财务记账管理系统
A++综合财务管理系统操作手册(用户简化版)v6.1.1
温岭市财政局A++6。
0.6综合财务管理信息系统操作指南温岭市财政局北京用友政务软件有限公司广西分公司二O一三年三月✓目录2 第一部分客户端设置 (5)IE版本要求IE7。
0或IE8。
0,建议用IE8.0 (5)在IE浏览器地址栏,输入服务器网址，即可登录到首页,在登录之前，我们先做如下的设置: 51.1客户端浏览器设置 (5)3 系统介绍 (1)3。
1 登录方式 (1)3.2 客户端设置 (1)3.2。
1 通用设置 (1)3。
3 平台门户登录 (3)3。
4 我的账户 (4)4 指标管理 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1 业务描述 (5)4.2 业务流程 (5)4.3 年初预算数据导入 (5)4.3.1 下载模板 (5)4.3。
2 导入预算数据 (6)4。
3。
3 预算调整 (6)4.4 指标分解 (7)4。
4。
1 设置口径 (7)4。
4.2 基本支出 (7)4。
4.3 项目支出 (8)4.4。
4 预算控制 (9)5 账务处理系统 (10)5。
1 基础资料设置 (10)5。
1。
1 登录环境设置 (10)5.1.2 总账选项设置 (11)5.1。
3 建立会计科目 (14)5。
1。
4 设置单位功能分类 (17)5。
1.5 设置项目信息 (18)5.1.6 启动单位级辅助核算 (19)5。
1.7 设置单位级辅助核算明细内容 (21)5.1。
8 辅助核算项挂接关系 (21)5。
2 凭证处理 (22)5.2。
1 期初余额录入 (22)5。
2。
2 凭证填制 (23)5。
2。
3 凭证修改及删除 (24)5。
2。
4 凭证审核及销审 (26)5。
2。
5 凭证记账及反记账 (26)5。
2.6 常用技巧 (28)5。
酒店财务管理系统(必看)
酒店财务管理系统（必看）酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。
一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。
下面结合尚客优连锁酒店多年的管理经验来给大家讲解酒店财务管理系统。
酒店财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
酒店财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。
通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展，尚客优连锁酒店。
第一节酒店财务管理范畴一、酒店财务会议核算管理1、酒店财务会计核算原则(1) 遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。
(2) 会计年度采用历年制。
即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。
(3) 采用借贷复式记账法记账。
(4) 根据权责发生制的原则记账。
即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。
凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。
(5) 一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
(6) 记账用的货币单位为人民币。
凭证、账簿、报表均用中文书记。
(7) 一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。
(8) 划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。
(9) 有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。
(10) 建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证，尚客优连锁酒店。
ERP的财务管理系统
� 成本核算模块 � 依据物料清单、工作中心、工序、采购等信息进行产品的各种成 本的计算，以便进行成本分析和规划
财务管理 基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测，管理
和控制活动，侧重于财务计划、控制、分析和预测。
使用对象 家规定的财务报表 • 资产负债表 • 损益表 • 现金流量表
生成企业管理决策用的各种报表 • 成本物料单 • 成本差异报表 • 事务处理凭证 • 各种分析报表
时 间 性 按规定时间（年、季、月）按管理需要自行定义时间段 报告已发生客观事实(事后) 报告历史、当前、未来信息
2 作业成本法的采用应遵循两个基本原则： 2 作业消耗资源，产品消耗作业 2 生产导致作业的产生，作业导致成本的发生
作业成本法和传统间接费用分摊的比较
• 传统间接费分摊
间接费
生产车间 车间 1 车间 2
车间 3
• ABC法间接费分配
作业成本集
搬运
间接费
维修 定单 修改
……
间接费率 费率 1 费率 2 费率 3
具体包括： � 财务计划 � 财务分析 � 财务决策 � ERP财务管理的报表管理能力
4.1.5ERP财务管理系统各功能模块之间的关系
现金 管理
银行账管理 对账
应收账管理 自动转账 自动转账
账务 管理
自动转账 应付账管理 自动转账
固定资产管 理
工资 核算
传递数据 传递数据
成本 核算
4.1.6财务系统与其它模块之间的关系
�按作业归集直接人工、制造费用 ,并按单位作业成本，将加工成本分 配到使用相关作业的成本对象；直接材料成本直接计入成本对象。
财务系统基本流程教程
•固定资产
•应收账款
•销售系统
•
•应用方案五
•采购系统
•生产 •制造 •系统
•存货系统
•销售系统
•应付账款
•工资系统
•总账系统
•报表系统
•应收账款
•固定资产
•
•应用方案六
•工资增减 •变动单
•固定资产 •增减变动
•工资管理 •固定资产
•付款单据
•应付账款
•生产完工 •情况
•决策支持
•成本核算
•财务分析
•
应收款项管理系统
• 处理应收项目的收款及其转账情况； • 对应收票据进行记录和管理； • 外币业务、汇兑损益处理； • 自动生成凭证传递到总账系统 • 4、应收款管理系统流程 • （1）系统初始化
• 系统初始化是以前系统与本系统的交接过 程。
•
•系统 •初始 •化
•应收款系统初始化流程
•选项设置
•工 •资
•传递凭证 •凭证查询
•总账系统
•管 •理
•人工费用 •计件工资标准
•成本系统
•系
•统
•提供分析数据
•报表系统
•
• 2、工资系统初始化
•启用工资系统 •建立工资账套
•
• （1）前提－－在系统管理中已设置角色和 用户，已经分配功能权限，在企业门户中 已进行数据权限控制设置。
• （2）数据权限设置 • A 记录级权限分配 • 对具体业务对象进行权限分配 • B 字段级权限分配 • 对一些用户设置部分单据、栏目限制查看
的权限。
•
• 5、金额级权限控制 • （1）设置金额级别（1-6级） • （2）对业务对象分配金额权限 • 在“金额权限设置”窗口，增加一个用户金额
