Oracle 财务解决方案介绍
Oracle财务会计系统解决方案介绍
Oracle财务会计系统解决方案介绍目录一、内容概览 (2)1.1 财务会计系统的重要性 (3)1.2 Oracle财务会计系统的优势 (4)二、Oracle财务会计系统概述 (5)2.1 系统简介 (7)2.2 主要功能模块 (8)2.3 系统架构 (9)三、Oracle财务会计系统解决方案 (12)3.1 账户管理 (12)3.1.1 用户账户创建与管理 (14)3.1.2 权限分配与控制 (15)3.2 会计科目体系 (16)3.2.1 科目创建与维护 (17)3.2.2 科目余额管理 (19)3.3 报表编制与分析 (20)3.3.1 自动报表生成 (21)3.3.2 定制报表需求 (22)3.3.3 数据分析与可视化 (23)四、实施与部署 (25)4.1 实施步骤 (26)4.1.1 项目启动与规划 (27)4.1.2 系统配置与测试 (28)4.1.3 员工培训与上线 (30)4.2 部署环境 (30)4.2.1 硬件环境要求 (33)4.2.2 软件环境配置 (34)五、案例分享 (35)5.1 案例背景 (37)5.2 解决方案应用 (38)5.3 成效评估 (39)六、客户支持与服务 (40)6.1 技术支持 (41)6.2 培训服务 (43)6.3 售后服务 (44)七、总结与展望 (45)7.1 项目总结 (46)7.2 未来发展趋势 (47)一、内容概览本文档将全面介绍Oracle财务会计系统解决方案的应用范围、主要特点以及对于企业财务会计管理带来的改变。
Oracle财务会计解决方案是基于其强大的Oracle数据库平台开发的一套全面的管理信息系统，旨在帮助企业简化财务流程、提高会计信息的准确性和处理速度、增强财务流程的可见性，以及支持组织在快速变化的会计和税务法规环境下的合规性。
本章节首先将概述Oracle财务会计系统的核心组成部分，包括其财务会计模块、财务分析模块以及与供应链、人力资源等其他业务模块的集成能力。
Oracle 现代财务云解决方案 PPT
✓ 实现了Oracle 财务云与
销售云之间的互联互通
Agenda
1 现代财务管理的转变与关键需求 2 财务云整体解决方案 3 财务云的目标客户分析 4 财务云报价 5 相关案例 6 总结
Curse, Inc.
总部设在三藩市的全球在线游戏门户和网站，其发布的网络游戏与插件包括：魔兽 世界、上古卷轴、Rift、Terraria、Minecraft等。
Challenge
原有的财务软件QuickBooks 无法适应全球业务的快速增 长，同时 Salesforce的CRM 系统也无法满足最初的预期， 所有Curse需要搭建一个新 ERP和CRM平台。
数字化技术对经济的影响
在以下领域内，数字化技术为你的企业创造了多大价值?
36% 成本降低
数字化技术影响的 底线
20% 销售增长
来源: 全球CEO 调查2015, PWC 来源: “发现你的数字化最有效点”, Paul Wilmott, 麦肯锡2014
传统ERP不能充分利用数字化技术
漫长的升级周期是应用创新技术的障碍
开始使用
2007
iPhone 面世
2008
3G
发布最新版本
2009
2010
3GS
4
开始考虑升级安全和应用 变化的业务场景
上线
2011
2012
2013
2014
2015
4S
5
5S&C
6&6+
15?
