Oracle财务模块技术介绍详解
ORACLE财务管理系统培训手册——总帐模块
ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制........................................................................ 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块介绍................................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系..................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期................................................... 错误!未定义书签UNIT2 基本概念 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）....................................... 错误!未定义书签LESSON 2 科目结构和帐簿............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 菜单、职责和预制文件......................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用............................................. 错误!未定义书签UNIT3 总帐业务处理流程 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 余额查询和报表提交........................................................... 错误!未定义书签UNIT4 凭证录入管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 凭证修改和调整............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 反冲凭证..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证........................................... 错误!未定义书签LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证............................................. 错误!未定义书签UNIT5 凭证复核和登帐 ......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 凭证登帐..................................................................... 错误!未定义书签UNIT6 帐户余额查询和维护 .................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 汇总模板..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 帐户余额查询和追索........................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 帐户成批维护................................................................. 错误!未定义书签UNIT7 多公司的帐务核算 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间交易（CENTRA）......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 数据映射和帐簿合并........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 系统设置考虑................................................................. 错误!未定义书签UNIT8 总帐报表 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle FSG ................................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 目录集和行顺序............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 报表输出..................................................................... 错误!未定义书签UNIT9 总帐预算管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 预算和预算控制........................................................ 错误!未定义书签LESSON 2 定义、输入预算和使用预算..................................................... 错误!未定义书签UNIT10 总帐中的外币业务 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 总帐外币业务.......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 定义汇率，余额重估........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 币种转换和外币报表........................................................... 错误!未定义书签总结 ........................................................... 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述单元培训目标了解Oracle总帐模块的主要功能和特征了解Oracle总帐模块和其他模块的关系了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。
oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)
oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)Oracleapplication表结构1．表结构，WHO字段来实现通过菜单HELP下的HISTORY来找表2.通过LAST_QUERY来判断所使用的表LAST_QUERY是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句BLOCK一定选SYSTEM作为一个虚拟的BLOCK用HELP菜单下面的EXAMING子菜单3.用TRACE的办法来实现找表4.查看源代码来找表基本表结构学习目的：了解数据库的设计思想1.库存模块INV表结构，主要是物料的保存和搬运组织：分为库存组织和经营单位对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位组织表是HR_ORGANIZATION_UNITS存放所有的组织ORG_ID表示的经营单位ORGANIZATION_ID表示库存组织通过制造物料参数表MTL_PARAMETERS来查看库存组织IDMTL_SYSTEM_ITEM物料信息原材料仓库，半成品仓库，成品仓库子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构物料的位置由：库存组织+子库存+库位子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS表中在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS物料事务处发表（存放物料的进货销售）TRANSACTION_IDINVENTORY_ID表示操作的物料IDTRANSACTION_QUANTITY表示货物的数量正数为搬进负数为搬出PRIMARY_QUANTITY表示主计量单位TRANSACTION_COST表示物料的成本ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本ITEM_MASTER物料主表PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE表示主计量单位MTL_CATEGORY_SET表表示产品分类级MTL_CATAGROYS2.PO采购模块从供应商订购和接收货物先请购-采购单-接收货物请购单头表PO_REQUISITION_HEADERS_ALLORG_ID为经营组织单位行表PO_REQUISITION_LINES_ALL其中DESTINATION_ORGANIZATION_ID 库存组织ID表后带ALL表示支持多组织的表，否则为单组织有一些环境变量在运行环境下才有值，导致有一些表不能查找到数据采购单PO_HEADERS_ALLVENDOR_ID供应商ID表示我向那个供应商采购的信息PO_VENDORS为供应商基表PO_LINES_ALLpo_LINE_ID主键QUANTITY表示数量UNIT_PRICE为准确价格ORG_ID表示经营单位的采购订单采购接收RCV_TRANSACTIONS表接收的数据事务关心TRANSACTION_TYPE和DESTINATION_TYPE_CODE字段接收和退回都要考虑接收后会影响库存3.OM销售模块怎么做销售定单，非常复杂从OE出来的核心是销售订单挑库---〉物料搬运单〉发运SO_HEADERS_ALL表已经不用客户信息存放在表RA_CUSTOMERS其中RA_ADDRESS表示客户地址RA_ADDRESSES_ALLRA_SITE_USES_ALL表表示货品抵达如果是BILL_TO表示可以开票SHIP_TO表示发货销售订单表OE_ORDER_HEADERS_ALLSOLD_TO_ORG_ID对应的是客户表的RA_CUSTOMERS的字段CUSTOMER_IDSHIP_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的SHIP_TOINVOICE_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的BILL_TO 销售订单行表OE_ORDER_LINES_ALL4.BOM物料清单BOM_BILL_OF_MATERIALS表主建是BILL_SEQUENCE_IDORGANIZATION_ID库存组织ASSEMBLY_ITEM_ID装配件ID(可以查系统物料表得到信息)BILL_SEQUENCE_ID内部号码适应一个装配件多个BOMBOM_INVENTORY_COMPONENTSBOM_OPERATIONAL_ROUTING工艺路线表BOM_STANDARD_OPERATIONS5.WIP（WORKINPROCESS）在制品依靠BOM模块关心JOB状态，JOB的信息WIP_ENTITIES表里的PRIMARY_ITEM_ID为此JOB生产的东西WIP_ENTITY_NAMEJOB的名字WIP_DISCREATE_JOBS所有离散任务DATE_RELEASED释放日期DATE_CLOSE关闭日期SCHEDUAL_COMPLETION_DATE完成日期WIP_MOVE_TRANSACTIONS表示生产过程中的工序的移动怎么处理返工，怎么处理报废在一个个工序中分为几个工布有排队、报废、和WIP发放装配件完工入库产品退回WIPWIP退回到库存6.GL总帐凭证:凭证批、凭证头、平整行GL_JE_BATCHES凭证日期----DEFAULT_EFFECTIVE_DATE会计期间----DEFAULT_PERIOD_NAME原SET_OF_BOOKS_ID帐套IDGL_JE_HEADERS批号：JE_BATCH_ID会计期间：PERIOD_NAME凭证类型：JE_CATEGORY 凭证来源：JE_SOURCE帐套：SET_OF_BOOKS_IDCODINAE_COMBINATION_IDGL_JE_LINESGL_SET_OF_BOOKSGL_CODE_COMBINATIONS表保存会计科目GL_BALANCES总账余额表7.AR应收应收发票表示RA_CUSTOMER_TRX_ALLCUSTOMER_TRX_ID发票编号RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL发票行一般有两种类型ITEM和TAX收款情况表AR_CASH_RECEIPTS_ALL(包含非收款信息)核销关系表AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL8.AP应付应付发票表AP_INVOICES_ALL实际付款表AP_CHECKS_ALLAP_INVOICE_PAYMENTS9.FA固定资产资产信息表FA_ADDITIONSCURRENT_UNITS资产的数量资产类别FA_CATEGORIES资产帐薄FA_BOOK_CONTROLSFA_BOOKS折旧一般有直线法和产量法FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产分配信息FA_DEPRN_DETAIL折旧信息表FA_TRANSCATION_HEADERS折旧事务表主要报表库存收发存报表不采购订单表接收情况表销售订单表生产任务情况表嫂返工率分析表供应商对帐单，给部门使用多少采购接受事务RCV_TRANSACTIONSPO_HEADERS_ALLPO_LINES_ALLMTL_SYSTEM_ITEMS HR_ORGANIZATION_UNITSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIO