T3总账+报表操作手册图
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
用友T3总账操作(完全版)
总帐如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin 的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
5.进入新账套，会提示软件地区提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了，接着跳出营改增，勾界面左下角，点右上角关闭。
下回就没了。
最后跳出基础设置提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了系统初始化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
用友T3总账常用操作手册
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
用友T3总账报表操作流程
一、基础设置1、部门及职员设置增加部门：【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】，进入部门档案，单击增加，填写要增加的部门编码与名称，然后保存增加人员档案：【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】，进入职员档案；在空白行输入职员编码，职员名称，所属部门，再单击增加，增加下一位；增加完，单击退出，提示是否保存，单击是2、会计科目设置会计科目增加：【基础设置】—【财务】—【会计科目】，进入会计科目，找到要增加二级的一级科目，单击增加，在会计科目__新增下，增加二级科目编码，名称（有辅助核算的选上），保存修改会计科目：进入会计科目，双击（或选中科目单击上面的修改）要修改的会计科目，在会计科目__修改下，进行修改（名称，辅助核算等），保存3、设置凭证类别【基础设置】—【财务】—【凭证类别】，选择需要的凭证类别4、结算方式【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】，进入结算方式，单击增加，填写类别编码与名称，单击保存二、期初余额录入1、应收账款期初余额录入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应收单（如果提前收客户的钱，选预收单），进入其他应收单，填写科目编码、客户、金额，单击保存2、应付账款期初余额【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应付单（如果提前付给供应商的钱，选预付单），进入其他应付单，填写科目编码、客户、金额，单击保存3、总账期初余额【总账】—【设置】—【期初余额】，进入期初余额录入，在相应的科目后面录入期初余额情况：a、白底的直接录入金额即可；b、黄底的是非未级科目，录入下面未级科目，自动算其未级科目的和；c、蓝底的，要双击进入填写明细，应收账款与应付账款进入后单击引入注：填写完余额，单击试算，查看是否平衡，平衡后单所对账三、做业务1、填制凭证（不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收）A、增加凭证操作：【总账】—【填制凭证】，进入填制凭证，单击增加B、作废凭证在填制凭证下，找到要作废的凭证，单击“制单”—“作废/恢复”，凭证左上角会出现“作废”C、删除凭证单击“制单”—“整理凭证”选择凭证期间，单击“确定”选择要删除的凭证，然后“确定”2、转账凭证操作：【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】在本年利润科目那选择本年利润，单击“确定”（只需做一次，以后不用在制定了）【总账系统】—【月末转账】注意结转月份，选择“期间损益结转”，选择“包含未记账凭证”，单击“全选”，然后确定生成凭证，单击保存，凭证左上角出现“已生成”3、审核凭证操作：【总账系统】—【审核凭证】注：审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人凭证审核窗口，单击“确定”单击“审核”，审核后会自动转到下一张凭证凭证全部审核完后，单击“退出”，回到凭证审核列表，然后退出4、记账操作：【总账系统】—【记账】单击“全选”，记账范围会出现凭证号范围，然后按下一步单击“下一步”单击“记账”，弹出试算平衡表，如果不平，不让记账5、结账操作：【总账系统】—【月末结账】选择结账的月份，单击“下一步”单击“对账”查看工作报告，看是否有没完成的项，单击“下一步”出现哭脸，说明有工作没有完成不能结账，返回上一步查看笑脸，工作完成，可以结账，单击“结账”结账后的月份，是否结账处会出现‘Y’6、账表操作：【总账】—【账簿查询】四、UFO报表1、生成报表建立报表操作：单击【财务报表】菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”“格式”—“报表模板”，选择“小企业会计准则（2013）”，选择要生成的“报表”，单击确认单击保存，选择保存的路径，和文件名称报表读取数据操作：单击左下角的“格式”，让其换成“数据”“数据”—“关键字”—“录入”，录入生成报表的月份查看报表数据是否正确，数据是否平2、编辑报表取消关键字操作：（在格式状态下，左下角是格式）“数据”—“关键字”—“取消”选择要取消的关键字，单击确定设置关键字操作：选中关键字所在的单元格（在格式状态下，即左下角是格式）“数据”—“关键字”—“设置”选择关键字，单击确定（关键字设置要一个一个添加）偏移关键字操作：“数据”—“关键字”—“偏移”录入偏移数，负数是往左移动，正数是往右移动编辑公式操作：选中设置公式的单元格，单击工具栏上的公式编辑按钮，在定义公式窗口下，单击“函数向导”选择“用友财务函数”，设置期末数的公式，选期末；设置期初数的公式，选期初，单击下一步单击参照，在财务函数下的科目上，选择你要编辑公式的科目，如果想不记账也能出报表，就勾选上“包含未记账凭证”，单击确定单击“确定”返回“定义公式”，单击确定，公式设置完成。
