最新企业月度财务分析报告汇编
月度分析财务报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司XX年XX月的财务状况进行全面的回顾和分析。
通过对各项财务数据的深入剖析，旨在揭示公司经营状况、财务风险以及未来发展趋势，为公司决策层提供有益的参考。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至XX年XX月底，公司总资产为XX万元，较上月增长XX%。
其中，流动资产为XX万元，占比XX%，较上月增长XX%；非流动资产为XX万元，占比XX%，较上月增长XX%。
流动资产中，货币资金为XX万元，较上月增长XX%；应收账款为XX万元，较上月增长XX%；存货为XX万元，较上月增长XX%。
非流动资产中，固定资产为XX万元，较上月增长XX%；无形资产为XX万元，较上月增长XX%。
（2）负债结构分析截至XX年XX月底，公司总负债为XX万元，较上月增长XX%。
其中，流动负债为XX万元，占比XX%，较上月增长XX%；非流动负债为XX万元，占比XX%，较上月增长XX%。
流动负债中，短期借款为XX万元，较上月增长XX%；应付账款为XX万元，较上月增长XX%；预收账款为XX万元，较上月增长XX%。
非流动负债中，长期借款为XX万元，较上月增长XX%；应付债券为XX万元，较上月增长XX%。
（3）所有者权益分析截至XX年XX月底，公司所有者权益为XX万元，较上月增长XX%。
其中，实收资本为XX万元，较上月增长XX%；资本公积为XX万元，较上月增长XX%；盈余公积为XX万元，较上月增长XX%；未分配利润为XX万元，较上月增长XX%。
2. 利润表分析（1）营业收入分析XX年XX月，公司营业收入为XX万元，较上月增长XX%。
其中，主营业务收入为XX万元，较上月增长XX%；其他业务收入为XX万元，较上月增长XX%。
（2）营业成本分析XX年XX月，公司营业成本为XX万元，较上月增长XX%。
其中，主营业务成本为XX万元，较上月增长XX%；其他业务成本为XX万元，较上月增长XX%。
（3）期间费用分析XX年XX月，公司期间费用为XX万元，较上月增长XX%。
月度财务经营分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司XX月份的财务状况和经营成果进行全面分析，旨在揭示公司运营中的优势和不足，为管理层提供决策依据。
报告内容涵盖收入与利润分析、成本费用分析、资产负债分析、现金流分析等方面。
二、收入与利润分析1. 收入分析（1）本月总收入：XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）收入构成分析：- 主营业务收入：XX万元，占本月总收入的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
- 其他业务收入：XX万元，占本月总收入的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
（3）收入增长原因分析：- 主营业务增长：主要得益于新产品的推广和市场份额的扩大。
- 其他业务增长：主要得益于公司多元化战略的实施。
2. 利润分析（1）本月净利润：XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）利润构成分析：- 营业利润：XX万元，占本月净利润的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
- 利润总额：XX万元，占本月净利润的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
（3）利润增长原因分析：- 营业利润增长：主要得益于主营业务收入的增长和成本控制的有效实施。
- 利润总额增长：主要得益于营业利润的增长。
三、成本费用分析1. 成本分析（1）本月总成本：XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）成本构成分析：- 直接成本：XX万元，占本月总成本的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
- 间接成本：XX万元，占本月总成本的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
（3）成本控制措施：- 优化生产流程，降低生产成本。
- 加强采购管理，降低采购成本。
- 提高员工技能，降低人工成本。
2. 费用分析（1）本月总费用：XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）费用构成分析：- 销售费用：XX万元，占本月总费用的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
- 管理费用：XX万元，占本月总费用的XX%，同比增长XX%，环比增长XX%。
财务每月分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX公司XX年XX月份的财务状况进行详细分析，以便为管理层提供决策依据。
通过对本月各项财务数据的分析，找出公司财务状况的优点和不足，并提出相应的改进措施，为公司未来的发展提供参考。
二、本月财务状况概述1. 收入情况本月公司总收入为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
收入增长主要得益于以下因素：（1）产品销售增长：本月产品销售量较上月增长XX%，销售收入增长XX%。
（2）新客户开发：本月成功开发XX户新客户，为公司带来XX万元的新增收入。
2. 成本情况本月公司总成本为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
成本增长主要受到以下因素的影响：（1）原材料价格上涨：本月原材料价格上涨XX%，导致原材料成本增长XX%。
