财务管理部(资金中心)职能职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。
以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。
负责制定公司财务战略和规划。
负责监督公司的财务运营和管理。
负责与外部金融机构进行沟通和协商。
2. 财务经理。
负责编制公司的财务预算。
负责资金的管理和调配。
负责审计和税务事务的处理。
3. 会计主管。
负责公司的日常会计核算工作。
负责编制财务报表和财务分析。
负责监督和指导会计人员的工作。
4. 资金管理专员。
负责公司资金的日常管理和结算。
负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。
负责资金的调度和投资。
5. 财务分析师。
负责公司财务数据的统计和分析。
负责编制财务报表和财务预测。
负责对公司财务状况进行评估和建议。
以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。
财务部资金管理职责
财务部资金管理职责
主要包括以下几个方面：
1. 资金收入管理：财务部负责监督和管理企业的资金收入，包括财务预算的制定、收入核实和认定、收款渠道的管理等。
确保企业的资金收入合法、及时、准确。
2. 资金支出管理：财务部负责企业资金支出的管理和控制，包括制定支出预算、审核支出申请、支付款项、监督支出执行等。
确保企业的资金使用合规、有效，避免浪费和滥用。
3. 资金监控与风险控制：财务部负责监控企业的资金状况，包括日常资金余额的监测、预测和分析，确保企业的资金流动和运营处于良好状态。
同时，财务部还要进行风险控制，识别和评估资金风险，并制定相应的应对措施，确保企业资金的安全性和稳定性。
4. 资金投资管理：财务部负责企业的资金投资管理，包括资金的投资决策、投资渠道的选择、投资组合的管理等。
确保资金的投资能够获得合理的回报，并控制投资风险。
5. 资金筹资管理：财务部负责企业的资金筹资管理，包括制定筹资计划、选择筹资方式、与金融机构协商和洽谈等。
确保企业获得充足的资金来源，满足日常运营和项目投资的需求。
6. 资金报表与分析：财务部负责编制和分析资金相关的财务报表，如资金流量表、现金流量表等。
通过对资金报表的分析，帮助企业了解资金运营情况、发现问题和优化经营决策。
综上所述，财务部资金管理的职责是确保企业的资金收入与支出合规、高效、安全，优化资金运营，提供有关资金的信息和分析，支持企业的经营决策和风险控制。
财务管理中心职责（精选20篇）
财务管理中心职责（精选20篇）财务管理中心职责篇11、财务管理项目实施，项目的统筹规划和管理、风险识别及控制;2、项目需求调研、范围界定、方案测试及呈现，项目阶段推进，对项目交付负责;3、产品及用户培训，并指导用户方使用和后续应用系统;推动项目交付验收。
财务管理中心职责篇21：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责篇31、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于凭证制单、审核、结转损益以及出具报表等工作;2、负责完成合并报表编制工作，包括佛山、番禺分公司以及将来设立的其他分公司;3、负责日常单据审核工作，包括费用报销单、收款单据等;4、完成日常财务分析工作，包括模块数据收集、数据对比分析及图表制作等;5、按时按量完成国资系统、TA系统数据填报工作;6、完成公司资产盘点工作、报表收集管理、配合审计和解答其他部门财务相关问题等日常工作;7、完成领导交办的其他工作。
财务管理中心职责篇41、负责公司预算的制定，规划、分解、跟踪公司年度经营目标，完善公司经营业绩考核体系;2、制定会计核算的流程、规范、管理办法，建立、优化公司统计管理，编写财务分析报告，防范运营风险，确保报告信息质量及按时完成披露;3、负责会计核算、账务稽核等工作。
财务管理中心职责篇51、负责对财务主数据进行集约化、标准化、规范化的管理，建立财务主数据相关管理流程、管理制度、指标体系，评估并治理财务主数据，保证公司数据标准化水平，为生产、运营和决策提供有效、准确的数据资产;2、负责财务主数据的运营工作，为业务部门提供完整、及时、可应用的财务主数据运营服务;3、参与主数据相关项目，梳理、识别、规划主数据，进一步明确来源，统一标准，建立完善的主数据全生命周期管理流程、质量标准、管理认责及规范和制度;4、以业务为导向深入了解财务主数据的应用场景、业务场景及相关的信息系统，收集业务需求，对财务主数据应用过程中相关的问题及需求提炼解决办法或处理意见;5、负责提取集团财务主数据管理和规范的___实践，并推广及应用于规划和构建海外及并购公司的财务主数据管理标准和运营规范;6、负责组织并开展财务主数据相关的培训。
财务管理部(资金中心)职能职责
财务管理部（资金中心）职能职责一、部门职能（一）经营计划管理（二）资金中心管理（三）融资管理（含下属企业融资审批）（四）财务管理（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理（六）对外担保管理（七）评估备案管理（八）会计管理二、部门职责（一）经营计划管理组织并完善集团经营计划管理各项工作，负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部拆借计划等。
（二）资金中心管理组织并完善集团资金中心管理各项工作，负责资金中心建设管理、融资性负债管理、银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。
（三）融资管理（含下属企业融资审批）组织并完善集团融资管理（含下属企业融资审批）各项工作，负责项目融资计划管理、内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。
（四）财务管理组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理、减值核销管理，组织进行财务分析管理，充分发挥财务管理的决策支持作用，定期对企业运营情况进行分析。
（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理组织并完善集团资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理。
