付款计划表格
2024年销售合同Excel模板
2024年销售合同Excel模板合同编号：____________甲方（卖方）：____________乙方（买方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方销售商品事宜，达成如下协议：一、商品描述1.1商品名称：________________1.2商品品牌：________________1.3商品型号：________________1.4商品数量：________________1.5商品单价：________________1.6商品总价：________________1.7商品质量标准：______________二、交付及验收2.1甲方应按照本合同约定的时间、地点向乙方交付商品。
2.2乙方应在收到商品后______日内进行验收，并出具验收报告。
若乙方在规定时间内未进行验收，视为商品符合约定。
2.3如商品存在质量问题，乙方有权要求甲方在______日内更换或维修。
若甲方未在约定时间内履行更换或维修义务，乙方有权解除合同。
三、支付方式及期限（1）一次性付款：乙方在本合同签订后______日内支付全部货款；第一期：合同签订后______日内支付______%；第二期：______日后支付______%；第三期：______日后支付______%。
3.2甲方收到货款后，应向乙方出具正规发票。
四、售后服务4.2售后服务期限：自商品交付之日起______年。
五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付合同总价______%的违约金。
5.2甲方未能按约定时间交付商品的，乙方有权要求甲方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：每日按逾期交货金额的______%计算。
5.3乙方未按约定时间支付货款的，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：每日按逾期付款金额的______%计算。
财务用款计划表
财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。
填报说明仅供填写时参考，不必附上。
要求字迹清楚，涂改无效。
1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。
应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。
4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。
农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。
5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。
6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。
进度付款表格完整
进度付款表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）CB27 变更项目价格申报表（承包[ ]变价号）合同名称：合同编号：CB33附表1 工程价款进度支付汇总表（承包[ ] 进度总号）合同名称：合同编号：CB33附表2 已完工程量汇总表（承包[ ]量总号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写。
监理机构审签后，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。
CB 33附表3 合同分类分项项目进度支付明细表（承包[ ]分类价号）合同名称：合同编号：CB33附表4 合同措施项目进度支付明细表（承包[ ]措施价号）合同名称：合同编号：单位：元CB 33附表5 合同变更项目进度支付明细表（承包[ ]变更付号）合同名称：合同编号：JL13 变更项目价格审核表（监理[ ]变价审号）合同名称：合同编号：JL14变更项目价格签认单（监理[ ]变价签号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由监理机构填写,各方签字后，监理机构份、发包人份、承包人份，办理结算时使用。
CB 33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表（承包[ ]分类付号）合同名称：合同编号：说明：1.本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB33 工程进度付款申请表（承包[ ]进度付号）合同名称：合同编号：说明：本申请表及附表一式份，由承包人填写呈报监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
CB33附表1 工程进度付款汇总表（承包[ ]进度总号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
CB33附表2 已完成工程量汇总表（承包[ ]量总号）合同名称：合同编号：的附表，一同流转、审批结算时用。
2、本表中的项目编码是指《水利水电工程量清单计价规范》（GB5051-2007）中的项目编码，项目编号只是合同工程量清单的项目编号。
付款申请单表格
总经理：
董事长：
日期：
申请人： 二级单位经理 /部门经理/项 目经理：
3.按合同规
定付4.款付条款件日期
年
月
签字：
日期： 日期： 日期：
日期：
日期：
日期：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注：1、签字权限见 公司资金管理规定。2
日期：
申请部门
付款方式
合同金额
本次付款金额
资金计划序号
收款单位
账
号
支 付 内 容：
维修公司
公司付款申请单
币
别
变更金额
累计付款金额
申请日期
合同号
合同总价
累计付款进度
预算号
开户银行
地
址
二级单位财务/项 目财务审核：
相关部门审核：
财 1.务是部否审有核资：金计划 有 2.(付款手)续是无否(完 整 完整( ) 不 财务部经理：
