定应收账款的催收计划和策略，跟进账款的催收工作，确保应收账款按时回收。
5. 监督和管理应收账款的核销和抵扣工作，确保核销和抵扣的合法性和准确性。
6. 负责跟踪和分析应收账款的情况和趋势，及时向上级汇报并提出改进意见。
7. 协助财务部门进行应收账款的结算和对账工作，确保账款的准确性和及时性。
8. 参与相关会议和培训，不断提升自身业务水平和专业知识。
以上仅为常见的应收主管职责，具体职责还可根据企业实际情况进行调整和补充。
应收主管岗位的职责说明（2）职责：1、管理应收账款，出具应收报告;2、根据发货单及时准确的开票并生成应收凭证，核对出库库存，核对销项税额并对事业部毛利进行分析;3、按规定时间与文员核对客户账并进行账龄分析;4、根据事业部签呈审核ERP领用单、费用订单、销退单以及其他特殊情况;5、统计和处理对账单回收情况，并按要求整理停发差旅费人员统计表;6、及时的处理其他应收、客户收款退款事项;7、完成领导交办的其他工作任职要求：1、大专及以上学历;2、两年年以上相关应收工作经验;3、初级会计师，中级会计师及以上优先考虑;4、精通EXCEL，熟悉用友NC财务软件优先。
应收主管岗位的职责说明（3）作为应收主管，您将担负以下职责：1. 应收管理与监督：负责公司应收款项的管理与监督，制定合理的应收管理政策，并确保其执行。
监督应收账款的回收工作，确保及时回收应收款项，并提供支持和指导以促进业务部门的应收款项回收。
2. 应收账款的跟进与协调：与销售和业务部门紧密合作，跟进客户的付款情况和应收账款，及时解决付款问题和争议，并与客户进行沟通和协商，促使付款按时到账。
应收账款管理制度
应收账款管理制度为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体制,加快收款的资金回笼,提高风险防范能力，加强对挂账单位的信用管理，避免呆、坏账发生,特制定本规定。
一、成立客户资信评定小组客户资信评定小组成员由总经理、管理部经理、营运部经理、餐饮部经理、客房部经理、前厅经理、财务部经理、财务部财务主管组成,由总经理担任组长,小组职责：１、每年第四季度对当年度所有协议挂账单位的资信情况进行重新评定,决定继续给予或拒绝客户信用,会议由总经理召集.2.审核销售部门提出新增的协议挂账单位的资信．协议的签订由销售部门提出书面申请，申请时须附该客户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等有效证件复印件并加盖公章报审.3、汇总协议挂账单位，报经各级分管人员及总经理批准后由销售部门签订协议。
销售部应将已签订的协议原件送至财务部，由财务部发文通知各营业点。
4、判定对逾期超过三个月未收回的款项是否按照法律程序处理并提请批准.5、财务部应建立客户档案,进行有效的信用评估和跟踪记录，从开发新客户到维护老客户,销售员及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况,选择信用良好的客户给予授信。
除每年第四季度对年度协议单位的资信情况进行评级外,该小组将根据业务需要不定期举行会议.二、挂账单位信用等级的评估标准客户信用等级的评估是为了加强信用控制，并为客户分析提供依据。
信用等级的评估,以客户的公司规模和财务状况为核心，根据客户上一年度的消费能力和付款记录进行评定，同时结合各单位的实际情况及潜在的风险进行分析。
信用等级为Ａ、B、C三个等级,A级为无须提供保证金，即可给予一定的授信额度,如政府、大型国企等；B级为需缴纳一定保证金或不缴纳保证金给予金额较小的授信额度,如信用好、消费能力高、有提升为A级潜质的外资企业、民营企业等；C级为不予授信.(一) 新协议单位的评估步骤:1、销售部收集客户的营业执照、法定代表人身份证、国地税税务登记证、组织机构代码证等相关资料的复印件并加盖公章。
财政部应收款项管理制度
财政部应收款项管理制度为了加强企业对应收账款的管理，避免、减少坏账损失的发生，提高企业的经济利益，制定本办法。
2 范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。
本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任；规定了本公司应收账款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。
3 定义应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。
4 管理组织与职责分工 4.1 财务部 4. 1.1财务部负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款回收。
4. 1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。
a)按照集团公司核定下达的应收账款合理额度和周转率监控管理。
b)根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。
4.2 销售部 4.2.1 负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策。
4.2.2负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。
4.3清欠办4.3.1负责集团清欠办公室布置的工作。
4.3.2与销售部协同清收二年以上的应收账款。
4.4 仓储部门负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保库存账物相符。
5 工作内容 5.1应收账款的核算 5.1.1财务部按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。
5.1.2 财务部编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给销售部、清欠办和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。
应收款项管理办法
应收款项管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团公司（以下简称集团)应收款项管理，防范经营风险,减少应收款项占用,加快资金周转，提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》和《企业所得税法》以及其他相关法律法规,制定本办法。
第二条本办法所称应收款项,包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款四个方面的内容。