NS日期：事物日期RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_DATE类型：即RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_TYPE接收目的：即RCV_TRANSACTIONS中的DESTINATION_TYPE_CODE物料名称：相关定单行指定的物料名称单位：是RCV_TRANSACTIONS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织：是RCV_TRANSACTIONS中的ORGANIZATION_ID，其对应HR_ORGANIZATION_UNITS里的NAME子库存：RCV_TRANSACTIONS中的SUBINVENTORY_CODE库位：RCV_TRANSACTIONS中的LOCATOR_ID指定库位ID,在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1数量：RCV_TRANSACTIONS中的primary_QUANTITY定单号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_HEADER_ID指定的定单的号定单行号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_LINE_ID指定的定单行号物料库存现有量MTL_ONHAND_QUANTITIESMTL_SYSTEM_ITEMSHR_ORGANIZATIONSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIONS物料:即物料名称MTL_SYSTEM_ITEMS中的SEGEMENT1单位:主计量单位MTL_SYSTEM_ITEMS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织:HR_ORGANIZATION_UNITS子库存:子库存编码,MTL_SECONDARY_INVENTORIES中的SUBINVENTORY_CODE库位:库位编码,MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1总帐凭证GL_JE_HEADERSGL_JE_LINESGL_CODE_COMBINATIONS_KFVGL_SETS_OF_BOOKS凭证名:凭证名称,GL_JE_HEADERS中的NAME日期:凭证日期,GL_JE_HEADERS中的DEFAULT_EFFECTIVE_DATE过帐状态:当GL_JE_HEADERS中的STATUS为P的时候表示”已过帐”,为U的时候表示”未过帐”币种:GL_JE_HEADERS中的CURRENCY_CODE 科目:GL_CODE_COMBINATIONS_KFV中的CONCATENATED_SEGEMENTS借方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_DR贷方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_CR说明:GL_JE_LINES中的DESCRIPTION帐套:GL_SETS_OF_BOOKS中的NAME,SET_OF_BOOKS_ID限定凭证友情提示：本文中关于《oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)：该篇文章建议您自主创作。
OracleEBS财务模块（二）基本组成模块
OracleEBS财务模块（二）基本组成模块Oracle财务系统是Oracle公司1989年发布的第一个模块，是Oracle应用产品系列的核心模块。
主要有总账管理系统、应付账款管理系统、应收账款管理系统、现金管理系统、资产管理系统。
Oracle财务系统的基本模块概览（一）总账管理系统总账管理系统是会计信息的中央存储库。
其主要作用是记录公司的财务活动并生成财务报表和管理报表。
主要包括记录并复核会计信息、处理会计信息和分析会计信息。
会计记录的导入可以通过手工、日记账、各子分类账、联机方式进行；会计信息的处理主要是对实际、预算和保留款信息进行更正与复核，重估和折算用外币表示的余额等；会计信息的分析主要是将总账与财务分析或应用产品桌面集成器集成，以简化预算和预测过程，同时快速准备假设分析和预测报表。
在Oracle的总账管理系统中，所有的工作基本由报表驱动。
它提供了丰富的报表工具，包括财务报表生成器、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ）、Oracle财务分析工具、商务智能系统等，用户可以选择适合的工具，进行相关的会计设置，使系统能够及时、准确、有效地满足企业的各种报表需求。
（二）应付账款管理系统应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。
即买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
Oracle应付账款管理系统与采购管理系统结合，完成从采购活动到付款的业务流程。
包括采购订单的录入、采购订单的审批、收货、发票的创建、付款。
Oracle应付账款管理系统的目的是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量的业务并对现金流量保持控制，向用户提供更好地处理与供应商的关系以及进行价格比较的能力。
因此，应付款管理的目标是考虑供应商提供的收款的折扣条件，结合用户方的实际财务情况，制定有利于企业的高效益的财务策略，或者尽量推迟付款，但同时必须保证票据在一定的期限内付清，不得耽误支付给供应商的货物或服务的费用。
ORACLE财务功能概述课件 (二)
ORACLE财务功能概述课件 (二)- ORACLE财务功能概述课件- ORACLE财务功能的概述- ORACLE财务功能的优势- ORACLE财务功能的应用场景- ORACLE财务功能的使用方法ORACLE财务功能的概述ORACLE财务功能是一款专门为企业财务管理而设计的软件。
该软件集成了财务管理的各个模块，包括会计、财务报表、成本管理、预算管理等。
通过该软件，企业能够更加高效地管理财务，提高财务管理的准确性和可靠性。
ORACLE财务功能的优势ORACLE财务功能的优势主要包括以下几点：1. 高度集成化：ORACLE财务功能集成了多个财务管理模块，能够实现财务管理的全面覆盖。
2. 灵活性强：ORACLE财务功能支持多种财务管理方式，能够满足不同企业的财务管理需求。
3. 安全性高：ORACLE财务功能采用了多层次的安全措施，能够保障企业财务数据的安全性。
4. 易于使用：ORACLE财务功能采用了直观的界面设计和操作方式，使得企业用户能够快速上手。
ORACLE财务功能的应用场景ORACLE财务功能适用于各种规模的企业，尤其是中大型企业。
一般来说，以下几种企业适合使用ORACLE财务功能：1. 有较为复杂的财务管理需求的企业。
2. 需要进行全面的财务管理的企业。
3. 需要提高财务管理效率和准确性的企业。
ORACLE财务功能的使用方法ORACLE财务功能的使用方法主要包括以下几个步骤：1. 安装ORACLE财务功能软件，并进行必要的配置。
2. 进行基础设置，包括账户设置、科目设置等。
3. 进行财务管理操作，包括会计、财务报表、成本管理、预算管理等。
4. 进行数据分析和报告生成，以便进行财务决策。
总体来说，ORACLE财务功能是一款非常优秀的财务管理软件，能够帮助企业更加高效地管理财务，提高财务管理的准确性和可靠性。
ORACLE 财务管理总体讲解
14
OOrraaccllee 总总帐帐管管理理系系统统
目目标标
完完成成此此课课程程后后，，您您应应该该能能够够了了解解 OOrraaccllee 总总帐帐系系统统的的主主要要功功能能以以及及与与其其他他系系统统的的集集成成..
