最新现金日记账(金额自动计算)excel模板最新
现金日记账(excel出纳用)(经修正自动每页加表头)
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金日记账-电子表格模板
盘点金额
盘点差异(为短少)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明
备注： 1、使用时首先在本表填入“上月余额” 2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。 3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。 4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、撤销保护密码：0
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
a1合计byl8848163com1使用时首先在本表填入上月余额2按日期序号及业务顺序依次填入当日发生额处
现金汇总表
上月余额
余额
5月 收入合计 支出合计 方向
01
333.00
222.00 借
Excel财务现金日记账-电子表格(空白)
现金日记账1年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分3年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分4年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分5年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分6年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分7年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分8年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分9年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分10年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分。
现金日记账和银行日记账表Excel模板
65452.00 57022.00 48896.00 47496.00 34706.00 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84 23468.84
1471.00
日销售现金收入
300.00
日销售现金收入，物流费用
812.00
日销售现金收入
96.00
付蓝海货款，物流 物流费
日销售现金收入 从气运，双城调货付现，收入 付盛宴款，付顺丰物流，买花篮
收入 现金收入，付萬嘉电器，美丰货款
收入，调货，付货款 现金收入
付华行，小王酒店，萬嘉，双城，其他货款 现金收入，付华南，宝兴，开利，艺宝，丰
-----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00
0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00 0.00
源，其他货款 销售收入
#######
296.00 852.00 195.00
6143.00 1120.00 1090.00 5190.00 1433.00 2456.00 356.00
excel表格模板：个人记账表模板(自动计算,自动分析)
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使用说明
个人记账表如下图所示：
使用方法：
1、插入一条收入：“从”字段选择“收入”，表示这条记录是一笔收入。
“流动到”字段表示这笔收入流动到哪里。
如果是工资，就很可能是流动到“银行账户”；如果是别人还钱，那就是流动到“现金”。
2、插入一条支出：“流动到”字段选择“支出”，表示这条记录是一笔支出。
“从”字段表示是从哪里支出的。
如果是到餐馆吃碗面，那就是从“现金”支出的；如果是坐公交打卡，那就是从“公交卡”支出的。
3、插入一条流转：比如从银行取钱，或者给公交卡充值，这些既不算收入也不算支出，只是钱从一个地方流转到另一个地方。
查看统计数据：。
现金日记账excel模板
额
额 角 分
百 十 万 千 百 十 元 角 分 借或 贷 结存金额 千 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金流水日记账Excel模板
29
30
无
无
张三
李四
20029
30
31
无
无
张三
李四
20030
31
32
无
无
张三
李四
20031
32
33
无
无
张三
李四
20032
33
34
无
无
张三
李四
20033
√
39 33
40 34
现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
√
余额
字
号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
无
无
张三
李四
20000
1
2
无
无
张三
李四
20001
2
3
无
无
张三
李四
20002
3
4
无
无
张三
李四
20003
4
5
无
无
张三
李四
20004
5
6
无
无
张三
李四
20005
6
7
无
无
张三
李四
20006
7
8
无
无
张三
李四
20007
8
9
无
无
张三
李四
2019年
月日
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16 10