第三条本办法适用于集团所有公司。
第二章应收款项管理的责任分工第四条应收账款的管理实行统一领导、分级管理的体制。
应收账款的管理部门为公司的财务部门、市场营销(业务部门)、法务部门．第五条财务部门应收款项的管理职责:(一)集团财务部门牵头负责应收账款的统一管理，拟订应收账款管理办法,定期监督、检查、分析、研究应收账款的制度执行情况、应收账款的清收情况以及应收账款管理过程中存在的问题，并督促协调业务部门和法务部门解决存在的问题;(二)各公司财务部门具体负责账务处理、账龄分析、出具对账函、数据传递、监控督办协调工作、信息反馈以及应收账款的预警工作,组织年终全面清查、核对各项应收款项。
第六条市场营销部门(业务部门)应收款项管理的职责:（一）集团市场营销部牵头组织研究并拟订应收账款的清收措施、考核办法，协调正常款项清收过程中存在的具体问题；（二)各公司市场营销部门(业务部门)负责客户资料管理、应收账款台账管理、与客户对账工作、款项催收工作，业务员考核管理.第七条法务部门应收款项管理的职责：(一)集团法务部负责组织集团各公司清欠工作和业务部门维权(诉讼时效)工作，建立“风险预警和客户黑名单制度”，同时负责移交拖欠客户的工作和拖欠客户经济纠纷的法律诉讼工作；(二)各公司法务部门具体负责本公司业务部门移交拖欠客户的清欠工作和拖欠客户经济纠纷的法律诉讼工作。
第八条各公司财务部门、市场营销部（业务部门）和法务部门共同负责客户信用额度的确定。
第三章应收账款管理第一节客户资信管理第九条市场营销部门（业务部门）应建立客户电子信息档案系统（见附件1)，业务经理为该档案的最终责任人,客户信息档案包括: 客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及经历背景、客户是否具备生产经营固定场所、法定工商注册、良好的资信声誉；产品是否具有较好的市场前景;客户的生产经营规模和预计采购产品品种、规格和规模怎样;客户历史上有无债务纠纷以及形成原因；客户企业采购和财务部门负责人的基本情况;客户分支机构、关联企业的基本情况等.第十条客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集,应在与客户发生交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档，以后应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况,不断收集、健全客户信用资料,建立客户信用档案。
财务主管工作的具体职责
财务主管工作的具体职责财务主管工作的具体职责（通用28篇）工作职责就是工作者具体工作的内容所负的责任。
及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责。
下面是店铺精心整理的财务主管工作的具体职责（通用28篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
财务主管工作的具体职责篇11.每月负责做好合并抵消工作，按照《合并报表》准则进行合并母子公司会计报表;2.及时、准确地审核其他人员填制的会计凭证，并在凭证上盖章;3.按照集团公司要求，负责汇总集团内部会计报表填制;4.负责做好公司财务分析、成本分析工作，集团合并财务分析工作;5.依据相关事务所提供的年报及所得税清缴报告，及时做好公司汇算清缴工作;6.负责编制银行调节余额表，审核银行对帐单，报财务经理审核，按内控要求，定期、不定期进行资金盘点工作;7.做好半年度、年度资产减值测试工作，负责月末记帐、结帐工作;8.定期、不定期对存货、固定资产及其他长期资产的盘点工作，编制盘盈盘亏资产报告，进行按规定办理报批转(出)让业务处理事项。
核算固定资产等长期资产科目，按照制度计提固定资产折旧，登记公司在建工程台帐;9.负责公司经核算经理审核后的所有报表及相关资料的对外报送工作;10、其它领导临时交办的`事宜。
财务主管工作的具体职责篇2职责：1、负责公司的财务管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；2、负责指导并协调财务审计、会计的工作并监督其执行；3、负责向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；4、负责组织公司的`成本管理工作；5、负责成本预算、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
任职资格：1、男/女不限，28—40岁，大专以上学历，持有会计证（初级会计师或以上职称）2、有3年以上工厂会计工作经验，1年以上主管工作经验，熟练运用财务软件（金蝶、用友）及办公软件；3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预算等财务制度和业务；4、具有较强的责任心、成本管理、风险控制和财务分析能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危险性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属间接下属
晋升方向轮转岗位
%通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目；
%依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；
%协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；
%准备月度应收账目报表；
%向审计人员提供资料支持。
任职资格:
教育背景:
◆财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。
技能技巧:
◆熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
◆了解行业、企业的运作、财务系统；
◆熟练操作财务软件和办公软件；
◆良好的口头及书面表达能力。
态 度:
◆责任感强、积极主动、有效率；
财务部
职位名称
应收账款主管
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务经理
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。
工作内容:
%监控指定账户的应收账款子系统；
%分析并调整应收账户交易和数据；
%审核应收账目清单，调整应收账目差异；
%每月给销售经理提供详细账目清单；