用友U +标准介绍 长版
用友U +标准介绍 长版
5、信息不共享（产品升级或新品设计时，设计部门无法及时从ERP系 统中获取物料的关键信息，无法有效缩短设计周期，还容易造成设 计和生产的偏离）
财务总监 工资会计
出纳员 资产会计 税务会计
财务经理 内部审计 总账会计 应付会计 应收会计
授信管理 客户信用管理 财务分析 财务报表 现金与银行对账 对账与结账 薪资福利费处理 固定资产与折旧 汇兑损益处理 记账 凭证处理 凭证审核 应付账业务 应收账业务 账簿查询
企业实时通讯中可能面临的难题
企业内部内没部有沟统一通的方沟式通渠繁道杂、QQ、飞信交流不便于管理；邮件沟通效率低；电话沟通成本高，不易追溯。
建立强大的支撑多渠道经营的管理体系及信息系统
商业分析
销售分析 成本分析 店铺绩效 客户行为 关联商品
电商基础设置
商品管理
物流公司
店铺管理
地区管理
免审策略
会员管理
电商订单处理
订单处理 退货单
发货处理 快递单打印
库存分配 发货单打印
电商对账 物流对账 快递查询
供应链、仓储物流、财务
采购订货 拣货 扫描验货 分销 应收立账
关键需求
▪ 对庞大的客户、联系人信息进行有效管理，防止各种原 因的信息泄露和丢失； ▪ 对业务员的行为规范、商机跟踪推进、样品申请反馈等 营销业务的管理； ▪ 根据企业人员职责和分工，对进入系统的人员进行严格 的数据权限控制。
全新的交互体验
人性化的界面交互 贴心的业务导航 实时的业务协同
现代客户对产品的应用体验越来越高
用友 ERP U8 V11UTU产品功能介绍
2.3.2 在U8中自动登录UTU
2.支持通过U8门户选项 设置，登录U8时自动登 录UTU
3.支持点击单据工具栏的讨论按钮，发起 基于当前U8单据的多人会话，并自动提 取单据中的操作员为讨论组成员 1. 支持在U8中点击门 户导航按钮，直接登录 UTU 4.支持点击单据中的UTU悬浮图标，直接 以当前U8帐号登录UTU，并发起与对方 的单人会话
应用系统功能
UTU主界面、单人会话、多人会话、 消息中心等 消息中心等 UTU管理控制台等
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
课程提纲 一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色
二．详细介绍
1. 用户管理
2. 基本操作 3. 集成功能
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.在U8账套设置是否适用UTU，即设置在UTU的【公共分组】中是否显示该账套及其下内容 2.在U8部门档案设置是否启用UTU，即设置UTU的【公共分组】中是否显示该部门及其下内容 3.当账套设置为不显示，而其下部门设置为显示，那么在UTU的【公共分组】中不显示该账套及 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 其下内容
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1产品综述
• UTU 是 U8V11.0 新推出的连接 U8All-in-One 各产品及其它第三方系统的企业级 实时通讯平台。具备常见即时通讯工具的基本特征：如文本会话、文件传输、群 组协作、截屏插图等。 • 同时又有别于同类工具，UTU可以独立部署独立应用，也可搭建在用友 U8Allin-One各系统基础上，围绕业务进行单人、多人沟通；接收来自各系统的消息、 预警、任务；在UTU进行业务审批；并可对 U8单据直接发起讨论等。支持各系 统用户直接登录UTU，如U8、PLM，同时支持UTU自建用户，可与客户、供应 商等外部人员建立沟通。并提供了标准接口，可与企业其它各种业务系统进行对
用友优普U9标准介绍
U9十大应用模式
多 工 厂 制 造 协 同
多 组 织 供 应 链 协 同
产 业 链 协 同
事 业 部 的 管 理 模 式
业 务 中 心 的 管 理 模 式
多 经 营 模 式 的 混 合 管 理
项 目 型 制 造
多 模 式 的 混 合 生 产 管 理
全 面 成 本 管 理
多 组 织 财 务 管 理
yonyouup information technology Co.,Ltd
生产完工 跨组织 出货
核 算 务
内部交易 结算单 应收账款 应付账款
应收账款
总账
成本
总账
yonyouup information technology Co.,Ltd
优瑞纳斯敏捷制造实现
预置专用购物料 需求计算的MRP 策略方案。
根据料品档案中 的技术参数生成
yonyouup information technology Co.,Ltd
发运管理、安装管理
MRP计划与项目计划相结合
项目完成情况以百分比 形式表现出来，进度跟 踪一目了然！项目经理 轻松掌控项目整体。 一个项目中包含 162项子任务，一方
