量价、形态分析
金融市场的技术分析方法
金融市场的技术分析方法技术分析是金融市场分析的重要方法之一。
通过对市场数据的统计与分析，技术分析师能够预测金融产品的未来走势，为投资者提供决策依据。
本文将介绍几种常见的金融市场技术分析方法，并探讨其应用和局限性。
一、趋势分析法趋势分析法是技术分析中最基础也最常用的方法之一。
它通过观察历史价格数据，寻找金融产品的价格趋势，从而预测未来的价格走势。
趋势分析法基于“趋势持续”的理念，认为市场上的趋势往往会持续一段时间。
投资者可以通过趋势线、移动平均线等工具来识别和确认趋势，从而把握市场的方向。
二、形态分析法形态分析法是一种通过观察价格图形的变化来预测市场走势的方法。
形态分析法认为市场上的价格走势存在着一定的规律和模式，通过识别这些形态和图案，可以提前察觉市场的变化并进行相应的操作。
常用的形态分析方法包括头肩顶、双底、三角形等。
形态分析法需要投资者具备一定的技术分析基础和经验，以便准确地判断形态的有效性和可靠性。
三、动量分析法动量分析法是一种通过观察价格波动的力度和速度来预测市场走势的方法。
动量分析法认为市场上的价格波动是有一定的规律和节奏的，当市场价格的波动力度和速度加大时，往往意味着市场走势的变化。
投资者可以通过观察市场的波动强度指标如相对强弱指数（RSI）、随机指标（KDJ）等，来判断市场的超买超卖情况，从而作出相应的交易决策。
四、量价分析法量价分析法是一种通过观察市场价格和交易量之间的关系来预测市场走势的方法。
量价分析法认为市场价格的变动与交易量之间存在一定的联系，通过观察交易量的变化，可以判断市场参与者的行为和态度，进而判断市场的走势。
常用的量价分析工具包括成交量、成交额、OBV指标等。
投资者可以通过观察交易量和价格的变化，来判断市场买卖力量的强弱，从而进行交易决策。
虽然技术分析方法在金融市场中具有广泛的应用，但是也存在着一些局限性。
首先，技术分析方法基于历史价格数据的统计和分析，无法考虑到市场的全部因素和信息，因此往往只能提供一种相对概率的预测。
量价关系分析要诀
量价关系分析要诀（总结版）一、量增价涨1.多头初升阶段：可能为底部完成的信号，新高量通常有新高价。
2.多头整理结束：可能是价格回调修正结束的多头发动信号。
3.多头末升段：注意多头力竭的信号，以防主力拉高出货。
4.空头盘整反弹：量增价涨反弹继续，量增价不涨暗示反弹结束。
5.空头末期的盘底：价格进入盘底期，筑底完成，趋势将由空转多。
二、量增价平1.谷底时期：价格可能进入止跌打底，一般投资者宜暂时观望。
2.多头初升段：暗示筹码良性换手，或是主力介入吃货。
3.多头主升段：价格即将进入回调的先兆，有主力短线出货的疑虑。
4.多头回调整理：整理过程中，注意是否破坏多头关卡，若未破坏则将出现多头末升段，被破坏则提放盘头。
5.多头末升段：暗示主力积极出货，注意价格出现多空翻转信号。
6.空头主跌段：逢低买盘尝试介入，暗示将出现反弹行情。
7.空头盘整或者反弹：注意是否为反弹尾声，价格将持续下跌走势。
三、量增价跌1.多头主升段：暗示有主力进行吃货。
2.多头末升段：高位卖压沉重，无法消除卖压价格将进行反转，亦为标准的主力出货模式手法之一。
3.空头主跌段：代表卖压沉重，价格下跌趋势将暂时无法改变。
4.多空盘整反弹：空头为反弹结束的表现，多头为整理的修正幅度扩大。
5.空头末跌段：特定人士入场承接，只是不能再破底。
四、量平价涨1.多头初升段：暗示攻击力道不足，涨势不会持久。
2.多头主升段：量能不足的表现，虽然行情可以持续，但需随时注意卖点。
3.多头回调整理：暗示回升力道不足，股价持续整理。
4.多头末升段：多空力道进入均衡，多头转强续涨，空头转强则形成反转。
5.空头末跌段：大部分人处于观望，也有可能是主力进场试单。
五、量平价平1.谷底区：多空不明，暂时采取观望。
2.多头回调整理：暗示修正告一段落，等待进场时机。
3.空头盘整反弹：即将出现反弹结束的信号。
六、量平价跌1.多头主升段：若无特别大量出现，通常是散户卖单。
2.多头回调整理：走势低迷，等待积极的攻击信号。
