购销存管理系统业务处理流程
实验九--购销存系统初始设置
实验九购销存系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中购销存初始设置的相关内容。
2．理解购销存系统业务处理流程。
3．掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】1.启用购销存系统2.购销存系统基础科目设置3.购销存系统基础信息设置4.购销存系统期初数据录入【实验资料】..1.基础信息(1) 存货分类(2) 存货档案说明: 参考售价不含税。
(3)仓库档案(4)收发类别(5)采购类型(6)销售类型2. 基础科目（1）存货科目（2）存货对方科目(3) 客户往来科目基本科目设置: 应收科目为1122, 销售收入科目6001, 应交增值税科目22210102。
结算方式科目设置：现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
(4) 供应商往来科目基本科目设置: 应付科目为2202, 采购科目1405, 采购税金科目22210101。
结算方式科目设置: 现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。
3. 期初数据(1)采购模块期初数据12月25日, 供应部周伟收到深圳兴盛软件公司开据的专用发票一张, 发票号为A001, 商品为“学习革命”多媒体光盘, 数量400张, 单价50元, 税率17%, 由于天气问题影响运输, 光盘于2008年1月1日还未到达。
(2) 库存和存货系统期初数据硬件库3002 方正电脑20 6000 120000 【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验三”下的账套数据【实验要求】以“44 周伟”的身份进行购销存初始。
【操作指导】1.启用购销存模块、核算模块（如图9-1所示）(1) 启动系统管理, 并以账套主管“11 刘宁”的身份注册系统管理。
(2) 执行“账套→启用”命令, 弹出“系统启用”对话框。
(3) 选中“GX-购销存管理”复选框, 弹出“日历”对话框。
(4) 选择日期“2008年1月1日”, 单击“确定”。
会计电算化购销存流程
会计电算化购销存流程一、采购流程1.需求确认（1）部门提出采购申请①填写采购申请单②确认采购数量和规格（2）需求审核①相关部门审核申请②确认预算是否合理2.供应商选择（1）供应商信息收集①查询潜在供应商②收集供应商报价（2）供应商评估①评估供应商资质②比较价格和服务3.下单采购（1）生成采购订单①系统录入采购信息②确认订单明细（2）订单确认①发送订单给供应商②确认交货日期二、收货流程1.收货准备（1）货物接收安排①确定收货人员②准备收货清单（2）收货地点确认①确认收货仓库②检查收货条件2.实际收货（1）检查货物①核对数量和规格②检查货物外观（2）收货记录①填写收货确认单②系统录入收货数据3.入库管理（1）货物入库①生成入库单②更新库存管理系统（2）库存检查①定期盘点库存②确认库存准确性三、销售流程1.客户订单处理（1）客户订单接收①确认客户需求②填写销售订单（2）订单审核①核对客户信息②确认库存状况2.订单确认与发货（1）生成销售订单①系统录入订单信息②确认交货时间（2）发货安排①准备发货清单②组织物流发货3.销售记录（1）销售数据录入①系统录入销售信息②生成销售发票（2）客户对账①定期进行对账②处理客户反馈四、财务管理1.费用确认（1）采购费用审核①核对采购发票②确认支付数据（2）销售收入确认①核对销售发票②记录收入数据2.财务报表生成（1）生成财务报表①月度财务报表②年度财务报表（2）数据分析①分析采购和销售数据②提供决策支持3.税务管理（1）税务申报①准备税务申报材料②按时申报税务（2）税务合规检查①定期审计税务记录②确保合规性。
会计信息化处理流程购销存
会计信息化处理流程购销存一、前言。
在企业的运营管理中，购销存业务是非常关键的环节。
而随着信息技术的发展，会计信息化处理在购销存流程中发挥着越来越重要的作用。
这不仅提高了工作效率，还能减少错误，为企业的决策提供准确的数据支持。
下面咱们就详细说说这个会计信息化处理的购销存流程。
二、采购流程。
（一）采购需求确定。
1. 部门提出需求。
- 企业内部的各个部门，像生产部门如果要生产新产品或者补充原材料库存，就会根据生产计划等因素确定自己的采购需求。
他们会填写采购申请表，这个表上要写清楚需要采购的物品名称、规格、数量、预计交货日期等信息。
比如说生产部门要生产1000个某种型号的产品，需要特定规格的原材料500千克，预计在10天内就要用到，这些都得写清楚。
2. 审批流程。
- 采购申请表会按照企业规定的审批流程走。
一般先是部门负责人审核，部门负责人要看看这个需求是不是合理，有没有超出预算之类的。
比如销售部门申请购买一批高档办公用品，部门负责人就要考虑是不是真的需要这么高档的，会不会增加不必要的成本。
- 然后是财务部门审核。
财务部门主要是从资金预算的角度来看。
如果企业目前资金比较紧张，而采购的金额又比较大，财务可能就会要求重新评估采购需求或者推迟采购。
- 最后可能还需要高层领导审批，特别是对于大额采购或者战略物资的采购。
高层领导会综合考虑企业的整体战略、市场情况等因素来决定是否批准。
（二）供应商选择与采购订单生成。
1. 供应商查询与评估。
- 采购部门在得到批准后，就开始寻找供应商。
他们会在企业的供应商数据库里查找符合要求的供应商。
这个数据库里记录了之前合作过的供应商的基本信息，像联系方式、供应的产品种类、价格、交货期、质量等方面的表现。
- 如果数据库里没有合适的，就会通过网络搜索、参加行业展会等方式寻找新的供应商。
找到潜在供应商后，会对他们进行评估。
评估的因素包括产品质量、价格、交货能力、售后服务等。
比如说，要采购一批电子产品，就会比较不同供应商提供的产品的质量检测报告、价格报价单，还要了解他们过去的交货准时率等情况。
仓库管理制度的业务流程与优化
仓库管理制度的业务流程与优化仓库是企业的重要组成部分，对于物流运作和供应链管理起着至关重要的作用。