（2）人工成本上升：本月人工成本较上月增长XX%，主要原因是员工工资调整。
3. 利润情况本月公司净利润为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
净利润增长主要得益于收入增长和成本控制。
4. 资产负债情况本月公司资产负债率为XX%，较上月下降XX个百分点。
主要原因是本月偿还了部分银行贷款，减少了负债。
三、本月财务状况分析1. 收入分析本月收入增长主要得益于产品销售增长和新客户开发。
但需要注意的是，收入增长主要集中在某一两个产品上，其他产品销售增长缓慢。
因此，公司应进一步优化产品结构，提高其他产品的销售占比。
2. 成本分析本月成本增长主要受到原材料价格上涨和人工成本上升的影响。
为降低成本，公司可采取以下措施：（1）加强原材料采购管理，寻找替代材料，降低原材料成本。
（2）优化生产流程，提高生产效率，降低人工成本。
3. 利润分析本月净利润增长主要得益于收入增长和成本控制。
但需要注意的是，净利润增长幅度低于收入增长幅度，说明成本控制仍有待提高。
4. 资产负债分析本月资产负债率下降，表明公司财务状况有所改善。
但资产负债率仍处于较高水平，公司应继续加强负债管理，降低资产负债率。
公司月度财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对公司上个月（2023年X月）的财务状况进行全面的梳理和分析，包括收入、成本、利润、现金流等关键财务指标，并对公司财务状况的变动趋势进行预测。
通过对财务数据的深入分析，为公司管理层提供决策依据，优化资源配置，提高公司盈利能力。
二、财务数据概览1. 营业收入：本月份营业收入为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要原因是XX （分析原因）。
2. 营业成本：本月份营业成本为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要原因是XX （分析原因）。
3. 营业利润：本月份营业利润为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要原因是XX （分析原因）。
4. 净利润：本月份净利润为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
5. 现金流：本月份经营活动产生的现金流量净额为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
三、详细财务分析1. 收入分析（1）产品/服务收入分析本月份产品/服务收入为XX万元，较上月增长/下降XX%。
具体分析如下：- XX产品/服务收入增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
- XX产品/服务收入增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
（2）市场分析本月份公司产品/服务在市场中的表现如下：- XX市场竞争加剧，导致公司收入下降/增长XX%。
- XX市场拓展顺利，为公司带来XX万元收入。
2. 成本分析（1）直接成本分析本月份直接成本为XX万元，较上月增长/下降XX%。
具体分析如下：- XX材料成本增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
- XX人工成本增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
（2）间接成本分析本月份间接成本为XX万元，较上月增长/下降XX%。
具体分析如下：- XX管理费用增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
- XX销售费用增长/下降XX%，主要原因是XX（分析原因）。
3. 利润分析本月份营业利润和净利润较上月增长/下降XX%，主要原因是：- 收入增长/下降XX%，抵消了成本增长/下降XX%的影响。
财务分析月度报告(3篇)
第1篇报告日期：2023年X月X日一、报告概述本报告旨在对XX公司2023年X月份的财务状况进行详细分析，通过对收入、成本、利润、资产负债等关键财务指标的分析，评估公司的经营状况和财务风险，为管理层提供决策依据。
二、公司概况XX公司成立于20XX年，主要从事XX行业产品的研发、生产和销售。
公司总部位于XX，拥有多个生产基地和销售网点，是国内领先的XX行业企业之一。
公司秉承“质量第一，客户至上”的经营理念，致力于为客户提供高品质的产品和服务。
三、财务数据分析（一）收入分析1. 营业收入2023年X月份，公司营业收入为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是新产品的推出和市场份额的扩大。
2. 按产品类别分析本月公司主要产品A、B、C的销售额分别为XX万元、XX万元、XX万元，分别占本月总销售额的XX%、XX%、XX%。
其中，产品A销售额增长最快，主要得益于市场需求的增加。
（二）成本分析1. 营业成本本月公司营业成本为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。
2. 按成本构成分析本月原材料成本为XX万元，占营业成本的XX%，较上月增长XX%；人工成本为XX万元，占营业成本的XX%，较上月增长XX%。
（三）利润分析1. 毛利润本月公司毛利润为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是产品售价上涨和成本控制得当。
2. 净利润本月公司净利润为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是营业收入的增长和成本的有效控制。
（四）资产负债分析1. 资产状况本月公司总资产为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是应收账款和存货的增加。
