财务部资金管理绩效考核指标KPI.docx
财务管理处资金管理绩效指标
信用等级评定的资料真实，过程按照程序执行
担保损失金额
提高资金安全性
因担保而损失的金额不超过[ ]元
银行授信额度贷款办理的及时性ห้องสมุดไป่ตู้
保证对资金的需求
贷款是否在规定时间内办理下来
银行贷款额度大小
保证对资金的需求
实际贷款额与计划贷款额之间的差距
财务拨款的及时性
保证企事业正常运作
拨款是否在预定时间内完成
财务管理处资金管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
资金到位率
保证集团正常运作
资金到位的金额与计划到位金额之间的差距
财务管理处处长
资金到位及时率
保证集团对资金的使用
资金是否按计划时间到达
资金使用规范性
保证资金合理使用
资金是否按照集团规定和预定计划使用
企事业单位信用额度评定规范性
财务拨款的准确性
保证企事业正常运作
拨款的数额是否按计划执行
信用资料准确、完整性
为信用评定提供依据
信用资料真实、齐全
重要任务完成情况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
备注
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公司财务部绩效考核指标与kpi.doc
公司财务部绩效考核指标
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财务部作为一个企业中进行资金管理的部门，是企业的心脏，必须做好财务部员工的绩效考核工作，提高员工工作效率，激发员工工作潜能。
财务部绩效考核指标是指按照一定的标准，采用科学的方法，对员工的品德、能力、工作态度及工作绩效进行综合的检查和评定，以确定其工作业绩的管理方案。
财务部绩效考核指标包括经理、会计、出纳、会计师等不同岗位的绩效考核指标，为各企业财务部制定相应的绩效考核指标提供参考。
财务部资金管理绩效考核指标KPI
年度岗位绩效核查表部门：财务部岗位：资本管理姓名：年月日核查详细内容及定义核查核查项目标准结果任务拟定资 1.详细负责提出本企业资本管理组织系统建议；A-10绩效金管理 2.详细负责提出本企业资本管理组织系统各岗位职责建B-8体系方议；C-6案 3.详细负责提出本企业资本管理业务流程和有关的管理制度建议方案；D-4E-2资本 1.辅助和指导企业所属各单位进行编制本单位的年度资A-10管理金回收和使用计划；2.汇总和编制全企业的年度资本回收和使用计划，提出B-8相应的调整建议；3.拟定资本筹集方案，辅助部进步行资本筹集；C-64.对各单位月度资本使用计划进行初步审查，提出审查建议；5.按期核查全企业和各单位资本回收和使用履行状况和进度，剖析差别原由，提出改良建议；6.评核各单位资本使用的合理性，并向各单位提出建议。
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40% ，作为任务绩效的实得核查结果。
工作1．尊敬并保护组织的利益和形象；责任心2．愿意采取额外的任务和必需的加班；3．踊跃主动肩负相应的工作任务和责任；4．保持优秀的出勤记录，没有不合理缺席工作1．主动听从上司的工作指示或任务安排；周态度2．在无监察状况下保持工作质量的稳固；3．从全局出发，以组织利益为重边绩效团队1．愿意与别人分享工作经验或方法，促使共同成长；合作2．支持同事及协作部门的工作，保持优秀合作关系；3．参加和支持团队工作，推动团队目标的达成；4．为后续工作或人员供给最大程度的便利周边1．仔细聆听、理解并发现有关部门的需求；合作2．依据组织规则，合理知足有关部门的合作需求；3．合作态度欢乐、友好D-4 E-2A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2得分小计：每项实得分累计相加后乘以30% ，作为周边绩效的实得核查结果。
财务管理关键绩效考核指标(KPI)
1/K P /4/////财务管理关键绩效考核指标（KPBSC 维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年度/季基准度指标值部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%万元±5%以内I 指财务类2 融资计划完成率3 销售回款率预算编制的准确率根据公司及项目的资金需要，计划并获取资金反映销售按揭回款办理的及时性预算与实际执行结果的比率（完成融资金额÷计划融资总金额）×100%本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本期应回款金额×100％（预算金额－实际发生金额）÷预算金额×100%95%95%±20标客户类5 部门协作满意度总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调部门协作方面的满意程度查结果为准（60）分运营类税务筹划目标达指财务部门经过筹划拟定的减税6成率目标的达成程度7 