财务管理中心(部门设置及职责)
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。
以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。
负责制定公司财务战略和规划。
负责监督公司的财务运营和管理。
负责与外部金融机构进行沟通和协商。
2. 财务经理。
负责编制公司的财务预算。
负责资金的管理和调配。
负责审计和税务事务的处理。
3. 会计主管。
负责公司的日常会计核算工作。
负责编制财务报表和财务分析。
负责监督和指导会计人员的工作。
4. 资金管理专员。
负责公司资金的日常管理和结算。
负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。
负责资金的调度和投资。
5. 财务分析师。
负责公司财务数据的统计和分析。
负责编制财务报表和财务预测。
负责对公司财务状况进行评估和建议。
以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。
财务管理中心职责
岗位任职条件
最低学历
大专
专业要求
财务、会计、金融等相关专业
工作经验
1年以上财务会计相关工作经验
专业知识
精通：财务会计知识、金融
熟悉：经济学知识、房地产专业知识国家相关财经法律、法规
了解：房地产企业运作流程、房地产行业情况
能力素质
卓越：全局观念、敬业负责、计划能力、诚信正直、成本意识
优秀：沟通能力、问题解决能力、学习能力、组织协调能力
20.负责集团信用等级评定的有关工作；
21.建立和保持良好的银企关系；
资产管理
22.对资产及对外投资股权进行财务管理；
23.进行集团内资产核算以及资产效益分析；
24.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；
制度流程建设
25.负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；
部门管理
26.根据人事管理权限，对下属进行考核及任免建议；
岗位名称
总监（经理）
岗位编号
所属部门
财务管理中心
所属单位
所属职系
中级管理
所辖人数
直接上级
总经理
直接下级
会计主管、资金主管
二、岗位目标
负责财务管理中心的日常管理工作；建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
三、岗位职责
职责概述
财务管理中心部门职责
一、部门基本信息
部门名称
财务管理中心
部门编号
部门直接上级岗位名称
总经理
所属单位
二、部门工作目标（使命）
建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务管理部(资金中心)职能职责
财务管理部（资金中心）职能职责一、部门职能（一）经营计划管理（二）资金中心管理（三）融资管理（含下属企业融资审批）（四）财务管理（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理（六）对外担保管理（七）评估备案管理（八）会计管理二、部门职责（一）经营计划管理组织并完善集团经营计划管理各项工作，负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部拆借计划等。
（二）资金中心管理组织并完善集团资金中心管理各项工作，负责资金中心建设管理、融资性负债管理、银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。
（三）融资管理（含下属企业融资审批）组织并完善集团融资管理（含下属企业融资审批）各项工作，负责项目融资计划管理、内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。
（四）财务管理组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理、减值核销管理，组织进行财务分析管理，充分发挥财务管理的决策支持作用，定期对企业运营情况进行分析。
（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理组织并完善集团资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理。
各项工作，负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运营分析等。
（六）对外担保管理组织并完善集团对外担保管理各项工作，负责对外担保管控、或有负债遗留管理。
（七）评估备案管理组织并完善集团评估备案管理各项工作，负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。
（八）会计管理开展集团会计管理各项工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税务事务管理。
（九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。
（十）监督指导集团下属企业的财务工作。
（十一）协调内外财务关系，拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系，提供财务相关服务。
（十二）完成公司领导交办的其它任务。
财务管理中心部门设置及职责)
一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管涉税处理商品计划管商品价格管系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。
5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。
b) 跟催货款及时回笼。
c) 根据资金计划执行情况进行平衡。
（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。
b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。
c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。
（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。
b) 审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作a) 公司上市。
b) 增资扩股、收购、兼并、分立。
c) 设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
财务中心职责及组织架构与岗位职责
财务中心职责及组织架构与岗位职责四川天成集团财务中心组织架构及职责一、财务中心组织架构财务中心总会计师信息技术部资金管理部财务管理部文员财核预成信硬软资总兼务算决本息件件金出合经主算税部工工纳部理管同主收长程程长管管主师师管理员二、财务中心及下设各部职责：1、财务中心职责(1)全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映集团公司和各分子公司的各项经营活动和资金循环;(2）根据集团公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度,保证集团公司的各项财务制度得到贯彻落实;（3)推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系;(4)预测、规划集团公司的经营目标,规范集团公司的经营行为;(5）参与集团公司经营决策，提高集团公司经营质量和投资效益;（6)参与集团公司各项经营活动,不断提高集团公司整体管理水平;(7)负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提高集团公司资产运营效率；（8)树立服务意识，最大限度满足集团公司管理的相关需要;（９）完成领导交办的其它工作。
