用友T6 结账操作流程
用友T3操作流程--1
页脚内容
用友T6 结账操作流程
1、 固定资产模块 ........................................ 2
2、 工资模块 ................................................ 4
3、 采购管理 ................................................ 5
4、 销售模块 ................................................ 6
5、 库存管理模块 ........................................ 8
6、 应收模块 ................................................ 9
7、 应付模块 .............................................. 12
8、 存货核算模块 ...................................... 15
9、 成本管理 .............................................. 25
10、 总账模块 ............................................ 29
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1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
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B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
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2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、
C、工资分摊---生成凭证 根据设定好的公式，直接点确定就OK
D、
E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账 用友T3操作流程--1
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3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、
D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账 用友T3操作流程--1
页脚内容 E、
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表 用友T3操作流程--1
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B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票
C、销售结账
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5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账 用友T3操作流程--1
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6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核 用友T3操作流程--1
页脚内容 B、
C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证
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页脚内容 c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
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7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣 用友T3操作流程--1
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C、结账 用友T3操作流程--1
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8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账 用友T3操作流程--1
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2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
3）
4）材料出库单正常单据记账 用友T3操作流程--1
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注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配 用友T3操作流程--1
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5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账 用友T3操作流程--1
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7）检查是否还有未记账单据 用友T3操作流程--1
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8）财务核算生成凭证
9）8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证 用友T3操作流程--1
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8.2其他入库单、其他出库单 合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证 用友T3操作流程--1
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8.4销售出库单生成凭证----记得合成 用友T3操作流程--1
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B、期末处理
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C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
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9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账
总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
B、1）
C、 用友T3操作流程--1
页脚内容 2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
3）3）检测下一步-----如果有异常会提示
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4）下一步
5）
用友T3操作流程--1
页脚内容 成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细
7）6）月末结账
8）
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10、总账模块
a、记账 用友T3操作流程--1
页脚内容 b、
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转 用友T3操作流程--1
页脚内容 1）制造费用结转
2）生产成本结转
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D、期间损益结转
如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账 用友T3操作流程--1
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T6供应链结转销售成本与结账
T6供应链如何结账、如何结转销售成本
一、供应链结账步骤
（1）采购管理结账
1、采购管理-业务-订货-采购订单列表-双击-高级条件选择-价税合计-等于零（=0）把当月采购没有单价的采购订单筛选出来，交由采购部处理。
2、采购管理-业务-质检-采购检验单列表-双击-要检验日期这一栏输入当月起始时间与当月截止时间-单据状态那一栏输入未检验（把当月末审核的采购检验单筛选出来,如果当月有末审核的采购检验单，通知品管部相关人员解决）。
3、当上面问题解决以后再采购管理-业务-月末结账-双击-双击选中需要结账的月份-再点结账。
（2）销售管理结账
1、销售管理-业务-销售订货-订单列表-双击---在里输入订单起始时间与订单截止时间----在里选中末审核-------再点。把销售部当月末审核的销售订单找出来，通知销售部相关业务员处理。
2、销售管理-业务-发货-发货单列表-双击-在里输入当月起始时间与当月截止时间-在里选中未审核---再点---就把当月未审核的销售发货单全部筛选出来了，通知销售部相关业务员处理。
3、销售管理-业务-销售月末结账-双击-再点按扭
（3）库存管理结账
1、库存管理-日常业务-单据列表-采购入库单列表-双击-再把采购入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里输入-再点把当月应该审核而未审核的采购入库单筛选出来。
2、库存管理-日常业务-单据列表-产成品入库单列表-双击-再把产品成入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中--再点把当月应该审核的产成品入库单筛选出来。
3、库存管理-日常业务-单据列表-其它入库单-双击-再把其它入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中-再点把当月应该审核的其它入库单筛选出来。 4、剩下的单据操作步骤与以上相同。
5、库存管理-业务处理-月末结账-双击-再点
（4）存货核算结账
1、存货核算-业务核算-结算成本处理-双击-再把需要暂估的仓库勾选上-点确定按扭
用友T6软件软件操作手册
泉州维欣软件有限公司 第 1页 用友T6管理软件操作手册
一、 总账日常业务处理
日常业务流程
填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账
1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面
如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证
进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 泉州维欣软件有限公司
第 2页 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证
只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一泉州维欣软件有限公司
第 3页 个“作废\恢复”，
先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证",这样这张凭证才被彻底删除.
5． 审核凭证
双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审泉州维欣软件有限公司
第 4页 核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份,确定.
再确定。 泉州维欣软件有限公司
第 5页
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”
6． 取消审核
如上所述，在“成批审核"下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.
7． 凭证记账
所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证—-记账”
然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.