总帐: 概述
应收 采购
不同的数据片 实际信息
应付
FA
资产
项目
总帐
预算信息
1-41
集集成成
Oracle 定单
Oracle 总帐
1-42
Oracle 应收
Oracle 现金管理
Oracle 项目
OOrraaccllee 现现金金管管理理和和 OOrraaccllee 应应收收及及应应付付集集成成
Oracle 应收是否 已安装?
Oracle 应付是否 已安装？
Oracle 现金管理
有产品全部功能.
不能调节来源于应付的付款.
不能调节应收的收款或创建杂项收款.
1-43
客户定单输入
应应收收处处理理流流程程
定单处理
生成发票
发票过期未付
报告
发票会计信息过入总帐
收到客户款项
收款会计信息过入总帐 核销收款并结清发票
1-44
催收
在在OOrraaccllee 应应收收中中管管理理客客户户
快速录入 详细录入
1-49
生成并寄送 催收信
不付
部分支付送往催收事务所发票部分核销总总结结
在在本本门门课课程程中中，，您您能能学学到到有有关关应应收收帐帐款款的的基基本本功功能能和和集集成成 性性..
1-50
18
OOrraaccllee 固固定定资资产产管管理理系系统统
ORACLE财务功能概述综述
列
ADI Family
请求中心
总帐集成
固定资产集成• • •Fra bibliotek提交报表 公布 监测请求
• • • • •
凭证 预算 报表 分析 科目层次编辑器
• •
记录物理库存 建立资产
熟悉的电子表格环境
在熟悉的电子表格中完成会计循环
ADI 特征
输入分类帐
从电子表格中装载日记帐分录
输入预算
下载和上载预算金额
定义报表 定义和提交 FSG 报表 分析报表
Oracle 定单
Oracle
现金管理
Oracle
应收 Oracle 总帐
Oracle 项目
Oracle 现金管理和 Oracle 应收及 应付集成
Oracle 应收是否 已安装?
Oracle 应付是否 已安装？
Oracle 现金管理
有产品全部功能. 不能调节来源于应付的付款. 不能调节应收的收款或创建杂项收款.
总结
通过此课程，您应了解 Oracle 应付帐管理系统 的基本功能以及与其他系统的集成.
