自动生成财务报表Excel模板
报表编制基本信息录入
编制单位：必填某房地产开发有限公司所属时期或截止时间：必填2017年1月1日
企业负责人：必填李 总
财务负责人：必填王 总
制表人：必填张会计
说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。
报 表 目 录
凭 证 录 入行次凭 证 录 入
一月 凭证1七月 凭 证
二月 凭证2八月 凭 证
三月 凭证3九月 凭 证
四月 凭证4十月 凭 证
五月 凭证5十一月凭证
六月 凭证6十二月凭证
7
8
9
hhhhggggggggg hhhhggggggggg ggggggggghhhh
有何指教请联系: ***********************************资产负债表损益表科目设置表现金流副表
债表
科目汇总表
余额平衡表置表现金流量表副表现金调解表。
会计凭证自动生成财务报表Excel模板
12000.00 5200.00
8000.00
3000.00
9650.00 680.00 360.00
580.00
1560.00
102058.00
贷方
金额
附 件
360.00
1120.00
26789.00 5800.00
69.00
21890.00 4500.00 500.00
核算单位： 钓鱼岛
凭 年度 月 日 证
号
摘要
2012 8 2 1 购进
2012 8 2 1 购进 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 9 4 现金收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 6 6 发工资 2012 9 6 6 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购货 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 2012 9
借贷平衡
在E1单元格建立核算单 位，然后再删除此提示
0.00
总账科目
明细账
数量
借方
库存商品
新中大财务软件
财务报表分析excel模型
资产负债率
46.34%所有者权益比率53.66%产权比率
86.36%二、偿债能力分析流动比率127.91%速动比率
68.80%利息保障倍数
44.95三、企业货币资金分析
1、货币资金支付能力分析可用于支付的资金
金额返期支付款项金额1.银行存款
416001.应付账款600002.现金
4002.应付税金220003.应收账款
1000003.应付工资400004.其他应收款
30004.应付利润40005.其他应付款2000合计
145000合计128000不足数
0多余数17000平衡
145000平衡145000货币资金支付能力
168.00%2、货币资金周转率货币资金期初余额1700000本期销售额
11600000现销比例
80%收回以前赊销款项
160000资金周转率 5.55一、资产结构分析支付能力较强。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
经典财务报表模板全套(excel)20张表
2
往来报表
3
资金报表
4
资产报表
类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
财务报表(自动生成模板)
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
单位：元 年初数
会企01表 期末数
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
---源自----
-
115 116 117 118 119 120 121 122 135
-
-
-
0.00 -
资 产 负 债 表
编制单位： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2010年12月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计
财务报表-万能模板全套(excel)
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
表人：
负债及权益合计
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
自动生成现金流量表的EXCEL文件(模板)26
-
支付的其他与经营活动有关的现金
18
431,748.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
-
现金流出小计
20
11,704,068.55
固定资产报废损失
67
-
经营活动产生的现金流量净额
21
1,351,467.45
财务费用
68
-
二、投资活动产生的现13,102,570.51
现金流入小计
29
-
其他
74
-364,841.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
1,176,605.90
经营活动产生的现金流量净额
75
1,351,467.45
投资所支付的现金
31
-
支付的其他与投资活动有关的现金
35
-
现金流出小计
36
1,176,605.90
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-7,107,265.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-3,925,485.54
收到的其他与投资活动有关的现金
28
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
82
五、现金及现金等价物净增加额
56
174,861.55
现金及现金等价物净增加额
83
174,861.55
最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1－三、筹资活动产生的现金流量：1－ 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量：12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加：期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制： 年度 单位：元。
财务报表模板全套(excel)
5424.50 长期负债合计 0.00 0.00 15535.50 递延税项： 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 负债合计 60100.76 60100.76 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 0.00 所有者权益或股东权益： 0.00 0.00 15535.50 实收资本 1000000.00 1000000.00 0.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 实收资本净额 0.00 0.00 0.00 资本公积 0.00 0.00 0.00 盈余公积 0.00 0.00 0.00 其中：法定公益金 0.00 0.00 0.00 未分配利润 (630835.63) (630845.63) 0.00 所有者权益合计 369164.37 369154.37 429255.13 负债及权益合计 429265.13 429255.13 财务负责人： 制表人：
16年12 月31 日
单位：元
资产负债表 表1 公司名称： 郴州阳光广告文化传播有限公司 2016年12 月31 日 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债: 0.00 0.00 货币资金 107636.40 107626.40 短期借款 0.00 0.00 短期投资 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应付帐款 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 预收帐款 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 应收帐款 204100.70 204100.70 应付工资 0.00 0.00 预付帐款 0.00 0.00 应付福利费 12834.76 12834.76 应收补贴款 0.00 0.00 应付股利 20100.00 20100.00 其他应收款 101992.53 101992.53 应交税金 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 其他未交款 27166.00 27166.00 待摊费用 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 流动资产合计 413729.63 413719.63 其他流动负债 0.00 0.00 长期投资: 0.00 0.00 流动负债合计 60100.76 60100.76 长期股权投资 0.00 0.00 长期负债: 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：合并价差 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 固定资产: 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 固定资产原价 20960.00 20960.00 其他长期负债 0.00 0.00
财务报表 万能模板全套(excel)
制表人：
年月日源自单位：元资产负债表表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：