费用月度资金预算表
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
医院会计报表格式
医院会计报表格式
五部分会计报表格式
资产负债表
会医01表编制单位：年月曰单位：元
［注：1.代管款项”科目余额中的短期代管款项计入其他流动负债”栏目、长期代管款项计入其他长期负债”栏目。
2.无形资产”栏目填列无形资产”科目余额减去累计摊销”科目余额后的净额。
］
收入费用表
会医02表
年月单位: 编制单位:
元
医疗收入费用明细表
会医02表附表01编制单位：年月单位：元
现金流量表
会医03表编制单位：年度单位：元
预算收支表
会医04表
编制单位：年度单位：元
基建投资表
会医05表编制单位：年度单位：元
会计报表附注
医院的会计报表附注至少应当披露以下内容：
（一）遵循《事业单位会计准则》、《医院会计制度》的声明；
（二）单位整体财务状况、业务活动等情况的说明；
（三）重要会计政策（如折旧政策）的说明;
（四）重要会计估计的说明；
（五）会计政策、会计估计变更以及差错更正情况的说明；
（六）财务报表重要项目及其增减变动情况的说明；
（七）计提坏账准备情况的说明；
（A）或有事项情况的说明；
（九）本期财务口径收入、费用和盈余与预算口径收入、支出和结余的差异及其产生的原因；
（十）本期预算批复数及其调整数与预算实际执行数之间的差异及产生的原因，以及本期预算执行进度的简要说明。
（十一）以前年度盈余调整情况；
（十二）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。
月度资金预算表excel模板
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
让年度预算落地的月度资金计划管理
让年度预算落地的月度资金计划管理资金是企业的血液。
月度资金计划管理就是建立在预算管理基础之上并使之逐月落实的有效管理工具，它可以提高资金使用效率，降低企业财务风险，加强成本和费用控制，强化生产经营全过程控制，变“事后管理”为“事前管理”。
月度资金计划管理工作应当在年度预算的指导下，由总经理具体负责，计划部牵头会同财务部等部门共同开展。
资金计划管理人员通过与目标管理、预算管理、项目成本管理等岗位的协调，实施资金计划管理，负责月度资金计划的编报工作。
财务部是资金计划的执行部门，由专人对批准后的月度资金计划进行日常签批管理，各部门负责人是本部门资金计划的第一责任人，可以指派部门其他人员协助其工作。
在公司经营过程中，各部门按照实际业务制定月度工作计划，包括销售计划、生产计划、采购计划等。
在开展市场调研与科学预测分析的基础上，本期预算工作计划开展所需的资金支出或可实现收入后填报资金计划表，应当保证资金计划指标数量的准确性和可操作性，并与本部门预算指标进行对比分析，严格控制预算支出，加快资金回流。
计划部将各部门上报的资金计划进行初核，对与年度预算分解指标和公司总体资金管理要求相冲突的地方进行客观合理的调整，汇编成月度资金计划方案。
方案由资金计划汇总表、各部门资金计划明细表、对指标详细说明的支撑性附件以及对上月执行资金计划的总体分析说明等部分构成。
资金计划汇总表应当反映经营活动、投资活动和筹资活动等资金收支情况，部门资金计划明细表中按照各部门年度预算中所列出的会计科目，反映往年度的预算执行情况以及本期的资金计划的执行情况并与年度预算相对照，便于加强事中控制。
部分费用应由各部门向归口管理部门汇总后上报资金计划。
资金计划方案出台后报总经理审核，计划部在月初组织召开资金计划会，向各部门分析上月资金计划完成情况并下达本月资金计划，同时向财务部通报资金信息以利于其合理调度资金。
各部门在月度资金计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，计划实现的收入应当保证完成。
美食店创业计划书财务分析表
美食店创业计划书财务分析表美食店财务分析一、预算收入1.人均消费：根据市场调研，预计本店人均消费约为50-100元。
