财政(预算)管理一体化：行政事业单位会计核算集中财务管理数据共享平台建设方案
行政事业单位财务共享服务中心建设
行政事业单位财务共享服务中心建设随着现代社会的不断发展，行政事业单位的财务管理工作变得越来越繁琐复杂，管理的难度也在逐渐增加。
为了提高行政事业单位的财务管理水平，降低成本，提高效率，促进财务信息化进程，越来越多的行政事业单位开始建设财务共享服务中心。
财务共享服务中心的建设不仅仅是一种管理模式的改变，更是对现代财务管理理念的认可和践行。
本文将讨论行政事业单位财务共享服务中心的建设理念、建设目标及建设过程中的挑战与解决方案。
一、建设理念财务共享服务中心是指由各个行政事业单位提供财务共享服务的专门机构。
其核心理念是通过集中管理和服务的方式，整合资源，统一管理，增强内部协同性，提高效率，降低成本，并提高财务管理的水平和服务质量。
共享服务中心的建设具有统一性、集成性、规范性的特点，可以有效地整合和优化资源，提高管理水平，降低成本，达到资源共享、信息共享、流程共享和风险共担的目的。
二、建设目标1. 提高财务管理水平通过建设财务共享服务中心，可以实现财务管理的专业化、集中化和标准化，有效提高财务管理水平。
共享服务中心可以整合人才和技术，加强内部协同，提高管理效率和服务质量，降低管理成本和风险。
2. 降低成本共享服务中心可以有效整合和优化资源，实现人力、物力和财力的合理配置和利用，降低成本。
并且可以通过标准化管理、流程再造、信息共享等方式，提高工作效率，减少不必要的开支，进一步降低成本。
3. 促进财务信息化4. 提高服务质量共享服务中心可以整合各行政事业单位的财务资源，提高服务效率，加强内部协同，提高服务质量。
并且可以通过标准化管理、专业化服务、优化流程等方式，提高用户满意度，为行政事业单位提供更加优质的财务服务。
5. 降低风险共享服务中心可以整合和优化风险管理资源，提高风险管理水平。
并且可以通过风险共担、合规管理、信息安全等措施，降低各个行政事业单位的风险，提高整体抗风险能力。
三、建设过程中的挑战与解决方案1. 组织机构调整在建设财务共享服务中心的过程中，可能会涉及到各行政事业单位的组织机构调整问题。
数字财政一体化建设实施方案
数字财政一体化建设实施方案一、背景近年来，数字化和信息化技术的迅速发展，为政府财政管理提供了全新的机遇和挑战。
数字财政一体化建设成为推进政府信息化、提升财政管理水平的重要途径。
为此，制定数字财政一体化建设实施方案，加快推进财政管理现代化，具有重要意义。
二、总体目标通过数字化和信息化技术的应用，推动财政管理机构实现全面信息化和数字化，提高财政资源调配效率和透明度，促进财政管理模式创新和现代化转型。
具体目标如下：1. 建设数字财政信息平台，实现财政信息的集中管理、统一共享、安全可控。
2. 推动财政管理流程的数字化，提高工作效率和管理水平。
3. 加强财政数据分析和决策支持能力，为决策提供科学依据。
4. 提升财政监督能力，加强对财政资金使用情况的监管和评估。
5. 加强财政服务能力，提升政府与社会各界的互动与沟通。
三、重点任务1. 建设数字财政信息平台（1）搭建统一的数字财政信息平台，实现财政数据的集中存储和管理。
（2）确保数字财政信息平台的安全性和稳定性，加强信息安全防护。
（3）实现财政信息的统一共享，提高信息共享的效率和便利度。
2. 推进财政管理流程的数字化（1）对财政管理的各个环节进行全面评估，确定需数字化的流程。
（2）选用适合的数字化工具和技术，实现财政管理流程的数字化改造。
（3）优化财政管理流程，提高工作效率和质量。
3. 加强财政数据分析和决策支持能力（1）建立完善的财政数据分析系统，提升数据分析和决策支持能力。
（2）加强数据挖掘和挖掘技术的应用，深化财政数据的分析和利用。
（3）提供科学决策的数据支撑，为政策制定提供准确的依据。
4. 提升财政监督能力（1）建立健全的财政监督机制，加强对财政资金的监管和评估。
（2）利用数字化手段，实现对财政资金使用情况的实时监控。
（3）加强风险评估和预警，规范财政支出和财务管理。
5. 加强财政服务能力（1）建立财政服务平台，提供便捷的财政服务。
（2）加强对社会各界的信息沟通和互动，提高财政服务的满意度。
财政(预算)管理一体化-国库集中支付管理系统建设方案