各项工作，负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运营分析等。
（六）对外担保管理组织并完善集团对外担保管理各项工作，负责对外担保管控、或有负债遗留管理。
（七）评估备案管理组织并完善集团评估备案管理各项工作，负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。
（八）会计管理开展集团会计管理各项工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税务事务管理。
（九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。
（十）监督指导集团下属企业的财务工作。
（十一）协调内外财务关系，拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系，提供财务相关服务。
（十二）完成公司领导交办的其它任务。
财务管理部部门职责范文(3篇)
财务管理部部门职责范文财务管理部是组织中负责财务活动的部门，主要负责资金的管理、会计核算、成本控制、财务分析等工作。
它是企业运营的重要支持部门，承担着保证企业财务安全、提供有效财务信息、支持决策和控制风险的职责。
以下是财务管理部的部门职责范本：一、资金管理：1. 制定公司资金管理政策和流程，确保资金的安全性和有效利用；2. 负责日常资金计划，监控公司资金流动，合理安排资金使用；3. 组织编制资金预算，并定期进行预算执行情况的评估和分析；4. 负责与银行、投资机构等外部资金供应方的合作，确保公司的资金需求得到满足；5. 管理固定资产和流动资金，确保资产安全和价值最大化。
二、会计核算：1. 建立健全的会计准则和会计核算制度，确保财务报告的准确和及时；2. 组织编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给各级管理者和外部利益相关者参考；3. 监督各部门的会计核算工作，确保财务数据的真实性和完整性；4. 定期进行核算数据的分析和解读，提供财务报告分析意见和建议；5. 参与财务审计工作，与审计师进行配合，解答审计问题，并及时整改审计发现的问题。
三、成本控制：1. 确立成本控制的目标和原则，制定成本控制的政策和程序；2. 进行成本预测和成本分析，发现并提出成本控制的建议；3. 指导各部门开展成本控制工作，帮助其制定成本预算和控制措施；4. 监测成本执行情况，制定成本绩效评估标准，并进行成本效益分析；5. 参与产品定价和决策方案的制定，提供成本核算数据和经济分析。
四、财务分析：1. 收集、整理、分析财务数据和经济指标，掌握企业的财务状况和经营情况；2. 对公司的财务报表进行财务分析，包括比率分析、趋势分析等，并提出评价意见；3. 追踪竞争对手的财务状况和行业动态，提供竞争对手分析报告；4. 参与投资决策和项目评估，进行财务风险评估和财务可行性分析；5. 提供财务预测和财务规划，为公司的战略决策提供支持和建议。
财务资金部部门职责及员工岗位职责
财务资金部部门职责及员工岗位职责财务资金部部门职责1、负责治理公司各地区工程部财务会计工作。
.2、负责建立公司内部资金、会计、财务和本钱核算治理制度并督促运行。
.3、负责治理公司资金调配，掌握工程现金流量。
.制定公司各工程部收付款打算，督促工程部按打算进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。
负责外经证、税务资料的治理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关治理费用支出预算打算，负责公司一般经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资治理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归回，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档治理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
财务资金部经理岗位责任1、制定每年财务工作规划,按月安排工作打算，落实责任人，考核执行情形；2、拟定公司内部财务治理规定，组织财会人员业务培训学习；3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；4、加强资金治理和平安教育，做好资金平安防范工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行情形；5 、每季度检查、落实税务发票治理和税政执行情形，准时解决存在的问题；6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，准时解决会计核算中显现的问题；7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出打算，审核总部地区职工借款和报销凭证；8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量；9、组织安排公司内部工程工程审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中觉察的问题；11、完本钱岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。
