计划财务处2011年工作目标任务分解表
规划财务司2011年重点工作安排分解表
规划财务司2011年重点工作安排分解表处（室）工 作 任 务 具 体 内 容 时间节点 承办人责任人 综合处一 政务运转 确保全司政务运转高效、优质、规范、有序 全 年 孙晓芳贾金虎二 四项具体业务1 提升一项工作水平：紧密结合形势变化，完成1—3月、1—6月、1—9月（可能还有1—5月）形势分析报告按照国办时间要求张华平贾金虎2 编好一个报告：编制“十一五”环境污染治理投资报告（包括国家、各省、16个试点城市、重点行业和国家开发银行的相关内容）11月贾金虎谢光轩贾金虎3 出台两个文件：西部开发加强环境保护、支持新疆的文件6月张华平谢光轩贾金虎4 开好两个会议：新疆工作协调会、对口支援新疆会6月 张华平贾金虎三 政务综合 健全完善一批制度，及时完成各项文字综合材料等工作，启动编印规划财务工作制度汇编全 年孙晓芳张华平贾金虎规划处—8—处（室）工 作 任 务 具 体 内 容 时间节点 承办人责任人一 国家环境保护“十二五”规划报批6月 李春红刘春艳李春红二 青藏高原区域生态建设与环境保护综合规划报批6月 刘春艳李春红三 国家环境保护“十一五”规划终期考核6月李春红刘春艳李春红四 环境功能区划编制研究 全 年 刘春艳李春红五 城市环境保护总体规划试点 全 年 张 箫李春红 预算处一 部门预算（一）完善部门预算管理机制 龚成刚龚成刚1 加强项目成果管理 5月2 加强预算财务指导 6月3 完善项目总结验收机制 8月4 优化并完善“十二五”项目预算体系 全 年（二）预算编报及评审 刘 杨龚成刚1 新增项目评审 5月2 2012年“一上”预算 7月—9—处（室）工 作 任 务 具 体 内 容 时间节点 承办人责任人3 2012年“二上”预算 12月（三）预算执行 张 怡龚成刚1 集中调度 6月；12月2 月度报告、季度分析 从4月起，每月初（四）大型修购专项管理 组织项目评审、申报工作 6月 张晓丽龚成刚（五）财务监管及绩效考评 把绩效考评与财务监管工作相结合，财政部规定的2个项目以外再开展2—3个项目的财务检查及绩效考评工作，通过绩效考评，发现问题，改进管理。
财务部管理岗位目标分解表
1．组织企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，报表编制的及时率与准确率达到100%
2．组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息的准确率达100%
投、融资管理
1．合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益
2．保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要，融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%完成
财务部管理岗位目标分解
总体目标
目标细化
制度建设目标
1．依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善
2．组织执行国家有关财务法律法规、方针、政，保障企业财务活动正常进行
财务工作目标
1．制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率达100%
2．对企业财务运作进行控制，企业年度财务效益指标完成率达100%
3．根据企业的经营状况，向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告，报告编制及时，领导满意度评价达到____分
4．安排人员及时申报各项税费，出错率为0
预算与成本
管理目标
1．组织编制企业年度、季度、月度预算，并监督预算的执行，各部门费用开支控制在预算范围内
2．制定成本控制制度，提出成本控制策略措施，年度企业成本比上年度降低%
审计管理
1．按照相关要求和计划，组织进行经营成果审计、财务收支审计等工作，审计工作全面完成
2．配合外部审计部门和审计机构的审计工作，确保审计工作的顺利、有序进行
部门管理目标
1．负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作，分管部门工作计划完成率达到100%
2．根据公司的要求对下属人员进行考核，考核工作按时完成、考核结果客观、准确
财务部工作总结与计划表
财务部工作总结与计划表财务部工作总结与计划表一：一、以人为本，锻造财务团队，营造良好的工作氛围企业以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。
要使财务管理适应公司的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
中国联盟编辑。
1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
编辑推荐：预备党员思想汇报2、实行财务人员工作周报制度。
要求财务人员每周五对本周工作进行，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有有目的，并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。