T3总账、报表操作流程
一．增加操作员、建立帐套、设置权限都在系统管理进行操作首先双击桌面系统管理——系统——注册——用户（admin）——密码是空的——点确定（一）增加操作员权限——操作员——增加。
编码是唯一的，口令就是密码，点增加，增加完成。
（二）建立账套1.帐套——建立——帐套号（系统自动带出也可手动修改3位数的其他号，帐套号是唯一的）——帐套名称（通常为公司名称）——启用会计期（什么时候做账就建立在什么时候,启用日期是不能修改的）2.点“下一步”，填写单位名称3.点“下一步”，选择企业类型、行业性质（行业性质决定总账科目，不允许修改，选择时慎重，可通过预览科目进行选择）、选择帐套主管，勾选按行业性质预制会计科目（勾选了系统会自动设置总账科目，只需要增加明细科目）4.点“下一步”基础信息，分类全部勾选避免以后会用到5.点“下一步”6.点“完成”提示：可以创建帐套了吗，点“是”7.弹出编码方案窗口，一般设置成截图的规则就可以了。
点“确认”8.弹出数据精度窗口（涉及业务模块会用到，可根据企业业务需求定义小数位数）9.点“确认”提示创建帐套成功，点确定10.提示“是否立即启用帐套”，点“是”，勾选所购买的要使用的模块，启用日期一般与建立帐套一致、也可超后启用，但不能在帐套启用之前的日期启用，启用完成之后、点退出。
帐套建立就完成了。
（三）设置权限权限——权限——选择操作员——选择帐套、年度——增加相应权限或者勾选帐套主管权限二．帐套初始化的基础设置、基础档案双击桌面T3——用户名（操作员编码）——密码——帐套——会计年度——操作日期（会计年度必须与操作日期在一个年度内，一般我们要操作那个月的帐套就用几月份登陆避免出现凭证日期跨月）——确定（一）、设置帐套的基础档案1.会计科目基础设置——财务——会计科目（进行会计科目的增加、删除、修改以及辅助核算的操作）辅助核算：是为了我们精简会计科目，会使我们的科目比较整齐。
比如公司有借款或者报销要明细到个人的时候，我就可以用个人辅助核算了，具体的职员就不用以明细科目的方式增加在科目中了，而是把职员以档案的形式录入在系统里，其他科目也要用到个人往来辅助核算时，档案都是共享的。
T3操作手册
软件安装完成之后有两个图标，一个是系统管理，一个是T3的图标。
1.系统管理的基本功能系统管理：系统管理只允许两种身份进去，1.系统管理员（admin/没有密码）2.账套主管（默认的账套主管是demo/密码:demo）。
Admin的身份进去以后有4个主要的一级菜单。
红色字体系统管理员：不能使用的菜单。
系统、账套、年度帐、权限、视图系统菜单我们主要用到的是：设置备份计划（系统自动备份）。
账套菜单包含：建立、修改、备份（手动备份）、恢复、输出、启用权限：操作员的增加、修改、删除，操作员账套功能的分配权限（所有账套）。
视图：主要作用是清除异常任务、清除单据锁定。
账套主管：可以修改账套的一些基本资料、启用账套模块、设置该账套的权限。
特殊功能：建立年度帐。
2.账套的建立Admin 的身份进入系统管理：点击账套建立：图2-1账套信息图2-1 输入账套名称，点击下一步。
图2-2单位信息图2-2输入名称点击下一步：图2-3行业设置图2-3选择行业、行业性质、账套主管（默认的demo）点下一步图2-4图2-4选择需要分类的项点完成设置科目几次长度。
图2-5分类编码完了以后设置计算小数位数。
图2-6数据精度完成上面以后问你是否启动账套图2-7启用账套选择启用时间点击选择启用模块图2-8。
创建账套完成。
3.权限的设置第一步：确定操作员。
系统管理权限菜单操作员（图3-1）图3-1操作员管理图3-1看到的是系统自带的操作员，我们可以增加、删除、修改操作进行。
操作员增加好以后对操作员的权限设置权限权限4.设置备份计划系统设置备份计划增加设置基本信息完成点增加就可以了。
手动备份账套备份选择账套即可。
5.账套的基本操作5-1.基础设置的功能基础设置主要包含：机构设置、往来单位、存货、财务、购销存这些档案的设置。
5-1-1机构设置是设置部门档案和员工档案的。
部门档案设置：机构设置部门档案（菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存职员档案设置：机构设置职员档案（含有菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存往来单位：是设置客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案的。
【精品】用友T3总账报表操作手册
【关键字】精品账套初始一、创建账套双击“系统管理”弹出系统管理窗口→单击下拉菜单系统→注册→以admin的用户名身份登陆→点击下拉菜单“账套”→建立→输入账套号、帐套名称→点击下一步→编码原则以及小数点位数，也可在此处启用模块注意:启用会计期的修改，一旦启用帐套，启用期不能再进行更改，也不能录入启用期之前的凭证录入单位名称(必填)->录入其它信息，点下一步注意：企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目，建立账套后不允许修改→选择账套主管，点击下一步→打勾客户和供应商分类、存货，外币核算根据企业需要打勾->点击完成二、启用帐套可以在系统提示启用帐套时进行模块的启用，或者以账套主管身份进入系统管理界面→点击帐套，启用→点击打勾模块前的空格，选择启用日期(当月第一天) →点击确定三、用户权限设定1.使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“权限”→操作员进入操作员管理界面2.增加操作员：点击增加→输入操作员编号、姓名(必填) →输入其它信息→点击“增加”3.删除操作员：点击未使用过的操作员→点击删除→点击“是”4.停用操作员：双击已使用过的操作员→点击“注销当前操作员”→点击“修改”5.权限设定：点击下拉菜单的“权限”→权限→点击操作员，选择帐套→年份→打勾帐套主管可获得所有权限→点击增加→双击左边分类或右边明细权限变蓝，点击确定授权完成四、备份及删除帐套a. 使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的帐套b. 备份→打勾删除当前输出账套→选择帐套→点击确认c. 选择“备份路径”→点击确定保存→在弹出的删除提示框中打勾。