期货交易中的数据分析技巧
期货交易中的数据分析技巧期货交易是金融市场中一种重要的交易方式，投资者通过对数据的分析来做出决策，获取收益。
在期货交易中，正确理解和应用数据分析技巧可以使投资者更准确地判断市场趋势和价格变动，提高投资成功率。
本文将介绍一些期货交易中常用的数据分析技巧，并对其应用进行探讨。
一、技术分析技术分析是期货交易中常用的一种数据分析方法。
其基本思想是通过对历史交易数据（如价格、成交量等）的统计和分析，预测未来市场价格的变动趋势。
技术分析主要包括趋势分析、形态分析和量价分析等。
1. 趋势分析趋势分析是技术分析的基础，通过观察价格的上升或下降趋势来预测未来价格的变动方向。
趋势分析可以采用技术指标来辅助判断，如移动平均线、趋势线等。
投资者应根据市场情况选择合适的技术指标，判断当前市场处于上升、下降还是震荡阶段，从而决定交易策略。
2. 形态分析形态分析是通过观察市场价格的形态特征来预测未来价格的变动趋势。
形态分析主要包括图表形态和价格形态两方面。
图表形态指的是价格走势在K线图上形成的一些特定形状，如头肩顶、双顶、三角形等。
价格形态是指价格在一段时间内形成的一些特殊形态，如盘整、突破等。
投资者可以通过形态分析来判断市场的整体走势和价格的变动趋势。
3. 量价分析量价分析是通过观察市场成交量和价格的关系来判断市场走势和价格变动的趋势。
量价分析可以通过计算和比较不同时间段内的成交量来判断市场的动能和资金流向。
同时，还可以结合价格波动情况进行综合分析，判断市场的买卖力量和供需关系。
二、基本面分析基本面分析是期货交易中另一种重要的数据分析方法。
其基本思想是通过对经济、政治、外部环境等基本因素的分析，预测市场供需关系和价格变动趋势。
基本面分析主要包括宏观经济分析、政策分析和季节性因素分析等。
1. 宏观经济分析宏观经济分析是通过研究国家宏观经济指标（如GDP、CPI等）、货币政策、财政政策等因素，对市场的供需关系和价格变动进行预测。
量价分析
2.上升途中的休整
烟台冰轮， 在2013年10 月中旬到11 月中旬，经 过一段时间 的休整之后， 股价在11月 底放量突破 箱体，开启 上升之旅。
当遇到量平价平的时候，小心对待，短期平衡未 打破之前，保持观望。如果股价从低位起来，处 于上升途中的休整，可以继续关注，等待多空平 衡被打破，再择机进入；如果股价经历过一大波 上涨，从高位下跌下来，一旦出现量平价平，这 往往是散户交易，休整一段时间之后，将继续下 跌，故此类就没必要关注了。
量价分析
量价分析，就是分析价格，成交量，持仓量三者的关系， 分为技术性强势和弱势，通俗的讲就是价量是否一致对持 续和反转进行分析。
常见的量价关系
1、量增价增； 2、量增价跌； 3、量缩价增； 4、量缩价跌；
5、量平价跌；
6、量增价平； 7、量缩价平； 8、量平价增； 9、量平价平。
量缩价平 量缩价平，成交量缩小，而股价不跌，保持横盘。 如果股价处于上升通道，且股价未翻倍，当出现 量缩价平时，往往是洗盘，这种叫缩量横盘式洗 盘。要比缩量下跌洗盘更强势！一旦出现突破， 往往就是涨停板；如果股价处于高位，且处于明 显的震荡通道，成交逐渐缩小，这往往是主力出 货形态。一旦跌破箱体，就是暴跌的开始。
2、出货形态：股价在高位横盘式震荡，量能缩量，代 表人气越来越差，主力横盘式高位出货。
长江投资在经过大幅拉升之后，高位股价横盘，成交量缩量，这往往 是危险的开始。人气退去，主力出货，箱体跌破之后，就是暴风雨的 开始。
量平价增
衡量上涨，短线强庄做盘！！股价在衡量的情况下， 股价持续上涨，代表主力控制市场人气较好，显示出主力的控盘 能力很强
量增价增：放量上涨，拉升形态，一般出现在上升通道区域。 人气被点燃，购买者不断的增ห้องสมุดไป่ตู้，成交量持续放大，股价不断 的被推升。
技术分析的四要素
技术分析的四要素
• 技术分析的四要素就是"价"、"量"、"时"、"空",
• 价:价格趋势、形态变化;
• 量:市场语言、确认行情; • 时:变盘时间、运行周期; • 空:涨跌空间、幅度预测.