财政（预算）管理一体化国库集中支付管理系统建设方案目录1国库集中支付 (4)1.1业务描述 (5)1.1.1用款计划管理 (5)1.1.2支付管理 (5)1.2功能结构 (6)1.2.1用款计划管理 (6)1.2.1.1财政端计划管理 (6)1.2.1.2预算单位端计划管理 (8)1.2.2支付管理 (10)1.2.2.1普通支付管理 (10)1.2.2.2工资支付管理 (16)1.2.2.3政府采购支付管理 (18)1.2.2.4公务卡支付管理 (18)1.3数据规范化整合和数据流程改造 (19)1.3.1信息项整合和数据流程改造 (19)1.3.2基础数据整合和数据流程改造 (20)1.3.3业务数据整合和数据流程改造 (21)1.4支撑集中部署的整合和改造 (27)1.4.1统一门户管理 (27)1.4.2统一运维管理 (28)1.4.3单位端B/S改造 (29)1.5一体化改造功能需求与初步设计 (36)1.5.1技术标准 (36)1.5.1.1与应用支撑平台衔接 (36)1.5.1.2符合《数据规范》要求 (36)1.5.1.3数据库与数据量分析 (36)1.5.1.4系统架构 (38)1.5.1.5系统接口 (39)1.5.2基础数据改造设计 (40)1.5.2.1基础数据管理功能改造 (40)1.5.2.2基础数据同步功能设计 (40)1.5.3额度控制改造设计 (42)1.5.4关键功能改造设计 (45)1.5.4.1可执行指标的接收改造设计 (45)1.5.4.2用款计划反馈的改造设计 (46)1.5.4.3直接支付反馈的改造设计 (47)1.5.4.4授权支付反馈的改造设计 (48)1.5.4.5实拨管理的改造设计 (50)1.5.4.6非税收入控制数的接收改造设计 (51)1.5.5数据交换改造设计 (52)1.5.6安全改造设计 (53)1.5.6.1身份认证改造 (53)1.5.6.2数据签名改造 (54)1.5.6.3日志记录 (54)1.5.6.4安全审计 (55)1.5.6.5统一事务提醒改造 (55)1.5.7改造功能一览表 (55)1国库集中支付按照福建省财政厅对本次项目整合接入财政部应用支撑平台、一体化建设以及全省集中部署的要求，国库支付子系统要从底层架构方面进行改造，改造的内容包括：1.完全的B/S/S架构改造。
财政（预算）管理一体化：财政与部门单位、人民银行、代理银行四方对账管理信息系统建设方案
财政（预算）管理⼀体化：财政与部门单位、⼈民银⾏、代理银⾏四⽅对账管理信息系统建设⽅案财政（预算）管理⼀体化财政与部门单位、⼈⾏、代理银⾏四⽅对账管理信息系统建设⽅案⽬录1. 背景 (3)2. 系统总体思路 (4)3. 系统功能建设 (6)3.1.初始化设置与维护 (6)3.1.1. 对账主题设置 (6)3.1.2. 接收对账单设置 (7)3.1.3. 导⼊⽂件规则维护 (8)3.1.4. 对账数据源维护 (8)3.1.5. 对账规则设置 (9)3.1.6. 反馈模板维护 (10)3.1.7. 基础信息对照 (11)3.2.⼈⾏与财政对账 (11)3.2.1. 业务描述 (11)3.2.2. 功能设计 (12)3.2.2.1.接收对账单数据 (12)3.2.2.2.对账处理 (13)3.2.2.3.发送对账反馈 (16)3.2.2.4.对账查询 (17)3.3.代理银⾏与财政对账 (18)3.3.1. 业务描述 (18)3.3.2. 功能设计 (19)3.3.2.1.接收对账单数据 (19)3.3.2.2.对账处理 (19)3.3.2.3.发送对账反馈 (23)3.3.2.4.对账查询 (24)3.4.财政与单位对账 (24)3.4.1. 业务描述 (24)3.4.2. 功能设计 (25)3.4.2.1.下发对账单 (25)3.4.2.2.对账处理 (26)3.4.2.3.发送对账反馈 (30)3.4.2.4.对账查询 (31)3.4.2.5.对账汇总 (32)3.5.经办⾏与单位对账 (33)3.5.1. 业务描述 (33)3.5.2. 功能设计 (35)3.5.2.1.接收对账单数据 (35)3.5.2.2.对账处理 (35)3.5.2.3.发送对账反馈 (39)3.5.2.4.对账查询 (40)3.5.2.5.对账汇总 (41)3.6.对账提醒管理 (42)3.6.1. 系统消息提醒 (42)3.6.2. 短消息提醒 (42)4. 数据接⼝建设⽅案 (43)4.1.⼈⾏数据接⼝ (43)4.1.1. 集中⽀付额度对账单 (43)4.2.代理银⾏数据接⼝ (44)4.2.1.1.财政国库集中⽀付⽉报 (44)4.2.1.2.预算单位授权⽀付会计对账单 (46)背景账务对账是财政管理过程中的⼀项⽇常性基础⼯作，是确保财政部门、⼈民银⾏、代理银⾏、预算单位之间业务数据⼀致的重要⼿段。