传统ERP的设计重点不是可用性和洞察力
76% 的业务领导认为他们现有的ERP系统是 不可忍受的
获取数据困难 漫长的时间周期 薄弱的企业内沟通
40%
ORACLE财务功能概述
ORACLE财务功能概述引言Oracle是一家全球领先的企业应用软件提供商，其财务功能是其产品组合中的重要组成部分。
本文将对Oracle财务功能进行概述，包括其主要特点和功能模块。
Oracle财务功能主要特点1.综合性：Oracle财务功能涵盖了企业财务管理的各个方面，包括会计、税务、成本控制等。
2.灵活性：Oracle财务功能可以根据不同企业的需求进行定制和配置，以满足企业的特定业务需求。
3.多语言、多币种支持：Oracle财务功能支持多语言和多币种，适用于全球化企业的财务管理需求。
4.集成性：Oracle财务功能可以与其他Oracle产品和第三方系统进行集成，实现数据的共享和流转，提高工作效率。
Oracle财务功能模块Oracle财务功能包括以下主要模块：1. 会计模块会计模块是Oracle财务功能的核心模块，主要包括以下子模块： - 总账管理：管理企业的总账账簿和账户，记录和核算期末凭证。
- 应收应付管理：管理企业的应收账款和应付账款，跟踪客户和供应商的付款情况。
- 固定资产管理：管理企业的固定资产，包括资产购置、折旧与清理等。
- 成本核算：对企业的生产成本进行核算和分析，提供成本控制的依据。
- 预算管理：编制和管理企业的预算，监控和控制预算执行情况。
现金管理模块能够帮助企业有效管理现金流量，并提供准确的现金预测和资金管理决策支持。
主要包括以下功能： - 现金流预测：通过预测企业的现金流入流出情况，提供准确的现金流预测报告。
- 资金计划：制定和管理企业的资金计划，以确保足够的资金供应。
- 现金集中与支出管理：管理企业的现金集中和支出过程，优化资金利用效率。
3. 税务管理模块税务管理模块能够帮助企业满足税务合规要求，并提供税务计算和申报支持。
主要包括以下功能： - 税务计算：根据国家和地区的税法规定，自动计算企业的各类税款。
- 税务申报：生成税务申报表格和报表，支持自动申报和纸质申报两种方式。
Oracle企业绩效管理解决方案介绍----财务关帐和报表合并解决方案
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内置流程管理
支持灵活的工 作流, 并保存审 批流程日志 版本管理 灵活的数据验 证
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自动合并计算
• 财务合并人员只需要选择需要合并的组，并且运行合并的命令即可，系统提示当 前合并运行的状态，操作界面简单友好； • 在合并过程中，系统自动执行了下述计算，并且将计算的结果完整的保留在合并 报表系统中，提供了完整的审计线索： • 货币折算 [Contribution Total] • 内部交易抵消 [Contribution] [Contribution Adjs] • 日记帐调整 [Proportion] [Elimination] • 会计准则要求的其他合并计算，如： 少数股东权益计算、投资权益抵消等 [Parent Total]
年度 期间
视图 (当期数，累计数)
Business Intelligent Confidential | 28-Jul-11 | Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All| rights reserved.
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Oracle 财务合并报表解决方案
导入 数据流 验证
EPM 适配器
Hyperion
• 合并报表 •Tax 预算 •Filing Essbase • 战略财务
FDM 服务器
• 数据清洗及转换 • 数据分级 • 高级数据映射 • 任务排期 • 文档存储 • 审计复核 • 合规性 • 报表 • 预打包的集成 • 数据上传包括 补充性数据, 线 性项, 分录, 钻 取 • 维度映射验证 • 流程管理
Oracle财务会计系统解决方法介绍新
灵活满足机构调整的要求
“拖放”方式 定义新的结构树 定义新的汇总方式
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科目结构设计(案例1)
机构段：包括总行、一级分行、二级分行、城区综合型支行、城区单点型支行和县支行 。 责任中心段：包括总行，一级分行、二级分行、支行的实际部门和营业网点。 业务条线：包括对外披露的业务条线以及内部需要垂直管理的部门条线。 自然科目段：即X行核算所需要的明细会计科目。 产品段：将产品信息从自然科目中分离出来，以信息中心数据标准化项目的产品分类为分 析基础，定义产品及产品组。 参考段：从当前会计科目中剥离出来的，不属于自然科目段和产品段的信息，包括交易对 手、行业、资金来源和用途、合同期限等信息。 内部往来段：记录内部往来业务的对方机构，包括总行、一级分行、二级分行、支行，用 于内部往来核对、合并抵消。 来源段：总账数据来源，例如：核心银行系统, 手工等。在数据导入的接口程序中指定来 源段段值，便于总账核对数据。 备用段：应对未来对系统的需求，为将来信息存放预留段位。
