建筑公司费用报销制度
建筑项目财务报销制度和流程
建筑项目财务报销制度和流程一、发票管理1. 发票应当按照国家相关法规和税务规定开具，并加盖单位公章或财务专用章。
2. 发票内容应真实、完整，包括抬头、日期、品名、数量、单价、小计、合计、税额等信息。
3. 发票应按照国家法规规定的期限内进行认证和抵扣，如有遗失或损坏，应立即向开票方或税务机关报告并申请补办。
二、报销时间及周期1. 建筑项目财务报销时间应当与项目进度同步，确保及时核算与支付。
2. 常规报销应当在每月的10日和25日进行，特殊情况需提前或延后报请领导审批。
3. 报销周期应当根据项目实际情况制定，一般以月度为单位，确保资金合理使用和管理。
三、报销标准及审批流程1. 报销标准应当根据项目预算、合同等文件制定，包括各类支出范围、标准及审批流程。
2. 审批流程应当明确各级领导审批权限和程序，实行“经办人申请、部门主管审核、财务复核、总经理审批”的基本流程。
3. 审批过程中，经办人应当提供完整、真实的凭证和附件，并在审批流程中注明费用详情和使用目的。
四、财务核算及账目管理1. 建筑项目财务报销应当按照国家相关法规和会计准则进行核算和管理。
2. 账目应当清晰、完整，包括收入、支出、成本等详细信息，以便于财务分析和监督检查。
3. 财务人员应当定期对账目进行核对和审计，确保账实相符，发现问题及时处理。
五、审计及监督检查1. 建筑项目财务报销应当接受内部审计和监督检查，确保资金使用合法、合规。
2. 审计及监督检查应当包括对报销凭证的真实性、合法性、完整性和审批程序的合规性等方面进行检查。
3. 对于审计及监督检查中发现的问题，应当按照相关规定进行处理和整改，涉及财务违规或违法的行为还应当追究相关责任人的法律责任。
六、税务筹划及处理1. 建筑项目财务报销应当遵守国家税收法规和相关规定，合理规划税务事项。
2. 对于涉及税收筹划的事项，应当依法依规进行申报和处理，确保合法性和合规性。
3. 在进行税务筹划时，应当充分考虑税收成本和经济效益，实现合理避税和节税的目的。
建筑公司财务制度及报销流程
建筑公司财务制度及报销流程一、建筑公司财务制度1. 财务目标：建筑公司的财务目标是确保公司的财务稳健，保持良好的财务状况，实现持续、稳定、高效的经营。
2. 财务管理职责：建筑公司的财务管理职责由公司财务部门负责，财务部门负责公司的资金管理、财务报表编制、财务分析、绩效评估等工作。
3. 财务管理制度：建筑公司要建立健全的财务管理制度，包括财务核算制度、资金管理制度、成本管理制度、税务管理制度等，确保公司的财务管理工作符合规范。
4. 财务预算：建筑公司要制定年度财务预算，明确公司的收入、支出、利润、资金需求等，为公司的经营管理提供参考依据。
5. 财务审计：建筑公司每年要进行财务审计，确保公司的财务报表真实、准确、完整，保证公司的财务状况透明。
6. 财务监督：建筑公司要加强对财务管理的监督，建立内部控制机制，防止财务风险，确保公司的资金安全。
二、建筑公司报销流程1. 报销范围：建筑公司员工报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等，报销的费用必须符合公司规定，且具有有效的发票、凭证。
2. 报销申请：员工在完成相关费用支出后，需填写报销申请表，注明报销的费用明细、金额、日期，附上相应的发票、凭证，并交给财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门接收到员工的报销申请后，对报销的费用进行审核，确保费用符合公司的政策规定，同时核对发票、凭证的真实性。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，报销申请将提交给公司领导进行审批，领导审核通过后，报销流程进入下一步。
5. 费用支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，支付方式包括现金、支票、转账等。
6. 报销记录：财务部门需做好报销记录，包括报销人员、报销时间、报销金额、报销原因等，确保报销流程的完整性和可追溯性。
7. 报销核销：财务部门需对每笔报销进行核销登记，核销后报销流程完成，报销记录存档备查。
建筑公司财务制度及报销流程的建立和执行，对于公司的财务管理和资金运作非常重要，能够帮助公司做到财务稳健、管理规范，提高公司的经营效率和经济效益。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
建筑费用报销财务制度
建筑费用报销财务制度一、总则为规范建筑费用的报销管理，提高财务管理的效率和透明度，制定本制度。
建筑费用报销财务制度是公司内部管理的基本规范，所有单位和员工必须严格遵守。
二、报销范围1.建筑费用是指用于公司各类建筑项目的相关开支支出，包括但不限于施工费、材料费、人工费、设备费等。
2.报销范围包括公司直接承担的建筑费用支出以及员工个人在执行工作任务过程中产生的相关费用支出。
3.报销范围不包括非建筑项目相关的支出，如办公用品费用、差旅费用等。
三、报销流程1.建筑费用支出需提供真实有效的发票或收据，报销金额应与发票或收据金额一致。
2.员工个人在执行工作任务过程中产生的建筑费用支出，需填写报销单，注明支出具体用途和金额，由直接主管审批后，交由财务部门审核报销。