财务资金部副经理岗位职责1、在财务资金部经理指导下治理公司资金、财务、审计、会计核算和本钱治理工作；2、按月安排工作打算，落实责任人，考核执行情形；3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；4、协助财务资金部经理治理公司资金工作，加强银企关系，做好融资工作；5、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收；6、审核各工程进度款、急用款、工程经费申请及总部地区职工借款和报销凭证；7、组织每两月自、联营工程资金例会，全面制定和落实各工程资金收支打算，确保公司资金的正常周转；8、负责督促、审核新开工工程资金筹划并指导工程资金筹划；9、加强资金治理和平安教育，做好资金平安防范工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行情形；10、负责制定年度审计工作打算和效能监察工作打算和目标；11、负责审计、稽查、审核审计稽查汇报工作及跟踪检查、落实、解决稽查中觉察的有关问题，定期形成稽查汇报报公司总会计师；12、检查、指导各地区、工程税务治理工作，检查、落实税务发票治理和税政执行情形，处理好税务会计核算，加强和税务机关的联络，防范税务危险；13、制定年度本级机关费用支出打算，按季组织召开实际支出和节超分析会，准时汇报打算执行情形和掌握措施；14、组织检查联营工程对外支付款的执行情形、现金流量和债权债务的真实X性；15、分析、总结工程本钱治理经验和问题，提出改良建议，按月汇总工程本钱表报部门经理和总会计师；16、审核各期财务会计报表，确保报表质量；17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作打算，落实责任人；18、按季度检查、指导、考核工作打算执行情形，向总会计师和总经理报送书面汇报；19、完成公司其他领导交办的工作。
财务管理部门岗位职责
财务管理部门岗位职责
财务管理部门的岗位职责包括：
1.会计：负责公司的日常会计工作，包括记录和分析财务数据、编制财务报表和预算，并确保遵循财务规定和法律法规。
2.财务分析师：负责财务数据的收集、整理和分析，并提供财务分析报告和建议，以支持公司的决策和战略。
3.成本会计：负责计算和跟踪产品或服务的成本，以便管理层做出有针对性的商业决策，并提供成本分析和预测。
4.税务专员：负责准备和提交公司的税务申报，确保遵守所有相关税务规定，并提供税务筹划和优化建议。
5.风险管理专员：负责评估和管理公司的风险，包括市场风险、信用风险和操作风险，并提供相应的风险控制和管理策略。
6.资金管理专员：负责管理公司的资金流动，包括资金的收取、付出、投资和筹资，并进行资金预测和优化。
7.内部控制专员：负责建立和维护公司的内部控制体系，以确保财务信息的准确性和可靠性，并预防或发现任何欺诈或误差。
8.审计专员：负责进行内部审计和外部审计，以评估和验证公司的财务状况和业务运营的合规性，并提出改进建议。
9.财务经理：负责制定和执行公司的财务策略和目标，并监督财务团队的工作，确保财务业绩的稳定和可持续性。
以上是财务管理部门常见的岗位职责，实际上可能根据公司的规模和业务需求有所差异。
财务资金部岗位职责
财务资金部岗位职责
1.贯彻执行国家和上级部门有关法律、法规、方针、政策和制度。
2.在总会计师的领导下负责分公司的税务管理、财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。
3.建立、健全分公司财务预算管理制度和成本核算制度，负责成本管理与会计核算工作，编制年度财务预算报表及财务预算执行报表，定期汇编会计报表，并利用相关资料进行经济活动分析。
4.做好上缴公司资金的结算及经营业绩考核指标的计算工作。
5.协助总会计师负责管理分公司的会计人员，对分公司财务机构的设置和会计人员的配备提出建议，组织会计人员的专业培训和考核，指导会计业务工作，支持会计人员行使职权。
6.协助分公司领导对生产经营情况及业务管理问题做出决策,参与重大经济合同的研究和审查。
7.对违反国家财经纪律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失和浪费的行为，有权制止和纠正。
8.负责本部门资料的收集、整理和归档移交工作。
9.对分公司所属项目、公司进行凭证审核。
10.协助审计科做好财经审计工作。
11.完成分公司领导交办的其他工作。
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财务管理部（资金中心）职能职责
一、部门职能
（一）经营计划管理
（二）资金中心管理
（三）融资管理（含下属企业融资审批）
（四）财务管理
（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理
（六）对外担保管理
（七）评估备案管理
（八）会计管理
二、部门职责
（一）经营计划管理
组织并完善集团经营计划管理各项工作，负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部拆借计划等。
（二）资金中心管理
组织并完善集团资金中心管理各项工作，负责资金中心建设管理、融资性负债管理、银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。
（三）融资管理（含下属企业融资审批）
组织并完善集团融资管理（含下属企业融资审批）各项工作，负责项目融资计划管理、内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。
（四）财务管理
组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理、减值核销管理，组织进行财务分析管理，充分发挥财务管理的决策支持作用，定期对企业运营情况进行分析。
（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理
组织并完善集团资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理。
各项工作，负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运营分析等。
（六）对外担保管理
组织并完善集团对外担保管理各项工作，负责对外担保管控、或有负债遗留管理。
（七）评估备案管理
组织并完善集团评估备案管理各项工作，负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。
（八）会计管理
开展集团会计管理各项工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税务事务管理。
（九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。
（十）监督指导集团下属企业的财务工作。
（十一）协调内外财务关系，拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系，提供财务相关服务。
（十二）完成公司领导交办的其它任务。