【最新】月度付款计划表的控制要点-范文模板 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==月度付款计划表的控制要点篇一：工程付款管理规定项目工程付款管理规定1．目的：为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。
2．总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。
具体范围以财务部、合约部要求为准。
3．管理规定3．1合同付款预算管理程序3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。
总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。
作为合约部及财务部付款审核依据。
以便财务部合理安排资金调配。
保证工程顺利进行。
（见附表1）3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。
3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董事长特批。
3．2合同付款管理程序：3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。
采购资金排款计划表
采购资金排款计划表
1、报表格式：
采购资金排款计划表
品类：月日至日
业务员：业务科长：
2、报表说明：
（1）报表主题中“--***”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表—王峰”。
（2）“结算种类”“结算方式”按附注对应项填列。
（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。
（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。
（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。
（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。
业务员必须事前作出合理安排，及时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。
（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。
（8）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。
具体资金申请在排款额内按规定程序办理。
（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。
3、报表报送时间规定：
每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。
两化融合资金预算各类表格
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租金支出
股票债劵投资
6、现金支出合计（6＝4+5）
三、净现金流量
7、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额 (10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺 (12=10-11)
4、营业现金支出
当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）
以前月份釆购材料的支出（同上）
工资支出(分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集)
财务费用支出
税款支出（包括国税、地税）
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
表号
企业名称:部门名称:单位:元
序号
费 用 支 出 项 目
上月实际
本月计划
部门
1
工资
2
福利费
3
备品配件
4
设备维修费
5
电力费
6
办公费
7
招待费
8
电话费
9
汽车费用
10
会务费
11
运输费
12
出差费
13
认证检测费
14
培训费
15
利息支出
16
增值税
17
城建税
18
企业所得税
19
个人所得税
20
教育事业费
21
印花税
账单明细表
账单明细表账单明细表是指记录了某一特定时间段内的所有账单明细的一张表格。
这个表格通常包括了账单的日期、账单号、账单类型、账单金额、付款方式等信息。
账单明细表对于个人和企业来说都是非常重要的，它可以帮助人们清晰地了解自己的财务状况，及时发现问题并进行调整。
账单明细表的内容通常包括以下几个方面：1. 账单日期，记录了账单生成的日期，可以帮助人们了解账单的时效性。
2. 账单号，每一张账单都有一个唯一的账单号，通过账单号可以方便地查询和跟踪账单的相关信息。
3. 账单类型，账单类型通常包括水电费、电话费、网络费、房租、物业费、保险费、税费等。
不同的账单类型对应着不同的支付对象和支付方式，了解账单类型可以帮助人们更好地管理自己的财务。
4. 账单金额，账单金额是账单明细表中最重要的内容之一，它记录了每一笔账单的具体金额。
通过账单金额可以清晰地了解自己的支出情况，及时调整支出计划。
5. 付款方式，付款方式记录了每一笔账单的具体支付方式，比如现金支付、银行转账、支付宝、微信支付等。
了解付款方式可以帮助人们选择更加方便和安全的支付方式。
账单明细表的重要性不言而喻，它可以帮助人们清晰地了解自己的财务状况，及时发现问题并进行调整。
对于个人来说，账单明细表可以帮助他们合理安排支出，避免因为支出过度而导致的财务问题；对于企业来说，账单明细表可以帮助他们及时了解企业的财务状况，做出正确的经营决策。
在使用账单明细表的过程中，我们还需要注意以下几点：1. 及时记录账单信息，及时记录账单信息可以帮助我们避免因为账单遗漏而导致的财务问题。
特别是对于企业来说，及时记录账单信息可以帮助他们及时了解企业的财务状况，做出正确的经营决策。
2. 定期对账，定期对账可以帮助我们及时发现账单信息的错误或者异常，及时进行调整。
特别是对于企业来说，定期对账可以帮助他们及时发现财务问题，避免因为财务问题而导致的经营风险。
3. 合理安排支出，通过账单明细表，我们可以清晰地了解自己的支出情况，及时调整支出计划，避免因为支出过度而导致的财务问题。