财政(预算)管理一体化：财政与部门单位、人民银行、代理银行四方对账管理信息系统建设方案
财政（预算）管理一体化财政与部门单位、人行、代理银行四方对账管理信息系统建设方案目录1. 背景 (3)2. 系统总体思路 (4)3. 系统功能建设 (6)3.1.初始化设置与维护 (6)3.1.1. 对账主题设置 (6)3.1.2. 接收对账单设置 (7)3.1.3. 导入文件规则维护 (8)3.1.4. 对账数据源维护 (8)3.1.5. 对账规则设置 (9)3.1.6. 反馈模板维护 (10)3.1.7. 基础信息对照 (11)3.2.人行与财政对账 (11)3.2.1. 业务描述 (11)3.2.2. 功能设计 (12)3.2.2.1.接收对账单数据 (12)3.2.2.2.对账处理 (13)3.2.2.3.发送对账反馈 (16)3.2.2.4.对账查询 (17)3.3.代理银行与财政对账 (18)3.3.1. 业务描述 (18)3.3.2. 功能设计 (19)3.3.2.1.接收对账单数据 (19)3.3.2.2.对账处理 (19)3.3.2.3.发送对账反馈 (23)3.3.2.4.对账查询 (24)3.4.财政与单位对账 (24)3.4.1. 业务描述 (24)3.4.2. 功能设计 (25)3.4.2.1.下发对账单 (25)3.4.2.2.对账处理 (26)3.4.2.3.发送对账反馈 (30)3.4.2.4.对账查询 (31)3.4.2.5.对账汇总 (32)3.5.经办行与单位对账 (33)3.5.1. 业务描述 (33)3.5.2. 功能设计 (35)3.5.2.1.接收对账单数据 (35)3.5.2.2.对账处理 (35)3.5.2.3.发送对账反馈 (39)3.5.2.4.对账查询 (40)3.5.2.5.对账汇总 (41)3.6.对账提醒管理 (42)3.6.1. 系统消息提醒 (42)3.6.2. 短消息提醒 (42)4. 数据接口建设方案 (43)4.1.人行数据接口 (43)4.1.1. 集中支付额度对账单 (43)4.2.代理银行数据接口 (44)4.2.1.1.财政国库集中支付月报 (44)4.2.1.2.预算单位授权支付会计对账单 (46)背景账务对账是财政管理过程中的一项日常性基础工作，是确保财政部门、人民银行、代理银行、预算单位之间业务数据一致的重要手段。
行政事业单位财务共享服务中心建设
行政事业单位财务共享服务中心建设1. 引言1.1 背景介绍随着社会经济的不断发展和各行各业的日益繁荣，行政事业单位财务管理的复杂性和重要性也在逐步增加。
传统的财务管理模式已经难以满足不断变化的需要，为了提高效率、节省成本、加强内部控制，行政事业单位开始探索建设财务共享服务中心。
为了更好地适应当前经济发展的需要，行政事业单位正在积极推进财务共享服务中心建设，以应对日益复杂的财务管理挑战，提升财务管理水平，实现财务管理的现代化和数字化转型。
2. 正文2.1 建设目的行政事业单位财务共享服务中心的建设目的主要有以下几点：1.提升财务服务效率：通过建设财务共享服务中心，可以实现各部门财务数据的集中管理和统一处理，避免重复劳动和数据冗余，提高财务服务效率，为行政事业单位提供更快速、更精准的财务支持。
2.优化资源配置：财务共享服务中心可以通过整合财务资源和优化流程，实现资源的合理配置和利用，提高资金利用效率，降低成本和风险，实现资源的最大化利用。
3.提升管理水平：建设财务共享服务中心可以借助先进的财务管理技术和系统，提升财务管理水平和精细化管理能力，增强对财务数据的监控和分析能力，为领导决策提供更为准确的数据支持。
4.提高服务质量：财务共享服务中心的建设可以促进各部门之间的合作与沟通，互相协作，提高服务质量和工作效率，为行政事业单位提供更加优质和高效的财务服务，满足组织的发展需求和改善管理水平。
2.2 建设内容建设内容主要包括以下几个方面：1. 业务服务范围扩大：行政事业单位财务共享服务中心建设将涵盖财务管理、会计核算、预算编制、资金管理、审计监督等多个方面的业务服务，为各单位提供全方位、便捷高效的财务管理服务。