2.预计月客流量：初始阶段预计每天客流量为50人，月均1500人。
3.预算月度收入：1500人 x 75元/人 = 112,500元4.预计年度总收入：112,500元 x 12个月 = 1,350,000元二、成本分析1.租金：预计每月租金为15,000元。
2.人工成本：预计每月人工成本为30,000元，包括员工工资、福利等。
3.原材料成本：预计每月原材料成本为20,000元。
4.水电燃气费用：预计每月水电燃气费用为5,000元。
5.装修费用：预计初始装修费用为50,000元。
6.营销费用：预计每月营销费用为10,000元。
7.其他杂费：预计每月其他杂费为5,000元。
8.总成本：15,000 + 30,000 + 20,000 + 5,000 + 10,000 + 5,000 = 85,000元三、净利润1.每月净利润：112,500元 - 85,000元 = 27,500元2.年度净利润：27,500元 x 12 = 330,000元四、资金需求1.初始投资：50,000元（包括装修费用、设备购置等）2.经营资金：预计初始三个月经营资金为85,000元 x 3 = 255,000元3.总投资额：50,000元 + 255,000元 = 305,000元五、财务分析1.投资回收期：总投资额 / 年度净利润 = 305,000元 / 330,000元≈ 0.92年2.资金回报率：年度净利润 / 总投资额 = 330,000元 / 305,000元≈ 1.083.资金盈亏平衡点：固定成本 / （每单位收入 - 变动成本） = 85,000元 / （75元 - 45元）≈ 2,833个单位六、风险与挑战1.市场竞争激烈，需不断调整经营策略以吸引客户。
2.原材料价格波动影响成本管理。
3.人才流动性较大，员工稳定性需要保障。
费用预算及资金需求计划PPT课件
① 寻找一至二个厂家，委托其生产，将展厅及仓库设在其中的一个合作厂商（方便客户的实地考察）； ② 注册一公司实体，独立办公，产销分开（方便业务操作与管理）； ③ 自己注册一个服装品牌或者依托于合作厂商的品牌进行推广（待研讨）； ④ 注重产品包装、网络宣传、产品画册、行业杂志招商广告的投入与包装。
2、关健点：A、产品款式
解决方案：见后文《产品规划》
B、市场拓展能力 解决方案：以招聘有市场资源的业务精英进行市场拓展
四、SWOT分析
价格优势:与羽绒比暖，与棉服比价
性能优势:轻、薄、暖、可机洗 优 势 竞争优势：国内同类产品尚未大规模生产
材质渠道优势：供应便利，不需库存，生产技术 的咨询及把握方便，材质价格有一定优势 在羽毛绒材质进行大力推广的第二年介入市场是 较佳的一个概念导向机会 在以羽毛绒膨松胎为填充物的同类产品尚未大规 机 模介入市场之前具备最好的产品竞争优势 会
品牌羽绒服（如鸭宝宝，属二线品牌）在湘可销售3万至十万件。羽毛绒服作为新概念的产品，市场销售方面甚 至不如杂牌或伪牌羽绒服，但凭其性能及价格的优势，预计羽毛绒服的省级市场可达到年销售量二万件。
2、目标市场销量分析： 由于中国南北市场差异较大，根据羽毛绒产品比羽绒服更具修身效果的特点，在市场拓展的第一年主要在南
广东 福建 广西
上海
华东 (400万)
江苏 浙江
安徽
其它区域(50万)
合计
2006/9
20 15 12 12 12 12 4 6 15 4 3 8 8 8 8 3 150
4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格
差旅费、销售部调车等
场
运费
销售、售后库存商品运输费 售后、销售
邮电费 通讯费 维缮费
广告费
水电费 保险费 交际费 佣金
客户资料快递费用
座机费、管理人员3G、集团 统付费用的分割费
售后、销售、客关、市 场
行政部
销售的试驾车、售后维修设备 等维修费
销售、售后
销售、售后市场活动广告费、
物料费，客户关爱活动费用、 短信费、展厅用饮料、糕点，
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- #REF! #REF! #REF!