Oracle 应收
目标
课程完成后，你可以描述Oracle 应收管 理的功能和集成性
Oracle 应收
Oracle 应收的四个主要方面是: 客户管理 输入交易 收款输入和核销 应收帐款催收
集成
应收处理流程
客户定单输入 定单处理 生成发票
检查并审批交易
全球合并系统
您可以在多组织间进行合并，不论其是不同帐 簿、不同币种、不同会计日历或是帐户分类 结构。
多报表币种
Dollar 事物处理
主帐套
多报表转换
报表与查询
报表帐簿
OracleEBS财务模块（一）基本功能
OracleEBS财务模块（一）基本功能一、传统的财务系统业务流程概况传统的财务系统的业务流程是以会计业务为基础的。
主要是用货币计价并按照会计准则和制度，通过记账、算账和报账等工作，向外部用户包括政府部门、投资者、债权人以及其他各个方面提供有关企业经营成果、财务状况、现金流量的重要信息及其变动情况。
主要的流程如图２-４所示，发生经济业务之后，做会计凭证的设置，进行会计要素的划分与确认、成本核算，并记录在日记账簿上，到期末做分类账，根据各分类账余额及发生额编制会计报表，同时对报表进行财务分析。
财务系统的业务应综合地反映企业各项经济活动的资金运动，包括资金的投入和退出、循环和周转、耗费与收回、使用和分配等形式。
对这些资金运动进行的信息预测、决策、预算、控制、核算、分析、评价等就是财务研究的对象。
传统的会计凭证有两种，原始凭证和记账凭证。
原始凭证就是原始记录，如企业购买商品、原材料及其他物品或设备所取得的发票、凭单，车间领用原材料时填制的领料单、产品出库单等。
这些单据没有统一的格式，各式各样，无法按照会计报表的要求进行归类、汇总。
为此，会计上就将这些原始记录按照会计要求进行分类、记录，做好会计分录，登记在专门的会计记账凭证上。
它是根据复式记账方法，按照统一格式记录，分别记入两个会计科目。
但记账凭证的会计信息是分散的、不系统的。
所以，要将会计凭证中的记录按照科目汇总登记到会计账簿上，称为过账。
会计账簿的汇总会计核算是通过会计科目对经济业务进行分类的。
会计账簿有日记账、总账、明细账和备查簿。
日记账即流水账；总账即总分类账，对有关业务进行会计科目汇总核算；明细账是对总账进行详细的核算；备查簿是指对某些在日记账和总分类账中未能记载的经济业务事项进行补充登记的账簿。
会计报表是根据会计账簿记录定期编制的，总括反映会计主体在一定时期的经营成果、财务状况及其变动情况的书面文件。
传统的会计在结账和编制会计报表之前，必须进行手工对账，将凭证与账簿、总账与明细账、账簿与实物资产进行核对，保证账证、账账、账实相符。
Oracle ERP 财务模块表结构
汇报人：XX
目录
• 引言 • Oracle ERP 财务模块概述 • 总账表结构 • 应收账款表结构 • 应付账款表结构 • 固定资产表结构 • 成本表结构
01
引言
目的和背景
了解Oracle ERP财务模块表结构
通过深入研究Oracle ERP系统中财务模块的表结构，可以更好地理解其数据存储和处理 方式。
固定资产表主要字段
资产编号（Asset_ID）
唯一标识固定资产的编号，通常是系统自动生成的。
资产名称（Asset_Name）
固定资产的名称或描述，用于识别不同类型的资产。
资产类别（Asset_Category）
固定资产所属的类别，如机器设备、房屋建筑物等。
固定资产表主要字段
购置日期（Purchase_Date ）：固定资产的购置日期， 用于计算折旧和资产使用年
息的核心表结构。
02
它涵盖了直接材料成本、直接人工成本和制造费用等
多个方面，为企业提供了全面的成本管理功能。
03
成本表结构的设计旨在满足企业对成本精细化管理的
需求，帮助企业实现成本降低和效益提升的目标。
成本表主要字段
成本类型字段
成本对象字段
用于标识成本的类型，如直接材料、直接 人工、制造费用等。
用于标识成本的承担对象，如产品、项目 、部门等。
04
应收账款表结构
应收账款表概述
1
应收账款表是Oracle ERP财务模块中用于记录企 业与客户之间应收账款信息的核心表。
2
该表存储了客户应收账款的详细信息，如客户ID 、发票ID、应收金额、收款日期等。
3
通过应收账款表，企业可以实时掌握客户的欠款 情况，进行有效的信用控制和收款管理。
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财务模块技术介绍
关键的技术实现策略
• 模块独立性与集成性的统一 • 联机事务处理与后台批量任务的结合 • 系统设计上的灵活性和可扩展性 • 数据的共享性和独立性
技术要点
• 关键型、描述型弹性域 • 并发请求管理 • 多组织控制逻辑
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财务模块技术介绍
技术要点
• 关键型弹性域
关键型弹性域解决的是如何将一个复合型（组合型）的业务数据唯一 标识出来的问题。
? 复合型业务数据
时间：2003年 6月 10日 16点 20分 45秒 地址：中国 北京市 海淀区 某某路 100号 101室 由多个段共同组成，每个段都有各自相对确定的取值范围 系统中如果重复性地在每一个使用到该组合的记录中，都完整地保存 所有的段值，缺陷为：（时间日期字段除外）