2. 信息系统集成优化：通过建设一体化财务管理信息系统，实现各单位财务数据的统一收集、处理和分析，提高财务信息化水平，减少重复劳动，提升工作效率。
3. 人力资源协同合作：共享服务中心将统一管理人力资源，实现财务管理人员的优势互补和资源共享，提高综合素质和专业水平，提升工作质量和效益。
全省大集中的财政(预算)管理一体化：总体建设方案
退
回
退回
在用款计划 范围内录入 支付申请。 录入收款方 信息、结算 方式、金额 和摘要等。
送 审
复审
送 审
审批
仅直接支付流程
支付环节
核实支付凭证 的内容及印鉴
支付业务流程
支付凭证环节
传 用款申请 审 退 入 审核环节 批 回 生成 作废 退回 撤销
支付凭证生成
生 成
退 回
生效
支付凭证生效
预算指标控制流程
预算编制 系统导入
预算指标
预算审核子系统
第四部分：业务流程 指标控制
计划审核 退单调增
支付子系统
分月用款计划
入库后调增
清算入库
计划控制
用款和支付审核 退单调增
按资金性质、预 算科目、资金类 型、资金来源等
逐条指标控制
用款申请和支付
清算流程
退款清算
零余额帐户
支付清算后 外部退款
按季分月，区 分直接、授权 支付报用款计
划申请
下达预 算指标
财 政 审 核 子 系 统
收集用 款计划
用款计划报送流程
取预算指标
基层预算单位录入
送
退
审
回
国
系 统
数 据 库
库 集 中 支 付 管
理
基层预算单位复核
逐 级 上 报
各 基 层 单 位
增加 修改 删除 送审 退回
一级预算单位报审
报财政审批
将各基层单位 计划汇总
分月用款计划审批流程
报计 批划
第二部分：权限设置 流程。
• 用户审核权限：设置和维护哪些用户具有何层次的审核权限。 • 指标执行管理权限：按用户分预算科目和预算单位设置。 • 用户对预算单位权限：设置和维护用户所具有管理某预算单位的
财政（预算）管理一体化：行政事业单位会计核算集中财务管理数据共享平台建设方案
财政（预算）管理一体化：行政事业单位会计核算集中财务管理数据共享平台建设方案财政（预算）管理一体化行政事业单位会计核算-集中财务数据共享平台建设技术方案目录1.项目建设背景 (7)2.项目总体目标和总体需求 (9)2.1.项目总体目标 (9)2.2.总体建设需求 (10)2.2.1.统一基础数据规范 (10)2.2.2.基础资料统一配置 (10)2.2.3.财政、财务核算一体化 (11)2.2.4.财务核算、决算一体化 (11)2.2.5.满足预算单位日常处理 (12)2.2.6.实现操作权限及数据权限控制 (12)2.2.7.财务集中核算 (12)3.总体建设方案 (14)3.1.系统结构 (14)3.2.系统部署模式 (15)3.3.系统部署环境 (15)3.3.1.服务端环境 (15)3.3.2.预算单位环境 (18)3.3.3.网络环境要求 (18)3.4.系统采用技术 (19)3.4.1.技术标准 (19)3.4.2.J2EE技术 (20)3.4.3.XML技术 (21)3.5.系统特点 (22)3.5.1.数据一致性 (22)3.5.2.支持多种建账模式 (22) 3.5.3.自动制证 (22)3.5.4.凭证多种显示模式 (22) 3.5.5.预算核算一体化 (22)3.5.6.核算决算一体化 (22)3.5.7.来源去向 (23)3.5.8.支持多维核算体系 (23) 3.6.系统优势 (23)3.7.系统建设非功能性设计 (24) 3.7.1.系统安全性 (24)3.7.2.系统先进性 (24)3.7.3.标准规范 (25)3.7.4.系统投资保护 (25)3.7.5.系统可靠性 (25)3.7.6.系统易用性 (25)3.7.7.系统适用性 (26)3.7.8.系统可扩展性 (27)13.7.10.性能、精度、吞吐量 (28)4.平台管理系统设计方案 (30) 4.1.平台管理系统概述 (30)4.2.系统功能设计 (30)4.3.数据管控 (31)4.3.1.数据字典概述 (31)4.3.2.数据项 (32)4.3.3.数据项值集 (42)4.3.4.基础数据同步 (49)4.4.权限控制 (54)4.4.1.权限概述 (54)4.4.2.用户组和角色组 (54)4.4.3.用户 (55)4.4.4.