一个高效的仓库管理制度能够确保物流运作的顺利进行，提高仓储效率，降低成本，并最终实现企业的运营目标。
本文将就仓库管理制度的业务流程与优化进行探讨。
一、入库业务流程与优化1. 接收货物货物的接收是仓库管理中的第一步，通常由仓库管理员进行。
在接收货物时，需要核对与订单信息是否一致，以及货物的数量和质量是否符合要求。
为了提高效率和准确性，可以引入条形码扫描技术和自动化设备进行检验。
2. 上架操作上架操作是将货物放置在仓库指定位置的过程。
根据货物的特性和管理需求，可以采用不同的上架方式，如托盘存储、货架存储或自动化存储系统。
通过合理规划仓库布局和采用先进的仓储设备，可以优化仓库空间利用率，提高货物存取效率。
3. 入库记录每一批货物的入库都需要进行记录，包括货物信息、数量、生产日期等。
建立准确的入库记录可以帮助仓库管理员跟踪货物情况、及时盘点库存，并提供数据支持进行更好的库存控制和采购决策。
4. 货物质量检验为确保货物的质量符合要求，可以对入库的货物进行质量检验。
通过建立严格的检验标准和流程，规范检验人员的操作，提高缺陷品检测率，避免次品流入市场，保证质量安全。
5. 存储管理合理的货物存储管理对提高仓库工作效率至关重要。
通过分类、分区域存放不同种类的货物，合理规划货架高度，采用合适的存储设备等方式，可以减少操作时间，提高货物的查找和取用效率。
二、出库业务流程与优化1. 订单处理出库流程的第一步是订单处理。
根据客户的订单，将待出库的货物进行拣货，确保货物准确无误。
可以引入条码扫描技术和RFID技术，提高拣货准确率和速度。
2. 货物包装在出库前，对货物进行包装是必要的。
合理的包装可以保护货物免受损坏，同时也方便运输和搬运。
选择合适的包装材料和方式，对包装操作进行标准化，可以有效提高包装效率。
3. 出库记录出库时需要进行出库记录，包括货物信息、数量以及接收人等。
进销存流程图
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
购销存管理系统
27
3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据
3
5
12
4
购销存管理系统
28
3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异
4
5
2 1
3
购销存管理系统
29
3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账
2 1
3
购销存管理系统
30
销售管理系统期初数据的录入
期初委托代销 发货单的录入
购销存管理系统
31
3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单
2
56
7
83
1
4
购销存管理系统
32
33
采购管理 第3节 日常处理
主要内容
系统概述 日常业务处理
功能概述 采购订单管理 采购业务管理
采购管理与其他系统的主 要关系
业务类型：
一般销售业务；业务特征：商业折。
操作指导：
1．在销售管理系统中填制并审核发货单 2．在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核 3．在库存管理系统中审核销售出库单 4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 5．在应收款系统中进行发票制单
《会计信息化(T3)》课程标准
山东电子职业技术学院《会计信息化（T3）》课程标准课程代码：0601281适用专业：会计电算化编者：财务与会计教研室（会计信息化（T3）课改组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2014年 12 月 10日《会计信息化(T3)》课程标准（一）课程基本信息（二）课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生、五年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44. 课程简介本课程以用友T3软件为平台介绍了会计信息化的基本理论和实务，学生通过对用友T3软件的实际操作，可以了解常用的财务软件和会计信息化基本知识，理解什么是财务业务一体化，从而掌握会计信息化实施的程序和方法。
本课程以基于工作过程的项目化教学为基本的教学模式，强调运用先练后讲、边讲边练的教学方法，强调学生自主学习的重要性，强调对操作步骤与操作进程的思路提炼，强调运用多种教学资源，鼓励学生利用学习优势，掌握多个通用软件的操作技术。
5. 课程性质与定位⑴课程性质：专业必修课⑵课程定位：本课程是会计电算化专业的专业核心课程，以会计为基础，其前修课程是《基础会计》，后继课程是《会计信息化（U8）》。
开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计信息化的基本理论，又要熟练掌握电算化会计岗位的实操技能。
此外，本课程是会计从业资格考试的必考课程之一，开设本课程能够为学生顺利考取会计从业资格证奠定基础。
6. 课程设计思路本课程是以戴士弘教授的基于工作过程的项目化教学、情景化教学的思路来设计的。
首先对会计电算化专业所对应的岗位进行职业能力分析，确定电算化会计各岗位的典型工作任务；然后找出本课程面向的职业岗位，根据岗位的典型工作任务对课程内容进行项目设计；最后再对工作项目进行学习情景设计，进而在教学中实施优化。
图1 基于工作过程的课程改革的基本思路课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要。
购销存管理子系统初始设置
载
观
看
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。23.7.1822:03:1122:03Jul-2318-Jul-23
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MOMODA POWERPOINT 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:03:1122:03:1122:03Tuesday, July 18, 2023