8． 取消记帐
在“总帐”—“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H” 泉州维欣软件有限公司
T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态及各模块年结流程)
1 年结操作流程
*总体流程图
注意：
首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。
如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。
1.1 年结前——各模块月结
1.1.1 工资管理：12月份不需要进行月末结账。
1.1.2 固定资产：12月份月末结账。
1.1.3 采购、销售：12月份月末结账
1.1.4 库存、核算：12月份月末结账
1.1.5 应收、应付：12月份月末结账
1.1.6 成本管理：12月份月末结账
1.1.7 总账管理：12月份结账
核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。
1.2 年结中——建立年度账
以账套主管的身份登录系统管理，年度账建立，如图：
建立年度账后，不允许在上年增加基础档案等操作。
1.3 年结中——各模块结转
1.3.1 供应链/生产管理结转
年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定
1.3.2 应收应付结转
年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定
1.3.3 固定资产结转
年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定
1.3.4 工资管理结转
年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定
清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。
1.3.5 成本管理结转
年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定
1.3.6 结转总账系统
首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。
以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。
注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：
用友T6财务操作步骤
实用标准文案
文档 一.用友ERP-T6系统初始化步骤
注：（1）、两种方式：总账系统初始化
系统控制台——>基础设置
（2）、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
补充：指定现金流量科目，并且预置现金流量项目【高版本默认已经预置】，否则不能录入现金流量
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金流量科目——>现金/银行/其他货币资金科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、 外币汇率设置
3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目 实用标准文案
文档 4、 结算方式设置
5、 部门档案设置
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案
说 明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、 项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录 实用标准文案
文档 维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
t6采购管理什么时候月末结账
T6采购管理什么时候月末结账
介绍
在T6采购管理中，月末结账是一个重要的环节。通过月末结账，可以对采购活动进行总结和核算，以便更好地控制采购成本和管理采购过程。本文将探讨T6采购管理中月末结账的时间安排和流程。
月末结账时间安排
确定结账日期
在T6采购管理中，首先需要确定结账日期。结账日期一般安排在每月最后一个工作日或固定的日期，以便能够及时完成月度采购结算工作。结账日期的确定可以根据公司的具体需求和规定来进行设定。
通知相关部门
在结账日期确定后，需要及时通知相关部门，确保各个部门和人员在结账日期前完成必要的数据整理和报表准备工作。通知应包括结账日期、报表要求和提交要求等信息。
数据整理和报表准备
在结账日期前，各个部门需要对相关数据进行整理和汇总，以便生成采购结算报表。具体的数据整理和报表准备工作包括：
• 采购订单数据的汇总和核对
• 采购收货数据的统计和归档
• 采购付款数据的核对和整理
• 采购成本数据的计算和核算
• 其他与采购管理相关的数据整理和报表准备工作
审核和核对
在数据整理和报表准备完成后，需要进行审核和核对工作，以确保数据的准确性和完整性。审核和核对工作可以由专门的人员或相关部门负责，对数据和报表进行逐项检查，确保无误后再进行下一步工作。 月末结账流程
结账
在审核和核对完成后，可以进行月末结账工作。具体的月末结账流程包括：
1. 生成采购结算报表：根据采购订单、收货和付款等数据，生成采购结算报表。报表中应包括采购订单情况、采购成本明细、采购付款情况等内容。
2. 核对报表和账目：核对采购结算报表和账目数据，确保一致性和准确性。
3. 审核和审批：报表和账目的审核和审批工作，通常由财务部门或负责采购管理的高级管理人员负责。
4. 生成月度报表：根据月末结账结果，生成月度报表，用以供经营决策和分析使用。
结果分析和反馈
在月末结账工作完成后，需要对结账结果进行分析和反馈。分析和反馈的内容包括：
T6操作流程汇总（精选5篇）
T6操作流程汇总（精选5篇）
第一篇：T6操作流程汇总
T6操作流程汇总：
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
用友T6进销存操作步骤
用友T6进销存操作步骤
T6-进销存业务流程
钦州市新友软件有限公司
目录
第一章初始化设置 (2)
1.1 核算体系的建立 (3)
1.2 各系统的启用 (5)
1.3 定义各项基础档案 (5)
第二章期初余额录入和科目设置 (9)
2.1 设置“存货核算”基础科目 (9)
2.2 设置“应收、应付系统”基础科目 (13)
2.3 各模块期初余额的整理录入 (13)
第三章各种业务流程 (16)
3.1 普通采购业务 (16)
3.2 采购暂估业务 (19)
3.3 采购暂估业务（部分结算业务） (21)
3.4 采购分摊运费业务 (26)
3.5 采购退货业务 (27)
3.6 采购现付业务 (28)
3.7 普通销售业务 (30)
3.8 销售退货业务 (31)
3.9 销售代垫费业务 (32)
3.10 销售超可用量发货业务 (33)
3.11 销售分期开票业务（分期收款） (33)
3.12 销售委托代销业务 (34)
3.13 产成品入库业务 (36)
3.14 材料领用业务 (37)
3.15 调拨业务 (37)
3.16 盘点业务 (37) 第一章初始化设置
初始化设置，需要客户提供以下信息：
1,供应商分类和档案.
2,客户分类和档案.
3存货分类和档案.
4,仓库分类和档案.
5,业务种类及凭证分录
6,存货科目,对方科目
7,会计科目
8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期
初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接"取数
") ,应收系统(客户期初), 应付系统(供应商期
初) ,总账科目期初.
9.部门档案及人员,分工权限
（以下为案例演示）
1.1 核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
001 小林, 002 小李，003小吴。
（三）建立账套信息。
账套信息：账套号888，账套名称为“钦州市新友软件有限公司”，启用日期为2013年1月。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6 结账操作流程
用友T6 结账操作流程
1、 固定资产模块 ........................................ 1
2、 工资模块 ................................................ 2
3、 采购管理 ................................................ 2
4、 销售模块 ................................................ 3
5、 库存管理模块 ........................................ 4
6、 应收模块 ................................................ 4
7、 应付模块 ................................................ 5
8、 存货核算模块 ........................................ 6
9、 成本管理 .............................................. 10
10、 总账模块 ............................................ 12
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账 2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、
C、工资分摊---生成凭证 根据设定好的公式，直接点确定就OK
用友T6操作流程
精品
可编辑 用友T6软件操作流程
1. 总账流程
2. 存货核算流程
3. 固定资产流程
精品
可编辑
总账流程
系统管理
一 增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击 “权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2 单击 帐套 -> 新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、 “权限”->“权限”菜单 精品
可编辑
3、 赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）
2、单击 帐套→修改 精品
可编辑
总帐系统
初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）
1 会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把 现金 选进以选科目
银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目
2加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用