内部管理器
提交请求
FND_CONCURRENT_REQUESTS REQEST_ID
6
冲突管理器
运行请求
FND_CONCURRENT_PROCESSES
并发管理器
FND_CONCURRENT_QUEUES
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• 多语言环境
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财务模块技术介绍
关键的技术实现策略
• 模块独立性与集成性的统一
Oracle 应用产品中包含了近200个子模块（R12）。 大部分模块间即紧密关联，又互相独立。除部分管理模块和关联模块 为必须使用外，大部分模块可根据用户的需要有选择地启用。 实现这一功能的技术背景是： 各个模块独立维护各自的基础数据表，体现为数据库中的不同 Schema(数据库对象组)； 一个模块的程序通常只读取别的模块数据，不进行直接修改； 各个模块拥有独立的操作系统管理结构； 模块间通过接口表或API进行数据传递；
• 应付模块
• 应收模块
• 资产模块
• 现金模块 • 单票模块 • 应用对象程序库
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财务模块技术介绍
接口导入 单票 CUX－20005 接口导入 接口导入
部分模块关系示意图
应收 AR－222 ra_customer_trx_all ar_cash_receipts_all
财务模块技术介绍
关键的技术实现策略
• 系统设计上的灵活性和可扩展性
Oracle 应用产品是通用型的 ERP 软件，通过各种技术和业务的实现 方式，满足不同的企业和用户的需求。同时可根据不同的场景和业务 变化的要求，扩展系统的功能。其中技术手段包括： 通过设置系统参数、预定义和自定义的配置文件，定义和使用系统 的不同功能；（parameters、profiles） 选用不同的关键型、描述型弹性域结构，在统一的数据结构中集成 不同的业务逻辑，和扩展标准程序的数据处理能力；（FlexField） 以工作流的方式定义业务处理流程，在不更改任何程序的条件下， 灵活地实施和修改数据处理逻辑；（workflow）
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财务模块技术介绍
关键的技术实现策略
• 数据的共享性和独立性
Oracle 应用产品中使用统一的数据结构和程序逻辑来处理企业中复杂 的组织结构和数据访问的要求，因此在系统设计时进行了数据共享和 隔离的控制。其中主要的技术方案为： 多组织（Multi-Org），不同组织的数据存储在统一数据表中，系统 通过多组织视图来访问数据，用户根据所赋权限操作不同数据； 帐套和安全规则屏蔽，财务数据统一存储，但不同帐套间数据处理 隔离，同一帐套内通过安全规则控制访问权限； 设定多组织和多帐套的配置文件，在系统、应用、职责和用户这四 个层次上进行控制
过帐 GL_INTERFACE 导入
应收 AR－222
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总帐 SQLGL－101
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财务模块技术介绍
关键的技术实现策略
• 联机事务处理与后台批量任务的结合
Oracle 应用产品是集成了联机事务处理（OLTP）和批量事务处理的复 合型应用系统。其实现的方式为： 用户通过应用界面（通常为表单FORM），进行交互式的数据查询和 维护工作； 用户通过并发请求（随机提交或定时运行），进行后台的批量数据 处理和运行报表； 请求的运行与界面的操作互不干扰（除特别设定外）； 并发管理器控制请求的运行和结果的返回；
过帐
应付 SQLAP－200 ap_invoices_all ap_checks_all 过帐
调节
资产 OFA－140
过帐
总帐 SQLGL－101 gl_je_headers
现金 CE－260
理财 追溯gl_import_references XTR－185 公共会计 XLA－602 追溯source_id_int1 追溯source_id_int1 人力资源 xla_transaction_entities PER－800 xla_ae_headers Xla_ae_lines 安全、并发、集成等管理 应用对象程序库（AOL） FND－0
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Oracle 应用产品财务模块技术分析 和数据关系介绍
2008年4月10日 Zhang Mingbao
© Copyright IBM Corporation 2008
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主内容
• 财务模块技术介绍 • 总帐模块