融资租赁公司年度计财部年度工作总结
DT融资租赁有限公司2年年度
工作总结
部门：计划财务部日期：20年12月5日
一、20年度工作回顾
2年计财部按照公司总体部署及各项工作的安排，按时按质圆满完成了各项工作任务。年度工作完成情况如下：
1、公司重点工作完成情况
⑴、制度建设
按照年初计划，201年共计完成九项制度的制定与编制工作，分别是：财务管理类制度4项，税收管理类制度1项，资金管理类制度3项，考核类制度1项。
⑵、税收管理
201年计财部除完成日常各种税收的申报缴纳以外，注重项目事前的税收筹划、事后税收执行情况分析，并拟定相关措施指导各业务部门工作的开展。其次，积极争取东疆管委会的财政扶持政策，2019年共计退还各类税收3906万元，申报批准了增值税超税负资格，1季度超税负退税180万元已上报税务部门，2季度申报工作即将展开。第三、积极协调落实2019年天津市超营业税税负退税政策优惠，并把支付境外利息代扣代缴税收及印花税纳入财政扶持的范围。
⑶、预算管理
在预算管理方面，计财部完成了公司预算管理办法的制定，2019年及2015年预算编制及调整工作，制定了经营业务考核管理办法，设计编制经营业绩考核指标，并进行了半年度及年度经营业绩预考核。预算的约束作用与考核的督促作用，进一步提升了公司经营绩效。
2、日常工作完成情况
面对纷繁复杂的财务工作，计财部按照会计核算规范，按时完成年度、月度财务结算工作，无差错；按时编制和上报年度、季度及月度财务报表500多份；完成各类包括代扣代缴税收申报在内的税收申报缴纳180多次，上报各类税收资料报表170多份，向税务局、管委会及稽查局提供报告40份；积极配合融资部推进信息系统开发建设及财务核算计算机化；按时收集整理各类会计资料凭证，全年共计审核整理会计资料凭证2100份左右，完成各类费用报销审核近850多笔；积极做好与其他部门的配合工作，其中：配合融资部结汇结息及还本180多笔，协助租赁部回收租金110多笔，配合综合部做好月度经营信息编报工作。
3、特色工作开展情况
⑴、做好税收筹划，扩大经营成果
今年，天津市稽查局对公司自成立以来的纳税情况进行了全面检查，对公司在未取得租赁物发票情况下先行抵扣的行为提出了异议，共需补缴增值税3900多万元。计财部积极应对，结合东疆财政扶持政策进行了很好的税收筹划。经与东疆管委会、天津稽查局和天津东疆国税局的多次协商，最终达成稽查补税改为自查补税，并纳入财政返还的范围，以后取得租赁物发票后继续抵扣。经初步预计，因提前缴纳增值税使公司多享受财政扶持资金1200多万元。
⑵、做好两个分析，防风险促发展
今年以来，计财部十分注重经营业务活动分析及资金流动性管理工作，从宏观与微观两个维度对公司业务进行了细致深入的分析。在宏观层面，共计完成公司经营活动分析12次，其中：2013年公司经营业务活动分析1次，季度经营分析4次，月度经营活动分析8次。
其次，在微观层面，按年、按季、按月及按周进行流动性分析并编制
资金计划，共计完成各类流动性分析及资金计划编制50多次。再次，按年、按季对公司纳税情况与政策执行情况进行分析，共完成年度分析一次，季度分析3次，完成年度税收遵从报告二份。深入细致的业务分析有力地促进了公司业务的健康、稳定发展。
⑶、积极应对检查，不断完善内控管理
今年以来，公司共迎接上级部门检查三次，分别是：合规性检查、五类问题检查以及控股公司领导离任审计检查。针对检查，计财部认真梳理集团、控股公司及本公司各类规章制度，组织学习各类规章制度，抽调公司业务骨干力量进行全面自查；其次对自查问题及上级部门检查出的问题进行认真分析，查找问题原因，逐条整改。特别是对一些制度缺陷及执行方面的问题，与风险合规部联合督促各部门修订制度，加强各项制度的贯彻执行。通过检查完善了制度，加强了公司
的内控管理。
4、问题与不足
⑴、资金计划管理尚需加强。资金管理仅停留在计划管理，尚需提高到流动性管理层面。
⑵、尚需提高经营分析的准确性，找准重点，为公司业务管理提供抓手。
⑶、尚需加强对经营活动的指导，防范税收风险。
二、2015年重点工作安排
1、资负系统建立与完善
目标：管理好流动性、盈利性及安全性
内容：根据公司实际情况构建管理体系与框架。
措施：聘请咨询单位一起协作来完成。
2、加强预算管理
目标：通过预算加强业务管理
内容：加强预算编制的准确性，监督预算的执行。
措施：定期进行预算执行情况的分析，按期进行预算执行情况的考核。
3、围绕财税政策做好财税筹划，防范税收风险
目标：财税利益最大化
内容：研究各类财税政策，做好财税政策筹划，指导经营业务开展。
措施：根据公司业务活动的开展情况以及“营改增”政策的变化，及时提出各类意见与措施，努力扩大经营成果，防范税收风险。
三、对公司发展的建议
1、业务发展方面
一要积极拓展融资渠道，多样化融资方式；二要加强流动性、盈利性及安全性管理，推进公司业务稳健发展；三是要完善风控体系建设，慎重开展市场化业务。
2、人员管理方面
改善和提高公司部门负责人的管理水平，有效激发员工工作积极性，避免消极情绪：一是要做到量才使用，根据德、能、勤、绩四个方面来合理安排工作与岗位；二是要合理分配，做到基本薪酬福利最大化，考核分配客观公正透明。