青海牙膏项目立项申请报告

青海牙膏项目立项申请报告投资分析/实施方案青海牙膏项目立项申请报告说明牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。

随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

该牙膏项目计划总投资13755.50万元，其中：固定资产投资11325.05万元，占项目总投资的82.33%；流动资金2430.45万元，占项目总投资的17.67%。

达产年营业收入20840.00万元，总成本费用16093.14万元，税金及附加243.88万元，利润总额4746.86万元，利税总额5645.48万元，税后净利润3560.14万元，达产年纳税总额2085.33万元；达产年投资利润率34.51%，投资利税率41.04%，投资回报率25.88%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位364个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。

贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......报告主要内容：项目基本信息、背景及必要性、市场分析、产品规划、选址科学性分析、土建工程、工艺技术方案、环境保护可行性、生产安全保护、风险应对说明、项目节能分析、实施计划、投资情况说明、项目经济收益分析、项目综合评价等。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。

细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

第一章项目基本信息一、项目概况（一）项目名称青海牙膏项目截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。

加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。

两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。

随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。

近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

（二）项目选址xxx经济新区青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。

位于中国西北内陆，青海界于北纬31°36′-39°19′，东经89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。

青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。

青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。

青海省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。

截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总值48981元。

（三）项目用地规模项目总用地面积41327.32平方米（折合约61.96亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.29%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度182.78万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积41327.32平方米，建筑物基底占地面积29875.52平方米，总建筑面积52898.97平方米，其中：规划建设主体工程41241.76平方米，项目规划绿化面积2679.38平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3549.07万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1202752.21千瓦时，折合147.82吨标准煤。

2、项目年总用水量13692.07立方米，折合1.17吨标准煤。

3、“青海牙膏项目投资建设项目”，年用电量1202752.21千瓦时，年总用水量13692.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.60吨标准煤/年，项目总节能率22.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13755.50万元，其中：固定资产投资11325.05万元，占项目总投资的82.33%；流动资金2430.45万元，占项目总投资的17.67%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20840.00万元，总成本费用16093.14万元，税金及附加243.88万元，利润总额4746.86万元，利税总额5645.48万元，税后净利润3560.14万元，达产年纳税总额2085.33万元；达产年投资利润率34.51%，投资利税率41.04%，投资回报率25.88%，全部投资回收期5.36年，提供就业职位364个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。

审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“青海牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位364个，达产年纳税总额2085.33万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.51%，投资利税率41.04%，全部投资回报率25.88%，全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期5.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景及必要性一、牙膏项目背景分析牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。

随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

中国牙膏产量始终维持在50万吨以上，据调查数据显示，2018年中国牙膏产量达59.46万吨，行业整体产量下降，市场需求结构发生变化，中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。

作为世界牙膏生产与销量最大的国家，中国牙膏的进口远小于出口。

从出口情况来看，2018年中国牙膏出口数量为163907吨，较2017年提升了1.8%，出口金额为34767万美元，较2017年提升了10.56%。

从进口情况来看，2018年中国牙膏进口数量为21187吨，较2017年提升了17.7%，进口金额为16883万美元，较2017年提升了26.74%。

随着我国消费能力的提高，对进口日化品的需求增多，近年来我国牙膏进口增速明显快鱼出口。

牙膏的种类琳琅满目，牙膏行业的竞争也随之加剧，牙膏企业对研发的投入越来越多。

从行业专利申请数量来看，2010-2018年我国牙膏专利申请量整体呈平稳上升趋势，2018年中国牙膏行业专利申请数量为1135件。

从专利申请类型来看，2018年中国牙膏发明专利数量最多，占比达46.4%，其次是外观专利数量，占比为27.2%，紧接着实用新型专利数量，占比为25.1%。

其中本土企业牙膏产量占比最大，达48%，外资企业和合资企业占比近年来有所下降，2018年产量占比分别为37%、15%。

2018年中国牙膏行业市场规模将达274亿元，同比增长约5.79%。

并且预计到了2020年中国牙膏行业市场规模将突破300亿元。

二、牙膏项目建设必要性分析随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。

细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

2018年我国牙膏品牌力指数得分排名第一的是高露洁，品牌力指数达到550.3;据数据分析，38.1%的消费者首先提到高露洁，品牌联想度达到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露洁比最后一名的牙博士超出140.10%。

佳洁士则排名第二，品牌力指数为459.2。

黑人牙膏以430.7的品牌力指数排名第三。

值得注意的是，昔日辉煌的两面针如今排名第七，品牌力指数为294。