财务部报销会计职位说明书
财务部会计岗位说明书
财务部会计岗位说明书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、规章制度、应急预案、条据书信、合同协议、评语大全、演讲致辞、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, rules and regulations, emergency plans, policy letters, contract agreements, comprehensive reviews, speeches, insights, teaching materials, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务部会计岗位说明书财务部会计岗位说明书范例（通用10篇）随着社会不断地进步，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。
报销会计岗位职责范文(4篇)
报销会计岗位职责范文一、职责描述报销会计是负责管理和监督公司报销流程的人员。
他们需要负责处理和审核员工的报销申请，确保符合公司政策和法律法规，并且及时准确地进行报销。
报销会计也需要与其他团队和部门合作，如采购部门、财务部门以及员工。
二、主要职责1. 审核报销申请：负责审核员工提交的报销申请，包括费用报销、差旅费报销、办公用品采购等等。
确保申请表中所填写的申请人身份、费用明细、金额等信息的准确性。
2. 检查文件凭证：核对报销申请所提交的文件凭证，如发票、收据、付款凭证等。
确保这些凭证的真实性和合法性，以便正常的报销流程。
3. 核实费用追溯：核实报销申请中所列明的费用的追溯与实际情况一致。
例如，检查差旅费是否与交通工具票据、住宿花费一致。
4. 确保合规性：确保报销申请符合公司的费用政策和法律法规。
如果有违规情况出现，需要及时通知相关职能部门进行处理。
5. 处理报销申请：负责及时处理报销申请，并及时向申请人回复处理结果。
如果有问题出现，需要及时与申请人进行沟通，并提供解决方案。
6. 与团队合作：与采购团队合作，确保采购的办公用品和设备的费用准确、合规。
与财务团队合作，协调报销付款的各个环节，确保报销款项发放及时准确。
7. 保留记录：负责保留报销申请的相关文件和记录，如审核意见、报销申请单、相关凭证等。
确保有一份完整的文件记录，方便日后审查和查询。
8. 定期报告：负责向上级主管报告报销申请的处理情况，例如报销申请数量、处理周期等。
并根据需要提出改进建议和措施。
三、任职要求1. 教育背景：本科或以上学历，财务会计或相关专业优先。
2. 工作经验：具备相关领域的工作经验，熟悉公司报销流程和相关法规。
3. 职业素养：具备较强的责任心和敬业精神，能够保守公司机密信息，并妥善处理申请人的个人信息。
4. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，能够与不同的团队和部门进行有效的合作和协调。
5. 细致入微：细心、耐心，有较高的工作准确性和细节处理能力。
财务人员岗位职责说明书(共6篇)
财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。
1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。
编制应收账款明细，催促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信誉体系建立。
根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1 盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。
审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。
配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。
做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。
财务部会计岗位说明书
岗位知识
1.通财务管理知识，熟悉财务核算、往来等业务流程
2.具有扎实的财务处理及财务管理经验，熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
3.较强的管理能力和业务处理能力
4.协助财务经理处理相关财务工作
能力
岗位能力素质
1.熟悉运用电算化软件及办公软件
2.能独立承担岗位职责，具备良好的沟通协调能力、信息处理能力
财务部会计岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
财务部会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位编制
1人
直接上级
主管
所辖人数1-4人直接下级 Nhomakorabea无
二、岗位概述
会计核算、预算管理、税务管理、往来核对、固定资产及低值易耗品的管理及盘点等
三、工作关系
公司内部工作关系
公司外部工作关系
各子公司、公司各部门
工商局、税务局、各银行、关联公司、供应商、业主、往来合作单位
4.外管证及收入发票的开具工作
5.其他财务工作
五、任职资格
基本条件
教育
专科及以上文化程度
专业
财务管理、会计或其他相关会计专业
职称/资格证书
会计从者资格证、中级会计
年龄/性别
25岁及以上/无性别要求
工作
经验
专业经验
5年及以上会计从业工作经验
管理经验
语言能力
■普通话□英语：□其他请注明：
计算机技能
■办公软件□系统软件□其他软件（请注明）：
3.较强的综合分析能力。
职业规划
职业发展方向
1．发展方向，高级会计及高级财务人员
2．可晋升职位，财务主管
3．可升迁至此职位，出纳
财务部会计岗位说明书
财务部会计岗位说明书关键信息：1、岗位名称：会计2、所属部门：财务部3、直接上级：财务经理4、直接下级：无5、岗位职责：包括财务核算、财务报表编制、税务申报、财务分析等6、任职资格：具备相关财务知识、证书，有一定工作经验等7、工作权限：对财务数据的处理权、对财务流程的建议权等1、岗位概述11 岗位名称：会计12 所属部门：财务部2、岗位职责21 财务核算工作211 负责企业各项经济业务的财务核算，严格按照企业会计制度和相关法规进行账务处理，确保会计信息的准确性和及时性。
212 审核原始凭证，确保其合法、合规、真实、准确、完整，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
213 登记各类明细账和总账，定期进行账目核对和结账工作，保证账账相符、账实相符。
22 财务报表编制221 按照企业财务制度和会计准则的要求，编制月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
222 对财务报表进行分析和解读，为管理层提供准确的财务数据和决策支持。
23 税务申报工作231 熟悉税收政策，准确计算和申报企业各项税款，包括增值税、所得税、印花税等，按时完成纳税申报和缴纳工作。
232 办理税收优惠申请、税务年检等相关税务事项，与税务机关保持良好的沟通和协调。
24 财务分析241 定期对企业的财务状况和经营成果进行分析，撰写财务分析报告，为管理层提供决策依据。
242 通过财务分析，发现企业财务管理中存在的问题，提出改进建议和措施，协助管理层优化财务流程和内部控制制度。
25 资产管理251 负责固定资产的核算和管理，定期对固定资产进行清查、盘点，确保资产的安全和完整。
252 对存货、应收账款等流动资产进行监控和管理，合理控制资金占用，提高资产周转效率。
26 财务档案管理261 妥善保管各类财务凭证、账簿、报表等档案资料，按照规定的期限进行存档和销毁。
262 建立健全财务档案管理制度，保证财务档案的安全、完整和可查阅性。
财务部综合财务室报账会计岗职位说明书
对报帐票据的审核监督权
对有关报销规定的建议权
考核指标：