3.财务部门在审核通过后，将报销款项支付至员工个人指定的银行账户。
四、报销标准1.建筑费用支出应符合公司相关政策和规定，不得超出预算。
2.建筑费用支出报销标准应结合当地实际情况和市场行情，合理合法。
3.报销标准由公司财务部门定期进行调整，员工需随时关注最新标准。
五、报销记录1.财务部门应建立健全的报销记录管理制度，对每次报销进行详细记录。
2.报销记录包括报销单、发票、收据等相关资料，应妥善保存备查。
3.财务部门应按照规定的时间对报销记录进行归档整理，保证数据的真实性和完整性。
六、违规处理1.对于违反本制度规定的建筑费用支出报销行为，公司将给予严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理。
2.对于虚假报销行为，公司将依法追究责任，并保留向有关部门报告的权利。
七、附则本制度自发布之日起生效，公司保留对本制度进行任何修改和解释的权利。
员工在使用建筑费用报销财务制度时，应遵守相关规定，确保财务管理的规范和透明。
建筑工程公司报销制度
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
建筑工程管理费用报销制度
建筑工程管理费用报销制度一、目的和依据建筑工程管理费用报销制度的目的是规范公司建筑工程管理人员出差和日常费用的报销流程，加强费用管理，防止费用浪费和财务风险，确保公司财务资金的合理使用和风险控制。
该制度是根据公司财务管理制度、差旅费用管理制度和内部控制要求制定的。
二、适用范围该制度适用于公司所有建筑工程管理人员的差旅和日常费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请（1）建筑工程管理人员在出差前需填写差旅报销申请表，明确出差原因、时间、地点和预计费用。
（2）日常费用报销需填写日常费用申请表，明确费用类型、金额和发生原因。
2.费用凭证（1）建筑工程管理人员需保存好相关费用凭证，包括发票、车票、住宿单据等。
（2）费用凭证需真实有效，不得造假、涂改或重复使用。
3.费用报销（1）费用报销需在费用发生后的7个工作日内进行，逾期未报销的费用将不予承担。
（2）建筑工程管理人员需将费用申请表和费用凭证一并提交给财务部门进行审核和报销。
（3）财务部门将在3个工作日内完成费用审核，审核通过的费用将在7个工作日内进行报销。
四、费用范围和标准1.差旅费用（1）交通费：包括车费、火车票、飞机票等，原则上选择经济型交通工具。
（2）住宿费：根据出差地点的市场行情，选择合适的住宿场所。
（3）餐饮费：以实际消费为准，不得超过当地的合理水平。
（4）其他费用：如通讯费、礼品费等，需提供详细的费用凭证。
2.日常费用（1）办公用品费：包括办公用品、文件资料等费用。
（2）通讯费：包括电话费、传真费、网络费等通讯相关费用。
（3）维修费：包括设备维修、房屋维修等费用。
（4）其他费用：如招待费、培训费等，需提供明细的费用凭证。
五、其他规定1.建筑工程管理人员在出差期间需遵守公司差旅安排，如有私人行程需提前报备并自行负担相关费用。
2.费用报销涉及个人隐私信息的，财务部门将严格保密，并不得泄露给其他部门或个人。
3.若建筑工程管理人员因公发生意外或其他突发情况导致费用超支，需提供相关证明材料并报备财务部门。
建筑费用报销财务制度
建筑费用报销财务制度一、制度背景和目的建筑费用是指企业用于建筑工程、土地开发等建设项目中的费用支出。
建筑费用报销财务制度的制定是为了规范企业在建设项目中的费用报销管理，有效控制费用支出，提高财务管理水平，保证企业的财务安全和经济效益。
二、申请报销流程1.申请报销流程由申请、审批、财务审核和支付环节组成。
2.申请人需填写《建筑费用报销申请表》，并附上相关票据、合同和其他必要的支持材料。
3.申请人将申请表和相关材料提交给负责审批的部门。
4.审批部门对申请材料进行审核，并在《建筑费用报销审批表》上签署审批意见。
5.审批部门将审批表和相关材料传递给财务部门进行审核。
6.财务部门对申请材料进行财务审核，并填写《建筑费用报销财务审核表》。
7.财务部门将审核表和相关材料传递给支付部门进行支付操作。
8.支付部门根据财务审核表上的金额和账户信息进行支付，并在《建筑费用报销支付确认表》上签署确认意见。
三、费用报销标准和要求1.建筑费用的报销标准和要求应符合国家和地方相关法规、政策的规定。
2.报销的费用必须具备真实性、合规性、合理性和有效性。
3.报销费用必须有相关票据，包括但不限于发票、收据、合同等，不能以口头证明或无票据的方式进行报销。
4.申请人在填写申请表时必须如实填写费用明细和金额，提供真实有效的支持材料。
5.费用报销必须符合建筑项目的实际需要和财务预算的限制，超出预算的费用必须经过额外的审批程序。
6.如有特殊情况需要报销超过规定标准的费用，必须经过特殊审批程序，并提供充分的解释和理由。
四、费用报销管理1.建立建筑费用报销档案，对每一笔费用报销进行记录和归档，包括申请表、审批表、财务审核表、支付确认表和相关票据等材料。
2.按照建设项目的阶段性特点，将费用报销分为前期费用、施工费用和竣工费用等不同阶段进行管理。
3.财务部门要根据企业的财务政策和报销标准，制定详细的费用报销操作流程和内部审计程序，确保报销过程的透明和准确性。