资金计划执行率反映资金计划的实际执行情况（结算期内实际支付的税款－结算期内计划交付的税款）÷结算期内计划交付的税款×100%（资金计划内已支付的金额÷资金计划内申请支付的金额）×100%5%95%学习发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等95%（KPI ）基准值考核指标目标值挑战值数据来源考核周期权重备注±5%以内±4%以内±3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程95%95%±20%98%98%±15%100%100%±10%分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度15%10%15%（60）分（70）分（75）分人事行政部半年/年度10%5%95%0%98%-3%100%分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度10%20%95%98%100%分管领导/人半年/事行政部年度10%100%。
财务类考核货币资金使用管理考核考核方法(绩效考核指标)
1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。
2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法
名 称
财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法
编 码
版 本
页 次
1/1
修改状态
1．财务部考核分值表
考核对象：财务部 考核时间：
指标类别
指 标
分值
实际得分
备注
定性指标
（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度
10
（2）各项货币资金控制制度的制定情况
10
（3）资金调度的满意程度
5
（4）备用金的管理质量
5
（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况
5
（6）各项货币资金管理的管理水平
5
定量指标
（1）货币资金收（支）计划实施差异率
20
（2）货币资金管理的账、实相符程度
25
（3）提供会计信息指标规定时限
定性指标。
1）“货币资金收（支）计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
某公司财务部资金管理KPI组成表(doc 3个)9
某公司财务部资金管理KPI组成表(doc 3个)9
财务部资金管理组长KPI组成表
KPI 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来
源
考核目的
资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准
确的投诉来考
核，包括内外部
投诉
40% 见软指标评分表
经理投
诉记录
保证资金执行计划
的顺利完成
融资资料准备、手续的及时、准确完成及时
季度
金融机构要求
之日起10日内
提交
及时性的要求
指的是通常情
况
准确：全面、真
实
10%
20%
每延迟1天扣10分
延迟3天得60分
延迟3天以上得0分
银行反
馈
保证融资工作的顺
利进行
准确投诉1次10%
投诉1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次及以上 0分
银行出纳、现
金出纳工作检查频度季度
银行出纳：至少
每月1次
现金出纳：至少
每周1次
由组长检查并
在核对记录上
记录意见，经理
抽查情况
14% 20%
未按要求检查出现0次
100分
60分
2次及以上 0分
出纳的
工作核
对记录
保证资金组工作的
顺利进行。
财务管理部绩效考核指标DOC
KPI
KPI说明
权重(100%)
计算方法
信息来源
考核目地
1
报表工作质量
集团汇总及集团总部快报编制，集团月度快报、合并报表地编制及各子公司报表地审核
40
季度绩效考核表
财务报表
保证快报及时准确反映公司经营状况，合并报表符合国家相关制度规定
2
财务核算
集团总部各部门日常费用报销、款项收支及其他会计核算
人力资源部
提高内部服务质量，加强内部信息沟通与协作
2、财务部主办会计能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权得分
核心能力
专业技能
30
准确性
20
效率
15
沟通能力
15
团队合作
20
合计
100
项目
态度类型
所需态度
做事效率是否高
20
是否遵守上级指示
20
是否认真完成任务
20
虚心好学，力求上进
20
是否有责任感，愿意承担更多地责任
2、财务部出纳能力/态度要求列表
项目
能力类型
权重(100%)
得分
加权
得分
核心能力
专业技能
30
准确性
20
效率
15
沟通能力
15
团队合作
20
100
项目
态度类型
所需态度
做事效率是否高
20
是否遵守上级指示
20
是否认真完成任务
20
虚心好学，力求上进
20
是否有责任感，愿意承担更多地责任
20
合计
财务部资金管理绩效考核指标KPI
财务部资金管理绩效考核指标KPI财务部资金管理绩效考核指标KPI是衡量财务部门负责人和员工履行职责的重要标准。
针对公司的不同经营策略和财务目标，财务部门需要制定相应的KPI指标，以便对财务绩效进行量化评估，为实现公司的财务战略提供参考。
