银行相关表格全集
接近完美的银行日记账汇总表，你值得拥有！
接近完美的银行日记账汇总表，你值得拥有！与 30万粉丝一起学Excel这是粉丝在网上找到的银行存款日记账模板，对明细数据进行更改后，统计查询的结果有问题。
让卢子帮忙完善。
左边是明细数据。
右边是统计查询。
这份模板，里面涉及到的知识非常多。
今天，卢子针对右边的统计查询进行详情说明。
1.汇总统计其实就是对下面全部账户进行求和，每一列都一样，就一笔带过。
=SUM(Q15:Q18)2.账户统计期初余额这个是手写的。
借方金额，也就是对账户进行条件求和。
=SUMIF(K:K,P15,G:G)语法：=SUMIF(条件区域,条件,求和区域)贷方金额，将求和区域改下就行。
=SUMIF(K:K,P15,H:H)期末余额，期初余额+借方金额-贷方金额。
=Q15+R15-S153.数据查询账户下拉选择，开始、结束日期是手工写。
查询借方，等同于根据前面3个条件进行多条件求和。
=SUMIFS(G:G,K:K,P22,D:D,">="&Q22,D:D,"<="&R22)语法：=SUMIFS(求和区域,条件区域1,条件1,条件区域2,条件2,条件区域3,条件3)查询贷方，改下求和区域就行。
=SUMIFS(H:H,K:K,P22,D:D,">="&Q22,D:D,"<="&R22)4.月份汇总最方便的方法，就是在左边的明细将年月提取出来，剩下的就变成多条件统计。
e就是4位数的年，m就是月。
=TEXT(D15,"e年m月")月初余额，1月的公式跟其他月份不一样，是根据账户查询。
=SUMIF(P15:P18,T24,Q15:Q18)2月开始，期初就等于上个月的月末余额。
=T26本月借方，现在年月都提取出来，就是统计2022年每个月份的借方。
=SUMIFS(G:G,C:C,"2022年"&P26,K:K,$T$24)本月贷方，改下求和区域就行。
银行分类汇总登记簿
登记簿清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 26 27 登记簿名称 储蓄网点重要空白凭证分类汇总登记簿 外部支票登记簿 网点重要空白凭证丢失、作废登记簿 储蓄备用金超限、协款说明书 网点备用金/档案与款车交接登记簿 代发工资批量登记簿 储蓄网点综合柜员、普通柜员凭证现金互查登记簿 储蓄网点大额预约登记簿 储蓄网点大额存、取款登记簿 指纹代理交接登记簿 挂失登记簿 印章保管登记簿 联网核查手工登记簿 可疑证件登记簿 可疑交易报送情况登记表 可疑交易报送单 非营业时间开关机登记簿 金融机构假币收缴登记簿 金融机构假币收缴代保管登记簿 假币收缴凭证使用台账 ATM管理登记簿 交接班登记簿 业务章戳（日戳）打印簿 储蓄网点长短款登记簿 储蓄网点ATM长短款登记簿 特殊业务登记簿 重要空白凭证分户登记簿
商业银行表格9-1
表9-3 我国商业银行的存款种类与结构单位：亿元
表9-4 判断金融国际竞争力的指标体系（IMD、WEF）
其中，4个组成要素关系的度量结果如下：资本市场效率（0.8179）；银行效率（0.722）股票市场活力（0.5544 ）；资本成本（0.5262）
注：括号内为当年参评国家数。
资料来源：IMD，World Competitiveness Yearbook 2003
表9-6 2006年入选全球1000大银行的我国银行竞争力基本概况（一）单位：$m
表9-7 2006年入选全球1000大银行的我国银行竞争力基本概况（二）单位：$m
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-8 2006年世界25家资本充足率最差的大银行中我国银行排名情况
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-9 我国与美、日和德国前4大银行资本、资产实力对比单位：百万美元
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-10 我国4大银行与美国、日本和德国4大银行稳健性实力对比
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-11 我国4大银行与美国、日本和德国4大银行盈利性实力对比
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-12 中国4大银行与美国4大银行国际竞争力比较结果
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表 9-13 中国工商银行资产负债表单位：亿元。
银行相关表格全集(doc 34页)
银行相关表格全集(doc 34页)现金银行存款结存表主管：制表：现金盘点报告表（一）年月日盘盈票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人： 盘点人： 项目张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计1 2 3 4 5 6 7 8 9长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号：项客户金额明预定收款日期收款检讨说明次名称细表编号月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100 100 100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项件商数单位补交日期扣提次号标规格量年月日金额。
银行存款日报表
5.在途收款（+） 明细:中达货款 明细:华富货款