２、财务管理部职责:(１）规范集团公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行;２)对各分子公司的日常财务管理工作进行指导和检查； ((3)负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质;(4）协助集团公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;(５）指导、督促各分子公司财务人员管理；(6)根据集团公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分子公司加以贯彻执行;(７）规范集团及各分子公司纳税申报制度，管理监控集团和各分子公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;（8)负责集团和各分子公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;（9)汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据;(10)定期、不定期对集团公司和各分子公司的经营状况、财务状况进行分析,向集团领导和企业管理者提供财务报表和分析报告;(11）组织集团和各分子公司年终财务决算工作;(１2)负责集团公司费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查;（1３)组织编制集团和各分子公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导;(14)收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为集团领导提供财务决策信息；（15）编制财务工作计划,收集、整理财务工作计划执行情况。
财务中心部门职能及岗位设置
（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。
2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。
（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。
（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。
3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。
财务管理中心职责
财务管理中心职责财务管理中心职责财务管理中心职责11、配合代理记账公司完成企业日常基本财务工作;如日常报销票据整理，发票开具，基本账户管理等。
2、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制及科目汇总表，定期进行试算平;3、负责跟踪采购订单，安排付款;4、随时掌握企业在各个银行的`存款及现金余额的情况，及时报告领导;5、定期配合各部门进行盘点;财务管理中心职责21、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的`决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
财务管理中心职责3职责描述:1、审核会计报表,预算管理完成2、核算体系,内控体系建立3、执行月度办公会议纪要4、组织公司增收节支5、学习并利用国家相关政策、法规6、制定财务战略规划、预算,为决策提供依据7、参与公司经营、投资等方面的决策8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长10、集团产业的报表培育(与上市公司资产互通)11、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金12、财务团队打造(定岗、培训、梯队培养及人才引进)13、建立各模块规章制度14、投资回报率最大化努力15、实现本部门各模块的`工作目标16、企业资金运营管理、最低成本融资17、预判一年后资金形式任职要求:1、大学本科毕业2、面向中国500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验3、年龄45岁以下,身心健康,能适应农牧企业的高强度工作财务管理中心职责41：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的`客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责51、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的.征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查财务管理中心职责61、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。
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暂借款
每单5000以上
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
14
个人借款
每单5000内
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
15
个人借款
每单5000上
借款单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
16
非存货付款
核对原始凭证与记账凭证金额、签字是否齐全
收付款
登记日记账、盘点现金库
流程说明：
1、现金业务：审核后的记账凭证传递到后，再次核实原始凭证的数量、金额是否与记账凭证一致及相关领导签字是否齐全，确认无误后，由经办人签字后收、付款。
2、网银业务：
（1）坚持职责分离的原则。禁止单人操作资金支付的全过程；系统管理人员与操作人员为不相容岗，相互分离，其权限不得交叉设置。操作人员以安全审慎的方式进行网上银行系统的运作，严格防范操作风险。为保证网上银行系统的安全性，系统管理人员和操作人员的身份确认证书由个人妥善保管，不得丢失或随意转交他人。
（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。
（3）议定内部转移定价原则。
（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。
（5）及时申报、缴纳税款。
8、组织工资结算与发放
9、审计稽核
（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。
（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。
（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。
（3）由复核人员对记账凭证和原始凭证进行复核，主要包括审批程序、记账凭证的金额、所列科目等，审核无误后交由出纳员。
（4）出纳员检查票据的签字盖章是否齐全，并同制单人核对报销金额，确认无误后向报销人员付款，并提示报销人员签字。
（二）出纳业务流程图
经办人
制单
审核
出纳
原始凭证
经办人签
字领款
填制凭证
审核入账凭证
（3）负责对公司预算执行情况进行分析。
（4）负责财务成本与费用的分析。
（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。
3、成本管理
（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。
（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。
4、财务核算与财务报表
（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。
增加系统商品申请单
采购部-物流部-财务部-IT部实施人员