2. 负债状况本月公司总负债为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
主要原因是应付账款和短期借款的增加。
3. 资产负债率本月公司资产负债率为XX%，较上月上升XX个百分点，主要原因是负债的增长速度快于资产的增长速度。
财务状况月度分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本月财务状况分析报告旨在全面分析我公司在过去一个月的财务状况，包括收入、成本、利润等方面，以便为公司的经营决策提供数据支持。
本报告将从收入分析、成本分析、利润分析、资产负债分析等方面进行详细阐述。
二、收入分析1. 收入构成分析本月公司总收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，主营业务收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%；其他业务收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
2. 收入增长原因分析（1）主营业务收入增长：本月主营业务收入增长主要得益于公司产品销售量的增加和产品价格的上涨。
（2）其他业务收入增长：本月其他业务收入增长主要得益于公司拓展新业务领域，提高了业务收入占比。
3. 收入增长存在的问题（1）市场竞争加剧：本月主营业务收入增长幅度低于预期，主要原因是市场竞争加剧，导致产品价格波动。
（2）成本上升：本月原材料成本、人工成本等均有不同程度上涨，对收入增长产生一定压力。
三、成本分析1. 成本构成分析本月公司总成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，主营业务成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%；其他业务成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
2. 成本增长原因分析（1）原材料成本上涨：本月原材料价格波动较大，导致原材料成本上涨。
（2）人工成本上升：本月公司员工薪酬水平有所提高，导致人工成本上升。
3. 成本控制措施（1）加强采购管理：通过优化供应商选择，降低采购成本。
（2）提高生产效率：通过技术改造、优化生产流程等方式提高生产效率，降低生产成本。
四、利润分析1. 利润构成分析本月公司实现净利润XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，主营业务利润为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%；其他业务利润为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
2. 利润增长原因分析（1）主营业务利润增长：本月主营业务利润增长主要得益于产品销售量的增加和产品毛利率的提高。
公司月度财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对公司2023年X月财务状况进行详细分析，通过对公司收入、成本、利润、资产负债等关键财务指标的分析，评估公司经营状况，为管理层决策提供依据。
二、收入分析1. 收入概况2023年X月，公司实现营业收入XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
收入增长主要得益于以下因素：（1）产品销售量增加：本月公司主要产品销量较上月增长XX%，主要原因是市场需求的增加和公司营销策略的有效实施。
（2）新客户拓展：本月成功开发XX家新客户，为公司带来了XX万元的新增收入。
（3）产品结构优化：通过调整产品结构，高附加值产品占比提高，提升了整体收入水平。
2. 收入结构分析本月公司收入结构如下：- 主营业务收入：XX万元，占比XX%，较上月增长XX%；- 其他业务收入：XX万元，占比XX%，较上月增长XX%。
主营业务收入增长主要得益于产品销量增加，其他业务收入增长主要得益于新客户拓展。
三、成本分析1. 成本概况2023年X月，公司总成本为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
成本增长主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。
2. 成本结构分析本月公司成本结构如下：- 直接成本：XX万元，占比XX%，较上月增长XX%；- 间接成本：XX万元，占比XX%，较上月增长XX%。
直接成本增长主要原因是原材料价格上涨，间接成本增长主要原因是人工成本增加。
四、利润分析1. 利润概况2023年X月，公司实现净利润XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
净利润增长主要得益于收入增长和成本控制。
2. 利润率分析本月公司利润率为XX%，较上月提高XX个百分点。
利润率提高主要得益于以下因素：（1）收入增长：收入增长带动了利润的增长；（2）成本控制：通过优化生产流程和加强成本管理，有效控制了成本。
五、资产负债分析1. 资产概况截至2023年X月底，公司总资产为XX万元，较上月增长XX%，同比增长XX%。
资产增长主要得益于以下因素：（1）应收账款增加：本月应收账款较上月增长XX%，主要原因是销售增加；（2）存货增加：本月存货较上月增长XX%，主要原因是原材料采购增加。
月度财务分析报告范文(3篇)
第1篇报告时间：2023年X月一、概述本月财务分析报告旨在全面分析公司2023年X月份的财务状况，包括收入、成本、利润、现金流等方面，并对本月财务状况进行总结和评估。
本报告旨在为公司管理层提供决策依据，帮助公司优化资源配置，提高经营效率。
二、收入分析1. 收入概况本月公司总收入为XX万元，较上月增长/下降XX%，主要收入来源为产品销售、服务收入和其他收入。