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月度资金收支表
月度资金收支表月份：XXXX年XX月一、收入1. 工资收入：全体员工工资总额：￥XX,XXX元2. 业务收入：当月销售额：￥XXX元3. 其他收入：包括租金收入、利息收入、小额投资收益等：￥XXX元二、支出1. 员工工资：￥XXX元（包括基本工资、奖金、津贴等）2. 运营成本：包括租金、水电费、员工餐费、办公用品等：￥XXX元3. 营销费用：包括广告费用、市场调研费用、促销活动费用等：￥XXX元4. 税费：包括个人所得税、企业所得税等：￥XX元5. 其他支出：包括修理费、保险费、杂项支出等：￥XXX元三、结余收入总计：￥XXX元支出总计：￥XXX元结余：￥XXX元（盈利）分析：本月收入主要来源于工资收入和业务收入，其中业务收入主要是通过努力提高销售额实现的。
支出方面，主要集中在员工工资、运营成本和营销费用，这些费用都是公司运营中必不可少的。
同时，我们也尽力控制其他支出和税费，以增加结余。
结论：本月我们的资金管理取得了一定的成绩，实现了盈利。
但这只是开始，我们还需要继续努力，加强财务管理，合理安排资金，以提高公司的整体效益。
为了实现这个目标，我们需要采取以下措施：1. 加强预算管理，合理规划支出项目，避免不必要的浪费。
2. 提高销售业绩，增加业务收入。
3. 优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。
4. 加强与供应商和客户的沟通，争取更好的价格和条件。
5. 定期进行财务分析，及时发现问题并采取措施解决。
通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高公司的经济效益，实现更好的发展。
同时，我们也期待在未来几个月内，通过不断努力和创新，实现更高的盈利水平。
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油料费 过桥过路费 维修保养费
补贴 其他 小计
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
业务招待费
各业务部门
折旧及摊销
增值税 企业所得税
书报资料费 固定电话费
责任部门
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
费用月度资金预算表
年度预算总额
当年累计（实际发生费用 累计实际发生 占年度预
1
2
3=2/1
单位：万元
上月支出
本月度计划开支（资
计划开支 实际开支 计划
审批
4
5
6
7
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
附加税 小计
会议费 办公费
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办
变
9
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变 #用 动
费
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
董事会会费
调研费 差旅费 董事津贴
小计
中介机构费
综合办 综合办 综合办
各业务部门
商业保险费
各业务部门
房屋租赁费
综合办
物业管理费
综合办
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 各业务部门
人力资源部
各业务部门 综合办
变
4
动 费
用
办公费
变
5
动 费
用
差旅交通费
变
6
动 费
用
固
7
定 费
用
变
8
动 费
用
变 动
税费
移动电话费 办公用品费
修理费 会议费 物料消耗 邮寄费 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费
编制单位
序号
费用项目
固
1
定 费
用
工资
固
2
定 费
用
职工福利费
固
3
定 费
用
社会保险费 工资附加费
辞退 福利
基本工资 效益工资
提成 奖励 小计 节假日慰问费 防暑降温费 工作服装费 职工体检费 职工餐费 其他 小计 养老保险 企业年金 医疗保险 生育保险 工伤保险 商业保险 住房公积金 小计 工会经费 职工教育经费 小计
用
其他
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费
手续费 其他
小计
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计：343233
单位：万元 备注
物业费
水电费
综合办
其他
综合办
小计
技术服务费 项目管理部技术岗位
科研费
技术转让费 项目管理部技术岗位
小计
CI制作费
综合办
广告宣传费
内部刊物制作费 其他广告费
综合办 综合办
小计
党团体活动经费
综合办
工资
人力资源部
离退休费用
退休安家费 其他
人力资源部 人力资源部
小计
招投标费
市场部
变
#
动 费
用
#
#
变
#
动 费