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午10时3分11秒下午10时3分22:03:1123.7.18
专家告诉
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13、不知香积寺，数里入云峰。。23.7.1823.7.1822:03:1122:03:11July 18, 2023
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2023年7月18日星期二下午10时3分11秒22:03:1123.7.18
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2023年7月下午10时3分23.7.1822:03July 18, 2023
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实验九
购销存系统初始化
2
主要内容
• 系统概述 • 购销存系统初始化 • 实验九
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系统概述
• 购销存系统应用方案 • 购销存系统业务处理流程
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购销存系统应用方案
购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货 核算四个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可 与相关子系统联合应用。
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购销存系统业务处理流程
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10、雨中黄叶树，灯下白头人。。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
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供应链(购销存)系统业务处理
本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用.
1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"请购"中的"请购单",进入"采购管理"子系统中的"采购请购单"界面,如图
在"采购请购单"界面,单击"增加"按钮,选择部门"采购部",业务员"白雪",存货编号选择"005",输入数量300,无税单价95,供应商为"微软",单击"保存"按钮,然后单击"审核"按钮审核.
2.在采购管理系统中填制并审核采购定单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"订货"中的"采购订单",进入"采购管理"子系统中的"采购定单"窗口,单击"增加"按钮,在"采购定单"的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购请购单"并点击左键进入"过滤条件窗口"对话框
进入"过滤条件窗口"对话框后,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购请购单,单击"增加"按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮,然后审核.
3.在采购管理系统中填制到货单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"到货"中的"到货单",进入"采购管理"子系统中的"采购到货单"窗口,单击"增加"按钮,在"采购到货单"的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购定单",打开"过滤条件窗口"对话框,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购定单,单击"增加"按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮,
4.在库存管理系统中填制并审核采购入库单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"库存管理"系统.在"日常业务",选择"入库"中的"采购入库单",进入"库存管理"子系统中的"采购入库单"窗口,单击"生单"按钮,进入"选择采购定单或到货单"窗口,打开"采购到货单"选项卡,在"过滤"中选择需要参照的采购到货单, 所示选中左下角"显示表体"复选框,在下边的入库仓库中选择"原材料",单击"确定"按钮,系统弹出"确认要生单吗
"信息提示对话框.确认后生成入库单并对入库单审核.如图9-15 所示
5.在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统,执行"业务"里的"发票"中的"专用采购发票"命令,进入"采购专用发票"窗口,单击"增加"按钮,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购入库单",打开"过滤条件窗口"对话框,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购入库单,单击"确定"按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮.如图
在采购管理系统中,执行"业务"里的"采购结算"中的"自动结算"命令,打开自动结算对话框,单
击"确定"按钮,系统弹出"结算成功"信息.点"确定"按钮完成.
6.在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证。