2. 收入构成分析（1）产品销售收入：本月产品销售收入为XX万元，占本月总收入的XX%，较上月增长/下降XX%。
主要原因是XX产品的销售增长/下降。
（2）服务收入：本月服务收入为XX万元，占本月总收入的XX%，较上月增长/下降XX%。
服务收入的增长/下降主要受XX项目的影响。
（3）其他收入：本月其他收入为XX万元，占本月总收入的XX%，较上月增长/下降XX%。
其他收入的增长/下降主要受XX因素的影响。
3. 市场分析本月市场环境总体稳定，但受XX因素影响，部分行业需求有所下降。
公司通过积极拓展市场，加大宣传力度，保持了收入的稳定增长。
三、成本分析1. 成本概况本月公司总成本为XX万元，较上月增长/下降XX%。
其中，直接成本为XX万元，间接成本为XX万元。
2. 成本构成分析（1）直接成本：本月直接成本为XX万元，较上月增长/下降XX%。
主要原因是XX原材料价格上涨/下跌。
（2）间接成本：本月间接成本为XX万元，较上月增长/下降XX%。
间接成本的增长/下降主要受XX因素影响。
3. 成本控制措施公司针对成本增长/下降情况，采取了以下措施：- 优化采购流程，降低采购成本；- 加强生产管理，提高生产效率；- 严格控制费用支出，降低间接成本。
四、利润分析1. 利润概况本月公司实现净利润XX万元，较上月增长/下降XX%。
利润率的增长/下降主要受收入增长/下降和成本控制效果的影响。
2. 利润构成分析本月利润主要由以下部分构成：- 产品销售利润：XX万元；- 服务利润：XX万元；- 其他利润：XX万元。
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企业月度财务分析报告单位：演示单位报告期间：2011年4月目录一、财务状况总体评述1.公司整体财务状况2.行业竞争对手对比二、财务报表分析（一）资产负债表分析1.资产状况及资产变动分析2.流动资产结构变动分析3.非流动资产结构变动分析4.负债及所有者权益变动分析（二）利润表分析1.利润总额增长及构成情况2.成本费用分析3.收入质量分析（三）现金流量表分析1.现金流量项目结构与变动分析2.现金流入流出结构对比分析3.现金流量质量分析三、财务分项分析（一）盈利能力分析1.以销售收入为基础的利润率分析2.成本费用对盈利能力的影响分析3.收入、成本、利润的协调分析4.从投入产出角度分析盈利能力（二）成长性分析1.资产/资本增长稳定性分析2.利润增长稳定性分析（三）现金流量指标分析1.现金偿债比率2.现金收益比率（四）偿债能力分析1.短期偿债能力分析2.长期偿债能力分析（五）经营效率分析1.资产使用效率分析2.存货、应收账款使用效率分析3.营运周期分析（六）经营协调性分析1.长期投融资活动协调性分析2.营运资金需求变化分析3.现金收支协调性分析4.企业经营的动态协调性分析四、综合评价分析（一）杜邦分析（二）经济增加值（EVA)分析（三）财务预警-Z计分模型一、财务状况总体评述2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元,去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。
以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：项目实际值行业平均值综合得分分项得分综合能力213.76 213.76 偿债能力54.99 274.96 资产负债率80.33 64.30 14.99 74.96 已获利息倍数35.04 1.10 40.00 200.00 盈利能力76.00 500.00 净资产收益率21.10 1.07 50.00 330.00 总资产报酬率 5.69 0.83 26.00 170.00 运营能力36.00 418.07 总资产周转率(次） 1.68 0.27 18.00 250.00 流动资产周转率（次） 2.13 0.63 18.00 168.07 发展能力46.77 344.88营业增长率137.28 15.80 24.00 250.00 资本积累率11.95 6.30 22.77 94.88二、财务报表分析（一）资产负债表分析项目增减额标识增减率2006年4月2007年4月流动资产86,118.26159,232.85 73,114.5984.90%非流动资产17,495.22 40,693.03 23,197.81 132.60% 资产总计103,613.48 199,925.88 96,312.40 92.95% 流动负债76,154.14 160,437.79 84,283.64 110.68% 非流动负债37.50 168.44 130.94 349.17% 负债合计76,191.64 160,606.22 84,414.58 110.79% 所有者权益27,421.83 39,319.65 11,897.82 43.39%1.资产状况及资产变动分析项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月流动资产86,118.26 159,232.85 83.11% 79.65% 84.90% 非流动资产17,495.22 40,693.03 16.89% 20.35% 132.60% 资产总计103,613.48 199,925.88 100.00% 100.00% 92.95% 2007年4月，演示单位总资产达到199,925.88万元，比上年同期增加96,312.40万元，增加92.95％；其中流动资产达到159,232.85万元，占资产总量的79.65％，同期比增加84.90％，非流动资产达到40,693.03万元，占资产总量的20.35％，同期比增加132.60％。