面体现项目的复杂性、另一方面体现 管理的精细化
yonyouup information technology Co.,Ltd
天津赛象案例成效
1 2 3 4
U9，企业管理应用平台
U9，核心业务特性
U9，关键客户价值
U9，客户应用体验
客户证言-华通动力
江苏华东动力重工有限公司
曾国华 执行总裁：
和SAP相比，U9产品的灵活性（SOA）和行业的聚焦以及对国内制造业需求 的理解（国情）让实施更便捷。
用友软件U模块介绍
资能力 充分利用银行金
融服务
风险预警、 风险控制、
风险管理
利用数据集中优势， 为集团的战略发展 发挥重要作用
信用等级 表格样表
信用等级 表格计分
信用等级 表格编制
内部授信 额度调整
内部授信 额度监控
内部委托 贷款申请
内部委托 贷款合同 内部委托 贷款计息
贷款利息 收益分配
信贷合同 清分处理 信贷信息 综合查询
出资者监控
资源调配
锁定风险
信息集成
资金使用 合规性、 合法性、 合理性
降低财务费用 减少集团融资规
集团资金资源的整体优势没有充分发挥
资金管理模式—1、资金监督
形态描述：集团可以及时查询成员单位的资金流信息，掌握成员单位资金管理工作的情况，不干涉成员 单位的资金管理工作。
集团总部
成员单位
查询
查询
成员单位
查询
成员单位
价值点：集团在不影响、不干预成员单位日常运营的情况下，可以及时掌握集团各成员单位的资金运营 情况，保证集团资金信息的及时性、真实性、完整性。
付款
外部单位 帐户
价值点：利用资金的上收下拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强集团内部融资。 典型案例：南玻集团、厦门同安国投、江苏农垦、武商集团、¡¡
资金预算、资金结算、财务核算三算合一
信贷集中管理
外部融资
综
银行综合
授信协议
银行综合授信 额度监控
合
授
信
管
理 信
银行借款 申请审批
典型案例：碧桂园、珠江投资、德阳二重、天士力¡¡
资金管理模式—2、资金控制
形态描述：集团在实时掌握成员单位资金信息的基础上，统筹规划成员单位的资金计划，确保集团整体资金流 平衡；集团审批成员单位的重要性资金支出（包括定性、定量），其他日常运营支出可以由成员单位自主安排； 集团统一管理各成员单位的外部融资业务。
用友U +V 产品手册 UAP
未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司版权所有·翻制必究2014年8月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录第1章系统简介 (1)1.1UAP平台概述 (1)1.2UAP平台关键价值 (1)1.3UAP平台体系构成 (1)1.4UAP平台适用范围及应用角色 (3)第2章应用准备 (4)第3章登陆注册 (5)第4章管理项目 (6)4.1项目定义 (6)4.2新建项目 (6)4.3打开已存在项目 (7)4.4打开子产品 (7)4.5解除发布栏目 (8)4.6发布和导出导入项目 (9)第5章表单设计 (10)5.1新增单据 (10)5.2打开单据 (12)5.3单据列表 (12)5.4单据实体栏目 (12)5.5单据状态下的控制 (14)5.5.1 单据各状态下的实体栏目控制 (14)5.5.2 公式定义下实体属性状态的控制 (15)5.6功能按钮 (18)5.7单据审批 (19)5.8实体栏目类型 (19)5.9实体栏目的属性 (20)5.10单据权限 (21)5.11自定义控件 (22)5.12实体功能 (22)II 目录5.13表单导入导出 (23)5.14新增CS档案 (23)5.15档案实体栏目 (24)5.16档案列表 (25)5.17档案实体栏目的控制 (25)5.18列表档案-普通列表 (26)5.19列表档案-列表导航 (26)5.20树型编辑档案 (27)5.21树型导航档案 (27)5.22UAP表单并发互斥控制规则 (28)5.23联查功能 (29)5.24二维单据设计 (37)5.25BS档案 (43)5.26BS单据支持显示图片 (44)5.27BS单据增加子实体展现方式 (45)5.27BS单据便捷搜索功能 (46)第6章报表 (48)6.1基本操作 (48)6.1.1设计数据源 (48)6.1.1.3 自定义查询 (55)6.1.2设计过滤条件 (58)6.1.3创建报表 (59)6.1.4设计界面 (66)6.1.5报表样式 (71)6.1.6报表导入导出 (73)6.1.7恢复出厂格式 (73)6.2列表式显示数据 (74)6.2.1表格报表格式 (74)6.2.2自由报表格式 (74)6.2.3交叉报表格式 (75)6.3卡片式显示数据 (75)6.3.1自由报表（样式一） (75)6.3.2自由报表（样式二） (76)6.4计算 (76)6.4.1普通汇总 (76)6.4.2表达式汇总 (76)目录III6.4.3余额汇总与计算行余额 (77)6.4.4累计汇总 (78)6.4.5按计量单位汇总 (78)6.4.6交叉百分比 (79)6.4.7普通百分比 (81)6.4.8常用公式 (82)6.6自由展现 (84)6.7图表 (86)6.8报表运行时 (87)6.9二次过滤 (87)6.10权限设置参考 (88)6.11数据源定义参考 (90)6.12过滤条件定义参考 (92)6.13脚本参考 (96)6.13.1脚本对象 (96)6.13.2事件 (101)6.13.3计算逻辑 (102)6.13.4行过滤器 (103)6.14二次开发接口参考 (103)6.14.1打开报表 (103)6.14.2打开报表（不显示过滤） (104)6.14.3自定义数据源 (104)6.14.4自定义行为 (106)6.14.5自定义过滤界面接口 (108)6.14.6指定视图 (109)6.15维度扩展 (109)6.16常见问题 (113)第7章门户视图 (114)第8章生单规则 (120)8.1单据转换规则应用场景 (120)8.2单据转换规则 (120)8.2.1 UAP生单 (120)8.2.2 生单规则实体栏目 (123)8.2.3 转换规则 (124)8.2.4 数据转换规则设置 (129)8.2.5 比较字段设置 (130)8.2.6 钩稽检查设置 (131)IV 目录8.2.7 生单规则发布和删除 (131)第9章元数据 (133)第10章过滤设计器 (153)10.1打开过滤设计器 (153)10.2新建过滤条件 (153)10.3过滤条件设置 (153)10.4过滤条件项设置－基本页签 (155)10.5过滤条件项设置－枚举页签 (155)10.6过滤条件项设置－SQL语句页签 (156)10.7过滤条件项设置－样式页签 (157)第11章参照设计器 (159)第12章敏感数据维护工具 (164)第1章系统简介UAP是英文“UFIDA Application Platform”的缩写。
用友软件U861总体产品介绍
HR之重点改进
02
生产制造之重点改进
03
财务之重点改进
06
BPM之重点改进
08
系统平台之重点改进
07
零售之重点改进
U86 CRM
CRM功能
U8 and CRM共享功能
客户管理
商机管理
活动管理
统计分析
市场管理ห้องสมุดไป่ตู้
费用管理
客户档案
联系人管理
客户分配
客户合并
商机进程
商机团队
销售漏斗
商机报价
客户投诉
客户全貌
用友ERP-U8V8.61财务之重点改进
用友ERP-U8V8.61HR之产品架构
知人善任，提升绩效！
用友ERP-U8V8.61HR之重点改进
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用友ERP-U8V8.61OA之产品地图
用友ERP-U8V8.61OA之重点改进
安装配置简化
U8一体化完善
用友ERP-U8V8.61OA之重点改进
用友ERP-U8V8.61生产制造之重点改进
用友ERP-U8V8.61财务之产品架构
其它应用
01
生成制造
02
供应链管理
03
CRM
04
分销
05
HR
06
通过总账可以查询分销系统的凭证，直接监控分销渠道的业务动态 应收应付的往来管理增加对于出口业务的支持，适合有外贸出口的企业 固定资产改进双倍余额递减法的算法，最后两年平均年限法进行计算 网上银行支持同时查询多家银行的账户余额，并且可以联查交易明细 资金管理实现自动计算各预测指标的应收/应付款余额 ，并且单据可以预设对应科目，自动生成凭证； 项目管理系统提供EAI平台数据输出功能，体现良好的系统开放性，可以配合第三方应用软件； WEB财务应用的范围进一步加强，可以从账簿直接追朔明细和凭证，往来查询也增加了业务类型的支持，更好地支持异地应用；
用友U企业管理软件产品功能说明
用友U9企业管理软件产品模块功能说明用友软件股份有限公司2012年5月1.1财务1.1.1应收管理应收管理提供从应收立账、催款对账、到收款核销的完整流程。
1.1.1.1应收立账应收立账主要是为了确立对客户的债权。
⏹立账依据可以选择多种业务单据做为应收立账的依据：✓销售订单✓已经确认的出货数据✓与客户的出货对账数据✓客户签收的货物数据✓已经开具的销售发票✓退货单✓销售费用✓管销费用✓资产调拨⏹立账方式既支持手工分期立账，也支持自动分期立账，即根据销售单据上指定的分期（多期收款）完成立账。
需要应收管理部门根据业务部门报送的销售数据进行筛选、核准后再确立应收账款的企业可以采用拉式立账。
业务部门根据已经发生的交易直接确认应收账款的企业可以采用推式立账。