财务管理方案要点
• 财务管理要求
– 统一财务管理平台&机构增减变化管理 – 全成本管理 – 报表管理 – 费用管理&预算控制
• GL系统特点要求
– 旧业务系统更新和大总账系统建设 – 新会计准则要求 – 性能要求 &日结月结
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科目结构设计(案例2)
山东省农村信用社财务会计科目表（COA）
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Oracle多维财务分析系统概述
财务分析报告
产品
财务分析报告
产品
组织
财务分析报告
产品
组织
分析项
财务分析报告
产品
组织
时间
分析项
财务分析报告
产品
组织
时间
分析项
财务数据项
财务分析报告
产品
组织
时间
分析维
Oracle 财务分析公式 (实际数 – 预算数 / 预算数) *100
财务分析报告类型
• OFA提供 4 类文档用于数据分析
系统管理员工作台
预算 /计划员 工作台
Oracle 财务分析
Express 分析 工作台
• 分配简报集 • 个人化 ‘EIS’
对共享数据的个人化视角
成本中心管理者视角
比较视角
成本中心 会计
Actual
月
分析员视角
财务管理者的视角
满足不同的分析需要
通过组织
利润 渠道的利润分析
边际利润 Corporate Division
– 报表 – 图形 – 工作单(只可以在Windows登录方式下使用) – 数据输入表格(可以在Web登录方式中使用)
统一的、靠的数据
计划
实际
预算
分析
预测
• 无统一性、正确的答案 • 以分析为基础 • 并不仅仅使用会计数据 • 许多潜在的预测类型 • 有弹性的分析
在整个企业中共享信息
分析员 / 报告员 工作台
2. 在GL中依次提交下列提取程序(必须)：
– 提交提取段值请求
– 创建数据库时 – 添加新的段值之后，或新增加了财务数据项
– 提交提取日历请求
• 创建数据库时 • 添加新的会计日历之后 注：应该按照年度的实际顺序添加会计日历
Oracle财务功能介绍
Oracle Applications 功能介绍目录1财务管理部分 (4)Oracle总帐管理系统 (4)1.2 Oracle应付款管理系统 (9)1.3 Oracle 应收款管理系统 (12)1.4 Oracle 资产管理系统 (14)1.5 Oracle现金管理系统 (16)1.6 Oracle现金流量表管理系统 (19)1.7 Oracle项目会计（PA） (19)1.8 Oracle桌面集成器（ADI） (22)1.9 Oracle 财务分析 (22)2分销管理部分......................................................................... 错误！未定义书签。
2.1 ORACLE 销售管理系统................................................. 错误！未定义书签。
2.2 ORACLE 库存管理系统................................................. 错误！未定义书签。
2.3 ORACLE采购管理系统.................................................. 错误！未定义书签。
Oracle 采购管理系统的主要内容：................................... 错误！未定义书签。
Oracle 采购管理系统的重要特性: ..................................... 错误！未定义书签。
3ORACLE售后服务管理系统.................................................. 错误！未定义书签。
4制造管理部分......................................................................... 错误！未定义书签。
Oracle ERP财务会计管理系统实施方案
Oracle ERP财务会计管理系统实施方案目录1. 总论............................................................................................................ - 2 -1.1概述 . (2)1.2建设背景 (2)2. 项目方案深化设计.................................................................................... - 3 -2.1建设目标 .. (3)2.2指导思想 (3)2.3建设原则 (5)2.4总体框架设计 (7)4. 