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
无
任职资格：
教育水平
大专
专业
财务、会计及相关专业
工作经验
2年相关工作经验
知识要求
具备一定的财务会计知识及电算化知识
能力要求
应变、操作、协调能力
个性特征
稳重、细心
生理特征
健康
所需培训
工作时间百分比：90 %
工作
任务
按照公司备用金管理规定的范围借支备用金
频次：次/
用时：小时
对预借的备用金，要求借款人员按规定时间进行报销，负责督促及时办理报销手续，收回余额
频次：次/
用时：小时
提供报销人员事前咨询、事后查询
频次：次/
用时：小时
职责四
职责表述：领导交办的其他工作
工作时间百分比：%
权力：
会计实务培训、会计电算化培训
工作特点：
工作场所
办公室
工作方式
坐
工作时间特征
正常的工作时间，年底年初需要加班5天左右
工作环境
一般工作环境
体力精力消耗
一般
劳动保护
无需特殊保护
使用工具/设备
计算机、算盘、计算器
所需记录文档
台帐、凭证
备注：
用时：小时
熟练掌握国家和公司的各项费用报销规定的列支渠道，准确运用会计科目
频次：次/
用时：小时
根据报帐人员提供的相关票据，按照财务制度的有关规定进行核算，填制记账凭证，进行会计分录
频次：次/
用时：小时
会计岗位说明书(10篇)
会计岗位说明书（10篇）会计岗位说明书（精选10篇）会计岗位说明书篇11、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;6、和往来及时进行对帐;7、对使用年限1年以上，单位价值2019元以上的或价值未到2019但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;10、承办经理或主管交办的其它工作。
(一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。
为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。
也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。
就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。
但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。
财务部岗位职责说明书范本_岗位说明书_
财务部岗位职责说明书范本下面小编为大家搜集的一篇“财务部说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!一、财务部工作职责1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;6. 严格执行财务管理规定、审批报销发票单据;7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
二、财务部编制财务部定编3人：设经理(副)1人，主办会计1人，出纳员1人。
三、财务部各岗位职务说明书(一)财务部经理职务说明书1.1 职务名称：财务部经理1.2 直接上级：总经理1.3 直接下级：会计师、出纳员1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权1.5 管理职责：全面负责财务部的工作1.6 具体工作职责：● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务;● 对各项资金的收付进行严格的审核把关;● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料;● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行;● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务;● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作;● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议;● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报;● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次;● 每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载;● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析;● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线;● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一般工作环境（主要在办公室内办公） 每周加班时间>5 小时
六、关键绩效指标：根据部门月度工作计划，结合本岗位具体工作量和本人工作态度来衡量，无具体指 标。
任 务
周末与公司各单位相关人员对帐 解答报销人员提出的各种问题
职 责 职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务 六 二、职权： 权限 1 权限 2 权限 3 对所有票据的合法性、真实性的审核权 对报销时不合法原始单据的拒收权 对不按单位要求的报销者不予办理 占全部工作时间的百分比 5%
三、工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 四、任职资格： 教育水平 职称等级 专业 本科及以上学历 中级及以上 财务会计专业 培训内容 培训方式与时间 公司各部门
财务部报销会计职位说明书
岗位名称 直接上级 岗位定员 一、职责与工作任务： 职责表述：负责报销工作 职 工 负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用 责 作 按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据 一 任 务 协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况 职责表述：管理往来帐业务 职 工 根据审核无误的报销单据填制记账凭证 占全部工作时间的百分比：20% 占全部工作时间的百分比：40% 财务部报销会计 财务部会计主管 所在部门 直接下级 所辖人员 财务部 无
培训
每年财会专业相关知识的人员继续教育培训 定期参加厂内培训考核
内训、外训一周以 上
经验
1 年以上年工作经验
专业知识、技能 理解企业会计制度、会计准则、专业知识及技能操作，了解企业经营状况。 管理知识、技能 具有组织协调能力，基本掌握计算机操作. 五、其它： 使用工具/设备 电话、计算机、打印机
工作环境 工作时间特性
工
占全部工作时间的百分比：20%
编报军品费用周报表，月末编报月报表、季度汇总表
占全部工作时间的百分比：10%
责 四
作 定期汇总单位及个人借款，发放对帐及清账明细表，做到欠款及时摧回，避免发生坏账、死账，
任 对外围公司及时发放询证 务 占全部工作时间 把报销所需单据准备充足（费用支出表、费用汇总表、员工出差任务书等） 。 五 作 督促公司各部门报销时填制费用收支本里所规定的内容并签字
责 作 根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明 二 任 细账 务 月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料 职责表述：编制费用支出表 职 工 责 作 编报管理费用周报表，月末编报月报表、季度汇总表 三 任 编报二级产品及三产报表，月末编报月报表、季度汇总表 务 编制科研费用报表，月末编报月报表、季度汇总表 职责表述：清理往来帐业务 职