建筑工程报销制度及流程
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
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费用报销管理规定
为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高
财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。
(1)集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方
式支付。
(2)集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。
是指“钉钉”
批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。
(3)索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒
绝付款。
(4)转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。
(5)如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过
一个月。
(6)不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错
误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。
(7)贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。
发票先归类再粘贴(如交通费和餐费
发票归类)，按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。
(8)发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无
关的个人消费不得报销。
(9)四流合一的要求：票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单(费用报
(10)原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原
始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
(11)报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；
所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。
不得小于报销金额。
(12)报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高
层签字。
不得随意涂改、刮擦、挖补；
(13)从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理
收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办
当事人在发票或收据后面签字，材料(包括零星材料)发票报销需在使用部
门的仓库保管员入库签收签字(或项目部后勤管理人员的签收签字)方能报
销；
(14)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，
应予以退回或重新补正。
原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
(15)报销期限：基本业务费(招待费、餐费、办公费等) ：在使用后三
天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过
30 天；
(16)下列票据财务部可不予报销：
①审批手续不全的票据；
②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
③无公章，无私人签章白条收据；
④购物无用途、资产无验收的票据
费用报销审批签字流程
(1)备用金报销：项目部采用备用金管理办法，备用金负责人凭手续齐全、审核无
误后的费用报销单在集团财务冲销备用金，原则上前款不清，后款不借。
项目部每次备用金借款均由项目经理填写备用金借款单流程：项目经理报
送总经理审核签字---- 董事---- 董事长
(2)工程款支付：
工程部发起流程并上传发票、合同等附件-------- 成本部审核签批
---- 财务部审核签批-------- *总经理审核 ------- > 董事
---- ►董事长
(3 )费用报销流程：
经手人发起流程并上传发票、合同等附件-------- 成本部审核签批
---- 财务部审核签批--------- *总经理审核——> 董事
---- ►董事长
(4 )工资审批签字流程
行政部/出纳制作工资表单----------- *财务经理/行政经理审核
---- >总经理------- *董事董事长。