第三章 ERP的财务管理系统
会计科目设置
用友会计科目设置
总账的查询
总账查询功能
总账中的填制和审核记账凭证
转入生成的记账凭证
审核记账凭证
二、应付账模块
应付账款的业务循环主要涉及日常经营所产生的商品或 劳务的取得，是指企业向供货商购买和支付商品或劳务的活
动过程及相关数据处理。
应付账业务流程图
采购、应付及库存管理模块示例
统计报 表 工资卡 人力资源 工资 部门 管理
凭证
采购 部门 应 付 账 款 文 件
凭证 科 目 定 义 文 件
应收账 管理 付款 客 户
发票
销售 部门 应 收 账 款 文 件
银 行 对 账 单 文
财务报表文件
五、会计的日常工作及流程（补充回顾）
会计电算化以手工做账为基础
会计的日常工作主要是会计核算、会计监督、财 务计划与预算； 其业务流程如下：
第一节 ERP财务管理概述
关键词：
财务与会计的区别
会计的分类
财务管理（狭义和广义）
账务处理和业务处理 ERP中财务管理的模块
一、会计工作是经济工作的重要组成部分 现代会计学 财务会计（financial accounting）——外部 管理会计(management accounting)——内部 二、财务管理是对会计工作、活动的统称
ERP中FMIS和其他系统的关系
人力资源管 理系统 管理层 工资福 利信息 在线远程查询 内外部财务 报表生成 生产系统 销售/分销 系统 销售信息 客户关系管 理系统 服务工单 账单实收
库存管理
成本信息
财务管理信息系统
（FMIS）
知识管理信息
办公自动化信息
办公自动化/ 知识管理
畅捷通G6-e财务管理系统11.0发版说明
畅捷通信息技术股份有限公司2012。
08目录1.产品概述 (4)2。
名称及版本 (5)3。
产品特色 (5)3。
目标用户 (6)5。
主要功能 (6)5。
1系统管理 (6)5。
2基础设置 (6)5.3总账系统 (7)5。
4工资管理系统 (7)5.5资产管理系统 (8)5.6报表管理系统 (8)5。
7财务预算与分析管理系统 (8)5.8应收款管理系统 (9)5。
9应付款管理系统 (9)5。
10库存管理系统 (9)5.11存货核算系统 (9)5。
12数据查询 (9)5。
13服务专区 (10)5。
14系统工具 (10)5。
15集成应用GAI (10)6。
产品报价 (12)7.产品升级 (13)1.产品概述为拓展公司行业行政事业单位市场业务,规范G系列产品，在G6医院专版产品基础上整合G6标准版、G3行政事业版产品优势，自主研发畅捷通G6-e财务管理系统11。
0。
面向政府机关、事业单位、非营利组织、乡镇社区、教育科研、医疗卫生等行业和单位,提供政府及社会组织财务业务一体化管理系统。
实现各级管理机构面向组织内部、上下级、部门之间、社会公众的公共预算、财务预算、资金收付、财务核算、固定资产、专项资金、人事工资、财务报告、服务集成一体化应用管理;帮助用户规范日常财务核算、控制部门和专项预算，辅助完成年终决算；帮助用户加强政策执行力和管理规范，降低公共运行成本，构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系，强化资金科学、安全、有效使用.G6—e财务管理系统支持现金银行、出纳、应收应付、往来单位、统计、分析等管理功能.G6—e产品在G6专业版基础上增加了7辅助，内置了21个会计科目体系,并支持科目体系自定义，修改了支持网反馈的很多问题，很大幅度提升了产品的性能及易用性。
G6—e产品包含一个优惠包，较简单管理需求可以直接订购优惠包：标准包:（账表固定资产，可订购1、3站点）；同时也支持按模块自定义购买，G6—e财务管理系统包括系统管理、基础设置、总账（总账系统、现金银行、往来管理、项目管理)、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询系统、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统.系统采用流程图操作风格，提供常用功能快捷组合定义满足不同用户日常使用习惯，财务业务处理和分析功能强大，专业针对性强,提供多个政府行业部门会计制度科目和财务报表模块.2.名称及版本⏹产品名称：G6-e财务管理系统⏹产品版本：V11。
EXCEL财务记账系统模板(小企业适合)
编制单位:远大开发有限公司
项 目
行次
一、营业收入
1
减:营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用(收益以“－”号填列)
6
资产减值损失
7
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填 8
列)
投资收益(损失以“－”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
其中:非流动资产处置净损失(净收益以 14
“—”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
15
减:所得税费用
16
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
17
五、每股收益:
18
（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
20
六、其他综合收益:
21
七、综合收益总额:
22
2016年5月31日
本期金额
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会企02表 单位：元
本年累计
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财务自动记账管理系统(自动模板)
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借方/收进金额 贷方/支付金额
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第5页； 共6页
12月份收支明细统计表 —— 流水账
项目名称：
合计时 序号间 Nhomakorabea科目
项目名称或项目描述
明细
年 月日
收/支
借方/收进金额 贷方/支付金额
12月份收支明细统计表 —— 流水账
项目名称：
合
计
序号
时
间
科目
项目名称或项目描述
年 月日
收/支
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
明细 期初余额→
借方/收进金额 贷方/支付金额
(元)
(元)
日期： 年12月
余额 (元)
经办人或报账人
分类
第1页； 共6页
12月份收支明细统计表 —— 流水账
项目名称：
合
计
时 序号
间
科目
项目名称或项目描述
明细
年 月日
收/支
借方/收进金额 贷方/支付金额
(元)
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12月份收支明细统计表 —— 流水账
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合
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