注：若只备份在此处不打勾五.恢复帐套数据使用admin用户进入系统管理→点击下拉菜单的“账套”→恢复→选择备份文件→点击“打开”总账根底设置双击系统控制台→选择账套(双击后输入账套编号可快速跳转) →操作日期(关系制单的默认日期) →用户名→录入密码→点击“确定”.1.部门档案、职员档案：点击根底设置→部门档案/职员档案→增加2.客户档案和供应商档案: 点击根底设置->客户档案/供应商档案→双击打开窗口后，在右侧根据编码原则录入编码、名称→点击保存。
T3操作手册
一．增加帐套。
1.登录系统管理员—admin密码为空2.点击帐套——建立3.输入公司名称——输入帐套启用的日期——下一步4.继续输入公司名称——公司简称——下一步4.选择企业使用的会计准则——下一步5.选择是否有外币业务——然后点完成6.点是等待一分钟7.点——是——确定8.启用总账模块（注意启用的日期为没个月的第一天）9.增加操作员10.点增加——录入操作员编号——录入操作员姓名—增加11.授予操作员权限12.选中操作员——选择帐套——授予帐套主管权限以上操作完后，帐套就已经建立了结下来讲软件的操作。
二．软件操作1.用自己增加的用户名登录选择帐套，选择操作日期2.增加项目目录（主要是为了出现金流量表用的，如果不要现金流量表，可以不增加）3.点增加选择与科目性质一致的现金流量项目4.完善会计科目（点增加，注意科目编码按规则录入——录入科目名称——确定）银行指定为现金流量科目（如果不出现金流量表不要指定现金流量科目）。
6．科目增加完善以后要录入期初余额7录入期初余额——累计借方——累计贷方——录完一号要进行试算8.填制凭证9.凭证审核（如果没有审核人可以不审核）10．凭证记账——连续点下一步11.凭证都记账完毕后进行月末转账——定义损益结转——月末结转定义完以后——月末结转点确定后自动生成一张凭证对凭证进行审核记账13.凭证的取消记账13．凭证取消审核14、删除凭证.首先做凭证作废然后整理凭证当我们一个月的凭证操作完以后就可以进行月结（联系点击下一步即可）三．出报表进入财务报表，点文件，选择要出的报表生成报表（数据——关键字——录入）1选择生成报表的年月日，点确定后生成报表注意下面的也是，为了数据清楚我们在第一页生成一月份数据，第二页生成二月份数据，一次往后。
（编辑——插入——表页用来增加表页）。
查看多栏帐点增加——选择要查看的多栏帐选择要查看的科目点查询+——选择月份点确定就可以查看到如下报表了。
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T3总账+报表操作手册
建立帐套
双击系统管理
系统---注册-----用户名admin
确定
帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间
下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步
下一步下一步
完成
可以创建帐套吗？------是
科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定
点击确定
点击是
根据帐套启用日期，选择什么时间启用。
（启用的那个月的1号）
操作员和权限的设定
选择权限下面的操作员
点击增加加操作员，
点击权限下面的权限赋予权限
以加的操作员登录软件
选择基础设置--财务---会计科目
在银行存款下面增加二级科目。
点击确定
点击会计科目里面的编辑----指定科目
现金总账科目选择现金
银行总账科目选择银行存款
凭证类别
增加-------选择记账凭证-------确定
基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额
期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程
填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—记账—月末结账
1填制凭证：
1.1操作步骤
总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日
期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额
2.1应用技巧
a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；
c.任何地方有…的位置F2参照/查找
d.填制凭证界面F6 保存
e.填制凭证界面F5 增加
f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g.
h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击
编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择
i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上
一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证
j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定
l.
用友专用套打纸
☑凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光）