角色与功能权限 (62)4.4.5.数据权限 (66)4.4.6.授权 (68)4.4.7.权限查看 (70)4.4.8.用户、角色及权限的应用设置 (71) 4.4.9.权限的计算 (72)4.5.财务统计分析 (73)4.6.财务数据备份 (74)4.6.1.数据备份 (75)4.6.2.数据恢复 (75)4.7.会计制度升级 (76)5.账务核算系统 (78)5.1.登录系统 (78)5.1.1.登录服务器 (78)5.1.2.修改密码 (78)5.1.3.重新登录 (79)5.1.4.退出系统 (79)5.1.5.账套切换 (79)5.2.通用操作 (80)5.2.1.修改 (80)5.2.2.删除 (81)5.2.3.导出 (81)5.2.4.行转列查看 (83)5.2.5.高级查询 (83)5.3.账务设置 (85)5.3.1.账套定义 (85)5.3.2.会计期间 (89)5.3.3.科目类别 (91)5.3.4.科目维护 (93)5.3.5.凭证摘要 (95)5.3.7.账套复制 (99)5.3.8.自定义明细科目 (99) 5.3.9.自定义部门 (101)5.3.10.辅助核算要素定义 (101) 5.4.初始化账 (104)5.5.凭证处理 (107)5.5.1.机制凭证 (107)5.5.2.手工凭证 (109)5.5.3.凭证审核 (114)5.5.4.凭证登账 (116)5.5.5.凭证查询 (118)5.5.6.凭证号检查 (119)5.6.结账处理 (120)5.6.1.月末结账 (121)5.6.2.年末结账 (122)6.报表管理系统 (123)6.1.账薄 (123)6.1.1.总分类账 (123)6.1.2.总账明细账 (126)6.1.3.明细账 (128)6.2.报表 (131)6.2.1.科目余额表 (131)6.2.2.资产负债表 (133)6.2.3.单位支出明细表 (136) 6.2.4.收入支出表 (138)6.2.5.自定义报表 (139)7.出纳管理系统 (141)7.1.初始化 (141)7.1.1.账薄设置 (141)7.1.2.期末未达账 (142)7.1.3.期初余额调节表 (142) 7.2.现金日记账 (142)7.3.存款日记账 (143)7.4.余额调节表 (143)7.5.银行对账单 (144)7.6.应收应付核销 (144)7.7.存款对账 (145)7.8.出纳确认 (145)7.9.账薄报表 (146)7.9.1.每日余额增减表 (146) 7.9.2.每月余额增减表 (146) 7.10.内部对账 (147)7.10.1.出纳内部对账总表 (147) 7.11.出纳结账 (148)7.11.1.日结 (148)7.11.2.月结 (148)7.12.票据管理 (149)7.12.1.票据类型 (149)7.12.2.支票登记 (149)7.12.3.支票领用 (149)7.12.4.支票核销 (150)7.12.5.支票查询 (150)8.应收应付管理系统 (151) 8.1.往来单位管理 (151)8.2.往来资金管理 (151)8.3.核销处理 (152)8.4.自动生成会计凭证 (154)8.5.收应付账款账龄分析 (154)9.固定资产管理系统 (156)9.1.设置 (156)9.1.1.业务描述 (156)9.1.2.操作 (156)9.2.初始化卡片 (157)9.2.1.业务描述 (157)9.2.2.操作 (159)9.3.卡片管理 (160)9.3.1.资产增加 (160)9.3.2.资产变动 (162)9.3.3.资产折旧 (163)9.4.账薄管理 (164)9.4.1.固定资产明细账 (164)9.4.2.固定资产变动情况表 (166) 9.4.3.固定资产清单 (168)9.4.4.固定资产对账 (170)10.财务分析系统 (172)10.1.财务汇总查询 (172)10.1.1.单位支出汇总查询 (173) 10.1.2.单位收入汇总查询 (173) 10.1.3.单位往来款项汇总查询 (174) 10.1.4.专项经费汇总查询 (174) 10.2.日常财务分析 (175)10.2.1.收入情况分析 (175)10.2.2.支出情况分析 (175)10.2.3.结余情况分析 (176)10.3.财务比对分析 (176)10.3.1.