⏹立账日期提供多种确定应收立账日期的方式：✓可以手工确定✓可以支持跨月立账，如25日之前作为上月立账，之后作为当月立账✓可以设置在出货20天之后再立账的规则✓可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为立账日，根据最接近日期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数✓可以设定月末（自然月末、会计月末）作为立账日期，并且可以设定偏移月和偏移天数⏹到期日提供多种确定应收到期日的方式：✓可以手工确定。
✓可以支持跨月立账，如5日之前作为上月到期，之后作为下月到期。
✓可以设定在出货20天之后到期的规则。
✓可以根据固定日期确定，如每月的5、15、25日作为到期日，根据最接近日期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数。
✓可以设定月末（自然月末、会计月末）作为到期日，并且可以设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数。
⏹收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：✓可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据。
✓可以设置允许的支付方式。
✓设置提前催款天数。
1.1.1.2收入确认收入确认是指确认销售收入。
确认的销售收入要求当期与销售成本配比。
用友U生产制造产品模块功能说明
用友U生产制造产品模块功能说明Last updated on the afternoon of January 3, 2021U8生产制造产品模块介绍生产制造包括物料清单、主生产计划（MPS）、需求规划（MRP）、有限排产、产能管理、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理、工程变更关联影响处理等模块。
概述:《生产制造管理》是-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。
总体应用价值生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。
总体应用特性l、支持面向库存生产，订单装配和订单生产多种生产管理模式 2、支持多品种小批量的离散生产和大批量重复制造 3、支持对各级计划的产能平衡和有限排产 4、支持企业建立规范的工程基础础数据管理体系MRP运算（Material Requirements Planning，简称MRP）：就是依据销售订单和预测单，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划，也称为生产管理。
MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
ROP运算（Re-Order Point）：当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。
ROP运算的实质是基于库存补充的原则，适用于独立需求的存货，如在BOM结构中不涉及的劳保用品、用品、工具、修理用备品备件等物料。
生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。
它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。
为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。
生产进度管理：车间为完成生产计划，进行车间的生产日程安排，确定何时、何地进行何种作业。
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导 算 结入 明 算快 细 单，递的以公Ex便司c发参e快递印核提l货数文递单对供处设件公号运的理定生司自费运成选动费快择匹结递及配快打
交易订单与每笔收款核对，确保收入准确 电商订单的各项费用，折扣、佣金及/时扣进点行、勾服兑务费、代 收配送费、仓储费、促销费用、返还费用等其他费用， 全部列出，并按金额分配，计算每单利润
yonyouup information technology Co.,Ltd
All-in-One全面信息化管理解决方案
关注热点：资金管理、风险管理、内控管理、预算管理 强调协同：产供销协同、产业链协同、服务业务协同 模式创新：体验创新，应用创新、管理创新
从设计到制造与销售服务的 经营管理一体化
企业如何去构建电子商务
电子商务渠道规划 店铺运营及营销推广 仓储物流 会员管理 数据挖掘分析
yonyouup information technology Co.,Ltd
建立强大的支撑多渠道经营的管理体系及信息系统
商业分析
销售分析 成本分析 店铺绩效 客户行为 关联商品
电商基础设置
商品管理
多渠道营销平台
淘宝、天猫、京东、拍拍、QQ商城、当当 一号店、亚马逊、易讯、自建站
线下
线上