• 在很人的眼里,只重视"量""价",对"时"和"空"认识不足,导致操作时无法把握最佳 的买点与卖点。
• 学习技术分析要注意的两点:
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外汇交易技术—形态分析
05
量价关系在形态分析中应用
量价关系基本原理
成交量与价格趋势的关系
在外汇市场中，成交量是推动价格变动的重要因素之一。当价格上涨时，成交量 增加，表明市场买盘力量增强；当价格下跌时，成交量减少，表明市场卖盘力量 减弱。
成交量与价格波动幅度的关系
成交量的变化还可以反映市场价格的波动幅度。当成交量放大时，价格波动幅度 往往也会增加；当成交量缩小时，价格波动幅度则可能减小。
确认方法
含义
双顶是上升趋势可能即将结束的信号 ，而双底则暗示下降趋势可能即将结 束。
在双顶中，当价格跌破两个高峰之间 的低谷时，形态确认。双底则在价格 突破两个低谷之间的高峰时确认。
三重顶/底
形态描述
三重顶形态出现在上升趋势的顶部，由三个相近的高点组 成，中间有两个明显的低谷。三重底则是三重顶的镜像， 出现在下降趋势的底部。
常见量价配合形态解析
量增价涨
当外汇市场价格随着成交量的增加而上涨时，形成量增价涨的形态 。这种形态表明市场买盘力量强劲，是市场上涨趋势的确认信号。
量缩价跌
当外汇市场价格随着成交量的减少而下跌时，形成量缩价跌的形态 。这种形态表明市场卖盘力量减弱，是市场下跌趋势的确认信号。
量平价稳
当外汇市场价格波动幅度较小，成交量也相对平稳时，形成量平价稳 的形态。这种形态表明市场处于盘整阶段，多空双方力量相对平衡。
双顶/底形态
价格在某一区间内两次试图突破 但未能成功，形成两个相近的高 点或低点。当价格跌破或突破这 一区间时，可能意味着趋势的反 转。
V形反转
价格在短时间内急剧下跌或上涨 ，随后迅速反转并恢复原有趋势 。这种形态通常出现在市场极端 情绪化或突发事件导致的价格波 动中。
量价分析
④栏的符号=① × ② × ③
• C：成交量增加、价格上升，而持仓量 减少，表示做多的交易者利用做空的交 易者补货平仓推动价格上升的机会，继 续售出以前购入的期货合约，故价格马 上会下跌。
• D：成交量、持仓量增加，价格下跌， 表示大量出售期货合约，短期内价格还 将下跌。
④栏的符号=① × ② × ③
+表示量增或价升，-表示量减或价降
情形
A B C Ｄ E F
①期货 成交量
+ + + +
②持仓 量 + + -
③期货 价格 + + + -
④未来 的走势
+ + +
④栏的符号=① × ② × ③
• A：成交量、持仓量增加，价格上升， 表示新的做多交易者大量增加，近期内 价格还将上升。
• B：成交量、持仓量减少，价格上升， 表示做空的交易者大量补货平仓，价格 短期内还将上升（但一旦平仓完毕后价 格将可能回落）
3、缺口的种类
缺口
跳空幅度小的常见缺口
无分析意义的缺口 出现频率高的缺口 除权缺口
有分析意义的缺口 普通缺口或区域缺口
突破缺口 持续缺口或度量缺口
竭尽缺口
“有分析意义”具体体现在：
1、度量后期价格升降幅度 2、估计价格的支撑压力区域 3、对价格趋势是否反转进行判断
无分析意义的缺口
ST达尔曼2004年上半年下跌趋势中的缺口由于 太多其预测意义大大降低
当股价接触到轨道线时卖出 当股价突破轨道线时卖出； （三卖） 当股价跌破了趋势线时卖出
在下跌管道中，一卖三买：
即当股价接触到趋势线时卖出（一卖） 当股价接触轨道线买进； 当股价突破趋势线买进； （三买） 当股价跌破轨道线买进；
技术分析的方法有哪些
技术分析的方法有哪些
技术分析是根据市场历史数据，通过对价格走势、交易量、动能指标等的研究来预测未来市场走势的一种分析方法。
常用的技术分析方法包括：
1. 趋势分析：通过分析价格走势和均线，判断市场的长期趋势，包括上升趋势、下降趋势和横向趋势。
2. 形态分析：通过对价格走势形态的研究，寻找出现反转信号的形态，如头肩顶、双顶、双底等。
3. K线图分析：通过分析K线图中的实体、影线等形状和颜色，判断市场的买卖力量及趋势转折的情况。
4. 动量指标分析：通过计算价格变动速度和幅度的指标，如相对强弱指标（RSI）、随机指标（KD），来判断市场价格的超买超卖情况，以及市场的发展势头。
5. 量价分析：通过分析交易量和价格走势之间的关系，找出市场买入或卖出力量的变化情况，以及市场的底部或顶部形成的信号。
6. 均线系统：使用不同周期的均线来判断市场短期和长期趋势的交叉情况，如金叉和死叉。
这些方法在技术分析中常被广泛应用，通过综合运用不同的技术指标和分析手法，可以帮助投资者更好地把握市场走势和投资机会。
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量价背离
成交量在价格图分析中的作用
成交量的作用
证实价格图形构造的形成. 验证突破的有效性. 测量价值. 交易量变化先于价格变化.