纵向对比分析 (176)11.领导查询系统 (181)11.1.数据采集 (181)11.2.数据查询 (183)11.3.数据分析 (184)12.项目实施管理方案 (188) 12.1.项目实施服务承诺 (188) 12.2.项目实施组织与管理 (188) 12.2.1.项目实施团队组织 (188) 12.2.2.项目实施计划管理 (190) 12.2.3.项目实施风险管理 (192) 12.3.质量控制措施 (195) 12.3.1.项目综合管理 (195) 12.3.2.项目进度管理 (195) 12.3.3.项目质量管理 (196) 12.3.4.项目变更管理 (197) 12.3.5.项目沟通管理 (198) 12.3.6.项目的奖惩制度 (198) 12.4.项目实施过程管理 (198) 12.4.1.项目实施内容 (199) 12.4.2.项目实施步骤 (200) 12.4.3.项目实施进度计划 (209) 12.4.4.系统测试方案 (209) 12.4.5.项目验收方案 (219) 12.4.6.软件系统提交物 (222) 12.4.7.安全保密 (223)12.5.软件版权和知识产权 (223)13.项目培训方案 (224)13.1.培训规划 (224)13.1.1.技术人员培训规划 (224) 13.1.2.终端用户培训规划 (224) 13.2.培训目标 (225)13.2.1.技术人员培训目标 (225)13.2.2.终端用户培训 (225)13.3.培训对象 (226)13.3.1.技术及维护人员 (226)13.3.2.终端用户 (226)13.4.培训方式 (226)13.5.培训流程 (227)13.6.培训材料 (231)13.7.培训师资 (231)13.8.培训时间 (231)13.9.培训地点及费用 (231)14.售后服务方案 (232)14.1.公司运维服务体系 (232)14.2.公司运维服务体系建设原则 (232)14.3.系统突发情况排查和应急预案 (232)14.3.1.应急指挥机构及职责 (233)14.3.2.应急响应流程 (233)14.3.3.预警级别 (239)14.3.4.保障措施 (239)1.项目建设背景随着财政国库改革逐步深入，以预算指标、用款计划、财政资金拨付为主线，以收支两条线为核心的实行进一步推动了各级政府部门收入支出管理的透明度。
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财政（预算）管理一体化行政事业单位会计核算-集中财务数据共享平台建设技术方案目录1.项目建设背景 (7)2.项目总体目标和总体需求 (9)2.1.项目总体目标 (9)2.2.总体建设需求 (10)2.2.1.统一基础数据规范 (10)2.2.2.基础资料统一配置 (10)2.2.3.财政、财务核算一体化 (11)2.2.4.财务核算、决算一体化 (11)2.2.5.满足预算单位日常处理 (12)2.2.6.实现操作权限及数据权限控制 (12)2.2.7.财务集中核算 (12)3.总体建设方案 (14)3.1.系统结构 (14)3.2.系统部署模式 (15)3.3.系统部署环境 (15)3.3.1.服务端环境 (15)3.3.2.预算单位环境 (18)3.3.3.网络环境要求 (18)3.4.系统采用技术 (19)3.4.1.技术标准 (19)3.4.2.J2EE技术 (20)3.4.3.XML技术 (21)3.5.系统特点 (22)3.5.1.数据一致性 (22)3.5.2.支持多种建账模式 (22)3.5.3.自动制证 (22)3.5.4.凭证多种显示模式 (22)3.5.5.预算核算一体化 (22)3.5.6.核算决算一体化 (22)3.5.7.来源去向 (23)3.5.8.支持多维核算体系 (23)3.6.系统优势 (23)3.7.系统建设非功能性设计 (24)3.7.1.系统安全性 (24)3.7.2.系统先进性 (24)3.7.3.标准规范 (25)3.7.4.系统投资保护 (25)3.7.5.系统可靠性 (25)3.7.6.系统易用性 (25)3.7.7.系统适用性 (26)3.7.8.系统可扩展性 (27)13.7.10.性能、精度、吞吐量 (28)4.平台管理系统设计方案 (30)4.1.平台管理系统概述 (30)4.2.