线上线下多渠道并举，在多个电商平台上开店 速感知终端市场 高效的物流配送管理 收付款对账准确率达100%
yonyouup information technology Co.,Ltd
企业涉足电子商务面临的困惑
05 软件服务融合
• 规范实施，规范操作 • iSD绿色服务桌面
04 持续应用体验
• 操作更简捷 • 应用更舒适 • 部署更方便 • 沟通更高效
yonyouup information technology Co.,Ltd
All-in-One
All-in-One
全面信息化八种模式 全面信息化十大行业方案
用友U8+应用价值体验
用友优普信息技术有限公司 姓名：聂清秀
2014年 3月3 日
yonyouup information technology Co.,Ltd
U8+总体特征
产业链协同
全面开放的服务 体系
敏捷计划体系
精细成本费用 控制
多渠道营销平台
软硬一体化 移动应用
客户关系管理
全新的交互体验
yonyouup information technology Co.,Ltd
商家B2C 营销模式优点：
成本低，覆盖面广，营销 半径大，年轻人热衷
商家B2C 营销模式难点：
1、很难及时跟踪和处理大量订单（网上订单数量多，服务对象多，收货 地址分散，要求高，因此商家的快速响应能力是巨大的挑战）
2、很难清清楚楚掌握每笔货款（付款形式多样，促销、折扣、优惠等等， 很容易出错，错了也难以查找）
3、很难利用历史数据进行消费者喜好分析（交易数据存放在不同的电 子商务平台中，数据难以再挖掘利用，进行营销决策）
4、很难掌握店铺绩效（商家一般在不同的电子商务网站分别建立店铺；在 同一电子商务网站建立多家店铺，因此信息统计汇总困难）
yonyouup information technology Co.,Ltd
销售
销售计划 销售报价 销售预测 销售
合同
销售订单
信用管理 价格管理 客户库存管理 出口管理 发货收款
yonyouup information technology Co.,Ltd
U8+电商订单中心
多渠道店铺管理 订单及时处理 高效的物流配送 与物流公司对账 第三方支付准确核对 实时数据查询分析
订单拆单 发货
标准与细分行业解决方案
U8+ 汇聚行业经验，深化行业应用，提供行业最佳实践 U8+ 同时聚焦细分行业核心应用需求，为220余个细分行业提供最佳实践
大行业 010 个
细分行业 220 个
机械
电子
交通运输
服装
医药
L粮油
L纺织
照明工具
石油
食品
化工
流通
物流
IT服务
玻璃
餐饮
传媒
……
yonyouup information technology Co.,Ltd
yonyouup information technology Co.,Ltd
黄色小鸭电商模式应用实践
250家门店
黄色小鸭官方旗舰店
• 电商订单在线实时处理 • 发货，无1次错发、漏发、多发 • 支付宝收款自动核对，无1例纠纷 • 店铺收益分析准，绩效考核有依据，无1人投诉
yonyouup information technology Co.,Ltd
U8+ V11.1产品改进
01 营销服务
• CRM融合应用的深入 • 移动营销掌控终端 • 电商订单高效执行 • 营销分析决策市场
02 敏捷业务运作
• LRP按单计划 • 委外业务协作完善 • 设计制造协同 • 库存与车间条码
03 精细管理控制
• 成本：发出商品记账、 分项成本、标准
• 规范业务费用 • 严密收支管控 • 细化考勤管理
以客户为中心的营销服务一体化
CRM与ERP深度融合 营销服务全过程管控 变被动服务为主动服务 营销移动随时随地
物流公司
店铺管理
地区管理
免审策略
会员管理
电商订单处理
订单处理 退货单
库存分配
发货处理 快递单打印 发货单打印
电商对账 物流对账 快递查询
供应链、仓储物流、财务
采购订货 拣货 扫描验货 分销 应收立账
到货
入库
出库
渠道 应付立账
收付款 核销
采购
采购计划 供应商管理
采购询价 采购合同
采购订单
配额采购 进口管理 供应商门户
齐套采购 供应商管理 第三方库存
生产
物料清单 主生产计划
需求规划 订单BOM
生产订单
车间管理 工序委外 计件工资
工程变更 在线返工 挪料改制
零售
门店 管理
价格 管理
会员 管理
营销
市场活动 短信营销 竞争对手 线索
管理
CRM
销售机会 报价管理 服务计划 服务 工单 销售行动 销售订单 服务请求 服务 产品
以客户为中心的 经营管理一体化
以产品创新为核心的 全生命周期管理
以商品流通管控为核心的 经营管理一体化
全面信息化 八种模式
以精细成本与绩效为核心的 经营管理一体化
以人力资源为核心的 经营管理一体化
以协同办公为核心的 全生命周期管理
以电子商务委核心的 经营管理一体化
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