出纳每月工作总结报告范文
2024年出纳的月工作总结(4篇)
2024年出纳的月工作总结在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
工作计划：1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
____年____月、____月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
出纳每月工作总结报告范文6篇
出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行了各项职责，取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。
以下是我对本月工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度，确保现金账面与实际金额相符。
- 及时处理银行往来账务，确保银行流水与账目一致。
- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。
2. 票据管理- 审核并登记所有票据，包括收款发票、支出凭证等。
- 及时更新票据追踪系统，确保票据信息准确无误。
- 对票据进行归档管理，确保票据的完整性和安全性。
3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据，确保其合规、合理。
- 按时处理供应商付款，确保资金及时到账。
- 对外进行各项付款操作，包括税金、水电费等。
4. 财务报表编制- 编制现金流水账，详细记录资金流入流出情况。
- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。
- 提交月度出纳工作报告，反映本月工作情况。
三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率：通过优化流程和使用财务软件，本月我成功提高了工作效率，减少了手工操作，降低了出错率。
2. 资金安全保障：本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件，确保了公司资金的安全与稳定。
3. 精准预算控制：在预算编制方面，我积极参与并与各部门沟通，实现了预算的精准控制，有效降低了不必要的支出。
4. 优化报销流程：针对员工报销流程中的瓶颈问题，我提出了改进意见并被采纳，简化了审批流程，提高了员工报销的满意度。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理面临挑战，有时出现临时性资金短缺。
解决方案：加强与销售部门的沟通，提高预付款项的收取率；合理安排资金使用计划，优化支付时序。
2. 问题：票据种类繁多，管理难度较高。
解决方案：制定票据管理规范，强化员工培训；引入票据管理系统，提高管理效率。
五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。
公司出纳月工作总结5篇
公司出纳月工作总结5篇篇1一、引言在过去的一个月里，作为公司出纳，我认真履行工作职责，积极完成各项任务。
现将本月的工作进行总结，以便更好地改进和提高工作效率。
二、主要工作内容1. 日常收支管理本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收支业务，确保凭证的真实性和准确性。
对于收入部分，我及时登记并核对账目，确保每笔款项都能准确无误地入账。
对于支出部分，我严格控制成本，合理安排资金，确保每笔支出都符合公司规定。
2. 资金结算与划拨在本月的工作中，我积极与银行沟通，及时完成资金结算和划拨工作。
我严格按照公司的要求，合理安排资金结算时间，确保每笔结算都能准时完成。
同时，我还密切关注汇率波动，尽量降低汇兑损失，为公司争取更多的利益。
3. 财务报表编制月末，我根据日常收支记录和凭证，认真编制财务报表。
我严格按照财务制度的要求，确保报表的真实性和准确性。
通过报表的编制，我能够及时了解公司的财务状况和经营成果，为公司的决策提供有力支持。
4. 税务申报与缴纳在本月的工作中，我按时完成了税务申报和缴纳工作。
我仔细核算应纳税额，确保每笔税款都能准确无误地申报和缴纳。
同时，我还密切关注税收政策的变化，及时调整纳税策略，为公司节省税款支出。
三、存在的问题及改进措施1. 沟通不畅导致信息传递不及时在工作中，由于沟通不畅导致信息传递不及时的问题时有发生。
为了解决这一问题，我计划加强与各部门之间的沟通与协作，确保信息能够及时、准确地传递。
同时，我还将建立更加完善的沟通机制，明确各部门之间的职责和协作流程，以提高工作效率。
2. 财务报表编制不够细致在财务报表编制过程中，我发现自己在某些细节方面还不够细致。
为了解决这一问题，我计划在编制报表时更加仔细地审核每笔收支记录和凭证，确保报表的准确性和真实性。
同时，我还将加强学习相关知识以提高自己的专业素养。
3. 税务申报存在遗漏风险在税务申报过程中，由于疏忽大意导致遗漏某些应申报项目的风险存在。
出纳月度工作总结精选15篇
出纳月度工作总结精选15篇出纳月度工作总结120__年1月份的工作即将告一段落，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20__年度的年报工作。
首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。
这对于我们来说就是的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的.老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
出纳的月工作总结3篇
出纳的月工作总结3篇出纳的月工作总结1一、开支票的错误制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽搁工作。
出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的熟识成果的取得离不开单位领导的急躁教育和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格依据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的`薪金发放。
3、准时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制银行余额调整表。
4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了EXCEL平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教育和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动前进了一步。
知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的工作方案作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.2、做好正常出纳核算工作。
依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
4、完成领导临时交办的其他工作。
5、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。
出纳的月工作总结6篇
出纳的月工作总结6篇出纳的月工作总结 1财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
出纳的月工作总结 2我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。
出纳的月度工作总结5篇
出纳的月度工作总结5篇出纳的月度工作总结篇1某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
某某月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
出纳个人月工作总结(三篇)
出纳个人月工作总结____年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的`跟踪。
二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
7、月底及时与财务人员对帐。
（帐实相符，帐帐相符）7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结、7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
五、很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取____年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。
学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
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出纳每月工作总结报告范文
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自XX年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。
展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结:
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。
物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（XX年—XX年）：初学阶段；
XX年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。
一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段（XX年—XX年）：职业发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前
期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。
项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。
XX年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段（XX年—现在），职场提升阶段：
XX年底，我被调往公司财务部担任出纳。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
XX年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。
今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获：
在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。