OBV分析技术 分析技术
成交量是市场的元气,价格只是它的表征, 通过对买卖压力的分析,判断价格运动趋势 给出价格逆转警告信号
OBV公式 公式
(A) 如 果 今 日 收 盘 价 > 昨 日 收 盘 价 , 则 今 日 的 量为+值 (B) 如 果 今 日 收 盘 价 < 昨 日 收 盘 价 , 则 今 日 的 量为- 值 (C) 累 加 总 和
孤岛的缺口短期被回补,失效
谢 谢!
�Leabharlann 势轨道或趋势渠道趋势渠道
反转形态
事先有趋势存在,反转形态存在的前提 反转的第一个信号,经常是重要的趋势线被 突破 形态的规模越大,随之而来的行情越大 顶部的经历时间通常比底部长,波动大 底部价格波动的范围小 交易量是验证突破有效的重要手段
头肩顶
头肩底
头肩顶互为镜像,整体结构与头肩顶大致相同 区别: 当底部向上突破颈线后,市场更习惯于反扑,然 后在颈线受阻,继续向上.反扑的交易量十分 轻微. 右肩下跌部分交易量十分轻弱,但向上突破颈线 时一定需要强劲的交易量加以配合.市场因惯 性而下降,但绝不会因为惯性而上升. 突破颈线时交易量大都比左肩要大得多
期货行情技术分析 ------量价,形态分析 量价, 量价
技术分析原理
技术分析理论基础: 假设一:市场行为包容一切. 假设二:价格依趋势运动. 假设三:历史往往重演. 观点:期货价格具有某种时间上的连续性和 继承性.
量价分析
运用成交量,未平仓量与价格的变动关系分析预测 期货市场价格走势的一种方法. 成交量分析:某一时间内买进或卖出的商品期货合 约数量,通常是指每一交易日成交的合约量. 通常,价格与成交量同步,同向的.成交量增加, 价格上升,成交量下降价格回跌.这是一种正常的量 价关系.如成交量后继无力,而价格继续上升则是 量价背离是反转的先兆.
V形反转 形反转
剧烈市场的一种极端反应,与其它反转形态大相径 庭,事先几乎没有先兆,突然出现,较难把握. 1. 消息盘:先前的利空突然转变为利好 2. 持续而强劲的单边市场:通常伴随着数次价格跳 空;市场价格远远超出正常预期范围,如果在相对 高位(顶部)或低位(底部)爆出巨额成效,那么 出现V形反转的可能性极高.
比价格升势更剧烈, 比价格升势更剧烈,超前
运用OBV移动平均线 移动平均线 运用
OBV
空盘量分析
已成交但尚未进行交割或对冲仍在期货 市场上流通的期货合约总数. 未平仓合约的增减导致期货市场上资金 流向的变化.
计算空盘量规则
新单买入与新单卖出成交:未平仓合约增加一 个单位 新买与结算卖出成交:未平仓合约不变 结算买与新卖成交:未平仓合约不变 结算买与结算卖成交:未平仓合约减少一个单 位 合约到期交割:未平仓合约减少一个单位
价格与成交量, 价格与成交量,持仓量
形态分析
趋势分析:是技术分析中的核心内容 转向形态:头肩顶,头肩底,复合头肩型,双重顶 和双重底,三重顶和三重底,蝶形顶底, V型走 势及延伸V型,扩散三角形或喇叭型 整合型态:对称三角形,上升三角形,下降三角 形,上升楔形或直角三角形,下降楔形,长方形 走势,旗形及细长三角形 缺口
持续形态
市场经过短暂的调整后,市场继续沿着原来 的趋势运动 持续形态通常比反转形态时间短 三角形通常属于持续形态,但有时也会成为 反转形态
缺口
.普通缺口: .突破缺口: .持续性缺口(量度缺口) .消耗性缺口(疲歇缺口). .岛型转向:由消耗性和突破性缺口组成
是因在某一市场水平没有交易达 成而价格空挡