定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。
针对工作存在的困难和问题，共同协商美丽故事官网，寻找解决办法美丽故事官网，营造良好的工作氛围。
二、加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞;2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据2008新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训美丽故事官网，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度;3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。
公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;4、对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。
财务人员工作计划表_财务人员工作计划
财务人员工作计划表_财务人员工作计划工作目标：为公司提供完善的财务管理和财务报告，确保公司财务状况的准确和透明。
工作任务：1. 日常财务管理和账务处理：- 每天检查银行账户的余额和交易记录，确保账目的准确性；- 进行日常的收入和支出核对，确保财务记录的完整和准确；- 处理员工工资和福利等薪酬事务，确保及时和正确发放；- 确保各项费用的合规性和合理性，遵守相关财务制度和政策。
2. 财务报告和分析：- 定期编制财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等；- 分析财务报表数据，识别公司的财务状况和经营情况，提供决策参考； - 定期汇报财务状况和经营情况，向上级管理层提供相关报告和建议。
3. 预算和成本控制：- 参与编制年度预算，协助制定具体的预算方案；- 监控公司的实际支出，与预算进行比较和分析；- 提出成本控制建议，优化支出结构，降低成本，并提高公司的盈利能力。
4. 税务管理和合规性：- 定期申报各项税费，确保按时缴纳，并遵守税法和相关法规；- 确保公司的财务活动符合相关法律和规定，防范各类风险；- 及时了解税法和相关法规的变化，及时调整财务管理措施。
5. 财务审计和内部控制：- 协助外部审计师进行财务审核工作，确保财务报表的准确性和可靠性；- 建立和完善内部控制制度，预防和发现各类财务风险；- 跟踪审计结果，及时整改和改进内部控制制度。
6. 人力资源管理：- 协助人力资源部门处理与财务相关的薪酬和绩效管理事务；- 参与招聘并培训新员工，提高团队整体素质和能力。
工作计划：根据工作任务和工作目标，制定财务人员的工作计划如下：月度工作计划：1. 每个月初进行上个月的财务报表编制和分析，为相关决策提供数据支持。
2. 每周对账户余额和交易记录进行检查，确保账目的准确性。
3. 每天处理日常的收入和支出，及时核对财务记录。
4. 每月参与制定下个月的预算方案，并协助控制实际支出。
5. 每季度对公司的财务状况进行总结和分析，并向上级管理层进行报告。
财务年度工作计划及执行表
财务年度工作计划及执行表序号项目名称工作内容负责人预计完成时间实际完成时间完成情况一、总体概述1 背景介绍介绍公司财务情况及发展趋势财务部 1月1月已完成2 年度目标制定财务年度目标及工作计划财务部 1月1月已完成3 工作计划制定财务年度工作计划财务部 1月1月已完成4 预算分配制定年度财务预算财务部 2月2月已完成5 资源调配调配财务资源财务部 3月3月已完成6 绩效评估完成上一年度绩效评估及总结财务部 3月3月已完成7 风险评估进行财务风险评估财务部 4月4月已完成8 沟通协调完成与其他部门的沟通和协调财务部全年全年已完成二、预算编制9 预算编制制定财务年度预算财务部 2月2月已完成10 项目预算编制各项目的财务预算财务部 3月3月已完成11 资金调配合理调配财务资金财务部 4月4月已完成12 审计准备准备年度审计工作财务部 5月5月已完成三、日常运营13 财务报表定期编制各类财务报表财务部全年全年已完成14 成本控制完成公司各项成本控制财务部全年全年已完成15 税务筹划进行税务筹划财务部全年全年已完成16 项目核算对公司各项项目进行核算财务部全年全年已完成17 凭证管理进行公司凭证管理财务部全年全年已完成18 资金计划完成资金周转计划财务部全年全年已完成19 稽核审计不定期进行内部稽核和审计财务部全年全年已完成20 进账出账监控公司进账出账情况财务部全年全年已完成21 风险防控根据风险评估加强风险防控财务部全年全年已完成四、财务管理22 报销管理规范公司报销管理财务部全年全年已完成23 采购管理完善公司采购管理财务部全年全年已完成24 融资管理优化公司融资结构财务部全年全年已完成25 市场投资对公司市场投资进行管理财务部全年全年已完成26 资产管理增加公司资产管理财务部全年全年已完成27 理财规划制定公司理财规划财务部全年全年已完成28 银行对账完成银行对账工作财务部全年全年已完成29 税务申报完成各项税务申报工作财务部全年全年已完成五、人员管理30 