预计明日可动用现金 2020/03/01
2020/2/29 星期六
xxxxx支行 1100-xxxx-0xxx5
基本户 11,617,580.14
xxxx支行 1100-xxxx-xx7 一般户(保x等）
xxxx有限责任公司
现金及银行存款每日余额表
1.前日余额（+） 截止2020/02/28 当日收款(+) 当日付款(-) 付款退回(+) 当日公司账户间转账（+/-) 当日提现(-) 手续费扣款(-) 其它(+) 2.当日余额（+） 截止2020/02/29
3.在途支付（-） 已开出未兑付的票据 明细:供应商a货款 明细:供应商b货款 明细:----银行结算浮游款项 明细:供应商c货款 明细:社保扣款
-1,880,103.28 2,500.00
10,000,000.00 -2,748,599.87
33,455.00 0.00
-50,000.00 -250.00
20,629,788.55
119,268.39
386,153.82
1,137.21 21,136,347.97
-346,650.00 -215,100.00 -200,100.00 -15,000.00
19,268.39
xxxx支行 1109-xxx10
现金 1,137.21
总计 13,901,742.84
10,000,000.00 -868,496.59 30,955.00 -100,000.00 -50,000.00 -250.00
银行业务知识表格3银行主要业务
代理贷款项目管理
（2）代理中央银行业务
代理财政性存款
代理国库
代理金银
（3）代理商业银行业务
代理结算业务（主要）
代理银行汇票业务
代理签发银行汇票
代理兑付银行汇票
汇兑
委托收款
托收承付…
代理外币清算业务
代理外币现钞业务…
3、代理证券业务
一级清算业务
二级清算业务
4、代理保险业务
代理人寿保险业务
3.1负
债
业
务
3.1.2借款业务
短期借款
同业拆借
债券回购
质押式回购
买断式回购
向中央银行借款
长期借款
普通金融债券
次级金融债券
混合资本债券
可转换债券…
3.2资
产
业
务
3.2.1贷款业务
正常贷款
（优良贷款）
正常类贷款
关注类贷款
不良贷款
次级类贷款
可疑类贷款
损失类贷款
个人贷款业务
1）个人住房贷款
个人住房按揭贷款
3）并购贷款
4）房地产贷款
房地产开发贷款
住房开发贷款
商业用房开发贷款
土地储备贷款
法人商业用房按揭贷款
5）银团贷款（辛迪加贷款）
牵头行
代理行
参加行
6）贸易融资
国内贸易融资
国内保理
发票融资
国内信用证
国内信用证项下打包贷款
国内信用证项下买方融资…
国际贸易融资
信用证
按进出口区分
进口信用证
出口信用证
按开证行保证性质区分
黄金交易保证金
远期结售汇保证金
银行金额一览excel表格圆柱形图
0.00 450.00 460.00 400.00 350.00 360.00
100.00 0.00
建 设 银 行 中 国 银 行 工 商 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 中 信 银 行 浦 发 银 行 民 生 银 行 上 海 银 行
60.00
广 发 银 行
备注：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。 备注：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。 备注：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
机构名称 建设银行 中国银行 工商银行 招商银行 兴业银行 中信银行 浦发银行 民生银行 上海银行 广发银行
金额 700.00 550.00 500.00 450.00 460.00 400.00 350.00 360.00 100.00 60.00
800.00
700.00
700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00
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主管：制表：
现金盘点报告表（一）
现金盘点报告表
银行存款余额调节表
帐号：年月日
备用金明细表
零用金明细表
主管制表
零用金报表清单
编号：
主管：填表：
支票票期统计表
出纳管理日报表
年月日
出纳日报表
总经理经理科长出纳
外币资金情况表
年月单位：元
年、月份应收款日程表
预收预付款明细表
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
应收应付帐款月报表
审核填表应收帐款票据月报表
审核填表
付款登记表
应收帐款票据分户明细卡
保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．
应收票据明细分类表
应收应付票据记录表
采购控制表
年月日
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
验收单位复核记帐员制单
进货退回单
凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
用料清单
工程编号：字第号
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
盘存单
单位名称：盘点时间：编号：
盘点人签章保管人签章
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表年月
会计人员签章稽核人签章
存货盘点与帐面调节表
第一联：会计科第二联：主管物资科自存。