非用友专用套打纸
□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）
调页面设置/页边距
总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置
m.常用摘要
基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记
码（可不填）—相关科目（可不填）
2审核凭证:
1.1操作步骤
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消
注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核
2.1应用技巧
a.制单人和审核人不能是同一人
b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核
c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名
3记账：
1.1操作步骤
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账
2.1应用技巧
a.记账不成功检查
1)登陆时间是否超前
2)上月是否结账
3)本月是否还有凭证没审核
4月末转账：
1.1操作步骤
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证
2.1应用技巧
a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定
5月末结账：
1.1操作步骤
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账
2.1应用技巧
a.结账不成功检查
当出现以下情况时，总账不能结账：
1)本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）
2)总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）
3)其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要
其他模块结账之后，总账才能结账。
）
二、账表
1操作步骤
a.科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证
b.余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c.现金日记账/银行日记账
现金银行—现金日记账/银行日记账
或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账
d.往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账
2应用技巧
a.☑包含未记账凭证
b.月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12
c.科目，如不填默认所有科目
三、财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表）
1操作步骤
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&
日期—是否重算—是—保存
2应用技巧
a.总账系统记账后才可出报表
b.另存为EXCEL文件
UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件*.xls）—另存为
c.如不平，
1)本月有未记账的凭证
2)没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转
3)有新增的一级科目，没有修改公式
4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致
5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式
6)损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字
7)损益表累计数不对，修改公式
8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目
四、取消操作
1.取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定
2.取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定
3.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定
4.
5.取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录取消审核）
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核
6.删除总账系统凭证
填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定
是否需整理凭证断号
如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》，然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里
核算流程
1．填制采购入库单，销售出库单
2．正常单据记账，先记入库单后记出库单
3．月末处理
4．购销单据制单
5．月末结账
返记账流程
1．取消结账
2．删除凭证（核算-凭证-购销单据凭证列表）
3．取消期末处理
4．恢复记账（核算-核算-取消单据记账）。