一、资金收支情况公司的资金收支情况是公司存在的基础，也是经营的关键。
因此，财务部需要制定资金收支情况的KPI指标。
这些指标包括现金流量表、资产负债表和利润表。
现金流量表指标考核公司现金净流入净流出的情况，资产负债表指标考核公司资产负债的债务情况以及公司的财务资产；利润表指标则考核公司的盈利情况，例如净利润、营业收入和毛利率。
二、债务偿还情况财务部门应该确保企业的债务偿还情况良好。
这些指标包括企业必须偿还的短期债务金额与日期、长期债务情况、关键债务情况等。
企业财务部门应该制定一系列可视和可测量的债务偿还指标以确保债务偿还状况良好，并及时采取措施来解决任何债务偿还问题。
三、运营和管理支出企业的运营和管理支出是企业经营的基础。
聚焦这些指标可以让财务部门对企业经营的财务状况有更好的跟踪和了解，并确保公司的预算要求得到满足。
这些支出指标包括运营成本、管理费用、营销费用和销售开销等。
四、投资收益企业的投资收益是企业实现盈利的主要途径之一。
为此，企业的财务部门需要制定投资收益的KPI指标。
这些指标包括投资收益率、投资回报率、投资渠道分析等。
企业财务部门可以通过这些指标来进行投资决策。
五、风险控制企业财务部门需要对公司的风险状况留意和警惕。
为了确保企业的稳健发展，财务部门需要制定一系列可测量的风险控制指标。
这些指标包括登记预算、成本控制、对可供出售金融资产的费用计算等。
六、固定资产管理固定资产是企业重要的资产之一，对企业的生产管理有着重要作用。
企业财务部门需要制定一系列固定资产管理的KPI指标。
这些指标包括资产分类、资产处置、资产减值损失、资产消耗计提、资产增值计提等。
总结财务部门资金管理绩效考核指标KPI是一个完整的考核体系，各指标的设定帮助企业财务部门明确了公司各方面的绩效表现。
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年度岗位绩效考核表
部门：财务部岗位：资金管理姓名：年月日考核具体内容及定义考核考核项目标准结果任务拟定资 1.具体负责提出本公司资金管理组织体系建议；A-10
绩效金管理 2.具体负责提出本公司资金管理组织体系各岗位职责建B-8体系方议；
C-6案 3.具体负责提出本公司资金管理业务流程和相关的管理
制度建议方案；D-4
E-2资金 1.辅助和指导公司所属各单位进行编制本单位的年度资A-10
管理金回收和使用计划；
2.汇总和编制全公司的年度资金回收和使用计划，提出B-8
相应的调整建议；
3.拟订资金筹集方案，协助部长进行资金筹集；C-6
4.对各单位月度资金使用计划进行初步审核，提出审核
意见；
5.定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和
进度，分析差异原因，提出改进建议；
6.评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40% ，作为任务绩效的实得考核结果。
工作1．尊重并维护组织的利益和形象；
责任心2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
工作1．主动服从上级的工作指示或任务安排；
周态度2．在无监督情况下保持工作质量的稳定；
3．从大局出发，以组织利益为重
边
绩
效
团队1．愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；
合作2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
周边1．认真倾听、理解并发现相关部门的需求；
合作2．根据组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善D-4 E-2
A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30% ，作为周边绩效的实得考核结果。
知识1．具备充分的读写和计算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
执行力1．不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
能
理解力1．能充分理解并把握要点。
力
2．善于接受新事物。
绩
3．心领神会，能正确推测言语不能表达的意思。
效
4．对指示命令产生疑问时立即请示、提问，力求弄通。
技能1．掌握工作的要领和要诀。
2．技术操作娴熟。
3．能及时发现并纠正错误。
判断力1．明辨是非得失，把握事物的本质与关键。
2．善于把握时机作出决断。
3．具有客观公正的见解。
4．明确表示自己的主张和态度。
5．不固执己见。
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30% ，作为能力绩效的实得考核结果。
得分总计：将周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加，为最终考核结果。
考核者签字：A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 E-2
年月日。