培训计划制定财务人员培训计划财务部 1月1月已完成31 绩效考核实施年度绩效考核财务部 12月12月已完成32 岗位培训对财务岗位进行培训财务部 1月1月已完成六、绩效评估33 绩效评估制定年度绩效考核方案财务部 11月11月已完成34 绩效考核实施年度绩效考核财务部 12月12月已完成35 绩效总结完成年度绩效总结及奖惩财务部 12月12月已完成36 发展规划制定下一年度发展规划财务部 12月12月已完成七、其他事项37 意外事件处理财务方面的意外事件财务部全年全年已完成38 政策跟踪关注最新财务政策财务部全年全年已完成39 资料备份完成财务备份工作财务部全年全年已完成40 审议文件完成各类审议文件财务部全年全年已完成八、总结本年度财务工作计划及执行表中，财务部门在年度目标的基础上，制定了详细的工作计划，并按计划逐项细化具体工作内容。
财务年度工作计划及目标分解表
财务年度工作计划及目标分解表背景介绍财务是企业运作的重要支撑，也是企业整体经营管理的重要一环。
针对财务工作的有效规划和目标分解是企业年度经营管理的基础，也是实现企业发展战略的重要保障。
在年度工作计划中，财务部门需要制定合理的预算和目标，同时对实施过程进行跟踪控制，确保年度目标的实现。
一、财务年度工作计划1. 制定年度财务预算目标：- 按照企业战略目标和经营计划，合理制定年度财务预算- 确定资金管理和预算分配的原则和标准- 划分各项开支的预算，并确定重点支出项目的安排与调配2. 完善财务管理制度目标：- 及时更新公司财务管理规章制度，确保其符合国家相关法律法规和公司实际发展需要- 完善财务管理流程和制度执行办法，简化流程、提高效率- 加强内部控制，建立健全的财务管理体系，防范和控制财务风险3. 强化成本管理目标：- 深入分析各项成本构成，找出成本控制和节约的空间- 完善成本核算制度，提高成本控制的精细化水平- 加强成本控制意识培训，全员参与成本管理，降低生产成本，提高企业盈利能力4. 加强财务监督目标：- 强化财务监督，加强对公司各项财务活动的监督和审核，杜绝财务风险- 加强对资金使用的管理和监督，确保各项资金有序使用，提高资金使用效益- 健全财务内部审核机制，严格执行审批权限，有效控制支出5. 提高财务绩效目标：- 建立绩效考核指标体系，对各项财务工作进行全面、科学的考核- 加强绩效激励机制，激励员工积极参与财务管理工作，提高绩效- 加强绩效考核结果的应用，及时发现问题、改进问题，提高工作效率和质量6. 加强财务信息化建设目标：- 完善财务信息系统，提高数据处理效率和信息准确性- 推进财务管理信息化，提高财务管理水平和效能- 建立完善的财务信息安全管理，确保数据的安全和完整性7. 积极开展财务外部沟通目标：- 积极配合外部审计工作，确保审计工作的顺利进行- 及时向上级主管部门报送财务相关工作，并配合上级主管部门的相关工作- 参与行业财务交流，及时获取行业内的财务管理新思路、新方法8. 实施财务创新目标：- 加强财务创新意识，开展财务工作的创新探索- 推进财务科技应用，提高财务工作效率和质量- 推动财务数字化转型，提高财务管理效能和水平二、目标分解为了实现上述工作计划中的目标，需要将工作计划进一步分解，明确各项工作目标和具体任务。
财务部2011年度工作计划和进度安排
各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计 各会计
历吊常 历吊常 历吊常 历吊常 历吊常 历吊常 赵司寂 赵司寂 赵司寂 赵司寂 赵司寂
2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31
1 2 3 4 5 6 7 8
2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01
9
2011.01.01
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2011年公司财务部工作计划进度安排
序号
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 日常工作 根据经审核无误的报销原始凭证, 编制记帐凭证 开展目标成本和质量成本管理 正确计算结算利润以及其他经营利润 按照计税依据和适用税率正确计交应纳税额 编制符合现行制度规定的准确、真实的会计报表 每月十五日前编制和发布各公司上月的经济指标 完成情况表及相关财务分析 会计凭证及所附原始凭证整理立卷, 装订成册 会议记录并及时发送 报统计局月度、季度报表 月初编制员工工资发放表 邮件方式通知天信市场部每笔到款情况 及时购买核销发票 非日常工作 年中各公司经营财务状况汇总与分析 清算公司移交工作 备用金季度清理 创先方案 打印、装订账本 缴纳废思公司车船税 年中总结 2011年年度各公司预算调整 年度各公司固定资产盘点 编制2011公司和控股公司预算指标 配合服务公司清产核资审计 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 19 31 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01 2011.01.01
2011年度财务处工作任务完成情况考核表
总分
2011年度财务处工作任务