系统实施................................................................................................... - 14 -4.2财务会计 (14)5. 分工界面及接口....................................................................................... - 69 -5.1ERP系统接口 (69)5.2SEM系统接口 (71)5.3MDM系统接口 (72)6. 系统集成技术方案................................................................................... - 73 -6.1集成总体方案.. (73)6.2应用集成解决方案 (74)6.3接口集成概述 (76)6.4ERP与其他系统集成内容概述 (78)1. 总论1.1概述项目拟建设一座综合原料场、4座焦炉、一条150万吨/年球团生产线、2台500m2烧结机、5100m3炼铁高炉2座、4×210t吨转炉炼钢车间1座、2050mm热轧带钢生产线1条、2030mm冷轧带钢生产线1条及带钢后处理设施、3500mm炉卷厚板生产线1条、搬迁4300mm 厚板生产线1条，以及配套的码头和铁路运输设施、原料制备设施、电站和炉渣综合利用设施及其它公用辅助设施等。
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数据分析
业务处理
ERP系统
管理复杂度带来成本的增加
• 分散的系统 成 本 • 不同的规范、流程、控制等 • 手工流程
• 集成的系统 • 标准化的规范、流程、控制等 • 自动的基于最佳实践的流程 复杂度
回到最基本的东西
合并、集中化、标准化
Major Focus
标准化的业务操作和控制
69%
50%
高层管理人员认 为简单化是财务 管理的目标
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
财务合并
全面计划与预算 计划&预算体系建立 计划&预算流程控制
集中资金管理 集中授信管理 集中票据管理
集 团 管 控
资金计划和预测 投资&交易管理 资金风险管理
业务执行
业 务 执 行
财务业务一体化 总帐核算 应收帐 应付帐 固定资产 项目核算
业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、 付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
集中管理架构: 多组织架构, 弹性多段的科目结构
Oracle 财务管理流程
财务业务的信息壁垒
资金计划和预测 投资&交易管理 资金风险管理
业务执行
业 务 执 行
财务业务一体化 总帐核算 应收帐 应付帐 固定资产 项目核算
业务执行中的监控：客户供应商信用控制、预收预付款控制、 付款控制、预算控制、资金控制、业务溯源
集中管理架构: 多组织架构, 弹性多段的科目结构
Oracle财务数据模型
•不同会计结构并存 •客户完全根据自身业务及管理特点， 建立自己的弹性会计科目结构 •财务核算的需要 •财务分析的需要 •未来业务扩展的需要，体现相对 变化的管理 业务信息
业务流程&Oracle的应用
Oracle电子商务套件
员工门户（Portal): 内部协作平台（OCS，邮件，网络会议，日历、文档）
企业战略指标（BSC），企业计划与预算（EPB） 客户门户
CRM
财务合并中心（FCH）
市场 Marketing
商务智能（DBI）
内控（ICM）
SRM
供应商门户
财务管理（GL,AR,AP,FA,CM） 库存（INV） 运输（TE,TP）
标准化的政策和业务规则
标准化的集成的财务系统 采用业界最佳流程
66%
59% 58% 52%
优化财务组织架构和报告体系
“大道至简 ”
33%
减少对Excel的依赖
Source: PWC Management Barometer
Oracle 财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
财务合并
全面计划与预算 计划&预算体系建立 计划&预算流程控制
集中资金管理 集中授信管理 集中票据管理
集 团 管 控
多财务数据来源 多合并结构并存 支持并购与分拆 合并自动抵消 合并过程自动化 合并结果可分析
集团管控
计划&预算模板设计
计划&预算数据收集 计划&预算版本控制 计划&预算执行监控
集中结算管理
企业预算与计划
企业计划与预算
内控平台
内控平台 （Oracle ICM）
（Oracle EPB） 业务预测与建模
预算执行分析 (EPB)
企业绩效（EPM）
预算模拟
预算协同编制
风险、流程、控制
执行反馈
（业务指标、 预算执行情况 、财务数据分 析） 预算落实 业务流程运作管理
财 务 合 并 总 帐 财 务 报 表 应收 帐款 销售 定单 企 业 预 应付 帐款 采购 定单 算
3,000种产品，以及 2,000多项专利
在145个国家运营
4
甲骨文公司
重要市场中的领先者