下图是资产结构与其资金来源结构的对比：2.流动资产结构变动分析项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月货币资金16,218.99 15,960.59 18.83% 10.02% -1.59% 应收票据34,570.99 55,790.80 40.14% 35.04% 61.38% 应收账款8,759.86 10,724.07 10.17% 6.73% 22.42% 预付款项10,015.47 11,180.74 11.63% 7.02% 11.63% 存货14,955.70 64,460.05 17.37% 40.48% 331.01% 其他项目1,597.25 1,116.59 1.85% 0.70% -30.09% 流动资产86,118.26 159,232.85 100.00% 100.00% 84.90%2007年4月，演示单位流动资产规模达到159,232.85万元，同比增加73,114.59万元，同比增加84.90％。
其中货币资金同比减少1.59％，应收账款同比增加22.42％，存货同比增加331.01％。
应收账款的质量和周转效率对公司的经营状况起重要作用。
营业收入同比增幅为137.28%，高于应收账款的增幅，企业应收账款的使用效率得到提高。
在市场扩大的同时，应注意控制应收账款增加所带来的风险。
3.非流动资产结构变动分析项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月长期投资项目2,030.25 4,950.06 11.60% 12.16% 143.82% 固定资产11,836.29 32,120.64 67.65% 78.93% 171.37% 在建工程894.23 2,349.01 5.11% 5.77% 162.69% 无形资产及其他2,734.45 1,273.32 15.63% 3.13% -53.43% 非流动资产17,495.22 40,693.03 100.00% 100.00% 132.60%2007年4月，演示单位非流动资产达到40,693.03万元，同期比增加23,197.81万元，同期比增加132.60％。
长期投资项目达到4,950.06万元，同比增加143.82％；固定资产32,120.64万元，同比增加171.37％；在建工程达到2,349.01万元，同期比增加162.69％；无形资产及其他项目达到1,273.32万元，同比减少53.43％。
4.负债及所有者权益变动分析项目同期结构比本期结构比增减率2006年4月2007年4月流动负债76,154.14 160,437.79 73.50% 80.25% 110.68% 非流动负债37.50 168.44 0.04% 0.08% 349.17% 股东权益27,421.83 39,319.65 26.47% 19.67% 43.39% 负债和股东权益103,613.48 199,925.88 100.00% 100.00% 92.95%2007年，演示单位负债和权益总额达到199,925.88万元，同期比增加92.95％；其中负债达到160,606.22万元，同期比增加110.79％，所有者权益39,319.65万元，同期比增长43.39％。
资产负债率为80.33％，同期比增加6.80个百分点，产权比率为4.08，同期比增加1.31。
从负债与所有者权益占总资产比重看，企业的流动负债比重为80.25％，非流动负债比重为0.08％，所有者权益的比重为19.67％。
企业负债的变化中，流动负债增加110.68％，长期负债增加349.17％。
（二）利润表分析项目本月数增减额标识增减率本年累计同期累计营业收入72,183.41 300,529.25 126,656.40 173,872.85 137.28% 营业成本56,625.25 243,560.08 103,475.63 140,084.46 135.38% 营业税金及附加34.14 836.12 583.00 253.12 43.42% 销售费用9,206.35 36,308.05 15,263.08 21,044.96 137.88% 管理费用3,909.97 10,023.08 3,359.67 6,663.41 198.34% 财务费用52.71 290.98 -670.88 961.86 143.37%营业利润2,439.25 9,776.73 4,859.24 4,917.49 101.20% 利润总额2,509.69 9,906.00 4,935.68 4,970.32 100.70% 净利润1,634.39 7,851.99 4,215.94 3,636.05 86.25%1.利润总额增长及构成分析2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元,累计实现营业收入300,529.25万元，累计较同期增加137.28％；当月实现净利润1,634.39万元,累计实现净利润7,851.99万元，累计较同期增加86.25％。
从净利润的形成过程来看：营业利润为9,776.73万元，较同期增加101.20％；利润总额为9,906.00万元，较同期增加100.70％。
2.成本费用分析项目本月数增减额增减率本年累计同期累计营业收入72,183.41 300,529.25 126,656.40 173,872.85 137.28% 成本费用总额69,828.43 291,018.31 122,010.50 169,007.81 138.52% 营业成本56,625.25 243,560.08 103,475.63 140,084.46 135.38% 营业税金及附加34.14 836.12 583.00 253.12 43.42% 销售费用9,206.35 36,308.05 15,263.08 21,044.96 137.88% 管理费用3,909.97 10,023.08 3,359.67 6,663.41 198.34%财务费用52.71 290.98 -670.88 961.86 143.37%2007年4月，演示单位发生成本费用累计291,018.31万元，同期比增加138.52％，其中营业成本243,560.08万元，占成本费用总额的83.69％；销售费用为36,308.05万元，占成本费用总额的12.48％；管理费用为10,023.08万元，占成本费用总额的3.44％；财务费用为290.98万元，占成本费用总额的0.10％。