预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册.

4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
图4.1.5-1项目维护界面
控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式
作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账
指标控制方式：
(1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。
(2) 设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：
图4.4-7辅助信息增加界面
选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：
图4.4-3数量科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图4.4-4所示：
图4.4-4辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示：
(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。
（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.14.7
银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
4.14.5
登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：
图4.1.11-1银行账户对会计科目关联关系设置界面
点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。
图4.4-6试算平衡
全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。
点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；
点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；
4.15
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
结转余额
年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。
3
略
4
4.14
基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。
登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。
4.14.2
深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101基本支出。
点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：
图4.4-2期初余额录入界面
点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。），按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。
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北京中科江南信息技术股份有限公司
第一部分
1
2
期初数录入
会计科目的年初余额录入。
机制凭证
通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
冲销凭证
生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。
自动转账
年终核算终了，将本年的收入支出转结余。