数据库 数据仓库 中间件 供应链管理 客户关系管理 企业绩效管理 人力资本管理 金融服务 公共部门 零售 通信 专业服务 企业级操作系统 UNIX服务器 数据库服务器 企业级磁带存储 开发语言
产品
备用
由业务分 析的需求 决定
满足将来业 务扩展、管 理细化需要
• 全局数据，在特定产业范围内统一 • 合并后反映到法定的财务报表上的 信息 段值举例： 主营收入 人力资源部 集团公司 现金 财务部 XX制造厂 银行存款 投资管理部 … 折旧费用 信息技术部 … 营业费用 …… ……
豆浆机 电磁炉 开水煲 果汁机 电火锅
满足多会计准则、多币种需求的帐簿结构
ORACLE财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
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全球各行业领袖选择甲骨文应用软件
•
• • • • • • • • • • 全球领先航空公司中的48家 全球排名前10位的汽车公司中的9家 全球排名前20位银行中的17家 全球排名前20位通讯服务公司中的17家 全球排名前50位电子产品OEM厂商中的47家 全球排名前8位钢铁行业公司中的4家 全球排名前15位保险公司中的12家 全球排名前10位制造业厂商中的9家 亚太地区中9个国家的 公共部门和政府部门 全球排名前15位的零售企业中的10家 全球排名前10位的半导体企业中的7家
（科目结构/会计制度/ 币种/会计年度）
法人实体
公司报表
业务单元
业务单元
业务单元
业务单元
业务控制
（采购、销售、收付款）
库存 组织
库存 组织
库存 组织
库存 组织
库存 组织
物流管理
（制造工厂、仓库）
集中统一的财务管理
弹性科目段
公司 自动平衡借贷
部门 表示业务或 机构的职能
科目 一级科目 二级科目 三级科目
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Oracle财务系统功能介绍
ORACLE财务管理解决方案
战 略 平衡计分卡 – 战略表达、战略模拟、管理驾驶舱、绩效考评 集 团 化 集 成 性 安 全 性
成本核算 现金
财务分析&预警 固定报告 分析报告 智能报告 关键绩效指标 指标在线追溯 业务运营预警 完善内控体系 内控体系建立 内控流程设计 内控风险点设计 控制点测试 内审过程管理 审计报告
议程
• Oracle 公司简介 • Oracle 财务解决方案概述 • Oracle 财务解决方案带给客户的价值 • Oracle 财务系统主要功能介绍 • Q&A
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甲骨文公司
企业软件的领先者
09财年收入为233亿美元 320,000个全球客户 245,000个数据库客户 37,500个管理软件客户 53,300个中间件客户 85,000名员工（1/ 3来自收购的公司） 20,000个合作伙伴，包括9,100个独立软件供应商
开发
采购
生产
市场
销售
存储
配送
售后 服务
分析 决策
甲骨文公司中国主要客户
承德钢铁 集团
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Oracle财务解决方案概述
全球化对管理的挑战
全球化给以下方面的管理工作带来了独特的挑战
合规要求
日益增多且不断变化的合规/安 全要求加重了企业的负担
竞争对手
互联网消除了国界，使得 所有市场都趋于全球化
资金 管理
资产 管理
项目投资
用户
基于预警 主动管理 (workflow alert)
费用会计
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Oracle财务解决方案带给 客户的价值
Oracle 财务管理方案对企业的帮助 业界最灵活全面的解决方案
管理提升点和关注重点
企业绩效管理 •将企业运营和战略挂钩；构建企业战略地图 ，从集团考核绩效指标；全面预算管理 提供决策支持 •实现日常商务智能分析；实时获取企业全面 信息，提供更好的决策支持 完善公司治理 •提供可视、可控、持续有效的内控管理平台 ，加强内部控制
决策支 持
集团战略 与绩效管理
财务管理流 程控制
集成的财务系统 规范管理流程 加强集中管控
•财务业务一体化：实现自动化的会计核算流
程，信息实时、准确、自动 •完善业务流程；规范管理制度 •全局资金监控
•构建集团多组织架构，建立集中财务管理平
会计核算
构建集团多组织架构 建立集中的财务管理平台
台 •弹性的会计科目结构，满足核算和分析的要 求 •构建灵活、扩展性强的多组织架构，满足企 业未来规模扩大及调整的需求
电子服务 iSupport 产品生命周期（PLM） 高级供应链计划 需求计划（DP） 网络优化（SNO） 设备维护（EAM） 仓库管理（WMS） 物业管理（REM） 供应商寻源 （Sourcing)
CADView-3D
电子商务 iStore 工程设计
PDH（产品数据中心）
CDH（客户数据中心）
产品 设计
采购申请
生产制造管理
物料 预测
订单
接受货物,
物料主档案,
采购管理