系统功能设计 (30)4.3.数据管控 (31)4.3.1.数据字典概述 (31)4.3.2.数据项 (32)4.3.3.数据项值集 (42)4.3.4.基础数据同步 (49)4.4.权限控制 (54)4.4.1.权限概述 (54)4.4.2.用户组和角色组 (54)4.4.3.用户 (55)4.4.4.角色与功能权限 (62)4.4.5.数据权限 (66)4.4.6.授权 (68)4.4.7.权限查看 (70)4.4.8.用户、角色及权限的应用设置 (71)4.4.9.权限的计算 (72)4.5.财务统计分析 (73)4.6.财务数据备份 (74)4.6.1.数据备份 (75)4.6.2.数据恢复 (75)4.7.会计制度升级 (76)5.账务核算系统 (78)5.1.登录系统 (78)5.1.1.登录服务器 (78)5.1.2.修改密码 (78)5.1.3.重新登录 (79)5.1.4.退出系统 (79)5.1.5.账套切换 (79)5.2.通用操作 (80)5.2.1.修改 (80)5.2.2.删除 (81)5.2.3.导出 (81)5.2.4.行转列查看 (83)5.2.5.高级查询 (83)5.3.账务设置 (85)5.3.1.账套定义 (85)5.3.2.会计期间 (89)5.3.3.科目类别 (91)5.3.4.科目维护 (93)5.3.5.凭证摘要 (95)5.3.7.账套复制 (99)5.3.8.自定义明细科目 (99)5.3.9.自定义部门 (101)5.3.10.辅助核算要素定义 (101)5.4.初始化账 (104)5.5.凭证处理 (107)5.5.1.机制凭证 (107)5.5.2.手工凭证 (109)5.5.3.凭证审核 (114)5.5.4.凭证登账 (116)5.5.5.凭证查询 (118)5.5.6.凭证号检查 (119)5.6.结账处理 (120)5.6.1.月末结账 (121)5.6.2.年末结账 (122)6.报表管理系统 (123)6.1.账薄 (123)6.1.1.总分类账 (123)6.1.2.总账明细账 (126)6.1.3.明细账 (128)6.2.报表 (131)6.2.1.科目余额表 (131)6.2.2.资产负债表 (133)6.2.3.单位支出明细表 (136)6.2.4.收入支出表 (138)6.2.5.自定义报表 (139)7.出纳管理系统 (141)7.1.初始化 (141)7.1.1.账薄设置 (141)7.1.2.期末未达账 (142)7.1.3.期初余额调节表 (142)7.2.现金日记账 (142)7.3.存款日记账 (143)7.4.余额调节表 (143)7.5.银行对账单 (144)7.6.应收应付核销 (144)7.7.存款对账 (145)7.8.出纳确认 (145)7.9.账薄报表 (146)7.9.1.每日余额增减表 (146)7.9.2.每月余额增减表 (146)7.10.内部对账 (147)7.10.1.出纳内部对账总表 (147)7.11.出纳结账 (148)7.11.1.日结 (148)7.11.2.月结 (148)7.12.票据管理 (149)7.12.1.票据类型 (149)7.12.2.支票登记 (149)7.12.3.支票领用 (149)7.12.4.支票核销 (150)7.12.5.支票查询 (150)8.应收应付管理系统 (151)8.1.往来单位管理 (151)8.2.往来资金管理 (151)8.3.核销处理 (152)8.4.自动生成会计凭证 (154)8.5.收应付账款账龄分析 (154)9.固定资产管理系统 (156)9.1.设置 (156)9.1.1.业务描述 (156)9.1.2.操作 (156)9.2.初始化卡片 (157)9.2.1.业务描述 (157)9.2.2.操作 (159)9.3.卡片管理 (160)9.3.1.资产增加 (160)9.3.2.资产变动 (162)9.3.3.资产折旧 (163)9.4.账薄管理 (164)9.4.1.固定资产明细账 (164)9.4.2.固定资产变动情况表 (166)9.4.3.固定资产清单 (168)9.4.4.固定资产对账 (170)10.财务分析系统 (172)10.1.财务汇总查询 (172)10.1.1.单位支出汇总查询 (173)10.1.2.单位收入汇总查询 (173)10.1.3.