出纳岗位职责描述

出纳岗位职责描述

岗位描述

出纳

岗位名称:

出纳

直接上级:

会计室主管

本职工作:

办理现金收付和银行结算业务。

工作责任:

(1)贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。

(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

(3)严格审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证金额一致准确无

误。

(4)建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。

定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符。

(5)定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”,如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题,随时掌握银行存款余额。

(6)严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。

(7)严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。

(8)认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司总部员工薪酬。

(9)配合其他会计做好各种帐务处理,积极向财务室报送有关报表。

(10)掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。

(11)妥善保管有关印章和空白收据。

(12)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

出纳岗位职责描述

(13)定期向会计室主管述职。

(14)做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作,保守公司秘密。

(15)完成会计室主管交办的其他工作任务。

工作权力

对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。

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