31
供应商档案
增加系统供应商申请单
采购部-物流部-财务部-IT部实施人员
32
促销方案
促销方案
商品-销售部-总经理-财务部-IT实施人员
33
数据库修改
数据库修改申请单
申请人—申请部门-财务部负责人-财务总监-IT实施人员
六、草拟二、三级部门和岗位操作流程
（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
5、IT管理部
（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。
（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。
（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。
（4）数据存储空间及访问权限控制。
一、财务中心下设部门预案
二、财务中心二级部门职责
（一）财务中心部门职责：
1、财务预算
（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。
（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。
2、财务分析
（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。
（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。
24
固定资产盘点
固定资产盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-资产会计-财务经理-财务总监-总经理-资产会计
合同会签
26
合同会签
拓展合同
申请人-部门经理-合规部-副总经理-总经理-财务部负责人会签(知会)
28
合同会签
采购合同
申请人-合规部-副总经理-总经理—财务部应付款会计(留存)
其他
30
商品档案
（3）资金运用
a)现金流量平衡管理。
b)审核各类资金款项的支出。
（4）资本运作
a)公司上市。
b)增资扩股、收购、兼并、分立。
c)设立分支机构、利润再投资。
6、信用管理
（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。
（2）提供账龄分析。
（3）督促业务人员按时回收货款。
7、税务管理
（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。
会计主管
1 人
外聘
太平洋总账、财务稽核
操作岗位
应收会计
1 人
吕传根
收银管理
存货会计价格审核、商品计划
费用会计
1人
李红霞
费用审核、资产管理、档案管理
应付会计
3人
雷蓉芳、张泽辉、王滑
供应商对账（定采、现采、差异跟踪）
出纳
1+1人
周峰
结算、资金平衡
总账会计
1 人
繆湘玲
瓯利德凭证审核、总账
存货采购付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
资产盘点
21
存货盘亏
每单200内
存货盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-商品会计
22
存货盘亏
每单200以上
存货盘点盈亏处理报告单
申请人-部门经理-分管副总-商品会计-财务经理-财务总监-总经理-商品会计
（8）负责对公司经营活动成果进行财务分析。
（9）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。
（10）配合内审、外部审计及检查。
（11）负责会计档案的归档及管理工作。
（12）负责部门人员招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作，协调与其他部门的工作关系。
2、会计核算部
（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的及时性、准确性、完整性负责。
（4）负责组织本部门资产的管理和维护。
（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。
（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。
（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。
（二）财务部部门职责：
1、财务管理部
（1）负责组织公司各部门编制年度预算。
（2）实施成本检查、内部审核、成本分析，逐步建立健全各种标准成本制度和工作流程。
（一）财务报销业务流程(费用会计）
报销人
部门领导
费用会计
财务经理
财务总监
总经理
出纳
报销单及单据粘贴单
领款或核销
审批签字
审核票据的真实性、完整性、合法性
审核签字
审批签字
审批签字
检查签字是否齐全、核对金额、付款
流程说明：
1、报销事项是经部门领导、公司领导同意批准执行事项。
2、报销人取得发票时，首先要确认发票的合法性，然后对发票各类要素的完整性、准确性进行确认，包括付款单位名称、摘要、数量、单价、金额、收款单位财务专用章等。
每单2万内
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
17
非存货付款
每单2万以上
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-财务总监-总经理-出纳
19
存货采购货款支付
每单10万内
付款申请单
申请人-部门经理-分管副总-往来会计-财务经理-出纳
20
存货采购货款支付
每单10万以上
（5）负责病毒防治及网络安全防护。
（6）负责OA系统及网站技术支持。
三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)
四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表
设置岗位名称
岗位人数(人)
人员建议
主要职责
管理岗位
财务部经理
1人
外聘
融资、涉税、预算汇总
3、报销人持原始凭证，首先需部门领导确认签字，然后费用会计、财务经理、财务总监、公司领导签字，方可到出纳处办理报销业务。
4、财务部报销流程：
（1）由制单人对报销人所持原始票据的真实性、完整性、合法性进行审核，主要包括业务时间、地点、金额、报销比例的真实性、票据的真伪以及授权的完整性等。
（2）根据原始单据反映的业务内容填制记账凭证。
（2）加强网络安全的维护，及时更新杀毒软件。必须按要求办理开通网上银行业务，同时办理设置系统管理人员一名、业务操作人员一名，首先由系统管理人员根据财务经理审签同意的人员配置，进行首次登陆的权限分配和设置。
（3）系统管理人员授权出纳岗录入银行信息及支付用途；审核岗进行审核，确认支付。系统管理人员授权操作人员对银行账户数据有查询的权力，操作人员对查询结果尽保密义务。
（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。
10、商品计划和价格
（1）协助业务部门做好商品结构、商品控制、数据分析等工作。
（2）对商品的采购和退换货价格进行重点审核和控制，对采购物资和劳务的价格情况进行日常跟踪。
11、IT管理
（1）监管信息管理系统的操作，确保符合安全标准。
（4）收款业务：由出纳岗负责打印收款业务的交易记录，并及时从银行取回进账单交财务部入账。
（5）资金支付业务：包括内部账户资金的划转、投资、向银行归还贷款、支付利息、支付费用、向其他单位支付款项等，均执行先审批后付款流程，由出纳岗根据付款业务录入收付款单位、银行账号、开户行及资金用途，提交审核岗审核；审核岗对资金支付审批，银行汇款路径、账号及用途的真实性、准确性进行初步审核，确认无误后，予以支付。每笔交易成功后，由出纳岗打印出交易单据并核对，同时及时从银行取回经银行盖章确认的正式回单。由出纳岗以外的人员于次月初根据银行对账单，核对其余额是否正确，相关银行单据是否取回并及时入账。为保障网银业务的安全，如操作人员中有任意一人不在岗，须立即停止使用网上银行系统，同时恢复手工支付程序。