单位往来款项汇总查询 (174)10.1.4.专项经费汇总查询 (174)10.2.日常财务分析 (175)10.2.1.收入情况分析 (175)10.2.2.支出情况分析 (175)10.2.3.结余情况分析 (176)10.3.财务比对分析 (176)10.3.1.纵向对比分析 (176)11.领导查询系统 (181)11.1.数据采集 (181)11.2.数据查询 (183)11.3.数据分析 (184)12.项目实施管理方案 (188)12.1.项目实施服务承诺 (188)12.2.项目实施组织与管理 (188)12.2.1.项目实施团队组织 (188)12.2.2.项目实施计划管理 (190)12.2.3.项目实施风险管理 (192)12.3.质量控制措施 (195)12.3.1.项目综合管理 (195)12.3.2.项目进度管理 (195)12.3.3.项目质量管理 (196)12.3.4.项目变更管理 (197)12.3.5.项目沟通管理 (198)12.3.6.项目的奖惩制度 (198)12.4.项目实施过程管理 (198)12.4.1.项目实施内容 (199)12.4.2.项目实施步骤 (200)12.4.3.项目实施进度计划 (209)12.4.4.系统测试方案 (209)12.4.5.项目验收方案 (219)12.4.6.软件系统提交物 (222)12.4.7.安全保密 (223)12.5.软件版权和知识产权 (223)13.项目培训方案 (224)13.1.培训规划 (224)13.1.1.技术人员培训规划 (224)13.1.2.终端用户培训规划 (224)13.2.培训目标 (225)13.2.1.技术人员培训目标 (225)13.2.2.终端用户培训 (225)13.3.培训对象 (226)13.3.1.技术及维护人员 (226)13.3.2.终端用户 (226)13.4.培训方式 (226)13.5.培训流程 (227)13.6.培训材料 (231)13.7.培训师资 (231)13.8.培训时间 (231)13.9.培训地点及费用 (231)14.售后服务方案 (232)14.1.公司运维服务体系 (232)14.2.公司运维服务体系建设原则 (232)14.3.系统突发情况排查和应急预案 (232)14.3.1.应急指挥机构及职责 (233)14.3.2.应急响应流程 (233)14.3.3.预警级别 (239)14.3.4.保障措施 (239)1.项目建设背景随着财政国库改革逐步深入，以预算指标、用款计划、财政资金拨付为主线，以收支两条线为核心的实行进一步推动了各级政府部门收入支出管理的透明度。
特别是财政资金拨付方式的改革为各预算单位的财务管理提出了更高的要求，这就要求门更好地行使会计监督的职能，强化门在财政管理和财政政策制定中的决策权、指导权，充分利用一切资源，切实保障财政资金得到合理、高效的使用，实现各种财务信息的共享，提高行政事业单位整体的财务管理水平，为辖区经济的发展提供有力的保障。
目前，各地财政预算单位使用的财务核算的会计制度多种多样，有采用行政事业的、企业的，有采用股份制的等多种会计制度；会计科目设置五花八门；财务软件各式各样；会计报表难于反映部门、单位的真实的收支情况，更不便于上级部门的指导监督；各种业务接口不统一，无法实现数据的共享传输等。
根据公司市财政综合管理及国库集中支付改革方案的要求，建设“市级行政事业单位财务数据平台”，实现数据集中化和业务一体化，实现各行政事业单位自主负责财务核算工作与门对单位的财务状况实时监管工作同步进行。
进一步规范预算单位的财务核算和强化单位的财务管理，进一步加强财政的监管职能，使之更及时、高效、准确。
针对以上情况，预算单位的财务核算管理系统，是对财政资金从预算执行，以及资金使用的反映和监督，是财政国库管理的末端和有效补充，是政府履职效果的最终反映和体现。
随着财政体制改革进程的推进，部门预算、国库集中支付、政府采购等改革措施的全面铺开，政府主管部门及预算单位对资金管理和核算提出了更加精细化和规范化管理的要求，使以前的财务核算管理职能及方式发生了相应的变化：从以会计核算为主、预算为辅，转向预算为主、会计核算为辅；从财政、财务分开到两者的有机融合；从财政对预算单位部门简单的报表监控到及时甚至实时监控；从财务核算单一职能到财政财务管理与整个电子政务系统的融合。