建立项目投资、资金筹措、人事、财务管
理和推行政府采购工作、政策处理等审核、审批制度
1
行账户；2、制订管委会财务管理制度；3、开展管委会财务日常工作；4、完成沿海办及龙湾二期财务交接工作；5、编制及申报管委会2012年部门预算。
6、积极筹措瓯飞建
设资金（包括注册资本金及银
行贷款）；7、建立管委会账套，设置基建会计科目，开设银行账户；8、制订瓯飞集团公司基本建设财务管理制度；9、编制财务用款计划，控制工程预算；10、开展瓯飞集团公司日常财务工作。
100
作任务完成情况考核表
、8分；3、12分；4、10分；5、12分；6、12分；7、10分；8、8分；9、8分10、12分。
、难；6、难；7、一般；8、一般；9、一般；10、一般；。
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年内
22.积极践行《计划财务处服务公约》，全面提高工作执行力和工作满意度
程雯蔚
综合科
处内各部门
年内
六、其他工作
23.结合学校“落实中央第十五巡视组专项巡视反馈意见整改方案”，积极推动历史挂账清理等相关工作
胡信生
会计科
各会计室
年内
24.调查研究，积极做好校园卡系统升级改造的可行性论证工作
纪淑鸳
王希文
财务科
年内
8.盘活存量，清理结转结余资金。加强部门内和跨部门的资金统筹与协调，充分发挥有限财力的使用效率与效益
王希文
财务科
年内
9.灵活改变资金划拨方式，及时有效缓解预算收支矛盾。对项目资金预算采取进度控制比例拨款等办法，分次下达预算，实事求是地协同推进各项工作
王希文
财务科
年内
10.全面实施预算绩效管理，持续开展绩效评价工作。部门预算要加强绩效目标审核，研判预算执行效果，不断提高预算执行质量
18.加强会计队伍政治思想建设和职业道德教育。大力弘扬“西农精神”和“东南窑文化”，通过政治理论学习、主题党日活动和专题培训等，统一思想，汇聚发展正能量，营造积极干事创业的良好工作氛围
胡信生
综合科
处内各部门
年内
19.积极贯彻政府会计改革的有关制度，做好新制度培训和新旧制度的衔接过渡工作；积极推动管理会计应用改革，提升财务管理能力和水平
胡信生
财务科
处内各部门
年内
3.继续加强非税收入收缴管理工作。学宿费收缴率
年内
4.抓好资金安全增值管理。资金收益率不低于1.8%
纪淑鸳
资金科
年内
二、强化预算管理，提高预算执行效率与效果
5.倾力做好2018年财务预算管理工作。加强各类资金的统筹使用，打破固化支出结构，严格控制一般性支出和基建支出，提高支出的有效性和精准度，将有限的资金用于重点领域和关键环节
王希文
财务科
年内
11.建立预算执行信息公开机制。创建面向二级单位负责人的QQ群或微信群，随时推送预算执行管理信息，切实加强预算的过程管理
王希文
财务科
年内
三、深化校院两级财务管理改革，创建新型服务机制
12.分析研究校院两级管理改革阶段性工作进展情况，为进一步深化校院两级财务管理改革提出思路和举措
胡信生
财务科
年内
13.加强对学院预算编制、财务收支管理的业务指导，落实、落细校院两级管理改革的相关配套措施
王希文
财务科
年内
14.继续深化会计联系学院制度，建立适应两级财务管理的新型服务机制
程雯蔚
综合科
处内各部门
年内
四、加强科研经费管理，切实支持和服务科技创新活动
15 15.落实落细科研项目资金管理的相关制度规定和具体措施，密切跟进科技创新工作进展情况
王希文
会计科
各会计室
年内
20.不断梳理优化部门工作职责、业务流程及工作规范，提高内控质量和管理服务效率，充分发挥会计信息在支持决策、引导资源配置、推动合理分配和提高管理水平等方面的积极作用
胡信生
综合科
处内各部门
年内
21.加强财务管理信息化建设，完善财务网上综合服务平台系统功能，提供便利化服务
胡信生
综合科
程雯蔚
科研经费管理科
各会计室
年内
16.加强网上科研及专项申报系统功能的拓展与应用，进一步提高科研资金网上管理效率
程雯蔚
科研经费管理科
年内
17.积极开展科技经费管理与使用的宣传、培训工作。加强对科研财务助理的培训和指导，为科研项目执行提供全过程专业化服务
程雯蔚
科研经费管理科
各会计室
年内
五、转作风、提效能，加强财务综合管理能力建设
附件2
计划财务处2018年工作目标任务分解表
目标任务
负责领导
牵头部门
参与部门
完成期限
一、积极争取各类办学资源，力争完成28亿元收入总目标
1.引导和动员校内各单位广开社会资金渠道，多方争取办学资源和积极创造管理价值
胡信生
财务科
处内各部门
年内
2.努力争取中央财政政策性拨款和陕西省补助资金，争取各类专项资金拨款、管理绩效拨款和预算执行奖励拨款等
校园卡管理科
年内
25.制定财务队伍建设规划，做好会计人员年度教育培训工作
纪淑鸳
综合科
处内各部门
年内
26.做好处内第四轮人员岗位聘任工作和人员聘用工作
胡信生
综合科
处内各部门
年内
27.做好校长离任经济责任审计相关配合及整改工作
王希文
会计科
各会计室
年内
胡信生
财务科
一季度
6.全力支持“双一流”建设工作。严格对标“双一流”建设目标和学科群项目建设方案，突出重点，讲求绩效，有效满足“双一流”建设需求
胡信生
财务科
年内
7.贯彻落实预算执行管理和国库集中支付有关新规定和新要求，强化预算进度管理，建立预算执行奖励与问责制度，动态考核预算执行绩效，切实提高预算执行进度和效果